安信尊享添利利率债C基金净值查询(009785)
今天最新净值
1.0253
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2083
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：4.4834亿
- 最近资产：4.73亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：王涛 柴迪伊
近一月,安信尊享添利利率债C(009785)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009785 |
安信尊享添利利率债C |
1.0255 |
1.2085 |
1.0253 |
1.2083 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
009785 |
安信尊享添利利率债C |
1.0253 |
1.2083 |
1.0251 |
1.2081 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
009785 |
安信尊享添利利率债C |
1.0251 |
1.2081 |
1.0251 |
1.2081 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
009785 |
安信尊享添利利率债C |
1.0251 |
1.2081 |
1.0254 |
1.2084 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
009785 |
安信尊享添利利率债C |
1.0254 |
1.2084 |
1.0256 |
1.2086 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
009785 |
安信尊享添利利率债C |
1.0256 |
1.2086 |
1.0255 |
1.2085 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
009785 |
安信尊享添利利率债C |
1.0255 |
1.2085 |
1.0256 |
1.2086 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
009785 |
安信尊享添利利率债C |
1.0256 |
1.2086 |
1.0255 |
1.2085 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
009785 |
安信尊享添利利率债C |
1.0255 |
1.2085 |
1.0253 |
1.2083 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
009785 |
安信尊享添利利率债C |
1.0253 |
1.2083 |
1.0245 |
1.2075 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2026-09-02 |
009785 |
安信尊享添利利率债C |
1.0245 |
1.2075 |
1.0247 |
1.2077 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
009785 |
安信尊享添利利率债C |
1.0247 |
1.2077 |
1.0243 |
1.2073 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
009785 |
安信尊享添利利率债C |
1.0243 |
1.2073 |
1.0240 |
1.2070 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
009785 |
安信尊享添利利率债C |
1.0240 |
1.2070 |
1.0241 |
1.2071 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
009785 |
安信尊享添利利率债C |
1.0241 |
1.2071 |
1.0249 |
1.2079 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
009785 |
安信尊享添利利率债C |
1.0249 |
1.2079 |
1.0251 |
1.2081 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-25 |
009785 |
安信尊享添利利率债C |
1.0251 |
1.2081 |
1.0251 |
1.2081 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
009785 |
安信尊享添利利率债C |
1.0251 |
1.2081 |
1.0246 |
1.2076 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
009785 |
安信尊享添利利率债C |
1.0246 |
1.2076 |
1.0248 |
1.2078 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
009785 |
安信尊享添利利率债C |
1.0248 |
1.2078 |
1.0249 |
1.2079 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
009785 |
安信尊享添利利率债C |
1.0249 |
1.2079 |
1.0254 |
1.2084 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
009785 |
安信尊享添利利率债C |
1.0254 |
1.2084 |
1.0251 |
1.2081 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
009785 |
安信尊享添利利率债C |
1.0251 |
1.2081 |
1.0250 |
1.2080 |
0.0001 |
0.01% |
