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易方达优质企业三年持有期混合基金净值查询(009342)

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今天最新净值 0.7447 -0.0020 -0.27% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.9768 -0.0056 -0.5687% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.7447
  • 成立日期：2020-06-17
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：52.1042亿
  • 最近资产：25.85亿元
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：张坤
近一年易方达优质企业三年持有期混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,易方达优质企业三年持有期混合(009342)基金累计收益率-29.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.7454 0.7454 0.7447 0.7447 0.0007 0.09%
2026-09-15 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.7447 0.7447 0.7467 0.7467 -0.0020 -0.27%
2026-09-14 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.7467 0.7467 0.7489 0.7489 -0.0022 -0.29%
2026-09-11 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.7489 0.7489 0.7539 0.7539 -0.0050 -0.66%
2026-09-10 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.7539 0.7539 0.7639 0.7639 -0.0100 -1.31%
2026-09-09 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.7639 0.7639 0.7673 0.7673 -0.0034 -0.44%
2026-09-08 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.7673 0.7673 0.7674 0.7674 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.7674 0.7674 0.7667 0.7667 0.0007 0.09%
2026-09-04 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.7667 0.7667 0.7594 0.7594 0.0073 0.96%
2026-09-03 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.7594 0.7594 0.7622 0.7622 -0.0028 -0.37%
2026-09-02 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.7622 0.7622 0.7697 0.7697 -0.0075 -0.97%
2026-09-01 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.7697 0.7697 0.7738 0.7738 -0.0041 -0.53%
2026-08-31 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.7738 0.7738 0.7763 0.7763 -0.0025 -0.32%
2026-08-28 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.7763 0.7763 0.7759 0.7759 0.0004 0.05%
2026-08-27 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.7759 0.7759 0.7754 0.7754 0.0005 0.06%
2026-08-26 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.7754 0.7754 0.7730 0.7730 0.0024 0.31%
2026-08-25 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.7730 0.7730 0.7745 0.7745 -0.0015 -0.19%
2026-08-24 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.7745 0.7745 0.7892 0.7892 -0.0147 -1.86%
2026-08-21 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.7892 0.7892 0.7842 0.7842 0.0050 0.64%
2026-08-20 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.7842 0.7842 0.7796 0.7796 0.0046 0.59%
2026-08-19 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.7796 0.7796 0.7928 0.7928 -0.0132 -1.66%
2026-08-18 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.7928 0.7928 0.7901 0.7901 0.0027 0.34%
2026-08-17 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.7901 0.7901 0.7845 0.7845 0.0056 0.71%
2026-08-14 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.7845 0.7845 0.7870 0.7870 -0.0025 -0.32%
2026-08-13 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.7870 0.7870 0.7899 0.7899 -0.0029 -0.37%
2026-08-12 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.7899 0.7899 0.7889 0.7889 0.0010 0.13%
2026-08-11 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.7889 0.7889 0.7922 0.7922 -0.0033 -0.42%
2026-08-10 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.7922 0.7922 0.7884 0.7884 0.0038 0.48%
2026-08-07 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.7884 0.7884 0.7815 0.7815 0.0069 0.88%
2026-08-06 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.7815 0.7815 0.7869 0.7869 -0.0054 -0.69%
2026-08-05 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.7869 0.7869 0.7891 0.7891 -0.0022 -0.28%
2026-08-04 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.7891 0.7891 0.7910 0.7910 -0.0019 -0.24%
2026-08-03 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.7910 0.7910 0.7839 0.7839 0.0071 0.91%
2026-07-31 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.7839 0.7839 0.7834 0.7834 0.0005 0.06%
2026-07-30 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.7834 0.7834 0.7755 0.7755 0.0079 1.02%
2026-07-29 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.7755 0.7755 0.7660 0.7660 0.0095 1.24%
