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工银瑞益债券C基金净值查询(009793)

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  • 累计净值：1.1118
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.2892亿
  • 最近资产：0.02亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：赵建
近一年工银瑞益债券C基金净值查询
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近一年,工银瑞益债券C(009793)基金累计收益率2.01%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 009793 工银瑞益债券C 1.0258 1.1118 1.0254 1.1114 0.0004 0.04%
2026-09-14 009793 工银瑞益债券C 1.0254 1.1114 1.0255 1.1115 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 009793 工银瑞益债券C 1.0255 1.1115 1.0257 1.1117 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 009793 工银瑞益债券C 1.0257 1.1117 1.0258 1.1118 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 009793 工银瑞益债券C 1.0258 1.1118 1.0257 1.1117 0.0001 0.01%
2026-09-08 009793 工银瑞益债券C 1.0257 1.1117 1.0259 1.1119 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 009793 工银瑞益债券C 1.0259 1.1119 1.0256 1.1116 0.0003 0.03%
2026-09-04 009793 工银瑞益债券C 1.0256 1.1116 1.0255 1.1115 0.0001 0.01%
2026-09-03 009793 工银瑞益债券C 1.0255 1.1115 1.0249 1.1109 0.0006 0.06%
2026-09-02 009793 工银瑞益债券C 1.0249 1.1109 1.0252 1.1112 -0.0003 -0.03%
2026-09-01 009793 工银瑞益债券C 1.0252 1.1112 1.0246 1.1106 0.0006 0.06%
2026-08-31 009793 工银瑞益债券C 1.0246 1.1106 1.0244 1.1104 0.0002 0.02%
2026-08-28 009793 工银瑞益债券C 1.0244 1.1104 1.0245 1.1105 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 009793 工银瑞益债券C 1.0245 1.1105 1.0252 1.1112 -0.0007 -0.07%
2026-08-26 009793 工银瑞益债券C 1.0252 1.1112 1.0256 1.1116 -0.0004 -0.04%
2026-08-25 009793 工银瑞益债券C 1.0256 1.1116 1.0258 1.1118 -0.0002 -0.02%
2026-08-24 009793 工银瑞益债券C 1.0258 1.1118 1.0252 1.1112 0.0006 0.06%
2026-08-21 009793 工银瑞益债券C 1.0252 1.1112 1.0253 1.1113 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 009793 工银瑞益债券C 1.0253 1.1113 1.0255 1.1115 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 009793 工银瑞益债券C 1.0255 1.1115 1.0263 1.1123 -0.0008 -0.08%
2026-08-18 009793 工银瑞益债券C 1.0263 1.1123 1.0261 1.1121 0.0002 0.02%
2026-08-17 009793 工银瑞益债券C 1.0261 1.1121 1.0260 1.1120 0.0001 0.01%
2026-08-14 009793 工银瑞益债券C 1.0260 1.1120 1.0260 1.1120 0.0000 0.00%
2026-08-13 009793 工银瑞益债券C 1.0260 1.1120 1.0254 1.1114 0.0006 0.06%
2026-08-12 009793 工银瑞益债券C 1.0254 1.1114 1.0254 1.1114 0.0000 0.00%
2026-08-11 009793 工银瑞益债券C 1.0254 1.1114 1.0261 1.1121 -0.0007 -0.07%
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2026-08-07 009793 工银瑞益债券C 1.0253 1.1113 1.0247 1.1107 0.0006 0.06%
