华泰紫金创新先锋混合(LOF)A(华泰紫金科创3年封闭混合A)基金净值查询(009663)

今天最新净值 1.2719 0.0029 0.23% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2119 0.0111 0.9265% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2719
成立日期：2020-07-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：4.7464亿
最近资产：4.66亿
基金公司：华泰证券(上海)
基金经理：刘瑞

近半年华泰紫金创新先锋混合(LOF)A|华泰紫金科创3年封闭混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华泰紫金创新先锋混合(LOF)A(009663)基金累计收益率4.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2700	1.2700	1.2719	1.2719	-0.0019	-0.15%
2026-09-16	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2719	1.2719	1.2690	1.2690	0.0029	0.23%
2026-09-15	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2690	1.2690	1.2720	1.2720	-0.0030	-0.24%
2026-09-14	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2720	1.2720	1.2660	1.2660	0.0060	0.47%
2026-09-11	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2660	1.2660	1.2764	1.2764	-0.0104	-0.81%
2026-09-10	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2764	1.2764	1.2873	1.2873	-0.0109	-0.85%
2026-09-09	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2873	1.2873	1.2891	1.2891	-0.0018	-0.14%
2026-09-08	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2891	1.2891	1.2974	1.2974	-0.0083	-0.64%
2026-09-07	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2974	1.2974	1.2971	1.2971	0.0003	0.02%
2026-09-04	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2971	1.2971	1.3082	1.3082	-0.0111	-0.85%

2026-09-03	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.3082	1.3082	1.2977	1.2977	0.0105	0.81%
2026-09-02	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2977	1.2977	1.3120	1.3120	-0.0143	-1.09%
2026-09-01	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.3120	1.3120	1.3199	1.3199	-0.0079	-0.60%
2026-08-31	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.3199	1.3199	1.3012	1.3012	0.0187	1.44%
2026-08-28	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.3012	1.3012	1.3088	1.3088	-0.0076	-0.58%
2026-08-27	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.3088	1.3088	1.3013	1.3013	0.0075	0.58%
2026-08-26	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.3013	1.3013	1.3009	1.3009	0.0004	0.03%
2026-08-25	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.3009	1.3009	1.2917	1.2917	0.0092	0.71%
2026-08-24	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2917	1.2917	1.3141	1.3141	-0.0224	-1.70%
2026-08-21	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.3141	1.3141	1.3162	1.3162	-0.0021	-0.16%
2026-08-20	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.3162	1.3162	1.3106	1.3106	0.0056	0.43%
2026-08-19	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.3106	1.3106	1.3459	1.3459	-0.0353	-2.62%
2026-08-18	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.3459	1.3459	1.3500	1.3500	-0.0041	-0.30%
2026-08-17	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.3500	1.3500	1.3345	1.3345	0.0155	1.16%
2026-08-14	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.3345	1.3345	1.3392	1.3392	-0.0047	-0.35%