2026-07-28 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.7660 0.7660 0.7655 0.7655 0.0005 0.07%
2026-07-27 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.7655 0.7655 0.7547 0.7547 0.0108 1.43%
2026-07-24 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.7547 0.7547 0.7677 0.7677 -0.0130 -1.69%
2026-07-23 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.7677 0.7677 0.7655 0.7655 0.0022 0.29%
2026-07-22 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.7655 0.7655 0.7729 0.7729 -0.0074 -0.96%
2026-07-21 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.7729 0.7729 0.7724 0.7724 0.0005 0.06%
2026-07-20 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.7724 0.7724 0.7546 0.7546 0.0178 2.36%
2026-07-17 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.7546 0.7546 0.7772 0.7772 -0.0226 -2.91%
2026-07-16 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.7772 0.7772 0.7790 0.7790 -0.0018 -0.23%
2026-07-15 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.7790 0.7790 0.7711 0.7711 0.0079 1.02%
2026-07-14 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.7711 0.7711 0.7570 0.7570 0.0141 1.86%
2026-07-13 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.7570 0.7570 0.7615 0.7615 -0.0045 -0.59%
2026-07-10 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.7615 0.7615 0.7651 0.7651 -0.0036 -0.47%
2026-07-09 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.7651 0.7651 0.7623 0.7623 0.0028 0.37%
2026-07-08 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.7623 0.7623 0.7478 0.7478 0.0145 1.94%
2026-07-07 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.7478 0.7478 0.7556 0.7556 -0.0078 -1.03%
2026-07-06 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.7556 0.7556 0.7503 0.7503 0.0053 0.71%
2026-07-03 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.7503 0.7503 0.7477 0.7477 0.0026 0.35%
2026-07-02 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.7477 0.7477 0.7532 0.7532 -0.0055 -0.73%
2026-07-01 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.7532 0.7532 0.7544 0.7544 -0.0012 -0.16%
2026-06-30 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.7544 0.7544 0.7577 0.7577 -0.0033 -0.44%
2026-06-29 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.7577 0.7577 0.7475 0.7475 0.0102 1.36%
2026-06-26 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.7475 0.7475 0.7623 0.7623 -0.0148 -1.94%
2026-06-25 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.7623 0.7623 0.7636 0.7636 -0.0013 -0.17%
2026-06-24 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.7636 0.7636 0.7688 0.7688 -0.0052 -0.68%
2026-06-23 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.7688 0.7688 0.7867 0.7867 -0.0179 -2.28%
2026-06-22 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.7867 0.7867 0.7876 0.7876 -0.0009 -0.11%
2026-06-18 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.7876 0.7876 0.8023 0.8023 -0.0147 -1.87%
2026-06-17 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.8023 0.8023 0.8095 0.8095 -0.0072 -0.89%
2026-06-16 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.8095 0.8095 0.8223 0.8223 -0.0128 -1.58%
2026-06-15 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.8223 0.8223 0.8284 0.8284 -0.0061 -0.74%
2026-06-12 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.8284 0.8284 0.8231 0.8231 0.0053 0.64%
2026-06-11 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.8231 0.8231 0.8273 0.8273 -0.0042 -0.51%
2026-06-10 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.8273 0.8273 0.8252 0.8252 0.0021 0.25%
2026-06-09 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.8252 0.8252 0.8310 0.8310 -0.0058 -0.70%
2026-06-08 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.8310 0.8310 0.8381 0.8381 -0.0071 -0.85%
2026-06-05 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.8381 0.8381 0.8407 0.8407 -0.0026 -0.31%
2026-06-04 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.8407 0.8407 0.8497 0.8497 -0.0090 -1.06%
2026-06-03 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.8497 0.8497 0.8627 0.8627 -0.0130 -1.53%
2026-06-02 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.8627 0.8627 0.8498 0.8498 0.0129 1.52%
2026-06-01 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.8498 0.8498 0.8499 0.8499 -0.0001 -0.01%
