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招商添盛78个月定开债(009711)基金分红送配

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今天最新净值 1.0113 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2338
成立日期：2020-07-23
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.9880亿
最近资产：80.29亿元
基金公司：招商基金
基金经理：黄晓婷

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-21	2026-09-21	2026-09-22	每份派现金0.0102元
2026-06-18	2026-06-18	2026-06-22	每份派现金0.0104元
2026-03-17	2026-03-17	2026-03-18	每份派现金0.0110元
2025-12-22	2025-12-22	2025-12-23	每份派现金0.0100元
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-25	每份派现金0.0100元
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-18	每份派现金0.0100元
2024-09-13	2024-09-13	2024-09-18	每份派现金0.0100元
2024-06-12	2024-06-12	2024-06-13	每份派现金0.0080元
2024-03-22	2024-03-22	2024-03-25	每份派现金0.0100元
2022-09-23	2022-09-23	2022-09-26	每份派现金0.0200元
2022-03-21	2022-03-21	2022-03-22	每份派现金0.0185元
2021-09-13	2021-09-13	2021-09-14	每份派现金0.0174元
2021-03-23	2021-03-23	2021-03-24	每份派现金0.0094元
2020-12-14	2020-12-14	2020-12-15	每份派现金0.0121元

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招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商医药健康	2.7000	2.04%
招商品质成长混合A	1.0640	1.93%
招商品质成长混合C	1.0224	1.93%
招商创新增长混合A	1.0959	1.82%
招商创新增长混合C	1.0424	1.81%
招商前沿医疗保健股票A	0.8665	1.78%
招商前沿医疗保健股票C	0.8313	1.78%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A	0.7750	0.95%