华宝1-3年国开债指数A(华宝1-3年国开债指数)基金净值查询(009757)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1583
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：8.2259亿
- 最近资产：8.61亿
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：林昊
近半年华宝1-3年国开债指数A|华宝1-3年国开债指数基金净值查询
近半年,华宝1-3年国开债指数A(009757)基金累计收益率1.28%
| 净值日期 |
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-0.03% |
| 2026-07-24 |
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华宝1-3年国开债指数A |
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009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
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009757 |
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009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
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-0.03% |
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009757 |
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009757 |
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1.0753 |
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| 2026-06-15 |
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华宝1-3年国开债指数A |
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1.0727 |
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华宝1-3年国开债指数A |
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1.1517 |
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-0.03% |
| 2026-06-10 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0730 |
1.1520 |
1.0731 |
1.1521 |
-0.0001 |
-0.01% |
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009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
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1.1521 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-08 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0733 |
1.1523 |
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-0.02% |
| 2026-06-05 |
009757 |
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华宝1-3年国开债指数A |
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0.00% |
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华宝1-3年国开债指数A |
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-0.01% |
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009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
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1.1527 |
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-0.01% |
| 2026-06-01 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
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1.1527 |
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009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
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华宝1-3年国开债指数A |
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0.0009 |
0.08% |
| 2026-05-26 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0712 |
1.1502 |
1.0698 |
1.1488 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-05-25 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0698 |
1.1488 |
1.0696 |
1.1486 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0696 |
1.1486 |
1.0697 |
1.1487 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0697 |
1.1487 |
1.0697 |
1.1487 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0697 |
1.1487 |
1.0696 |
1.1486 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0696 |
1.1486 |
1.0695 |
1.1485 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-18 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0695 |
1.1485 |
1.0694 |
1.1484 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-15 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0694 |
1.1484 |
1.0693 |
1.1483 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0693 |
1.1483 |
1.0692 |
1.1482 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-13 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0692 |
1.1482 |
1.0690 |
1.1480 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-12 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0690 |
1.1480 |
1.0686 |
1.1476 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-11 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0686 |
1.1476 |
1.0678 |
1.1468 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-05-08 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0678 |
1.1468 |
1.0677 |
1.1467 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0684 |
1.1474 |
1.0689 |
1.1479 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-29 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0689 |
1.1479 |
1.0679 |
1.1469 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-04-28 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0679 |
1.1469 |
1.0673 |
1.1463 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-27 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0673 |
1.1463 |
1.0681 |
1.1471 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-04-24 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0681 |
1.1471 |
1.0686 |
1.1476 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-23 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0686 |
1.1476 |
1.0685 |
1.1475 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-22 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0685 |
1.1475 |
1.0682 |
1.1472 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0682 |
1.1472 |
1.0681 |
1.1471 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-20 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0681 |
1.1471 |
1.0679 |
1.1469 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0679 |
1.1469 |
1.0675 |
1.1465 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0675 |
1.1465 |
1.0672 |
1.1462 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0672 |
1.1462 |
1.0669 |
1.1459 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-14 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0669 |
1.1459 |
1.0668 |
1.1458 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0668 |
1.1458 |
1.0667 |
1.1457 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-10 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0667 |
1.1457 |
1.0667 |
1.1457 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0667 |
1.1457 |
1.0670 |
1.1460 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0670 |
1.1460 |
1.0672 |
1.1462 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-07 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0672 |
1.1462 |
1.0672 |
1.1462 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0672 |
1.1462 |
1.0670 |
1.1460 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0670 |
1.1460 |
1.0668 |
1.1458 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0668 |
1.1458 |
1.0669 |
1.1459 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0669 |
1.1459 |
1.0669 |
1.1459 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0669 |
1.1459 |
1.0665 |
1.1455 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0665 |
1.1455 |
1.0664 |
1.1454 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0664 |
1.1454 |
1.0663 |
1.1453 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0663 |
1.1453 |
1.0663 |
1.1453 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0663 |
1.1453 |
1.0663 |
1.1453 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0663 |
1.1453 |
1.0664 |
1.1454 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0664 |
1.1454 |
1.0663 |
1.1453 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0663 |
1.1453 |
1.0662 |
1.1452 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0662 |
1.1452 |
1.0660 |
1.1450 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-17 |
009757 |
华宝1-3年国开债指数A |
1.0660 |
1.1450 |
1.0658 |
1.1448 |
0.0002 |
0.02% |
