大摩灵动优选债券A(大摩灵动优选债券)基金净值查询(009752)
今天最新净值
1.0080
-0.0011 -0.11%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0810
-0.0008 -0.0719%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0080
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.4475亿
- 最近资产：0.42亿
- 基金公司：
- 基金经理：施同亮
近一月大摩灵动优选债券A|大摩灵动优选债券基金净值查询
近一月,大摩灵动优选债券A(009752)基金累计收益率-2.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
1.0061 |
1.0061 |
1.0080 |
1.0080 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
1.0080 |
1.0080 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
1.0091 |
1.0091 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2026-09-10 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
1.0127 |
1.0127 |
1.0155 |
1.0155 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2026-09-09 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
1.0155 |
1.0155 |
1.0165 |
1.0165 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
1.0165 |
1.0165 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
1.0177 |
1.0177 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0017 |
0.17% |
| 2026-09-04 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
1.0160 |
1.0160 |
1.0171 |
1.0171 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-09-03 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
1.0171 |
1.0171 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-02 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
1.0174 |
1.0174 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0044 |
-0.43% |
|
|
| 2026-09-01 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
1.0218 |
1.0218 |
1.0231 |
1.0231 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
1.0231 |
1.0231 |
1.0243 |
1.0243 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-08-28 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
1.0243 |
1.0243 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
1.0262 |
1.0262 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0045 |
0.44% |
| 2026-08-26 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
1.0217 |
1.0217 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0028 |
0.27% |
| 2026-08-25 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
1.0189 |
1.0189 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
1.0193 |
1.0193 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2026-08-21 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
1.0237 |
1.0237 |
1.0224 |
1.0224 |
0.0013 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
1.0224 |
1.0224 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-08-19 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
1.0232 |
1.0232 |
1.0337 |
1.0337 |
-0.0105 |
-1.02% |
| 2026-08-18 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
1.0337 |
1.0337 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
009752 |
大摩灵动优选债券A |
1.0352 |
1.0352 |
1.0289 |
1.0289 |
0.0063 |
0.61% |
