国富港股通远见价值混合A(国富港股通远见价值混合)基金净值查询(009846)

今天最新净值 0.8420 -0.0095 -1.12% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8747 0.0019 0.2150% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8420
成立日期：2020-08-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：24.5927亿
最近资产：17.21亿
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：徐成

近一月国富港股通远见价值混合A|国富港股通远见价值混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国富港股通远见价值混合A(009846)基金累计收益率-2.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8430	0.8430	0.8420	0.8420	0.0010	0.12%
2026-09-15	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8420	0.8420	0.8515	0.8515	-0.0095	-1.12%
2026-09-14	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8515	0.8515	0.8555	0.8555	-0.0040	-0.47%
2026-09-11	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8555	0.8555	0.8636	0.8636	-0.0081	-0.94%
2026-09-10	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8636	0.8636	0.8758	0.8758	-0.0122	-1.39%
2026-09-09	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8758	0.8758	0.8716	0.8716	0.0042	0.48%
2026-09-08	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8716	0.8716	0.8769	0.8769	-0.0053	-0.60%
2026-09-07	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8769	0.8769	0.8768	0.8768	0.0001	0.01%
2026-09-04	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8768	0.8768	0.8667	0.8667	0.0101	1.17%
2026-09-03	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8667	0.8667	0.8664	0.8664	0.0003	0.03%

2026-09-02	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8664	0.8664	0.8714	0.8714	-0.0050	-0.57%
2026-09-01	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8714	0.8714	0.8786	0.8786	-0.0072	-0.82%
2026-08-31	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8786	0.8786	0.8799	0.8799	-0.0013	-0.15%
2026-08-28	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8799	0.8799	0.8784	0.8784	0.0015	0.17%
2026-08-27	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8784	0.8784	0.8727	0.8727	0.0057	0.65%
2026-08-26	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8727	0.8727	0.8639	0.8639	0.0088	1.02%
2026-08-25	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8639	0.8639	0.8567	0.8567	0.0072	0.84%
2026-08-24	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8567	0.8567	0.8772	0.8772	-0.0205	-2.34%
2026-08-21	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8772	0.8772	0.8684	0.8684	0.0088	1.01%
2026-08-20	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8684	0.8684	0.8578	0.8578	0.0106	1.24%
2026-08-19	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8578	0.8578	0.8731	0.8731	-0.0153	-1.75%
2026-08-18	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8731	0.8731	0.8747	0.8747	-0.0016	-0.18%
2026-08-17	009846	国富港股通远见价值混合A	0.8747	0.8747	0.8624	0.8624	0.0123	1.43%

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国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富健康	1.3133	0.75%
国富匠心精选混合A	1.0604	0.29%
国富匠心精选混合C	1.0204	0.29%
国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.1101	0.06%
国富安颐稳健6个月持有期混合C	1.0985	0.06%
国富焦点驱动混合A	2.1340	0.03%
国富均衡增长混合A	1.1697	0.02%
国富均衡增长混合C	1.1458	0.02%
岁岁恒丰A	1.1536	0.01%
岁岁恒丰C	1.1446	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%