2026-08-13	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.3392	1.3392	1.3396	1.3396	-0.0004	-0.03%
2026-08-12	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.3396	1.3396	1.3400	1.3400	-0.0004	-0.03%
2026-08-11	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.3400	1.3400	1.3420	1.3420	-0.0020	-0.15%
2026-08-10	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.3420	1.3420	1.3324	1.3324	0.0096	0.72%
2026-08-07	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.3324	1.3324	1.3177	1.3177	0.0147	1.12%
2026-08-06	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.3177	1.3177	1.3255	1.3255	-0.0078	-0.59%
2026-08-05	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.3255	1.3255	1.3107	1.3107	0.0148	1.13%
2026-08-04	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.3107	1.3107	1.2947	1.2947	0.0160	1.24%
2026-08-03	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2947	1.2947	1.3135	1.3135	-0.0188	-1.43%
2026-07-31	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.3135	1.3135	1.3005	1.3005	0.0130	1.00%
2026-07-30	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.3005	1.3005	1.3145	1.3145	-0.0140	-1.07%
2026-07-29	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.3145	1.3145	1.2972	1.2972	0.0173	1.33%
2026-07-28	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2972	1.2972	1.3222	1.3222	-0.0250	-1.89%
2026-07-27	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.3222	1.3222	1.3032	1.3032	0.0190	1.46%
2026-07-24	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.3032	1.3032	1.3201	1.3201	-0.0169	-1.28%
2026-07-23	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.3201	1.3201	1.3184	1.3184	0.0017	0.13%
2026-07-22	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.3184	1.3184	1.3118	1.3118	0.0066	0.50%
2026-07-21	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.3118	1.3118	1.2875	1.2875	0.0243	1.89%
2026-07-20	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2875	1.2875	1.2740	1.2740	0.0135	1.06%
2026-07-17	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2740	1.2740	1.3179	1.3179	-0.0439	-3.33%
2026-07-16	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.3179	1.3179	1.3222	1.3222	-0.0043	-0.33%
2026-07-15	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.3222	1.3222	1.3106	1.3106	0.0116	0.89%
2026-07-14	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.3106	1.3106	1.2875	1.2875	0.0231	1.79%
2026-07-13	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2875	1.2875	1.3084	1.3084	-0.0209	-1.60%
2026-07-10	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.3084	1.3084	1.3241	1.3241	-0.0157	-1.19%
2026-07-09	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.3241	1.3241	1.2992	1.2992	0.0249	1.92%
2026-07-08	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2992	1.2992	1.3181	1.3181	-0.0189	-1.43%
2026-07-07	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.3181	1.3181	1.3335	1.3335	-0.0154	-1.15%
2026-07-06	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.3335	1.3335	1.3395	1.3395	-0.0060	-0.45%
2026-07-03	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.3395	1.3395	1.3347	1.3347	0.0048	0.36%
2026-07-02	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.3347	1.3347	1.3678	1.3678	-0.0331	-2.42%
2026-07-01	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.3678	1.3678	1.3529	1.3529	0.0149	1.10%
2026-06-30	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.3529	1.3529	1.3462	1.3462	0.0067	0.50%
2026-06-29	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.3462	1.3462	1.3060	1.3060	0.0402	3.08%
2026-06-26	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.3060	1.3060	1.3256	1.3256	-0.0196	-1.48%
2026-06-25	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.3256	1.3256	1.3022	1.3022	0.0234	1.80%
2026-06-24	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.3022	1.3022	1.2840	1.2840	0.0182	1.42%
2026-06-23	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2840	1.2840	1.3051	1.3051	-0.0211	-1.62%
2026-06-22	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.3051	1.3051	1.2871	1.2871	0.0180	1.40%
2026-06-18	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2871	1.2871	1.2822	1.2822	0.0049	0.38%
2026-06-17	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2822	1.2822	1.2696	1.2696	0.0126	0.99%
2026-06-16	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2696	1.2696	1.2658	1.2658	0.0038	0.30%
2026-06-15	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2658	1.2658	1.2403	1.2403	0.0255	2.06%
2026-06-12	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2403	1.2403	1.2353	1.2353	0.0050	0.40%
2026-06-11	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2353	1.2353	1.2283	1.2283	0.0070	0.57%
2026-06-10	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2283	1.2283	1.2458	1.2458	-0.0175	-1.40%
2026-06-09	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2458	1.2458	1.2224	1.2224	0.0234	1.91%
2026-06-08	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2224	1.2224	1.2521	1.2521	-0.0297	-2.37%
2026-06-05	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2521	1.2521	1.2521	1.2521	0.0000	0.00%
2026-06-04	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2521	1.2521	1.2481	1.2481	0.0040	0.32%
2026-06-03	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2481	1.2481	1.2521	1.2521	-0.0040	-0.32%
2026-06-02	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2521	1.2521	1.2493	1.2493	0.0028	0.22%
