招商科技动力3个月滚动持有股票C基金净值查询(009602)
今天最新净值
1.7187
-0.0244 -1.42%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6958
0.0156 0.9263%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7187
- 成立日期：2020-09-14
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：5.2469亿
- 最近资产：1.97亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：张林
近一月招商科技动力3个月滚动持有股票C基金净值查询
近一月,招商科技动力3个月滚动持有股票C(009602)基金累计收益率-15.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009602 |
招商科技动力3个月滚动持有股票C |
1.7510 |
1.7510 |
1.7187 |
1.7187 |
0.0323 |
1.88% |
| 2026-09-14 |
009602 |
招商科技动力3个月滚动持有股票C |
1.7187 |
1.7187 |
1.7431 |
1.7431 |
-0.0244 |
-1.42% |
| 2026-09-11 |
009602 |
招商科技动力3个月滚动持有股票C |
1.7431 |
1.7431 |
1.7766 |
1.7766 |
-0.0335 |
-1.92% |
| 2026-09-10 |
009602 |
招商科技动力3个月滚动持有股票C |
1.7766 |
1.7766 |
1.7936 |
1.7936 |
-0.0170 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
009602 |
招商科技动力3个月滚动持有股票C |
1.7936 |
1.7936 |
1.8032 |
1.8032 |
-0.0096 |
-0.53% |
| 2026-09-08 |
009602 |
招商科技动力3个月滚动持有股票C |
1.8032 |
1.8032 |
1.8536 |
1.8536 |
-0.0504 |
-2.80% |
| 2026-09-07 |
009602 |
招商科技动力3个月滚动持有股票C |
1.8536 |
1.8536 |
1.8204 |
1.8204 |
0.0332 |
1.82% |
| 2026-09-04 |
009602 |
招商科技动力3个月滚动持有股票C |
1.8204 |
1.8204 |
1.8953 |
1.8953 |
-0.0749 |
-4.11% |
| 2026-09-03 |
009602 |
招商科技动力3个月滚动持有股票C |
1.8953 |
1.8953 |
1.9008 |
1.9008 |
-0.0055 |
-0.29% |
| 2026-09-02 |
009602 |
招商科技动力3个月滚动持有股票C |
1.9008 |
1.9008 |
1.9435 |
1.9435 |
-0.0427 |
-2.25% |
|
|
| 2026-09-01 |
009602 |
招商科技动力3个月滚动持有股票C |
1.9435 |
1.9435 |
1.9884 |
1.9884 |
-0.0449 |
-2.26% |
| 2026-08-31 |
009602 |
招商科技动力3个月滚动持有股票C |
1.9884 |
1.9884 |
1.9374 |
1.9374 |
0.0510 |
2.63% |
| 2026-08-28 |
009602 |
招商科技动力3个月滚动持有股票C |
1.9374 |
1.9374 |
1.9919 |
1.9919 |
-0.0545 |
-2.81% |
| 2026-08-27 |
009602 |
招商科技动力3个月滚动持有股票C |
1.9919 |
1.9919 |
1.9118 |
1.9118 |
0.0801 |
4.19% |
| 2026-08-26 |
009602 |
招商科技动力3个月滚动持有股票C |
1.9118 |
1.9118 |
1.8827 |
1.8827 |
0.0291 |
1.55% |
| 2026-08-25 |
009602 |
招商科技动力3个月滚动持有股票C |
1.8827 |
1.8827 |
1.8868 |
1.8868 |
-0.0041 |
-0.22% |
| 2026-08-24 |
009602 |
招商科技动力3个月滚动持有股票C |
1.8868 |
1.8868 |
1.9797 |
1.9797 |
-0.0929 |
-4.92% |
| 2026-08-21 |
009602 |
招商科技动力3个月滚动持有股票C |
1.9797 |
1.9797 |
1.9472 |
1.9472 |
0.0325 |
1.67% |
| 2026-08-20 |
009602 |
招商科技动力3个月滚动持有股票C |
1.9472 |
1.9472 |
1.9476 |
1.9476 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
009602 |
招商科技动力3个月滚动持有股票C |
1.9476 |
1.9476 |
2.1267 |
2.1267 |
-0.1791 |
-9.20% |
| 2026-08-18 |
009602 |
招商科技动力3个月滚动持有股票C |
2.1267 |
2.1267 |
2.1376 |
2.1376 |
-0.0109 |
-0.51% |
| 2026-08-17 |
009602 |
招商科技动力3个月滚动持有股票C |
2.1376 |
2.1376 |
2.0331 |
2.0331 |
0.1045 |
5.14% |
