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汇安核心资产混合C基金净值查询(009382)

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今天最新净值 0.7512 -0.0037 -0.49% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8134 0.0015 0.1906% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7512
  • 成立日期：2020-06-16
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.5427亿
  • 最近资产：3.02亿
  • 基金公司：汇安基金
  • 基金经理：陆丰 王明路
近半年汇安核心资产混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近半年,汇安核心资产混合C(009382)基金累计收益率-8.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 009382 汇安核心资产混合C 0.7498 0.7498 0.7512 0.7512 -0.0014 -0.19%
2026-09-15 009382 汇安核心资产混合C 0.7512 0.7512 0.7549 0.7549 -0.0037 -0.49%
2026-09-14 009382 汇安核心资产混合C 0.7549 0.7549 0.7547 0.7547 0.0002 0.03%
2026-09-11 009382 汇安核心资产混合C 0.7547 0.7547 0.7673 0.7673 -0.0126 -1.64%
2026-09-10 009382 汇安核心资产混合C 0.7673 0.7673 0.7736 0.7736 -0.0063 -0.81%
2026-09-09 009382 汇安核心资产混合C 0.7736 0.7736 0.7677 0.7677 0.0059 0.77%
2026-09-08 009382 汇安核心资产混合C 0.7677 0.7677 0.7631 0.7631 0.0046 0.60%
2026-09-07 009382 汇安核心资产混合C 0.7631 0.7631 0.7680 0.7680 -0.0049 -0.64%
2026-09-04 009382 汇安核心资产混合C 0.7680 0.7680 0.7673 0.7673 0.0007 0.09%
2026-09-03 009382 汇安核心资产混合C 0.7673 0.7673 0.7628 0.7628 0.0045 0.59%
2026-09-02 009382 汇安核心资产混合C 0.7628 0.7628 0.7713 0.7713 -0.0085 -1.10%
2026-09-01 009382 汇安核心资产混合C 0.7713 0.7713 0.7706 0.7706 0.0007 0.09%
2026-08-31 009382 汇安核心资产混合C 0.7706 0.7706 0.7712 0.7712 -0.0006 -0.08%
2026-08-28 009382 汇安核心资产混合C 0.7712 0.7712 0.7665 0.7665 0.0047 0.61%
2026-08-27 009382 汇安核心资产混合C 0.7665 0.7665 0.7623 0.7623 0.0042 0.55%
2026-08-26 009382 汇安核心资产混合C 0.7623 0.7623 0.7593 0.7593 0.0030 0.40%
2026-08-25 009382 汇安核心资产混合C 0.7593 0.7593 0.7583 0.7583 0.0010 0.13%
2026-08-24 009382 汇安核心资产混合C 0.7583 0.7583 0.7608 0.7608 -0.0025 -0.33%
2026-08-21 009382 汇安核心资产混合C 0.7608 0.7608 0.7620 0.7620 -0.0012 -0.16%
2026-08-20 009382 汇安核心资产混合C 0.7620 0.7620 0.7578 0.7578 0.0042 0.55%
2026-08-19 009382 汇安核心资产混合C 0.7578 0.7578 0.7688 0.7688 -0.0110 -1.43%
2026-08-18 009382 汇安核心资产混合C 0.7688 0.7688 0.7664 0.7664 0.0024 0.31%
2026-08-17 009382 汇安核心资产混合C 0.7664 0.7664 0.7555 0.7555 0.0109 1.44%
2026-08-14 009382 汇安核心资产混合C 0.7555 0.7555 0.7566 0.7566 -0.0011 -0.15%
2026-08-13 009382 汇安核心资产混合C 0.7566 0.7566 0.7642 0.7642 -0.0076 -0.99%
2026-08-12 009382 汇安核心资产混合C 0.7642 0.7642 0.7629 0.7629 0.0013 0.17%
2026-08-11 009382 汇安核心资产混合C 0.7629 0.7629 0.7711 0.7711 -0.0082 -1.06%