2026-08-06 009793 工银瑞益债券C 1.0247 1.1107 1.0247 1.1107 0.0000 0.00%
2026-08-05 009793 工银瑞益债券C 1.0247 1.1107 1.0249 1.1109 -0.0002 -0.02%
2026-08-04 009793 工银瑞益债券C 1.0249 1.1109 1.0245 1.1105 0.0004 0.04%
2026-08-03 009793 工银瑞益债券C 1.0245 1.1105 1.0245 1.1105 0.0000 0.00%
2026-07-31 009793 工银瑞益债券C 1.0245 1.1105 1.0241 1.1101 0.0004 0.04%
2026-07-30 009793 工银瑞益债券C 1.0241 1.1101 1.0229 1.1089 0.0012 0.12%
2026-07-29 009793 工银瑞益债券C 1.0229 1.1089 1.0232 1.1092 -0.0003 -0.03%
2026-07-28 009793 工银瑞益债券C 1.0232 1.1092 1.0234 1.1094 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 009793 工银瑞益债券C 1.0234 1.1094 1.0235 1.1095 -0.0001 -0.01%
2026-07-24 009793 工银瑞益债券C 1.0235 1.1095 1.0230 1.1090 0.0005 0.05%
2026-07-23 009793 工银瑞益债券C 1.0230 1.1090 1.0229 1.1089 0.0001 0.01%
2026-07-22 009793 工银瑞益债券C 1.0229 1.1089 1.0215 1.1075 0.0014 0.14%
2026-07-21 009793 工银瑞益债券C 1.0215 1.1075 1.0213 1.1073 0.0002 0.02%
2026-07-20 009793 工银瑞益债券C 1.0213 1.1073 1.0216 1.1076 -0.0003 -0.03%
2026-07-17 009793 工银瑞益债券C 1.0216 1.1076 1.0210 1.1070 0.0006 0.06%
2026-07-16 009793 工银瑞益债券C 1.0210 1.1070 1.0214 1.1074 -0.0004 -0.04%
2026-07-15 009793 工银瑞益债券C 1.0214 1.1074 1.0215 1.1075 -0.0001 -0.01%
2026-07-14 009793 工银瑞益债券C 1.0215 1.1075 1.0211 1.1071 0.0004 0.04%
2026-07-13 009793 工银瑞益债券C 1.0211 1.1071 1.0217 1.1077 -0.0006 -0.06%
2026-07-10 009793 工银瑞益债券C 1.0217 1.1077 1.0218 1.1078 -0.0001 -0.01%
2026-07-09 009793 工银瑞益债券C 1.0218 1.1078 1.0216 1.1076 0.0002 0.02%
2026-07-08 009793 工银瑞益债券C 1.0216 1.1076 1.0211 1.1071 0.0005 0.05%
2026-07-07 009793 工银瑞益债券C 1.0211 1.1071 1.0211 1.1071 0.0000 0.00%
2026-07-06 009793 工银瑞益债券C 1.0211 1.1071 1.0204 1.1064 0.0007 0.07%
2026-07-03 009793 工银瑞益债券C 1.0204 1.1064 1.0208 1.1068 -0.0004 -0.04%
2026-07-02 009793 工银瑞益债券C 1.0208 1.1068 1.0209 1.1069 -0.0001 -0.01%
2026-07-01 009793 工银瑞益债券C 1.0209 1.1069 1.0217 1.1077 -0.0008 -0.08%
2026-06-30 009793 工银瑞益债券C 1.0217 1.1077 1.0228 1.1088 -0.0011 -0.11%
2026-06-29 009793 工银瑞益债券C 1.0228 1.1088 1.0219 1.1079 0.0009 0.09%
2026-06-26 009793 工银瑞益债券C 1.0219 1.1079 1.0216 1.1076 0.0003 0.03%
2026-06-25 009793 工银瑞益债券C 1.0216 1.1076 1.0208 1.1068 0.0008 0.08%
2026-06-24 009793 工银瑞益债券C 1.0208 1.1068 1.0210 1.1070 -0.0002 -0.02%
2026-06-23 009793 工银瑞益债券C 1.0210 1.1070 1.0215 1.1075 -0.0005 -0.05%
2026-06-22 009793 工银瑞益债券C 1.0215 1.1075 1.0215 1.1075 0.0000 0.00%
2026-06-18 009793 工银瑞益债券C 1.0215 1.1075 1.0213 1.1073 0.0002 0.02%
2026-06-17 009793 工银瑞益债券C 1.0213 1.1073 1.0205 1.1065 0.0008 0.08%