2026-05-29 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.8499 0.8499 0.8364 0.8364 0.0135 1.61%
2026-05-28 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.8364 0.8364 0.8475 0.8475 -0.0111 -1.33%
2026-05-27 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.8475 0.8475 0.8495 0.8495 -0.0020 -0.24%
2026-05-26 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.8495 0.8495 0.8559 0.8559 -0.0064 -0.75%
2026-05-25 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.8559 0.8559 0.8547 0.8547 0.0012 0.14%
2026-05-22 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.8547 0.8547 0.8602 0.8602 -0.0055 -0.64%
2026-05-21 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.8602 0.8602 0.8712 0.8712 -0.0110 -1.26%
2026-05-20 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.8712 0.8712 0.8711 0.8711 0.0001 0.01%
2026-05-19 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.8711 0.8711 0.8643 0.8643 0.0068 0.79%
2026-05-18 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.8643 0.8643 0.8714 0.8714 -0.0071 -0.81%
2026-05-15 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.8714 0.8714 0.8854 0.8854 -0.0140 -1.58%
2026-05-14 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.8854 0.8854 0.8855 0.8855 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.8855 0.8855 0.8887 0.8887 -0.0032 -0.36%
2026-05-12 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.8887 0.8887 0.8963 0.8963 -0.0076 -0.85%
2026-05-11 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.8963 0.8963 0.9027 0.9027 -0.0064 -0.71%
2026-05-08 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.9027 0.9027 0.9109 0.9109 -0.0082 -0.90%
2026-04-30 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.9138 0.9138 0.9240 0.9240 -0.0102 -1.12%
2026-04-29 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.9240 0.9240 0.9147 0.9147 0.0093 1.02%
2026-04-28 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.9147 0.9147 0.9188 0.9188 -0.0041 -0.45%
2026-04-27 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.9188 0.9188 0.9314 0.9314 -0.0126 -1.37%
2026-04-24 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.9314 0.9314 0.9263 0.9263 0.0051 0.55%
2026-04-23 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.9263 0.9263 0.9224 0.9224 0.0039 0.42%
2026-04-22 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.9224 0.9224 0.9314 0.9314 -0.0090 -0.97%
2026-04-21 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.9314 0.9314 0.9307 0.9307 0.0007 0.08%
2026-04-20 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.9307 0.9307 0.9285 0.9285 0.0022 0.24%
2026-04-17 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.9285 0.9285 0.9420 0.9420 -0.0135 -1.45%
2026-04-16 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.9420 0.9420 0.9284 0.9284 0.0136 1.46%
2026-04-15 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.9284 0.9284 0.9212 0.9212 0.0072 0.78%
2026-04-14 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.9212 0.9212 0.9156 0.9156 0.0056 0.61%
2026-04-13 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.9156 0.9156 0.9281 0.9281 -0.0125 -1.37%
2026-04-10 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.9281 0.9281 0.9281 0.9281 0.0000 0.00%
2026-04-09 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.9281 0.9281 0.9376 0.9376 -0.0095 -1.01%
2026-04-08 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.9376 0.9376 0.9201 0.9201 0.0175 1.90%
2026-04-07 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.9201 0.9201 0.9241 0.9241 -0.0040 -0.43%
2026-04-03 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.9241 0.9241 0.9289 0.9289 -0.0048 -0.52%
2026-04-02 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.9289 0.9289 0.9334 0.9334 -0.0045 -0.48%
2026-04-01 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.9334 0.9334 0.9261 0.9261 0.0073 0.79%
2026-03-31 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.9261 0.9261 0.9317 0.9317 -0.0056 -0.60%
2026-03-30 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.9317 0.9317 0.9378 0.9378 -0.0061 -0.65%
2026-03-27 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.9378 0.9378 0.9320 0.9320 0.0058 0.62%
2026-03-26 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.9320 0.9320 0.9445 0.9445 -0.0125 -1.32%
2026-03-25 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.9445 0.9445 0.9421 0.9421 0.0024 0.25%