2026-06-01	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2493	1.2493	1.2613	1.2613	-0.0120	-0.95%
2026-05-29	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2613	1.2613	1.2816	1.2816	-0.0203	-1.58%
2026-05-28	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2816	1.2816	1.2769	1.2769	0.0047	0.37%
2026-05-27	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2769	1.2769	1.2671	1.2671	0.0098	0.77%
2026-05-26	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2671	1.2671	1.2641	1.2641	0.0030	0.24%
2026-05-25	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2641	1.2641	1.2598	1.2598	0.0043	0.34%
2026-05-22	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2598	1.2598	1.2360	1.2360	0.0238	1.93%
2026-05-21	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2360	1.2360	1.2390	1.2390	-0.0030	-0.24%
2026-05-20	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2390	1.2390	1.2427	1.2427	-0.0037	-0.30%
2026-05-19	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2427	1.2427	1.2305	1.2305	0.0122	0.99%
2026-05-18	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2305	1.2305	1.2371	1.2371	-0.0066	-0.53%
2026-05-15	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2371	1.2371	1.2465	1.2465	-0.0094	-0.75%
2026-05-14	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2465	1.2465	1.2649	1.2649	-0.0184	-1.45%
2026-05-13	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2649	1.2649	1.2519	1.2519	0.0130	1.04%
2026-05-12	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2519	1.2519	1.2550	1.2550	-0.0031	-0.25%
2026-05-11	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2550	1.2550	1.2276	1.2276	0.0274	2.23%
2026-05-08	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2276	1.2276	1.2317	1.2317	-0.0041	-0.33%
2026-04-30	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2221	1.2221	1.2211	1.2211	0.0010	0.08%
2026-04-29	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2211	1.2211	1.2128	1.2128	0.0083	0.68%
2026-04-28	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2128	1.2128	1.2141	1.2141	-0.0013	-0.11%
2026-04-27	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2141	1.2141	1.2122	1.2122	0.0019	0.16%
2026-04-24	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2122	1.2122	1.2043	1.2043	0.0079	0.66%
2026-04-23	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2043	1.2043	1.2072	1.2072	-0.0029	-0.24%
2026-04-22	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2072	1.2072	1.2000	1.2000	0.0072	0.60%
2026-04-21	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2000	1.2000	1.1994	1.1994	0.0006	0.05%
2026-04-20	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.1994	1.1994	1.1991	1.1991	0.0003	0.03%
2026-04-17	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.1991	1.1991	1.2083	1.2083	-0.0092	-0.76%
2026-04-16	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2083	1.2083	1.1991	1.1991	0.0092	0.77%
2026-04-15	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.1991	1.1991	1.1967	1.1967	0.0024	0.20%
2026-04-14	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.1967	1.1967	1.1850	1.1850	0.0117	0.99%
2026-04-13	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.1850	1.1850	1.1855	1.1855	-0.0005	-0.04%
2026-04-10	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.1855	1.1855	1.1716	1.1716	0.0139	1.19%
2026-04-09	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.1716	1.1716	1.1824	1.1824	-0.0108	-0.91%
2026-04-08	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.1824	1.1824	1.1542	1.1542	0.0282	2.44%
2026-04-07	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.1542	1.1542	1.1572	1.1572	-0.0030	-0.26%
2026-04-03	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.1572	1.1572	1.1696	1.1696	-0.0124	-1.06%
2026-04-02	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.1696	1.1696	1.1817	1.1817	-0.0121	-1.02%
2026-04-01	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.1817	1.1817	1.1608	1.1608	0.0209	1.80%
2026-03-31	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.1608	1.1608	1.1733	1.1733	-0.0125	-1.07%
2026-03-30	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.1733	1.1733	1.1759	1.1759	-0.0026	-0.22%
2026-03-27	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.1759	1.1759	1.1602	1.1602	0.0157	1.35%
2026-03-26	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.1602	1.1602	1.1693	1.1693	-0.0091	-0.78%
2026-03-25	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.1693	1.1693	1.1569	1.1569	0.0124	1.07%
2026-03-24	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.1569	1.1569	1.1397	1.1397	0.0172	1.51%
2026-03-23	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.1397	1.1397	1.1783	1.1783	-0.0386	-3.28%
2026-03-20	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.1783	1.1783	1.1857	1.1857	-0.0074	-0.62%
2026-03-19	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.1857	1.1857	1.2063	1.2063	-0.0206	-1.71%
2026-03-18	009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	1.2063	1.2063	1.2008	1.2008	0.0055	0.46%

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华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.2922	0.02%
华泰紫金智惠定开债券A	1.0719	0.01%
华泰紫金智惠定开债券C	1.0719	0.01%
华泰紫金智盈债券A	1.1866	0.01%
华泰紫金智盈债券C	1.1498	0.01%
华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.1562	0.01%
华泰紫金丰益中短债发起A	1.1270	0.01%
华泰紫金丰益中短债发起C	1.1069	0.01%
华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1647	0.01%
华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.0809	0.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%