2026-08-10 009382 汇安核心资产混合C 0.7711 0.7711 0.7578 0.7578 0.0133 1.76%
2026-08-07 009382 汇安核心资产混合C 0.7578 0.7578 0.7566 0.7566 0.0012 0.16%
2026-08-06 009382 汇安核心资产混合C 0.7566 0.7566 0.7565 0.7565 0.0001 0.01%
2026-08-05 009382 汇安核心资产混合C 0.7565 0.7565 0.7492 0.7492 0.0073 0.97%
2026-08-04 009382 汇安核心资产混合C 0.7492 0.7492 0.7545 0.7545 -0.0053 -0.70%
2026-08-03 009382 汇安核心资产混合C 0.7545 0.7545 0.7551 0.7551 -0.0006 -0.08%
2026-07-31 009382 汇安核心资产混合C 0.7551 0.7551 0.7544 0.7544 0.0007 0.09%
2026-07-30 009382 汇安核心资产混合C 0.7544 0.7544 0.7483 0.7483 0.0061 0.82%
2026-07-29 009382 汇安核心资产混合C 0.7483 0.7483 0.7317 0.7317 0.0166 2.27%
2026-07-28 009382 汇安核心资产混合C 0.7317 0.7317 0.7278 0.7278 0.0039 0.54%
2026-07-27 009382 汇安核心资产混合C 0.7278 0.7278 0.7146 0.7146 0.0132 1.85%
2026-07-24 009382 汇安核心资产混合C 0.7146 0.7146 0.7261 0.7261 -0.0115 -1.58%
2026-07-23 009382 汇安核心资产混合C 0.7261 0.7261 0.7167 0.7167 0.0094 1.31%
2026-07-22 009382 汇安核心资产混合C 0.7167 0.7167 0.7151 0.7151 0.0016 0.22%
2026-07-21 009382 汇安核心资产混合C 0.7151 0.7151 0.7151 0.7151 0.0000 0.00%
2026-07-20 009382 汇安核心资产混合C 0.7151 0.7151 0.7050 0.7050 0.0101 1.43%
2026-07-17 009382 汇安核心资产混合C 0.7050 0.7050 0.7204 0.7204 -0.0154 -2.14%
2026-07-16 009382 汇安核心资产混合C 0.7204 0.7204 0.7289 0.7289 -0.0085 -1.17%
2026-07-15 009382 汇安核心资产混合C 0.7289 0.7289 0.7176 0.7176 0.0113 1.57%
2026-07-14 009382 汇安核心资产混合C 0.7176 0.7176 0.7063 0.7063 0.0113 1.60%
2026-07-13 009382 汇安核心资产混合C 0.7063 0.7063 0.7131 0.7131 -0.0068 -0.95%
2026-07-10 009382 汇安核心资产混合C 0.7131 0.7131 0.7119 0.7119 0.0012 0.17%
2026-07-09 009382 汇安核心资产混合C 0.7119 0.7119 0.7164 0.7164 -0.0045 -0.63%
2026-07-08 009382 汇安核心资产混合C 0.7164 0.7164 0.7207 0.7207 -0.0043 -0.60%
2026-07-07 009382 汇安核心资产混合C 0.7207 0.7207 0.7354 0.7354 -0.0147 -2.00%
2026-07-06 009382 汇安核心资产混合C 0.7354 0.7354 0.7257 0.7257 0.0097 1.34%
2026-07-03 009382 汇安核心资产混合C 0.7257 0.7257 0.7179 0.7179 0.0078 1.09%
2026-07-02 009382 汇安核心资产混合C 0.7179 0.7179 0.7171 0.7171 0.0008 0.11%
2026-07-01 009382 汇安核心资产混合C 0.7171 0.7171 0.7116 0.7116 0.0055 0.77%
2026-06-30 009382 汇安核心资产混合C 0.7116 0.7116 0.7211 0.7211 -0.0095 -1.34%
2026-06-29 009382 汇安核心资产混合C 0.7211 0.7211 0.7174 0.7174 0.0037 0.52%
2026-06-26 009382 汇安核心资产混合C 0.7174 0.7174 0.7342 0.7342 -0.0168 -2.29%
2026-06-25 009382 汇安核心资产混合C 0.7342 0.7342 0.7397 0.7397 -0.0055 -0.74%
2026-06-24 009382 汇安核心资产混合C 0.7397 0.7397 0.7375 0.7375 0.0022 0.30%
