鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C(鹏华中债-0-3年AA优选信用债指数C)基金净值查询(009743)
今天最新净值
1.0457
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1100
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：4.9570亿
- 最近资产：5.13亿
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：张佳蕾 王中兴
近一月鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C|鹏华中债-0-3年AA优选信用债指数C基金净值查询
近一月,鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C(009743)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009743 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C |
1.0458 |
1.1101 |
1.0457 |
1.1100 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
009743 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C |
1.0457 |
1.1100 |
1.0456 |
1.1099 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
009743 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C |
1.0456 |
1.1099 |
1.0454 |
1.1097 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
009743 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C |
1.0454 |
1.1097 |
1.0455 |
1.1098 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
009743 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C |
1.0455 |
1.1098 |
1.0454 |
1.1097 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
009743 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C |
1.0454 |
1.1097 |
1.0453 |
1.1096 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
009743 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C |
1.0453 |
1.1096 |
1.0453 |
1.1096 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
009743 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C |
1.0453 |
1.1096 |
1.0450 |
1.1093 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
009743 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C |
1.0450 |
1.1093 |
1.0449 |
1.1092 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
009743 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C |
1.0449 |
1.1092 |
1.0448 |
1.1091 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
009743 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C |
1.0448 |
1.1091 |
1.0447 |
1.1090 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
009743 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C |
1.0447 |
1.1090 |
1.0445 |
1.1088 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
009743 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C |
1.0445 |
1.1088 |
1.0444 |
1.1087 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
009743 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C |
1.0444 |
1.1087 |
1.0444 |
1.1087 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
009743 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C |
1.0444 |
1.1087 |
1.0446 |
1.1089 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
009743 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C |
1.0446 |
1.1089 |
1.0446 |
1.1089 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
009743 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C |
1.0446 |
1.1089 |
1.0446 |
1.1089 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
009743 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C |
1.0446 |
1.1089 |
1.0484 |
1.1087 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
009743 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C |
1.0484 |
1.1087 |
1.0484 |
1.1087 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
009743 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C |
1.0484 |
1.1087 |
1.0484 |
1.1087 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
009743 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C |
1.0484 |
1.1087 |
1.0484 |
1.1087 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
009743 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C |
1.0484 |
1.1087 |
1.0482 |
1.1085 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
009743 |
鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C |
1.0482 |
1.1085 |
1.0481 |
1.1084 |
0.0001 |
0.01% |
