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民生加银新动能一年定开混合A基金净值查询(009659)

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今天最新净值 0.8913 0.0220 2.53% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.9398
  • 成立日期：2020-07-15
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：14.5078亿
  • 最近资产：6.46亿元
  • 基金公司：民生加银基金
  • 基金经理：孙伟 范明月
近半年民生加银新动能一年定开混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,民生加银新动能一年定开混合A(009659)基金累计收益率12.85%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.8886 0.9371 0.8913 0.9398 -0.0027 -0.30%
2026-09-16 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.8913 0.9398 0.8693 0.9178 0.0220 2.53%
2026-09-15 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.8693 0.9178 0.8646 0.9131 0.0047 0.54%
2026-09-14 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.8646 0.9131 0.8749 0.9234 -0.0103 -1.19%
2026-09-11 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.8749 0.9234 0.8791 0.9276 -0.0042 -0.48%
2026-09-10 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.8791 0.9276 0.8870 0.9355 -0.0079 -0.89%
2026-09-09 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.8870 0.9355 0.8881 0.9366 -0.0011 -0.12%
2026-09-08 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.8881 0.9366 0.8997 0.9482 -0.0116 -1.31%
2026-09-07 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.8997 0.9482 0.8816 0.9301 0.0181 2.05%
2026-09-04 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.8816 0.9301 0.8959 0.9444 -0.0143 -1.60%
2026-09-03 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.8959 0.9444 0.8968 0.9453 -0.0009 -0.10%
2026-09-02 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.8968 0.9453 0.9072 0.9557 -0.0104 -1.15%
2026-09-01 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.9072 0.9557 0.9237 0.9722 -0.0165 -1.79%
2026-08-31 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.9237 0.9722 0.9032 0.9517 0.0205 2.27%
2026-08-28 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.9032 0.9517 0.9118 0.9603 -0.0086 -0.94%
2026-08-27 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.9118 0.9603 0.8887 0.9372 0.0231 2.60%
2026-08-26 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.8887 0.9372 0.8855 0.9340 0.0032 0.36%
2026-08-25 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.8855 0.9340 0.8849 0.9334 0.0006 0.07%
2026-08-24 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.8849 0.9334 0.9057 0.9542 -0.0208 -2.30%
2026-08-21 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.9057 0.9542 0.8961 0.9446 0.0096 1.07%
2026-08-20 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.8961 0.9446 0.9002 0.9487 -0.0041 -0.46%
2026-08-19 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.9002 0.9487 0.9598 1.0083 -0.0596 -6.21%
2026-08-18 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.9598 1.0083 0.9698 1.0183 -0.0100 -1.04%
2026-08-17 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.9698 1.0183 0.9400 0.9885 0.0298 3.17%
2026-08-14 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.9400 0.9885 0.9317 0.9802 0.0083 0.89%
2026-08-13 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.9317 0.9802 0.9350 0.9835 -0.0033 -0.35%
2026-08-12 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.9350 0.9835 0.9119 0.9604 0.0231 2.53%
2026-08-11 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.9119 0.9604 0.9168 0.9653 -0.0049 -0.53%
2026-08-10 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.9168 0.9653 0.9349 0.9834 -0.0181 -1.97%
2026-08-07 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.9349 0.9834 0.9057 0.9542 0.0292 3.22%
2026-08-06 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.9057 0.9542 0.8973 0.9458 0.0084 0.94%
2026-08-05 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.8973 0.9458 0.8745 0.9230 0.0228 2.61%
2026-08-04 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.8745 0.9230 0.8233 0.8718 0.0512 6.22%
2026-08-03 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.8233 0.8718 0.8417 0.8902 -0.0184 -2.19%
2026-07-31 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.8417 0.8902 0.8141 0.8626 0.0276 3.39%
2026-07-30 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.8141 0.8626 0.8626 0.9111 -0.0485 -5.62%
2026-07-29 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.8626 0.9111 0.8723 0.9208 -0.0097 -1.12%
2026-07-28 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.8723 0.9208 0.9389 0.9874 -0.0666 -7.63%
