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博时季季乐持有期债券C基金净值查询(009357)

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今天最新净值 1.0831 0.0000 0.00% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1564
  • 成立日期：2020-05-27
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：35.7712亿
  • 最近资产：23.36亿元
  • 基金公司：博时基金
  • 基金经理：李更
近半年博时季季乐持有期债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,博时季季乐持有期债券C(009357)基金累计收益率0.69%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0832 1.1565 1.0831 1.1564 0.0001 0.01%
2026-09-15 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0831 1.1564 1.0831 1.1564 0.0000 0.00%
2026-09-14 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0831 1.1564 1.0830 1.1563 0.0001 0.01%
2026-09-11 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0830 1.1563 1.0830 1.1563 0.0000 0.00%
2026-09-10 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0830 1.1563 1.0830 1.1563 0.0000 0.00%
2026-09-09 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0830 1.1563 1.0830 1.1563 0.0000 0.00%
2026-09-08 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0830 1.1563 1.0830 1.1563 0.0000 0.00%
2026-09-07 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0830 1.1563 1.0829 1.1562 0.0001 0.01%
2026-09-04 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0829 1.1562 1.0828 1.1561 0.0001 0.01%
2026-09-03 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0828 1.1561 1.0828 1.1561 0.0000 0.00%
2026-09-02 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0828 1.1561 1.0828 1.1561 0.0000 0.00%
2026-09-01 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0828 1.1561 1.0826 1.1559 0.0002 0.02%
2026-08-31 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0826 1.1559 1.0825 1.1558 0.0001 0.01%
2026-08-28 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0825 1.1558 1.0825 1.1558 0.0000 0.00%
2026-08-27 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0825 1.1558 1.0826 1.1559 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0826 1.1559 1.0826 1.1559 0.0000 0.00%
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2026-08-20 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0825 1.1558 1.0825 1.1558 0.0000 0.00%
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2026-08-17 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0823 1.1556 1.0822 1.1555 0.0001 0.01%
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2026-08-13 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0821 1.1554 1.0821 1.1554 0.0000 0.00%
2026-08-12 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0821 1.1554 1.0820 1.1553 0.0001 0.01%
2026-08-11 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0820 1.1553 1.0820 1.1553 0.0000 0.00%
2026-08-10 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0820 1.1553 1.0820 1.1553 0.0000 0.00%
2026-08-07 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0820 1.1553 1.0819 1.1552 0.0001 0.01%
2026-08-06 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0819 1.1552 1.0818 1.1551 0.0001 0.01%
2026-08-05 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0818 1.1551 1.0818 1.1551 0.0000 0.00%
2026-08-04 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0818 1.1551 1.0818 1.1551 0.0000 0.00%
2026-08-03 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0818 1.1551 1.0817 1.1550 0.0001 0.01%
2026-07-31 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0817 1.1550 1.0818 1.1551 -0.0001 -0.01%
2026-07-30 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0818 1.1551 1.0816 1.1549 0.0002 0.02%
2026-07-29 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0816 1.1549 1.0817 1.1550 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0817 1.1550 1.0817 1.1550 0.0000 0.00%
