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安信尊享添利利率债C - 基金主页(代码:009785)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0255 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2085
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.4834亿
最近资产：4.73亿
基金公司：安信基金
基金经理：王涛柴迪伊

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.11%	-0.01%	0.05%	0.64%	2.76%	4.40%	9.46%	20.55%
同类排名	119/266	221/266	212/266	114/266	61/266	129/251	85/232	-

安信尊享添利利率债C(009785)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0255	0.00%
2026-09-16	1.0255	0.02%
2026-09-15	1.0253	0.02%
2026-09-14	1.0251	0.00%
2026-09-11	1.0251	-0.03%
2026-09-10	1.0254	-0.02%

安信尊享添利利率债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-26	分红	每份派现金0.0270元
2025-03-28	2025-03-28	2025-03-31	分红	每份派现金0.0480元
2021-11-24	2021-11-24	2021-11-25	分红	每份派现金0.0300元

安信尊享添利利率债C(009785)基金档案

基金代码	009785	基金简称	安信尊享添利利率债C	基金全称
发行日期	2020-07-09~2020-09-30	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	王涛柴迪伊	基金托管人		基金公司	安信基金
最近资产	4.73亿	最近份额	4.4834亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信工业4.0混合C	1.0277	1.75%
安信工业4.0混合A	1.0564	1.74%
安信医药健康股票C	1.3687	0.97%
安信医药健康股票A	1.4076	0.96%
安信医药创新股票型发起A	1.0875	0.89%
安信医药创新股票型发起C	1.0770	0.89%
安信一带一路	2.6506	0.33%
安信鑫发优选A	2.7316	0.21%
安信港股通臻选混合发起A	0.8132	0.16%
安信港股通臻选混合发起C	0.8102	0.16%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%