2026-07-27 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.9389 0.9874 0.9203 0.9688 0.0186 2.02%
2026-07-24 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.9203 0.9688 0.9279 0.9764 -0.0076 -0.82%
2026-07-23 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.9279 0.9764 0.9445 0.9930 -0.0166 -1.76%
2026-07-22 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.9445 0.9930 0.9702 1.0187 -0.0257 -2.65%
2026-07-21 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.9702 1.0187 0.8993 0.9478 0.0709 7.88%
2026-07-20 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.8993 0.9478 0.9231 0.9716 -0.0238 -2.58%
2026-07-17 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.9231 0.9716 0.9978 1.0463 -0.0747 -7.49%
2026-07-16 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.9978 1.0463 1.0255 1.0740 -0.0277 -2.70%
2026-07-15 009659 民生加银新动能一年定开混合A 1.0255 1.0740 1.0538 1.1023 -0.0283 -2.69%
2026-07-14 009659 民生加银新动能一年定开混合A 1.0538 1.1023 1.0237 1.0722 0.0301 2.94%
2026-07-13 009659 民生加银新动能一年定开混合A 1.0237 1.0722 1.0633 1.1118 -0.0396 -3.72%
2026-07-10 009659 民生加银新动能一年定开混合A 1.0633 1.1118 1.1250 1.1735 -0.0617 -5.80%
2026-07-09 009659 民生加银新动能一年定开混合A 1.1250 1.1735 1.0566 1.1051 0.0684 6.47%
2026-07-08 009659 民生加银新动能一年定开混合A 1.0566 1.1051 1.0675 1.1160 -0.0109 -1.02%
2026-07-07 009659 民生加银新动能一年定开混合A 1.0675 1.1160 1.0643 1.1128 0.0032 0.30%
2026-07-06 009659 民生加银新动能一年定开混合A 1.0643 1.1128 1.0823 1.1308 -0.0180 -1.66%
2026-07-03 009659 民生加银新动能一年定开混合A 1.0823 1.1308 1.0813 1.1298 0.0010 0.09%
2026-07-02 009659 民生加银新动能一年定开混合A 1.0813 1.1298 1.1682 1.2167 -0.0869 -8.04%
2026-07-01 009659 民生加银新动能一年定开混合A 1.1682 1.2167 1.1964 1.2449 -0.0282 -2.41%
2026-06-30 009659 民生加银新动能一年定开混合A 1.1964 1.2449 1.1474 1.1959 0.0490 4.27%
2026-06-29 009659 民生加银新动能一年定开混合A 1.1474 1.1959 1.1353 1.1838 0.0121 1.07%
2026-06-26 009659 民生加银新动能一年定开混合A 1.1353 1.1838 1.1771 1.2256 -0.0418 -3.55%
2026-06-25 009659 民生加银新动能一年定开混合A 1.1771 1.2256 1.1322 1.1807 0.0449 3.97%
2026-06-24 009659 民生加银新动能一年定开混合A 1.1322 1.1807 1.0892 1.1377 0.0430 3.95%
2026-06-23 009659 民生加银新动能一年定开混合A 1.0892 1.1377 1.1175 1.1660 -0.0283 -2.53%
2026-06-22 009659 民生加银新动能一年定开混合A 1.1175 1.1660 1.1010 1.1495 0.0165 1.50%
2026-06-18 009659 民生加银新动能一年定开混合A 1.1010 1.1495 1.0749 1.1234 0.0261 2.43%
2026-06-17 009659 民生加银新动能一年定开混合A 1.0749 1.1234 1.0422 1.0907 0.0327 3.14%
2026-06-16 009659 民生加银新动能一年定开混合A 1.0422 1.0907 1.0176 1.0661 0.0246 2.42%
2026-06-15 009659 民生加银新动能一年定开混合A 1.0176 1.0661 0.9600 1.0085 0.0576 6.00%
2026-06-12 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.9600 1.0085 0.9682 1.0167 -0.0082 -0.85%
2026-06-11 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.9682 1.0167 0.9568 1.0053 0.0114 1.19%
2026-06-10 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.9568 1.0053 0.9814 1.0299 -0.0246 -2.51%
2026-06-09 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.9814 1.0299 0.9417 0.9902 0.0397 4.22%
2026-06-08 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.9417 0.9902 0.9743 1.0228 -0.0326 -3.35%
2026-06-05 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.9743 1.0228 1.0139 1.0624 -0.0396 -4.06%
2026-06-04 009659 民生加银新动能一年定开混合A 1.0139 1.0624 1.0125 1.0610 0.0014 0.14%
2026-06-03 009659 民生加银新动能一年定开混合A 1.0125 1.0610 0.9794 1.0279 0.0331 3.38%
2026-06-02 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.9794 1.0279 0.9451 0.9936 0.0343 3.63%
2026-06-01 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.9451 0.9936 0.9920 1.0405 -0.0469 -4.96%
2026-05-29 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.9920 1.0405 1.0206 1.0691 -0.0286 -2.80%
2026-05-28 009659 民生加银新动能一年定开混合A 1.0206 1.0691 0.9947 1.0432 0.0259 2.60%
2026-05-27 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.9947 1.0432 1.0074 1.0559 -0.0127 -1.26%
2026-05-26 009659 民生加银新动能一年定开混合A 1.0074 1.0559 1.0201 1.0686 -0.0127 -1.24%
2026-05-25 009659 民生加银新动能一年定开混合A 1.0201 1.0686 0.9870 1.0355 0.0331 3.35%
2026-05-22 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.9870 1.0355 0.9610 1.0095 0.0260 2.71%
2026-05-21 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.9610 1.0095 1.0006 1.0491 -0.0396 -3.96%
2026-05-20 009659 民生加银新动能一年定开混合A 1.0006 1.0491 0.9854 1.0339 0.0152 1.54%
2026-05-19 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.9854 1.0339 0.9730 1.0215 0.0124 1.27%
2026-05-18 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.9730 1.0215 0.9698 1.0183 0.0032 0.33%
2026-05-15 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.9698 1.0183 0.9833 1.0318 -0.0135 -1.37%