2026-07-27 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0817 1.1550 1.0816 1.1549 0.0001 0.01%
2026-07-24 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0816 1.1549 1.0816 1.1549 0.0000 0.00%
2026-07-23 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0816 1.1549 1.0816 1.1549 0.0000 0.00%
2026-07-22 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0816 1.1549 1.0816 1.1549 0.0000 0.00%
2026-07-21 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0816 1.1549 1.0815 1.1548 0.0001 0.01%
2026-07-20 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0815 1.1548 1.0814 1.1547 0.0001 0.01%
2026-07-17 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0814 1.1547 1.0814 1.1547 0.0000 0.00%
2026-07-16 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0814 1.1547 1.0814 1.1547 0.0000 0.00%
2026-07-15 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0814 1.1547 1.0814 1.1547 0.0000 0.00%
2026-07-14 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0814 1.1547 1.0813 1.1546 0.0001 0.01%
2026-07-13 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0813 1.1546 1.0813 1.1546 0.0000 0.00%
2026-07-10 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0813 1.1546 1.0813 1.1546 0.0000 0.00%
2026-07-09 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0813 1.1546 1.0813 1.1546 0.0000 0.00%
2026-07-08 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0813 1.1546 1.0812 1.1545 0.0001 0.01%
2026-07-07 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0812 1.1545 1.0812 1.1545 0.0000 0.00%
2026-07-06 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0812 1.1545 1.0810 1.1543 0.0002 0.02%
2026-07-03 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0810 1.1543 1.0809 1.1542 0.0001 0.01%
2026-07-02 009357 博时季季乐持有期债券C 1.0809 1.1542 1.0809 1.1542 0.0000 0.00%
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2026-06-26 009357 博时季季乐持有期债券C 1.1257 1.1540 1.1257 1.1540 0.0000 0.00%
2026-06-25 009357 博时季季乐持有期债券C 1.1257 1.1540 1.1255 1.1538 0.0002 0.02%
2026-06-24 009357 博时季季乐持有期债券C 1.1255 1.1538 1.1255 1.1538 0.0000 0.00%
2026-06-23 009357 博时季季乐持有期债券C 1.1255 1.1538 1.1256 1.1539 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 009357 博时季季乐持有期债券C 1.1256 1.1539 1.1255 1.1538 0.0001 0.01%
2026-06-18 009357 博时季季乐持有期债券C 1.1255 1.1538 1.1255 1.1538 0.0000 0.00%
2026-06-17 009357 博时季季乐持有期债券C 1.1255 1.1538 1.1253 1.1536 0.0002 0.02%
2026-06-16 009357 博时季季乐持有期债券C 1.1253 1.1536 1.1251 1.1534 0.0002 0.02%
2026-06-15 009357 博时季季乐持有期债券C 1.1251 1.1534 1.1250 1.1533 0.0001 0.01%
2026-06-12 009357 博时季季乐持有期债券C 1.1250 1.1533 1.1249 1.1532 0.0001 0.01%
2026-06-11 009357 博时季季乐持有期债券C 1.1249 1.1532 1.1251 1.1534 -0.0002 -0.02%
2026-06-10 009357 博时季季乐持有期债券C 1.1251 1.1534 1.1253 1.1536 -0.0002 -0.02%
2026-06-09 009357 博时季季乐持有期债券C 1.1253 1.1536 1.1255 1.1538 -0.0002 -0.02%
2026-06-08 009357 博时季季乐持有期债券C 1.1255 1.1538 1.1256 1.1539 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 009357 博时季季乐持有期债券C 1.1256 1.1539 1.1258 1.1541 -0.0002 -0.02%
2026-06-04 009357 博时季季乐持有期债券C 1.1258 1.1541 1.1256 1.1539 0.0002 0.02%
2026-06-03 009357 博时季季乐持有期债券C 1.1256 1.1539 1.1257 1.1540 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 009357 博时季季乐持有期债券C 1.1257 1.1540 1.1257 1.1540 0.0000 0.00%
2026-06-01 009357 博时季季乐持有期债券C 1.1257 1.1540 1.1254 1.1537 0.0003 0.03%
2026-05-29 009357 博时季季乐持有期债券C 1.1254 1.1537 1.1253 1.1536 0.0001 0.01%
2026-05-28 009357 博时季季乐持有期债券C 1.1253 1.1536 1.1252 1.1535 0.0001 0.01%
2026-05-27 009357 博时季季乐持有期债券C 1.1252 1.1535 1.1249 1.1532 0.0003 0.03%
2026-05-26 009357 博时季季乐持有期债券C 1.1249 1.1532 1.1247 1.1530 0.0002 0.02%
2026-05-25 009357 博时季季乐持有期债券C 1.1247 1.1530 1.1245 1.1528 0.0002 0.02%
