易方达中债7-10年期国开行债券指数C(易方达中债7-10年C)基金净值查询(009803)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4415
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：74.5058亿
- 最近资产：95.74亿
- 基金公司：
- 基金经理：杨真
近半年易方达中债7-10年期国开行债券指数C|易方达中债7-10年C基金净值查询
近半年,易方达中债7-10年期国开行债券指数C(009803)基金累计收益率2.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009803 |
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| 2026-09-15 |
009803 |
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| 2026-08-25 |
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| 2026-08-24 |
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| 2026-08-21 |
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| 2026-08-18 |
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|
|
| 2026-08-12 |
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| 2026-08-10 |
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1.3288 |
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009803 |
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009803 |
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| 2026-07-29 |
009803 |
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| 2026-07-28 |
009803 |
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| 2026-07-27 |
009803 |
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| 2026-07-24 |
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| 2026-07-23 |
009803 |
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| 2026-07-22 |
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| 2026-07-21 |
009803 |
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| 2026-07-17 |
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009803 |
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| 2026-07-15 |
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| 2026-07-14 |
009803 |
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| 2026-07-13 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
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| 2026-07-10 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
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| 2026-07-09 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3265 |
1.4351 |
1.3266 |
1.4352 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
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| 2026-07-07 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
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1.4347 |
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| 2026-07-06 |
009803 |
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1.3243 |
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| 2026-07-03 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3243 |
1.4329 |
1.3245 |
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-0.02% |
| 2026-07-02 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3245 |
1.4331 |
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| 2026-07-01 |
009803 |
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1.3239 |
1.4325 |
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-0.13% |
| 2026-06-30 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3256 |
1.4342 |
1.3269 |
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-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-06-29 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3269 |
1.4355 |
1.3251 |
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| 2026-06-26 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3251 |
1.4337 |
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| 2026-06-25 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3248 |
1.4334 |
1.3233 |
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| 2026-06-24 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3233 |
1.4319 |
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0.02% |
| 2026-06-23 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3230 |
1.4316 |
1.3236 |
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-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-22 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3236 |
1.4322 |
1.3242 |
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-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-18 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3242 |
1.4328 |
1.3237 |
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| 2026-06-17 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3237 |
1.4323 |
1.3227 |
1.4313 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-06-16 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3227 |
1.4313 |
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0.23% |
| 2026-06-15 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3197 |
1.4283 |
1.3362 |
1.4283 |
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0.00% |
| 2026-06-12 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3362 |
1.4283 |
1.3343 |
1.4264 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-06-11 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3343 |
1.4264 |
1.3355 |
1.4276 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-06-10 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3355 |
1.4276 |
1.3372 |
1.4293 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-06-09 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3372 |
1.4293 |
1.3384 |
1.4305 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-06-08 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3384 |
1.4305 |
1.3396 |
1.4317 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-06-05 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3396 |
1.4317 |
1.3410 |
1.4331 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-06-04 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3410 |
1.4331 |
1.3402 |
1.4323 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-06-03 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3402 |
1.4323 |
1.3411 |
1.4332 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-06-02 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3411 |
1.4332 |
1.3413 |
1.4334 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3413 |
1.4334 |
1.3407 |
1.4328 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3407 |
1.4328 |
1.3405 |
1.4326 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3405 |
1.4326 |
1.3401 |
1.4322 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3401 |
1.4322 |
1.3376 |
1.4297 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-05-26 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3376 |
1.4297 |
1.3357 |
1.4278 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-05-25 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3357 |
1.4278 |
1.3348 |
1.4269 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-05-22 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3348 |
1.4269 |
1.3352 |
1.4273 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-05-21 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3352 |
1.4273 |
1.3354 |
1.4275 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3354 |
1.4275 |
1.3355 |
1.4276 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3355 |
1.4276 |
1.3338 |
1.4259 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-05-18 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3338 |
1.4259 |
1.3327 |
1.4248 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-05-15 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3327 |
1.4248 |
1.3329 |
1.4250 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-14 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3329 |
1.4250 |
1.3334 |
1.4255 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-05-13 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3334 |
1.4255 |
1.3327 |
1.4248 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-05-12 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3327 |
1.4248 |
1.3320 |
1.4241 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3320 |
1.4241 |
1.3313 |
1.4234 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3313 |
1.4234 |
1.3307 |
1.4228 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-30 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3304 |
1.4225 |
1.3310 |
1.4231 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-04-29 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3310 |
1.4231 |
1.3288 |
1.4209 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-04-28 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3288 |
1.4209 |
1.3273 |
1.4194 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-04-27 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3273 |
1.4194 |
1.3283 |
1.4204 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-04-24 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3283 |
1.4204 |
1.3300 |
1.4221 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-04-23 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3300 |
1.4221 |
1.3316 |
1.4237 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-04-22 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3316 |
1.4237 |
1.3312 |
1.4233 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3312 |
1.4233 |
1.3311 |
1.4232 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3311 |
1.4232 |
1.3307 |
1.4228 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3307 |
1.4228 |
1.3286 |
1.4207 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-04-16 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3286 |
1.4207 |
1.3282 |
1.4203 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3282 |
1.4203 |
1.3275 |
1.4196 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-04-14 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3275 |
1.4196 |
1.3269 |
1.4190 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-13 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3269 |
1.4190 |
1.3254 |
1.4175 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-04-10 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3254 |
1.4175 |
1.3246 |
1.4167 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-04-09 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3246 |
1.4167 |
1.3251 |
1.4172 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3251 |
1.4172 |
1.3245 |
1.4166 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-07 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3245 |
1.4166 |
1.3228 |
1.4149 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-04-03 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3228 |
1.4149 |
1.3211 |
1.4132 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-04-02 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3211 |
1.4132 |
1.3208 |
1.4129 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3208 |
1.4129 |
1.3215 |
1.4136 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-03-31 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3215 |
1.4136 |
1.3217 |
1.4138 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3217 |
1.4138 |
1.3198 |
1.4119 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-03-27 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3198 |
1.4119 |
1.3196 |
1.4117 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3196 |
1.4117 |
1.3196 |
1.4117 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-25 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3196 |
1.4117 |
1.3196 |
1.4117 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3196 |
1.4117 |
1.3193 |
1.4114 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3193 |
1.4114 |
1.3197 |
1.4118 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-03-20 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3197 |
1.4118 |
1.3194 |
1.4115 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3194 |
1.4115 |
1.3194 |
1.4115 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
009803 |
易方达中债7-10年期国开行债券指数C |
1.3194 |
1.4115 |
1.3177 |
1.4098 |
0.0017 |
0.13% |
