工银彭博国开债1-3年指数A基金净值查询(009421)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1906
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.9759亿
- 最近资产：1.04亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈涵 汪湛 杨晨
近一年,工银彭博国开债1-3年指数A(009421)基金累计收益率2.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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| 2026-09-17 |
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| 2026-09-15 |
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| 2026-08-24 |
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1.1141 |
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|
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1.1127 |
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1.1126 |
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| 2026-07-28 |
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工银彭博国开债1-3年指数A |
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1.1121 |
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| 2026-07-27 |
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工银彭博国开债1-3年指数A |
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1.1121 |
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| 2026-07-22 |
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工银彭博国开债1-3年指数A |
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009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
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| 2026-07-20 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
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| 2026-07-17 |
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工银彭博国开债1-3年指数A |
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工银彭博国开债1-3年指数A |
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| 2026-07-15 |
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工银彭博国开债1-3年指数A |
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| 2026-07-14 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
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| 2026-07-13 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
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1.1121 |
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| 2026-07-10 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
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| 2026-07-08 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
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1.1878 |
1.1122 |
1.1877 |
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| 2026-07-07 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1122 |
1.1877 |
1.1123 |
1.1878 |
-0.0001 |
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009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
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0.04% |
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009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
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009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
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1.1873 |
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0.01% |
| 2026-07-01 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1117 |
1.1872 |
1.1123 |
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| 2026-06-30 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
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1.1127 |
1.1882 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1127 |
1.1882 |
1.1119 |
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009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
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| 2026-06-25 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1117 |
1.1872 |
1.1113 |
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0.04% |
| 2026-06-24 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
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0.03% |
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009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
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1.1112 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1112 |
1.1867 |
1.1111 |
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0.01% |
| 2026-06-18 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1111 |
1.1866 |
1.1108 |
1.1863 |
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0.03% |
| 2026-06-17 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1108 |
1.1863 |
1.1104 |
1.1859 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1104 |
1.1859 |
1.1097 |
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| 2026-06-15 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1097 |
1.1852 |
1.1096 |
1.1851 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
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1.1851 |
1.1096 |
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0.00% |
| 2026-06-11 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1096 |
1.1851 |
1.1101 |
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-0.05% |
| 2026-06-10 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1101 |
1.1856 |
1.1105 |
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-0.04% |
| 2026-06-09 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1105 |
1.1860 |
1.1108 |
1.1863 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1108 |
1.1863 |
1.1111 |
1.1866 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1111 |
1.1866 |
1.1114 |
1.1869 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1114 |
1.1869 |
1.1112 |
1.1867 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1112 |
1.1867 |
1.1114 |
1.1869 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-02 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1114 |
1.1869 |
1.1115 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1115 |
1.1870 |
1.1113 |
1.1868 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1113 |
1.1868 |
1.1113 |
1.1868 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-28 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1113 |
1.1868 |
1.1108 |
1.1863 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-27 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1108 |
1.1863 |
1.1102 |
1.1857 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-26 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1102 |
1.1857 |
1.1097 |
1.1852 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-25 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1097 |
1.1852 |
1.1094 |
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0.03% |
| 2026-05-22 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1094 |
1.1849 |
1.1096 |
1.1851 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1096 |
1.1851 |
1.1097 |
1.1852 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1097 |
1.1852 |
1.1096 |
1.1851 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1096 |
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1.1092 |
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0.04% |
| 2026-05-18 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1092 |
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1.1090 |
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0.02% |
| 2026-05-15 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1090 |
1.1845 |
1.1090 |
1.1845 |
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0.00% |
| 2026-05-14 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1090 |
1.1845 |
1.1090 |
1.1845 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1090 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1086 |
1.1841 |
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0.03% |
| 2026-05-11 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1083 |