2026-06-23 009382 汇安核心资产混合C 0.7375 0.7375 0.7345 0.7345 0.0030 0.41%
2026-06-22 009382 汇安核心资产混合C 0.7345 0.7345 0.7225 0.7225 0.0120 1.66%
2026-06-18 009382 汇安核心资产混合C 0.7225 0.7225 0.7292 0.7292 -0.0067 -0.92%
2026-06-17 009382 汇安核心资产混合C 0.7292 0.7292 0.7340 0.7340 -0.0048 -0.65%
2026-06-16 009382 汇安核心资产混合C 0.7340 0.7340 0.7476 0.7476 -0.0136 -1.85%
2026-06-15 009382 汇安核心资产混合C 0.7476 0.7476 0.7449 0.7449 0.0027 0.36%
2026-06-12 009382 汇安核心资产混合C 0.7449 0.7449 0.7313 0.7313 0.0136 1.86%
2026-06-11 009382 汇安核心资产混合C 0.7313 0.7313 0.7339 0.7339 -0.0026 -0.35%
2026-06-10 009382 汇安核心资产混合C 0.7339 0.7339 0.7348 0.7348 -0.0009 -0.12%
2026-06-09 009382 汇安核心资产混合C 0.7348 0.7348 0.7345 0.7345 0.0003 0.04%
2026-06-08 009382 汇安核心资产混合C 0.7345 0.7345 0.7488 0.7488 -0.0143 -1.91%
2026-06-05 009382 汇安核心资产混合C 0.7488 0.7488 0.7457 0.7457 0.0031 0.42%
2026-06-04 009382 汇安核心资产混合C 0.7457 0.7457 0.7526 0.7526 -0.0069 -0.92%
2026-06-03 009382 汇安核心资产混合C 0.7526 0.7526 0.7566 0.7566 -0.0040 -0.53%
2026-06-02 009382 汇安核心资产混合C 0.7566 0.7566 0.7592 0.7592 -0.0026 -0.34%
2026-06-01 009382 汇安核心资产混合C 0.7592 0.7592 0.7480 0.7480 0.0112 1.50%
2026-05-29 009382 汇安核心资产混合C 0.7480 0.7480 0.7467 0.7467 0.0013 0.17%
2026-05-28 009382 汇安核心资产混合C 0.7467 0.7467 0.7515 0.7515 -0.0048 -0.64%
2026-05-27 009382 汇安核心资产混合C 0.7515 0.7515 0.7603 0.7603 -0.0088 -1.16%
2026-05-26 009382 汇安核心资产混合C 0.7603 0.7603 0.7595 0.7595 0.0008 0.11%
2026-05-25 009382 汇安核心资产混合C 0.7595 0.7595 0.7581 0.7581 0.0014 0.18%
2026-05-22 009382 汇安核心资产混合C 0.7581 0.7581 0.7553 0.7553 0.0028 0.37%
2026-05-21 009382 汇安核心资产混合C 0.7553 0.7553 0.7659 0.7659 -0.0106 -1.38%
2026-05-20 009382 汇安核心资产混合C 0.7659 0.7659 0.7673 0.7673 -0.0014 -0.18%
2026-05-19 009382 汇安核心资产混合C 0.7673 0.7673 0.7625 0.7625 0.0048 0.63%
2026-05-18 009382 汇安核心资产混合C 0.7625 0.7625 0.7670 0.7670 -0.0045 -0.59%
2026-05-15 009382 汇安核心资产混合C 0.7670 0.7670 0.7721 0.7721 -0.0051 -0.66%
2026-05-14 009382 汇安核心资产混合C 0.7721 0.7721 0.7794 0.7794 -0.0073 -0.94%
2026-05-13 009382 汇安核心资产混合C 0.7794 0.7794 0.7777 0.7777 0.0017 0.22%
2026-05-12 009382 汇安核心资产混合C 0.7777 0.7777 0.7781 0.7781 -0.0004 -0.05%
2026-05-11 009382 汇安核心资产混合C 0.7781 0.7781 0.7781 0.7781 0.0000 0.00%
2026-05-08 009382 汇安核心资产混合C 0.7781 0.7781 0.7764 0.7764 0.0017 0.22%
2026-04-30 009382 汇安核心资产混合C 0.7786 0.7786 0.7850 0.7850 -0.0064 -0.82%
2026-04-29 009382 汇安核心资产混合C 0.7850 0.7850 0.7777 0.7777 0.0073 0.94%
2026-04-28 009382 汇安核心资产混合C 0.7777 0.7777 0.7775 0.7775 0.0002 0.03%