2026-03-24 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.9421 0.9421 0.9336 0.9336 0.0085 0.91%
2026-03-23 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.9336 0.9336 0.9554 0.9554 -0.0218 -2.28%
2026-03-20 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.9554 0.9554 0.9625 0.9625 -0.0071 -0.74%
2026-03-19 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.9625 0.9625 0.9758 0.9758 -0.0133 -1.36%
2026-03-18 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.9758 0.9758 0.9824 0.9824 -0.0066 -0.67%
2026-03-17 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.9824 0.9824 0.9825 0.9825 -0.0001 -0.01%
2026-03-16 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.9825 0.9825 0.9697 0.9697 0.0128 1.32%
2026-03-13 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.9697 0.9697 0.9618 0.9618 0.0079 0.82%
2026-03-12 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.9618 0.9618 0.9618 0.9618 0.0000 0.00%
2026-03-11 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.9618 0.9618 0.9600 0.9600 0.0018 0.19%
2026-03-10 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.9600 0.9600 0.9486 0.9486 0.0114 1.20%
2026-03-09 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.9486 0.9486 0.9527 0.9527 -0.0041 -0.43%
2026-03-06 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.9527 0.9527 0.9377 0.9377 0.0150 1.60%
2026-03-05 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.9377 0.9377 0.9437 0.9437 -0.0060 -0.64%
2026-03-04 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.9437 0.9437 0.9602 0.9602 -0.0165 -1.75%
2026-03-03 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.9602 0.9602 0.9625 0.9625 -0.0023 -0.24%
2026-03-02 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.9625 0.9625 0.9721 0.9721 -0.0096 -0.99%
2026-02-27 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.9721 0.9721 0.9686 0.9686 0.0035 0.36%
2026-02-26 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.9686 0.9686 0.9845 0.9845 -0.0159 -1.64%
2026-02-25 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.9845 0.9845 0.9830 0.9830 0.0015 0.15%
2026-02-24 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.9830 0.9830 0.9925 0.9925 -0.0095 -0.96%
2026-02-13 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.9925 0.9925 0.9981 0.9981 -0.0056 -0.56%
2026-02-12 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.9981 0.9981 1.0105 1.0105 -0.0124 -1.24%
2026-02-11 009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.0105 1.0105 1.0123 1.0123 -0.0018 -0.18%
2026-02-10 009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.0123 1.0123 1.0166 1.0166 -0.0043 -0.42%
2026-02-09 009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.0166 1.0166 1.0086 1.0086 0.0080 0.79%
2026-02-06 009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.0086 1.0086 1.0243 1.0243 -0.0157 -1.56%
2026-02-05 009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.0243 1.0243 1.0104 1.0104 0.0139 1.38%
2026-02-04 009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.0104 1.0104 1.0021 1.0021 0.0083 0.83%
2026-02-03 009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.0021 1.0021 1.0008 1.0008 0.0013 0.13%
2026-02-02 009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.0008 1.0008 1.0069 1.0069 -0.0061 -0.61%
2026-01-30 009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.0069 1.0069 1.0317 1.0317 -0.0248 -2.40%
2026-01-29 009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.0317 1.0317 0.9935 0.9935 0.0382 3.84%
2026-01-28 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.9935 0.9935 0.9831 0.9831 0.0104 1.06%
2026-01-27 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.9831 0.9831 0.9793 0.9793 0.0038 0.39%
2026-01-26 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.9793 0.9793 0.9766 0.9766 0.0027 0.28%
2026-01-23 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.9766 0.9766 0.9793 0.9793 -0.0027 -0.28%
2026-01-22 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.9793 0.9793 0.9794 0.9794 -0.0001 -0.01%
2026-01-21 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.9794 0.9794 0.9825 0.9825 -0.0031 -0.32%
2026-01-20 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.9825 0.9825 0.9821 0.9821 0.0004 0.04%
2026-01-19 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.9821 0.9821 0.9934 0.9934 -0.0113 -1.14%