1.1838 |
1.1078 |
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0.05% |
| 2026-05-08 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1078 |
1.1833 |
1.1077 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1076 |
1.1831 |
1.1078 |
1.1833 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1078 |
1.1833 |
1.1072 |
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0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-28 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1072 |
1.1827 |
1.1069 |
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0.03% |
| 2026-04-27 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1069 |
1.1824 |
1.1072 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-24 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1072 |
1.1827 |
1.1072 |
1.1827 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1072 |
1.1827 |
1.1072 |
1.1827 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-22 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1072 |
1.1827 |
1.1068 |
1.1823 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1068 |
1.1823 |
1.1066 |
1.1821 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1066 |
1.1821 |
1.1064 |
1.1819 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1064 |
1.1819 |
1.1058 |
1.1813 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-04-16 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1058 |
1.1813 |
1.1055 |
1.1810 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1055 |
1.1810 |
1.1051 |
1.1806 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1051 |
1.1806 |
1.1050 |
1.1805 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1050 |
1.1805 |
1.1046 |
1.1801 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1046 |
1.1801 |
1.1045 |
1.1800 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1045 |
1.1800 |
1.1047 |
1.1802 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-08 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1047 |
1.1802 |
1.1048 |
1.1803 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-07 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1048 |
1.1803 |
1.1048 |
1.1803 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-03 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1048 |
1.1803 |
1.1043 |
1.1798 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-02 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1043 |
1.1798 |
1.1040 |
1.1795 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1040 |
1.1795 |
1.1043 |
1.1798 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1043 |
1.1798 |
1.1045 |
1.1800 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1045 |
1.1800 |
1.1037 |
1.1792 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1037 |
1.1792 |
1.1033 |
1.1788 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-26 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1033 |
1.1788 |
1.1032 |
1.1787 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1032 |
1.1787 |
1.1032 |
1.1787 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1032 |
1.1787 |
1.1031 |
1.1786 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-23 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1031 |
1.1786 |
1.1032 |
1.1787 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1032 |
1.1787 |
1.1031 |
1.1786 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1031 |
1.1786 |
1.1030 |
1.1785 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1030 |
1.1785 |
1.1025 |
1.1780 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-17 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1025 |
1.1780 |
1.1022 |
1.1777 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-16 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1022 |
1.1777 |
1.1024 |
1.1779 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-13 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1024 |
1.1779 |
1.1020 |
1.1775 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-12 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1020 |
1.1775 |
1.1015 |
1.1770 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-11 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1015 |
1.1770 |
1.1015 |
1.1770 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1015 |
1.1770 |
1.1014 |
1.1769 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1014 |
1.1769 |
1.1020 |
1.1775 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-03-06 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1020 |
1.1775 |
1.1020 |
1.1775 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1020 |
1.1775 |
1.1020 |
1.1775 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1020 |
1.1775 |
1.1015 |
1.1770 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-03 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1015 |
1.1770 |
1.1012 |
1.1767 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-02 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1012 |
1.1767 |
1.1005 |
1.1760 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-02-27 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1005 |
1.1760 |
1.1002 |
1.1757 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-26 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1002 |
1.1757 |
1.1006 |
1.1761 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-02-25 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1006 |
1.1761 |
1.1010 |
1.1765 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-02-24 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1010 |
1.1765 |
1.1005 |
1.1760 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-13 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1005 |
1.1760 |
1.1005 |
1.1760 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1005 |
1.1760 |
1.1002 |
1.1757 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1002 |
1.1757 |
1.1002 |
1.1757 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1002 |
1.1757 |
1.1003 |
1.1758 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-09 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.1003 |
1.1758 |
1.0999 |
1.1754 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-06 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0999 |
1.1754 |
1.0994 |
1.1749 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-02-05 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0994 |
1.1749 |
1.0990 |
1.1745 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-04 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0990 |
1.1745 |
1.0988 |
1.1743 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-03 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0988 |
1.1743 |
1.0988 |
1.1743 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0988 |
1.1743 |
1.0987 |
1.1742 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0987 |
1.1742 |
1.0987 |
1.1742 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0987 |
1.1742 |
1.0986 |
1.1741 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0986 |
1.1741 |
1.0984 |
1.1739 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0984 |
1.1739 |
1.0985 |
1.1740 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0985 |
1.1740 |
1.0983 |
1.1738 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0983 |
1.1738 |
1.0978 |
1.1733 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-22 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0978 |
1.1733 |
1.0981 |
1.1736 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-21 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0981 |
1.1736 |
1.0980 |
1.1735 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-20 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0980 |
1.1735 |
1.0976 |
1.1731 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-19 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0976 |
