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宝盈祥明一年定开混合C基金净值查询(009420)

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今天最新净值 1.0515 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0448 -0.0005 -0.0449% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0515
成立日期：2020-06-11
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.1359亿
最近资产：1.18亿
基金公司：宝盈基金
基金经理：卢贤海程逸飞

近一周宝盈祥明一年定开混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,宝盈祥明一年定开混合C(009420)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009420	宝盈祥明一年定开混合C	1.0500	1.0500	1.0515	1.0515	-0.0015	-0.14%
2026-09-15	009420	宝盈祥明一年定开混合C	1.0515	1.0515	1.0514	1.0514	0.0001	0.01%
2026-09-14	009420	宝盈祥明一年定开混合C	1.0514	1.0514	1.0503	1.0503	0.0011	0.10%
2026-09-11	009420	宝盈祥明一年定开混合C	1.0503	1.0503	1.0510	1.0510	-0.0007	-0.07%
2026-09-10	009420	宝盈祥明一年定开混合C	1.0510	1.0510	1.0512	1.0512	-0.0002	-0.02%

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宝盈基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.66%
宝盈转型动力混合A	3.5031	4.27%
宝盈创新驱动股票A	2.4984	4.22%
宝盈创新驱动股票C	2.4229	4.22%
宝盈科技30	7.3810	3.52%
宝盈策略增长混合	1.8629	3.29%
宝盈人工智能股票A	5.4973	3.04%
宝盈人工智能股票C	5.1526	3.04%
宝盈优势产业A	3.1923	2.07%
宝盈研究精选混合A	1.4456	1.83%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时恒盈稳健一年持有期混合A	1.1645	0.04%
博时恒盈稳健一年持有期混合C	1.1391	0.04%
招商瑞恒一年持有期混合A	1.1931	0.01%
招商瑞恒一年持有期混合C	1.1632	0.00%
招商瑞鸿6个月持有混合A	1.1517	0.00%
招商瑞鸿6个月持有混合C	1.1300	-0.01%
招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1945	-0.02%
招商瑞乐6个月持有期混合C	1.1700	-0.02%
汇添富盈润混合A	1.8489	-0.05%
汇添富盈润混合C	1.7749	-0.05%