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天弘同利债券(LOF)E(天弘同利E)基金净值查询(009510)

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今天最新净值 1.1473 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1937
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：39.4558亿
最近资产：6.25亿元
基金公司：
基金经理：柴文婷赵鼎龙程仕湘

近一周天弘同利债券(LOF)E|天弘同利E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,天弘同利债券(LOF)E(009510)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009510	天弘同利债券(LOF)E	1.1475	1.1939	1.1473	1.1937	0.0002	0.02%
2026-09-15	009510	天弘同利债券(LOF)E	1.1473	1.1937	1.1472	1.1936	0.0001	0.01%
2026-09-14	009510	天弘同利债券(LOF)E	1.1472	1.1936	1.1471	1.1935	0.0001	0.01%
2026-09-11	009510	天弘同利债券(LOF)E	1.1471	1.1935	1.1470	1.1934	0.0001	0.01%
2026-09-10	009510	天弘同利债券(LOF)E	1.1470	1.1934	1.1469	1.1933	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%