2026-06-16 009793 工银瑞益债券C 1.0205 1.1065 1.0190 1.1050 0.0015 0.15%
2026-06-15 009793 工银瑞益债券C 1.0190 1.1050 1.0189 1.1049 0.0001 0.01%
2026-06-12 009793 工银瑞益债券C 1.0189 1.1049 1.0181 1.1041 0.0008 0.08%
2026-06-11 009793 工银瑞益债券C 1.0181 1.1041 1.0187 1.1047 -0.0006 -0.06%
2026-06-10 009793 工银瑞益债券C 1.0187 1.1047 1.0199 1.1059 -0.0012 -0.12%
2026-06-09 009793 工银瑞益债券C 1.0199 1.1059 1.0209 1.1069 -0.0010 -0.10%
2026-06-08 009793 工银瑞益债券C 1.0209 1.1069 1.0215 1.1075 -0.0006 -0.06%
2026-06-05 009793 工银瑞益债券C 1.0215 1.1075 1.0223 1.1083 -0.0008 -0.08%
2026-06-04 009793 工银瑞益债券C 1.0223 1.1083 1.0214 1.1074 0.0009 0.09%
2026-06-03 009793 工银瑞益债券C 1.0214 1.1074 1.0221 1.1081 -0.0007 -0.07%
2026-06-02 009793 工银瑞益债券C 1.0221 1.1081 1.0222 1.1082 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 009793 工银瑞益债券C 1.0222 1.1082 1.0215 1.1075 0.0007 0.07%
2026-05-29 009793 工银瑞益债券C 1.0215 1.1075 1.0210 1.1070 0.0005 0.05%
2026-05-28 009793 工银瑞益债券C 1.0210 1.1070 1.0205 1.1065 0.0005 0.05%
2026-05-27 009793 工银瑞益债券C 1.0205 1.1065 1.0197 1.1057 0.0008 0.08%
2026-05-26 009793 工银瑞益债券C 1.0197 1.1057 1.0192 1.1052 0.0005 0.05%
2026-05-25 009793 工银瑞益债券C 1.0192 1.1052 1.0189 1.1049 0.0003 0.03%
2026-05-22 009793 工银瑞益债券C 1.0189 1.1049 1.0191 1.1051 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 009793 工银瑞益债券C 1.0191 1.1051 1.0192 1.1052 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 009793 工银瑞益债券C 1.0192 1.1052 1.0192 1.1052 0.0000 0.00%
2026-05-19 009793 工银瑞益债券C 1.0192 1.1052 1.0188 1.1048 0.0004 0.04%
2026-05-18 009793 工银瑞益债券C 1.0188 1.1048 1.0186 1.1046 0.0002 0.02%
2026-05-15 009793 工银瑞益债券C 1.0186 1.1046 1.0186 1.1046 0.0000 0.00%
2026-05-14 009793 工银瑞益债券C 1.0186 1.1046 1.0186 1.1046 0.0000 0.00%
2026-05-13 009793 工银瑞益债券C 1.0186 1.1046 1.0183 1.1043 0.0003 0.03%
2026-05-12 009793 工银瑞益债券C 1.0183 1.1043 1.0180 1.1040 0.0003 0.03%
2026-05-11 009793 工银瑞益债券C 1.0180 1.1040 1.0178 1.1038 0.0002 0.02%
2026-05-08 009793 工银瑞益债券C 1.0178 1.1038 1.0175 1.1035 0.0003 0.03%
2026-04-30 009793 工银瑞益债券C 1.0176 1.1036 1.0178 1.1038 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 009793 工银瑞益债券C 1.0178 1.1038 1.0171 1.1031 0.0007 0.07%
2026-04-28 009793 工银瑞益债券C 1.0171 1.1031 1.0165 1.1025 0.0006 0.06%
2026-04-27 009793 工银瑞益债券C 1.0165 1.1025 1.0169 1.1029 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 009793 工银瑞益债券C 1.0169 1.1029 1.0172 1.1032 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 009793 工银瑞益债券C 1.0172 1.1032 1.0176 1.1036 -0.0004 -0.04%