2026-01-16 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.9934 0.9934 0.9987 0.9987 -0.0053 -0.53%
2026-01-15 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.9987 0.9987 1.0069 1.0069 -0.0082 -0.81%
2026-01-14 009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.0069 1.0069 1.0040 1.0040 0.0029 0.29%
2026-01-13 009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.0040 1.0040 1.0008 1.0008 0.0032 0.32%
2026-01-12 009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.0008 1.0008 0.9855 0.9855 0.0153 1.55%
2026-01-09 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.9855 0.9855 0.9806 0.9806 0.0049 0.50%
2026-01-08 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.9806 0.9806 0.9884 0.9884 -0.0078 -0.79%
2026-01-07 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.9884 0.9884 0.9978 0.9978 -0.0094 -0.95%
2026-01-06 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.9978 0.9978 0.9901 0.9901 0.0077 0.78%
2026-01-05 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.9901 0.9901 0.9684 0.9684 0.0217 2.24%
2025-12-31 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.9684 0.9684 0.9765 0.9765 -0.0081 -0.83%
2025-12-30 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.9765 0.9765 0.9749 0.9749 0.0016 0.16%
2025-12-29 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.9749 0.9749 0.9861 0.9861 -0.0112 -1.14%
2025-12-26 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.9861 0.9861 0.9887 0.9887 -0.0026 -0.26%
2025-12-25 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.9887 0.9887 0.9848 0.9848 0.0039 0.40%
2025-12-24 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.9848 0.9848 0.9868 0.9868 -0.0020 -0.20%
2025-12-23 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.9868 0.9868 0.9919 0.9919 -0.0051 -0.51%
2025-12-22 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.9919 0.9919 0.9892 0.9892 0.0027 0.27%
2025-12-19 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.9892 0.9892 0.9848 0.9848 0.0044 0.45%
2025-12-18 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.9848 0.9848 0.9849 0.9849 -0.0001 -0.01%
2025-12-17 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.9849 0.9849 0.9806 0.9806 0.0043 0.44%
2025-12-16 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.9806 0.9806 0.9911 0.9911 -0.0105 -1.06%
2025-12-15 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.9911 0.9911 0.9987 0.9987 -0.0076 -0.76%
2025-12-12 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.9987 0.9987 0.9875 0.9875 0.0112 1.13%
2025-12-11 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.9875 0.9875 0.9919 0.9919 -0.0044 -0.44%
2025-12-10 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.9919 0.9919 0.9904 0.9904 0.0015 0.15%
2025-12-09 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.9904 0.9904 1.0033 1.0033 -0.0129 -1.29%
2025-12-08 009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.0033 1.0033 1.0130 1.0130 -0.0097 -0.96%
2025-12-05 009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.0130 1.0130 1.0115 1.0115 0.0015 0.15%
2025-12-04 009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.0115 1.0115 1.0206 1.0206 -0.0091 -0.89%
2025-12-03 009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.0206 1.0206 1.0318 1.0318 -0.0112 -1.09%
2025-12-02 009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.0318 1.0318 1.0360 1.0360 -0.0042 -0.41%
2025-12-01 009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.0360 1.0360 1.0281 1.0281 0.0079 0.77%
2025-11-28 009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.0281 1.0281 1.0296 1.0296 -0.0015 -0.15%
2025-11-27 009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.0296 1.0296 1.0322 1.0322 -0.0026 -0.25%
2025-11-26 009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.0322 1.0322 1.0340 1.0340 -0.0018 -0.17%
2025-11-25 009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.0340 1.0340 1.0319 1.0319 0.0021 0.20%
2025-11-24 009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.0319 1.0319 1.0281 1.0281 0.0038 0.37%
2025-11-21 009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.0281 1.0281 1.0495 1.0495 -0.0214 -2.04%
2025-11-20 009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.0495 1.0495 1.0495 1.0495 0.0000 0.00%
2025-11-19 009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.0495 1.0495 1.0495 1.0495 0.0000 0.00%