2026-05-14 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.9833 1.0318 1.0041 1.0526 -0.0208 -2.07%
2026-05-13 009659 民生加银新动能一年定开混合A 1.0041 1.0526 0.9923 1.0408 0.0118 1.19%
2026-05-12 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.9923 1.0408 0.9861 1.0346 0.0062 0.63%
2026-05-11 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.9861 1.0346 0.9594 1.0079 0.0267 2.78%
2026-05-08 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.9594 1.0079 0.9630 1.0115 -0.0036 -0.37%
2026-04-30 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.9106 0.9591 0.8942 0.9427 0.0164 1.83%
2026-04-29 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.8942 0.9427 0.8799 0.9284 0.0143 1.63%
2026-04-28 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.8799 0.9284 0.8968 0.9453 -0.0169 -1.88%
2026-04-27 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.8968 0.9453 0.8907 0.9392 0.0061 0.68%
2026-04-24 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.8907 0.9392 0.8972 0.9457 -0.0065 -0.72%
2026-04-23 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.8972 0.9457 0.9090 0.9575 -0.0118 -1.30%
2026-04-22 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.9090 0.9575 0.8838 0.9323 0.0252 2.85%
2026-04-21 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.8838 0.9323 0.8787 0.9272 0.0051 0.58%
2026-04-20 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.8787 0.9272 0.8770 0.9255 0.0017 0.19%
2026-04-17 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.8770 0.9255 0.8596 0.9081 0.0174 2.02%
2026-04-16 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.8596 0.9081 0.8427 0.8912 0.0169 2.01%
2026-04-15 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.8427 0.8912 0.8476 0.8961 -0.0049 -0.58%
2026-04-14 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.8476 0.8961 0.8267 0.8752 0.0209 2.53%
2026-04-13 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.8267 0.8752 0.8178 0.8663 0.0089 1.09%
2026-04-10 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.8178 0.8663 0.7951 0.8436 0.0227 2.85%
2026-04-09 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7951 0.8436 0.7914 0.8399 0.0037 0.47%
2026-04-08 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7914 0.8399 0.7508 0.7993 0.0406 5.41%
2026-04-07 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7508 0.7993 0.7524 0.8009 -0.0016 -0.21%
2026-04-03 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7524 0.8009 0.7505 0.7990 0.0019 0.25%
2026-04-02 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7505 0.7990 0.7656 0.8141 -0.0151 -1.97%
2026-04-01 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7656 0.8141 0.7504 0.7989 0.0152 2.03%
2026-03-31 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7504 0.7989 0.7719 0.8204 -0.0215 -2.79%
2026-03-30 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7719 0.8204 0.7752 0.8237 -0.0033 -0.43%
2026-03-27 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7752 0.8237 0.7649 0.8134 0.0103 1.35%
2026-03-26 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7649 0.8134 0.7708 0.8193 -0.0059 -0.77%
2026-03-25 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7708 0.8193 0.7562 0.8047 0.0146 1.93%
2026-03-24 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7562 0.8047 0.7397 0.7882 0.0165 2.23%
2026-03-23 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7397 0.7882 0.7658 0.8143 -0.0261 -3.41%
2026-03-20 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7658 0.8143 0.7633 0.8118 0.0025 0.33%
2026-03-19 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7633 0.8118 0.7850 0.8335 -0.0217 -2.76%
2026-03-18 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.7850 0.8335 0.7695 0.8180 0.0155 2.01%
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民生加银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生前沿科技混合 0.9342 3.35%
民生加银医药健康股票A 0.4913 0.86%
科创加银 1.4366 0.43%
民生鑫享债券A 1.2154 0.26%
民生鑫享债券C 1.1760 0.26%
民生加银品质消费股票A 0.6161 0.13%
民生加银品质消费股票C 0.6020 0.13%
民生加银鑫喜混合A 1.0847 0.09%
民生养老服务 1.2985 0.09%
民生鑫元纯债A 1.0357 0.08%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.52%
富荣福锦混合C 1.8019 4.52%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.24%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.24%
华富科技动能混合A 1.4345 4.02%
华富科技动能混合C 1.4047 4.02%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 3.95%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 3.95%
中欧盛世E 1.8523 3.89%
中欧盛世LOF 1.8443 3.89%
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