2026-04-22 009793 工银瑞益债券C 1.0176 1.1036 1.0173 1.1033 0.0003 0.03%
2026-04-21 009793 工银瑞益债券C 1.0173 1.1033 1.0171 1.1031 0.0002 0.02%
2026-04-20 009793 工银瑞益债券C 1.0171 1.1031 1.0170 1.1030 0.0001 0.01%
2026-04-17 009793 工银瑞益债券C 1.0170 1.1030 1.0162 1.1022 0.0008 0.08%
2026-04-16 009793 工银瑞益债券C 1.0162 1.1022 1.0161 1.1021 0.0001 0.01%
2026-04-15 009793 工银瑞益债券C 1.0161 1.1021 1.0158 1.1018 0.0003 0.03%
2026-04-14 009793 工银瑞益债券C 1.0158 1.1018 1.0155 1.1015 0.0003 0.03%
2026-04-13 009793 工银瑞益债券C 1.0155 1.1015 1.0150 1.1010 0.0005 0.05%
2026-04-10 009793 工银瑞益债券C 1.0150 1.1010 1.0153 1.1013 -0.0003 -0.03%
2026-04-09 009793 工银瑞益债券C 1.0153 1.1013 1.0130 1.0990 0.0023 0.23%
2026-04-08 009793 工银瑞益债券C 1.0130 1.0990 1.0132 1.0992 -0.0002 -0.02%
2026-04-07 009793 工银瑞益债券C 1.0132 1.0992 1.0130 1.0990 0.0002 0.02%
2026-04-03 009793 工银瑞益债券C 1.0130 1.0990 1.0127 1.0987 0.0003 0.03%
2026-04-02 009793 工银瑞益债券C 1.0127 1.0987 1.0125 1.0985 0.0002 0.02%
2026-04-01 009793 工银瑞益债券C 1.0125 1.0985 1.0127 1.0987 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 009793 工银瑞益债券C 1.0127 1.0987 1.0127 1.0987 0.0000 0.00%
2026-03-30 009793 工银瑞益债券C 1.0127 1.0987 1.0123 1.0983 0.0004 0.04%
2026-03-27 009793 工银瑞益债券C 1.0123 1.0983 1.0121 1.0981 0.0002 0.02%
2026-03-26 009793 工银瑞益债券C 1.0121 1.0981 1.0120 1.0980 0.0001 0.01%
2026-03-25 009793 工银瑞益债券C 1.0120 1.0980 1.0120 1.0980 0.0000 0.00%
2026-03-24 009793 工银瑞益债券C 1.0120 1.0980 1.0121 1.0981 -0.0001 -0.01%
2026-03-23 009793 工银瑞益债券C 1.0121 1.0981 1.0121 1.0981 0.0000 0.00%
2026-03-20 009793 工银瑞益债券C 1.0121 1.0981 1.0118 1.0978 0.0003 0.03%
2026-03-19 009793 工银瑞益债券C 1.0118 1.0978 1.0116 1.0976 0.0002 0.02%
2026-03-18 009793 工银瑞益债券C 1.0116 1.0976 1.0113 1.0973 0.0003 0.03%
2026-03-17 009793 工银瑞益债券C 1.0113 1.0973 1.0111 1.0971 0.0002 0.02%
2026-03-16 009793 工银瑞益债券C 1.0111 1.0971 1.0112 1.0972 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 009793 工银瑞益债券C 1.0112 1.0972 1.0111 1.0971 0.0001 0.01%
2026-03-12 009793 工银瑞益债券C 1.0111 1.0971 1.0107 1.0967 0.0004 0.04%
2026-03-11 009793 工银瑞益债券C 1.0107 1.0967 1.0108 1.0968 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 009793 工银瑞益债券C 1.0108 1.0968 1.0107 1.0967 0.0001 0.01%
2026-03-09 009793 工银瑞益债券C 1.0107 1.0967 1.0111 1.0971 -0.0004 -0.04%
2026-03-06 009793 工银瑞益债券C 1.0111 1.0971 1.0111 1.0971 0.0000 0.00%
2026-03-05 009793 工银瑞益债券C 1.0111 1.0971 1.0110 1.0970 0.0001 0.01%
2026-03-04 009793 工银瑞益债券C 1.0110 1.0970 1.0107 1.0967 0.0003 0.03%