2025-11-18 009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.0495 1.0495 1.0569 1.0569 -0.0074 -0.70%
2025-11-17 009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.0569 1.0569 1.0549 1.0549 0.0020 0.19%
2025-11-14 009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.0549 1.0549 1.0625 1.0625 -0.0076 -0.72%
2025-11-13 009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.0625 1.0625 1.0579 1.0579 0.0046 0.43%
2025-11-12 009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.0579 1.0579 1.0513 1.0513 0.0066 0.63%
2025-11-11 009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.0513 1.0513 1.0511 1.0511 0.0002 0.02%
2025-11-10 009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.0511 1.0511 1.0156 1.0156 0.0355 3.50%
2025-11-07 009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.0156 1.0156 1.0224 1.0224 -0.0068 -0.67%
2025-11-06 009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.0224 1.0224 1.0134 1.0134 0.0090 0.89%
2025-11-05 009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.0134 1.0134 1.0204 1.0204 -0.0070 -0.69%
2025-11-04 009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.0204 1.0204 1.0243 1.0243 -0.0039 -0.38%
2025-11-03 009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.0243 1.0243 1.0159 1.0159 0.0084 0.83%
2025-10-31 009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.0159 1.0159 1.0212 1.0212 -0.0053 -0.52%
2025-10-30 009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.0212 1.0212 1.0220 1.0220 -0.0008 -0.08%
2025-10-29 009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.0220 1.0220 1.0270 1.0270 -0.0050 -0.49%
2025-10-28 009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.0270 1.0270 1.0303 1.0303 -0.0033 -0.32%
2025-10-27 009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.0303 1.0303 1.0261 1.0261 0.0042 0.41%
2025-10-24 009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.0261 1.0261 1.0318 1.0318 -0.0057 -0.55%
2025-10-23 009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.0318 1.0318 1.0223 1.0223 0.0095 0.93%
2025-10-22 009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.0223 1.0223 1.0293 1.0293 -0.0070 -0.68%
2025-10-21 009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.0293 1.0293 1.0214 1.0214 0.0079 0.77%
2025-10-20 009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.0214 1.0214 1.0108 1.0108 0.0106 1.05%
2025-10-17 009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.0108 1.0108 1.0320 1.0320 -0.0212 -2.05%
2025-10-16 009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.0320 1.0320 1.0264 1.0264 0.0056 0.55%
2025-10-15 009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.0264 1.0264 1.0107 1.0107 0.0157 1.55%
2025-10-14 009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.0107 1.0107 1.0061 1.0061 0.0046 0.46%
2025-10-13 009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.0061 1.0061 1.0166 1.0166 -0.0105 -1.03%
2025-10-10 009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.0166 1.0166 1.0272 1.0272 -0.0106 -1.03%
2025-10-09 009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.0272 1.0272 1.0393 1.0393 -0.0121 -1.16%
2025-09-30 009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.0393 1.0393 1.0415 1.0415 -0.0022 -0.21%
2025-09-29 009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.0415 1.0415 1.0206 1.0206 0.0209 2.05%
2025-09-26 009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.0206 1.0206 1.0332 1.0332 -0.0126 -1.22%
2025-09-25 009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.0332 1.0332 1.0393 1.0393 -0.0061 -0.59%
2025-09-24 009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.0393 1.0393 1.0289 1.0289 0.0104 1.01%
2025-09-23 009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.0289 1.0289 1.0337 1.0337 -0.0048 -0.46%
2025-09-22 009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.0337 1.0337 1.0430 1.0430 -0.0093 -0.89%
2025-09-19 009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.0430 1.0430 1.0401 1.0401 0.0029 0.28%
2025-09-18 009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.0401 1.0401 1.0575 1.0575 -0.0174 -1.65%
2025-09-17 009342 易方达优质企业三年持有期混合 1.0575 1.0575 1.0478 1.0478 0.0097 0.93%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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