平安惠隆纯债C基金净值查询(009405)
今天最新净值
1.0976
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2026
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.0131亿
- 最近资产：10.67亿
- 基金公司：
- 基金经理：李晓天 马众浩
近一月,平安惠隆纯债C(009405)基金累计收益率0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009405 |
平安惠隆纯债C |
1.0977 |
1.2027 |
1.0976 |
1.2026 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
009405 |
平安惠隆纯债C |
1.0976 |
1.2026 |
1.0974 |
1.2024 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
009405 |
平安惠隆纯债C |
1.0974 |
1.2024 |
1.0973 |
1.2023 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
009405 |
平安惠隆纯债C |
1.0973 |
1.2023 |
1.0975 |
1.2025 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
009405 |
平安惠隆纯债C |
1.0975 |
1.2025 |
1.0976 |
1.2026 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
009405 |
平安惠隆纯债C |
1.0976 |
1.2026 |
1.0976 |
1.2026 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
009405 |
平安惠隆纯债C |
1.0976 |
1.2026 |
1.0977 |
1.2027 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
009405 |
平安惠隆纯债C |
1.0977 |
1.2027 |
1.0975 |
1.2025 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
009405 |
平安惠隆纯债C |
1.0975 |
1.2025 |
1.0974 |
1.2024 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
009405 |
平安惠隆纯债C |
1.0974 |
1.2024 |
1.0970 |
1.2020 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-09-02 |
009405 |
平安惠隆纯债C |
1.0970 |
1.2020 |
1.0972 |
1.2022 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
009405 |
平安惠隆纯债C |
1.0972 |
1.2022 |
1.0967 |
1.2017 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-31 |
009405 |
平安惠隆纯债C |
1.0967 |
1.2017 |
1.0965 |
1.2015 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
009405 |
平安惠隆纯债C |
1.0965 |
1.2015 |
1.0964 |
1.2014 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
009405 |
平安惠隆纯债C |
1.0964 |
1.2014 |
1.0970 |
1.2020 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
009405 |
平安惠隆纯债C |
1.0970 |
1.2020 |
1.0973 |
1.2023 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
009405 |
平安惠隆纯债C |
1.0973 |
1.2023 |
1.0974 |
1.2024 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
009405 |
平安惠隆纯债C |
1.0974 |
1.2024 |
1.0970 |
1.2020 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
009405 |
平安惠隆纯债C |
1.0970 |
1.2020 |
1.0971 |
1.2021 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
009405 |
平安惠隆纯债C |
1.0971 |
1.2021 |
1.0972 |
1.2022 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
009405 |
平安惠隆纯债C |
1.0972 |
1.2022 |
1.0977 |
1.2027 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
009405 |
平安惠隆纯债C |
1.0977 |
1.2027 |
1.0973 |
1.2023 |
0.0004 |
0.04% |
