招商科技动力3个月滚动持有股票A基金净值查询(009601)
今天最新净值
1.8369
0.0339 1.88%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7719
0.0163 0.9263%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8369
- 成立日期：2020-09-14
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：5.0802亿
- 最近资产：8.64亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：张林
近一月招商科技动力3个月滚动持有股票A基金净值查询
近一月,招商科技动力3个月滚动持有股票A(009601)基金累计收益率-10.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009601 |
招商科技动力3个月滚动持有股票A |
1.9124 |
1.9124 |
1.8369 |
1.8369 |
0.0755 |
4.11% |
| 2026-09-15 |
009601 |
招商科技动力3个月滚动持有股票A |
1.8369 |
1.8369 |
1.8030 |
1.8030 |
0.0339 |
1.88% |
| 2026-09-14 |
009601 |
招商科技动力3个月滚动持有股票A |
1.8030 |
1.8030 |
1.8285 |
1.8285 |
-0.0255 |
-1.41% |
| 2026-09-11 |
009601 |
招商科技动力3个月滚动持有股票A |
1.8285 |
1.8285 |
1.8635 |
1.8635 |
-0.0350 |
-1.88% |
| 2026-09-10 |
009601 |
招商科技动力3个月滚动持有股票A |
1.8635 |
1.8635 |
1.8813 |
1.8813 |
-0.0178 |
-0.95% |
| 2026-09-09 |
009601 |
招商科技动力3个月滚动持有股票A |
1.8813 |
1.8813 |
1.8913 |
1.8913 |
-0.0100 |
-0.53% |
| 2026-09-08 |
009601 |
招商科技动力3个月滚动持有股票A |
1.8913 |
1.8913 |
1.9442 |
1.9442 |
-0.0529 |
-2.80% |
| 2026-09-07 |
009601 |
招商科技动力3个月滚动持有股票A |
1.9442 |
1.9442 |
1.9092 |
1.9092 |
0.0350 |
1.83% |
| 2026-09-04 |
009601 |
招商科技动力3个月滚动持有股票A |
1.9092 |
1.9092 |
1.9878 |
1.9878 |
-0.0786 |
-4.12% |
| 2026-09-03 |
009601 |
招商科技动力3个月滚动持有股票A |
1.9878 |
1.9878 |
1.9935 |
1.9935 |
-0.0057 |
-0.29% |
|
|
| 2026-09-02 |
009601 |
招商科技动力3个月滚动持有股票A |
1.9935 |
1.9935 |
2.0382 |
2.0382 |
-0.0447 |
-2.24% |
| 2026-09-01 |
009601 |
招商科技动力3个月滚动持有股票A |
2.0382 |
2.0382 |
2.0852 |
2.0852 |
-0.0470 |
-2.25% |
| 2026-08-31 |
009601 |
招商科技动力3个月滚动持有股票A |
2.0852 |
2.0852 |
2.0317 |
2.0317 |
0.0535 |
2.63% |
| 2026-08-28 |
009601 |
招商科技动力3个月滚动持有股票A |
2.0317 |
2.0317 |
2.0887 |
2.0887 |
-0.0570 |
-2.81% |
| 2026-08-27 |
009601 |
招商科技动力3个月滚动持有股票A |
2.0887 |
2.0887 |
2.0047 |
2.0047 |
0.0840 |
4.19% |
| 2026-08-26 |
009601 |
招商科技动力3个月滚动持有股票A |
2.0047 |
2.0047 |
1.9742 |
1.9742 |
0.0305 |
1.54% |
| 2026-08-25 |
009601 |
招商科技动力3个月滚动持有股票A |
1.9742 |
1.9742 |
1.9783 |
1.9783 |
-0.0041 |
-0.21% |
| 2026-08-24 |
009601 |
招商科技动力3个月滚动持有股票A |
1.9783 |
1.9783 |
2.0757 |
2.0757 |
-0.0974 |
-4.92% |
| 2026-08-21 |
009601 |
招商科技动力3个月滚动持有股票A |
2.0757 |
2.0757 |
2.0415 |
2.0415 |
0.0342 |
1.68% |
| 2026-08-20 |
009601 |
招商科技动力3个月滚动持有股票A |
2.0415 |
2.0415 |
2.0419 |
2.0419 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
009601 |
招商科技动力3个月滚动持有股票A |
2.0419 |
2.0419 |
2.2296 |
2.2296 |
-0.1877 |
-9.19% |
| 2026-08-18 |
009601 |
招商科技动力3个月滚动持有股票A |
2.2296 |
2.2296 |
2.2410 |
2.2410 |
-0.0114 |
-0.51% |
| 2026-08-17 |
009601 |
招商科技动力3个月滚动持有股票A |
2.2410 |
2.2410 |
2.1313 |
2.1313 |
0.1097 |
5.15% |