2026-04-27 009382 汇安核心资产混合C 0.7775 0.7775 0.7816 0.7816 -0.0041 -0.52%
2026-04-24 009382 汇安核心资产混合C 0.7816 0.7816 0.7830 0.7830 -0.0014 -0.18%
2026-04-23 009382 汇安核心资产混合C 0.7830 0.7830 0.7877 0.7877 -0.0047 -0.60%
2026-04-22 009382 汇安核心资产混合C 0.7877 0.7877 0.7909 0.7909 -0.0032 -0.40%
2026-04-21 009382 汇安核心资产混合C 0.7909 0.7909 0.7868 0.7868 0.0041 0.52%
2026-04-20 009382 汇安核心资产混合C 0.7868 0.7868 0.7866 0.7866 0.0002 0.03%
2026-04-17 009382 汇安核心资产混合C 0.7866 0.7866 0.7893 0.7893 -0.0027 -0.34%
2026-04-16 009382 汇安核心资产混合C 0.7893 0.7893 0.7864 0.7864 0.0029 0.37%
2026-04-15 009382 汇安核心资产混合C 0.7864 0.7864 0.7843 0.7843 0.0021 0.27%
2026-04-14 009382 汇安核心资产混合C 0.7843 0.7843 0.7829 0.7829 0.0014 0.18%
2026-04-13 009382 汇安核心资产混合C 0.7829 0.7829 0.7892 0.7892 -0.0063 -0.80%
2026-04-10 009382 汇安核心资产混合C 0.7892 0.7892 0.7870 0.7870 0.0022 0.28%
2026-04-09 009382 汇安核心资产混合C 0.7870 0.7870 0.7941 0.7941 -0.0071 -0.89%
2026-04-08 009382 汇安核心资产混合C 0.7941 0.7941 0.7802 0.7802 0.0139 1.78%
2026-04-07 009382 汇安核心资产混合C 0.7802 0.7802 0.7737 0.7737 0.0065 0.84%
2026-04-03 009382 汇安核心资产混合C 0.7737 0.7737 0.7840 0.7840 -0.0103 -1.31%
2026-04-02 009382 汇安核心资产混合C 0.7840 0.7840 0.7895 0.7895 -0.0055 -0.70%
2026-04-01 009382 汇安核心资产混合C 0.7895 0.7895 0.7803 0.7803 0.0092 1.18%
2026-03-31 009382 汇安核心资产混合C 0.7803 0.7803 0.7880 0.7880 -0.0077 -0.98%
2026-03-30 009382 汇安核心资产混合C 0.7880 0.7880 0.7822 0.7822 0.0058 0.74%
2026-03-27 009382 汇安核心资产混合C 0.7822 0.7822 0.7775 0.7775 0.0047 0.60%
2026-03-26 009382 汇安核心资产混合C 0.7775 0.7775 0.7899 0.7899 -0.0124 -1.57%
2026-03-25 009382 汇安核心资产混合C 0.7899 0.7899 0.7805 0.7805 0.0094 1.20%
2026-03-24 009382 汇安核心资产混合C 0.7805 0.7805 0.7587 0.7587 0.0218 2.87%
2026-03-23 009382 汇安核心资产混合C 0.7587 0.7587 0.7901 0.7901 -0.0314 -3.97%
2026-03-20 009382 汇安核心资产混合C 0.7901 0.7901 0.7982 0.7982 -0.0081 -1.01%
2026-03-19 009382 汇安核心资产混合C 0.7982 0.7982 0.8147 0.8147 -0.0165 -2.03%
2026-03-18 009382 汇安核心资产混合C 0.8147 0.8147 0.8119 0.8119 0.0028 0.34%
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汇安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇安多策略混合A 1.6974 0.91%
汇安多策略混合C 1.6371 0.91%
汇安丰利混合A 1.9974 0.76%
汇安丰利混合C 1.9482 0.76%
汇安远见成长混合A 0.9984 0.70%
汇安远见成长混合C 0.9776 0.69%
汇安丰泽混合A 3.1131 0.68%
汇安丰泽混合C 3.0501 0.68%
汇安核心成长混合C 1.6597 0.55%
汇安行业优选混合A 0.9343 0.55%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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