1.1731 |
1.0974 |
1.1729 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0974 |
1.1729 |
1.0970 |
1.1725 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-15 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0970 |
1.1725 |
1.0968 |
1.1723 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0968 |
1.1723 |
1.0967 |
1.1722 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-13 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0967 |
1.1722 |
1.0966 |
1.1721 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0966 |
1.1721 |
1.0962 |
1.1717 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0962 |
1.1717 |
1.0959 |
1.1714 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-08 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0959 |
1.1714 |
1.0952 |
1.1707 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-07 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0952 |
1.1707 |
1.0955 |
1.1710 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0955 |
1.1710 |
1.0964 |
1.1719 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-01-05 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0964 |
1.1719 |
1.0966 |
1.1721 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-31 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0966 |
1.1721 |
1.0965 |
1.1720 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0965 |
1.1720 |
1.0966 |
1.1721 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0966 |
1.1721 |
1.0973 |
1.1728 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-26 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0973 |
1.1728 |
1.0972 |
1.1727 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0972 |
1.1727 |
1.0972 |
1.1727 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0972 |
1.1727 |
1.0971 |
1.1726 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0971 |
1.1726 |
1.0967 |
1.1722 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0967 |
1.1722 |
1.0969 |
1.1724 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0969 |
1.1724 |
1.0963 |
1.1718 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0963 |
1.1718 |
1.0961 |
1.1716 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0961 |
1.1716 |
1.0954 |
1.1709 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0954 |
1.1709 |
1.0952 |
1.1707 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0952 |
1.1707 |
1.0956 |
1.1711 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0956 |
1.1711 |
1.0960 |
1.1715 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0960 |
1.1715 |
1.0956 |
1.1711 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0956 |
1.1711 |
1.0952 |
1.1707 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0952 |
1.1707 |
1.0946 |
1.1701 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0946 |
1.1701 |
1.0945 |
1.1700 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0945 |
1.1700 |
1.0940 |
1.1695 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0940 |
1.1695 |
1.0950 |
1.1705 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0950 |
1.1705 |
1.0953 |
1.1708 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0953 |
1.1708 |
1.0955 |
1.1710 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0955 |
1.1710 |
1.0952 |
1.1707 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0952 |
1.1707 |
1.0948 |
1.1703 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0948 |
1.1703 |
1.0951 |
1.1706 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0951 |
1.1706 |
1.0957 |
1.1712 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0957 |
1.1712 |
1.0959 |
1.1714 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0959 |
1.1714 |
1.0958 |
1.1713 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0958 |
1.1713 |
1.0958 |
1.1713 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0958 |
1.1713 |
1.0957 |
1.1712 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0957 |
1.1712 |
1.0958 |
1.1713 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0958 |
1.1713 |
1.0958 |
1.1713 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0958 |
1.1713 |
1.0955 |
1.1710 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0955 |
1.1710 |
1.0955 |
1.1710 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0955 |
1.1710 |
1.0954 |
1.1709 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0954 |
1.1709 |
1.0951 |
1.1706 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0951 |
1.1706 |
1.0950 |
1.1705 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0950 |
1.1705 |
1.0947 |
1.1702 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-07 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0947 |
1.1702 |
1.0950 |
1.1705 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-06 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0950 |
1.1705 |
1.0954 |
1.1709 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-05 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0954 |
1.1709 |
1.0953 |
1.1708 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0953 |
1.1708 |
1.0955 |
1.1710 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0955 |
1.1710 |
1.0954 |
1.1709 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0954 |
1.1709 |
1.0946 |
1.1701 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0946 |
1.1701 |
1.0941 |
1.1696 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0941 |
1.1696 |
1.0936 |
1.1691 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0936 |
1.1691 |
1.0927 |
1.1682 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-10-27 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0927 |
1.1682 |
1.0923 |
1.1678 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0923 |
1.1678 |
1.0924 |
1.1679 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0924 |
1.1679 |
1.0924 |
1.1679 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0924 |
1.1679 |
1.0923 |
1.1678 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0923 |
1.1678 |
1.0921 |
1.1676 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0921 |
1.1676 |
1.0925 |
1.1680 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0925 |
1.1680 |
1.0921 |
1.1676 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-16 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0921 |
1.1676 |
1.0920 |
1.1675 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0920 |
1.1675 |
1.0921 |
1.1676 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0921 |
1.1676 |
1.0921 |
1.1676 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0921 |
1.1676 |
1.0919 |
1.1674 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-10 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0919 |
1.1674 |
1.0919 |
1.1674 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0919 |
1.1674 |
1.0916 |
1.1671 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-30 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0916 |
1.1671 |
1.0905 |
1.1660 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-09-29 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0905 |
1.1660 |
1.0908 |
1.1663 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-26 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0908 |
1.1663 |
1.0907 |
1.1662 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0907 |
1.1662 |
1.0906 |
1.1661 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0906 |
1.1661 |
1.0913 |
1.1668 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-23 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0913 |
1.1668 |
1.0919 |
1.1674 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0919 |
1.1674 |
1.0913 |
1.1668 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0913 |
1.1668 |
1.0918 |
1.1673 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-18 |
009421 |
工银彭博国开债1-3年指数A |
1.0918 |
1.1673 |
1.0923 |
1.1678 |
-0.0005 |
-0.05% |