2026-05-22 009357 博时季季乐持有期债券C 1.1245 1.1528 1.1246 1.1529 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 009357 博时季季乐持有期债券C 1.1246 1.1529 1.1245 1.1528 0.0001 0.01%
2026-05-20 009357 博时季季乐持有期债券C 1.1245 1.1528 1.1245 1.1528 0.0000 0.00%
2026-05-19 009357 博时季季乐持有期债券C 1.1245 1.1528 1.1243 1.1526 0.0002 0.02%
2026-05-18 009357 博时季季乐持有期债券C 1.1243 1.1526 1.1242 1.1525 0.0001 0.01%
2026-05-15 009357 博时季季乐持有期债券C 1.1242 1.1525 1.1242 1.1525 0.0000 0.00%
2026-05-14 009357 博时季季乐持有期债券C 1.1242 1.1525 1.1242 1.1525 0.0000 0.00%
2026-05-13 009357 博时季季乐持有期债券C 1.1242 1.1525 1.1240 1.1523 0.0002 0.02%
2026-05-12 009357 博时季季乐持有期债券C 1.1240 1.1523 1.1239 1.1522 0.0001 0.01%
2026-05-11 009357 博时季季乐持有期债券C 1.1239 1.1522 1.1238 1.1521 0.0001 0.01%
2026-05-08 009357 博时季季乐持有期债券C 1.1238 1.1521 1.1237 1.1520 0.0001 0.01%
2026-04-30 009357 博时季季乐持有期债券C 1.1236 1.1519 1.1236 1.1519 0.0000 0.00%
2026-04-29 009357 博时季季乐持有期债券C 1.1236 1.1519 1.1234 1.1517 0.0002 0.02%
2026-04-28 009357 博时季季乐持有期债券C 1.1234 1.1517 1.1233 1.1516 0.0001 0.01%
2026-04-27 009357 博时季季乐持有期债券C 1.1233 1.1516 1.1234 1.1517 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 009357 博时季季乐持有期债券C 1.1234 1.1517 1.1234 1.1517 0.0000 0.00%
2026-04-23 009357 博时季季乐持有期债券C 1.1234 1.1517 1.1234 1.1517 0.0000 0.00%
2026-04-22 009357 博时季季乐持有期债券C 1.1234 1.1517 1.1232 1.1515 0.0002 0.02%
2026-04-21 009357 博时季季乐持有期债券C 1.1232 1.1515 1.1229 1.1512 0.0003 0.03%
2026-04-20 009357 博时季季乐持有期债券C 1.1229 1.1512 1.1227 1.1510 0.0002 0.02%
2026-04-17 009357 博时季季乐持有期债券C 1.1227 1.1510 1.1225 1.1508 0.0002 0.02%
2026-04-16 009357 博时季季乐持有期债券C 1.1225 1.1508 1.1224 1.1507 0.0001 0.01%
2026-04-15 009357 博时季季乐持有期债券C 1.1224 1.1507 1.1224 1.1507 0.0000 0.00%
2026-04-14 009357 博时季季乐持有期债券C 1.1224 1.1507 1.1223 1.1506 0.0001 0.01%
2026-04-13 009357 博时季季乐持有期债券C 1.1223 1.1506 1.1222 1.1505 0.0001 0.01%
2026-04-10 009357 博时季季乐持有期债券C 1.1222 1.1505 1.1222 1.1505 0.0000 0.00%
2026-04-09 009357 博时季季乐持有期债券C 1.1222 1.1505 1.1222 1.1505 0.0000 0.00%
2026-04-08 009357 博时季季乐持有期债券C 1.1222 1.1505 1.1221 1.1504 0.0001 0.01%
2026-04-07 009357 博时季季乐持有期债券C 1.1221 1.1504 1.1219 1.1502 0.0002 0.02%
2026-04-03 009357 博时季季乐持有期债券C 1.1219 1.1502 1.1216 1.1499 0.0003 0.03%
2026-04-02 009357 博时季季乐持有期债券C 1.1216 1.1499 1.1215 1.1498 0.0001 0.01%
2026-04-01 009357 博时季季乐持有期债券C 1.1215 1.1498 1.1215 1.1498 0.0000 0.00%
2026-03-31 009357 博时季季乐持有期债券C 1.1215 1.1498 1.1215 1.1498 0.0000 0.00%
2026-03-30 009357 博时季季乐持有期债券C 1.1215 1.1498 1.1213 1.1496 0.0002 0.02%
2026-03-27 009357 博时季季乐持有期债券C 1.1213 1.1496 1.1212 1.1495 0.0001 0.01%
2026-03-26 009357 博时季季乐持有期债券C 1.1212 1.1495 1.1211 1.1494 0.0001 0.01%
2026-03-25 009357 博时季季乐持有期债券C 1.1211 1.1494 1.1211 1.1494 0.0000 0.00%
2026-03-24 009357 博时季季乐持有期债券C 1.1211 1.1494 1.1210 1.1493 0.0001 0.01%
2026-03-23 009357 博时季季乐持有期债券C 1.1210 1.1493 1.1210 1.1493 0.0000 0.00%
2026-03-20 009357 博时季季乐持有期债券C 1.1210 1.1493 1.1209 1.1492 0.0001 0.01%
2026-03-19 009357 博时季季乐持有期债券C 1.1209 1.1492 1.1208 1.1491 0.0001 0.01%
2026-03-18 009357 博时季季乐持有期债券C 1.1208 1.1491 1.1207 1.1490 0.0001 0.01%
2026-03-17 009357 博时季季乐持有期债券C 1.1207 1.1490 1.1206 1.1489 0.0001 0.01%
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博时基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
博时创新驱动混合A 1.6285 4.85%
博时创新驱动混合C 1.5190 4.85%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.2584 4.76%
博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.2547 4.76%
博时半导体主题混合A 1.6499 4.66%
博时半导体主题混合C 1.5997 4.66%
博时回报严选混合A 1.9560 4.55%
博时回报严选混合C 1.9117 4.55%
博时中证全指通信设备指数发起式A 3.3441 4.49%
博时中证全指通信设备指数发起式C 3.3292 4.49%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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