2026-03-03 009793 工银瑞益债券C 1.0107 1.0967 1.0105 1.0965 0.0002 0.02%
2026-03-02 009793 工银瑞益债券C 1.0105 1.0965 1.0101 1.0961 0.0004 0.04%
2026-02-27 009793 工银瑞益债券C 1.0101 1.0961 1.0100 1.0960 0.0001 0.01%
2026-02-26 009793 工银瑞益债券C 1.0100 1.0960 1.0103 1.0963 -0.0003 -0.03%
2026-02-25 009793 工银瑞益债券C 1.0103 1.0963 1.0104 1.0964 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 009793 工银瑞益债券C 1.0104 1.0964 1.0102 1.0962 0.0002 0.02%
2026-02-13 009793 工银瑞益债券C 1.0102 1.0962 1.0102 1.0962 0.0000 0.00%
2026-02-12 009793 工银瑞益债券C 1.0102 1.0962 1.0100 1.0960 0.0002 0.02%
2026-02-11 009793 工银瑞益债券C 1.0100 1.0960 1.0100 1.0960 0.0000 0.00%
2026-02-10 009793 工银瑞益债券C 1.0100 1.0960 1.0101 1.0961 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 009793 工银瑞益债券C 1.0101 1.0961 1.0099 1.0959 0.0002 0.02%
2026-02-06 009793 工银瑞益债券C 1.0099 1.0959 1.0097 1.0957 0.0002 0.02%
2026-02-05 009793 工银瑞益债券C 1.0097 1.0957 1.0094 1.0954 0.0003 0.03%
2026-02-04 009793 工银瑞益债券C 1.0094 1.0954 1.0093 1.0953 0.0001 0.01%
2026-02-03 009793 工银瑞益债券C 1.0093 1.0953 1.0093 1.0953 0.0000 0.00%
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2025-10-30 009793 工银瑞益债券C 1.0080 1.0940 1.0077 1.0937 0.0003 0.03%
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2025-10-17 009793 工银瑞益债券C 1.0066 1.0926 1.0064 1.0924 0.0002 0.02%
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2025-10-14 009793 工银瑞益债券C 1.0063 1.0923 1.0063 1.0923 0.0000 0.00%
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2025-10-10 009793 工银瑞益债券C 1.0062 1.0922 1.0062 1.0922 0.0000 0.00%
2025-10-09 009793 工银瑞益债券C 1.0062 1.0922 1.0060 1.0920 0.0002 0.02%
2025-09-30 009793 工银瑞益债券C 1.0060 1.0920 1.0056 1.0916 0.0004 0.04%
2025-09-29 009793 工银瑞益债券C 1.0056 1.0916 1.0055 1.0915 0.0001 0.01%
2025-09-26 009793 工银瑞益债券C 1.0055 1.0915 1.0053 1.0913 0.0002 0.02%
2025-09-25 009793 工银瑞益债券C 1.0053 1.0913 1.0053 1.0913 0.0000 0.00%
2025-09-24 009793 工银瑞益债券C 1.0053 1.0913 1.0058 1.0918 -0.0005 -0.05%
2025-09-23 009793 工银瑞益债券C 1.0058 1.0918 1.0060 1.0920 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 009793 工银瑞益债券C 1.0060 1.0920 1.0057 1.0917 0.0003 0.03%
2025-09-19 009793 工银瑞益债券C 1.0057 1.0917 1.0061 1.0921 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 009793 工银瑞益债券C 1.0061 1.0921 1.0063 1.0923 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 009793 工银瑞益债券C 1.0063 1.0923 1.0060 1.0920 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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