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招商添盛78个月定开债基金净值查询(009711)

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今天最新净值 1.0111 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2336
成立日期：2020-07-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9880亿
最近资产：80.29亿元
基金公司：招商基金
基金经理：黄晓婷

近一月招商添盛78个月定开债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商添盛78个月定开债(009711)基金累计收益率0.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009711	招商添盛78个月定开债	1.0112	1.2337	1.0111	1.2336	0.0001	0.01%
2026-09-14	009711	招商添盛78个月定开债	1.0111	1.2336	1.0108	1.2333	0.0003	0.03%
2026-09-11	009711	招商添盛78个月定开债	1.0108	1.2333	1.0108	1.2333	0.0000	0.00%
2026-09-10	009711	招商添盛78个月定开债	1.0108	1.2333	1.0107	1.2332	0.0001	0.01%
2026-09-09	009711	招商添盛78个月定开债	1.0107	1.2332	1.0106	1.2331	0.0001	0.01%
2026-09-08	009711	招商添盛78个月定开债	1.0106	1.2331	1.0105	1.2330	0.0001	0.01%
2026-09-07	009711	招商添盛78个月定开债	1.0105	1.2330	1.0103	1.2328	0.0002	0.02%
2026-09-04	009711	招商添盛78个月定开债	1.0103	1.2328	1.0102	1.2327	0.0001	0.01%
2026-09-03	009711	招商添盛78个月定开债	1.0102	1.2327	1.0101	1.2326	0.0001	0.01%
2026-09-02	009711	招商添盛78个月定开债	1.0101	1.2326	1.0100	1.2325	0.0001	0.01%

2026-09-01	009711	招商添盛78个月定开债	1.0100	1.2325	1.0099	1.2324	0.0001	0.01%
2026-08-31	009711	招商添盛78个月定开债	1.0099	1.2324	1.0096	1.2321	0.0003	0.03%
2026-08-28	009711	招商添盛78个月定开债	1.0096	1.2321	1.0095	1.2320	0.0001	0.01%
2026-08-27	009711	招商添盛78个月定开债	1.0095	1.2320	1.0094	1.2319	0.0001	0.01%
2026-08-26	009711	招商添盛78个月定开债	1.0094	1.2319	1.0092	1.2317	0.0002	0.02%
2026-08-25	009711	招商添盛78个月定开债	1.0092	1.2317	1.0091	1.2316	0.0001	0.01%
2026-08-24	009711	招商添盛78个月定开债	1.0091	1.2316	1.0087	1.2312	0.0004	0.04%
2026-08-21	009711	招商添盛78个月定开债	1.0087	1.2312	1.0086	1.2311	0.0001	0.01%
2026-08-20	009711	招商添盛78个月定开债	1.0086	1.2311	1.0085	1.2310	0.0001	0.01%
2026-08-19	009711	招商添盛78个月定开债	1.0085	1.2310	1.0083	1.2308	0.0002	0.02%
2026-08-18	009711	招商添盛78个月定开债	1.0083	1.2308	1.0082	1.2307	0.0001	0.01%
2026-08-17	009711	招商添盛78个月定开债	1.0082	1.2307	1.0079	1.2304	0.0003	0.03%

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	0.6784	4.61%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商科技创新混合A	1.9420	4.36%
招商科技创新混合C	1.8410	4.35%
招商远见成长混合A	1.2938	4.15%
招商远见成长混合C	1.2521	4.15%
招商商业模式优选A	1.1668	4.14%
招商商业模式优选C	1.1160	4.14%
招商科技动力3个月滚动持有股票A	1.9124	4.11%
招商科技动力3个月滚动持有股票C	1.8230	4.11%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%