兴业睿进混合A基金净值查询(009539)
今天最新净值
1.0195
-0.0076 -0.74%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0334
0.0021 0.2013%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0195
- 成立日期：2020-07-27
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：5.3596亿
- 最近资产：3.94亿元
- 基金公司：兴业基金
- 基金经理：刘方旭
近一周,兴业睿进混合A(009539)基金累计收益率-2.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009539 |
兴业睿进混合A |
1.0281 |
1.0281 |
1.0195 |
1.0195 |
0.0086 |
0.84% |
| 2026-09-15 |
009539 |
兴业睿进混合A |
1.0195 |
1.0195 |
1.0271 |
1.0271 |
-0.0076 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
009539 |
兴业睿进混合A |
1.0271 |
1.0271 |
1.0363 |
1.0363 |
-0.0092 |
-0.89% |
| 2026-09-11 |
009539 |
兴业睿进混合A |
1.0363 |
1.0363 |
1.0429 |
1.0429 |
-0.0066 |
-0.63% |
| 2026-09-10 |
009539 |
兴业睿进混合A |
1.0429 |
1.0429 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0004 |
-0.04% |
