易方达优质企业三年持有期混合基金净值查询(009342)

今天最新净值 0.7447 -0.0020 -0.27% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9768 -0.0056 -0.5687% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7447
成立日期：2020-06-17
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：52.1042亿
最近资产：25.85亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张坤

近一季易方达优质企业三年持有期混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达优质企业三年持有期混合(009342)基金累计收益率-9.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009342	易方达优质企业三年持有期混合	0.7454	0.7454	0.7447	0.7447	0.0007	0.09%
2026-09-15	009342	易方达优质企业三年持有期混合	0.7447	0.7447	0.7467	0.7467	-0.0020	-0.27%
2026-09-14	009342	易方达优质企业三年持有期混合	0.7467	0.7467	0.7489	0.7489	-0.0022	-0.29%
2026-09-11	009342	易方达优质企业三年持有期混合	0.7489	0.7489	0.7539	0.7539	-0.0050	-0.66%
2026-09-10	009342	易方达优质企业三年持有期混合	0.7539	0.7539	0.7639	0.7639	-0.0100	-1.31%
2026-09-09	009342	易方达优质企业三年持有期混合	0.7639	0.7639	0.7673	0.7673	-0.0034	-0.44%
2026-09-08	009342	易方达优质企业三年持有期混合	0.7673	0.7673	0.7674	0.7674	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	009342	易方达优质企业三年持有期混合	0.7674	0.7674	0.7667	0.7667	0.0007	0.09%
2026-09-04	009342	易方达优质企业三年持有期混合	0.7667	0.7667	0.7594	0.7594	0.0073	0.96%
2026-09-03	009342	易方达优质企业三年持有期混合	0.7594	0.7594	0.7622	0.7622	-0.0028	-0.37%

2026-09-02	009342	易方达优质企业三年持有期混合	0.7622	0.7622	0.7697	0.7697	-0.0075	-0.97%
2026-09-01	009342	易方达优质企业三年持有期混合	0.7697	0.7697	0.7738	0.7738	-0.0041	-0.53%
2026-08-31	009342	易方达优质企业三年持有期混合	0.7738	0.7738	0.7763	0.7763	-0.0025	-0.32%
2026-08-28	009342	易方达优质企业三年持有期混合	0.7763	0.7763	0.7759	0.7759	0.0004	0.05%
2026-08-27	009342	易方达优质企业三年持有期混合	0.7759	0.7759	0.7754	0.7754	0.0005	0.06%
2026-08-26	009342	易方达优质企业三年持有期混合	0.7754	0.7754	0.7730	0.7730	0.0024	0.31%
2026-08-25	009342	易方达优质企业三年持有期混合	0.7730	0.7730	0.7745	0.7745	-0.0015	-0.19%
2026-08-24	009342	易方达优质企业三年持有期混合	0.7745	0.7745	0.7892	0.7892	-0.0147	-1.86%
2026-08-21	009342	易方达优质企业三年持有期混合	0.7892	0.7892	0.7842	0.7842	0.0050	0.64%
2026-08-20	009342	易方达优质企业三年持有期混合	0.7842	0.7842	0.7796	0.7796	0.0046	0.59%
2026-08-19	009342	易方达优质企业三年持有期混合	0.7796	0.7796	0.7928	0.7928	-0.0132	-1.66%
2026-08-18	009342	易方达优质企业三年持有期混合	0.7928	0.7928	0.7901	0.7901	0.0027	0.34%
2026-08-17	009342	易方达优质企业三年持有期混合	0.7901	0.7901	0.7845	0.7845	0.0056	0.71%
2026-08-14	009342	易方达优质企业三年持有期混合	0.7845	0.7845	0.7870	0.7870	-0.0025	-0.32%
2026-08-13	009342	易方达优质企业三年持有期混合	0.7870	0.7870	0.7899	0.7899	-0.0029	-0.37%

2026-08-12	009342	易方达优质企业三年持有期混合	0.7899	0.7899	0.7889	0.7889	0.0010	0.13%
2026-08-11	009342	易方达优质企业三年持有期混合	0.7889	0.7889	0.7922	0.7922	-0.0033	-0.42%
2026-08-10	009342	易方达优质企业三年持有期混合	0.7922	0.7922	0.7884	0.7884	0.0038	0.48%
2026-08-07	009342	易方达优质企业三年持有期混合	0.7884	0.7884	0.7815	0.7815	0.0069	0.88%
2026-08-06	009342	易方达优质企业三年持有期混合	0.7815	0.7815	0.7869	0.7869	-0.0054	-0.69%
2026-08-05	009342	易方达优质企业三年持有期混合	0.7869	0.7869	0.7891	0.7891	-0.0022	-0.28%
2026-08-04	009342	易方达优质企业三年持有期混合	0.7891	0.7891	0.7910	0.7910	-0.0019	-0.24%
2026-08-03	009342	易方达优质企业三年持有期混合	0.7910	0.7910	0.7839	0.7839	0.0071	0.91%
2026-07-31	009342	易方达优质企业三年持有期混合	0.7839	0.7839	0.7834	0.7834	0.0005	0.06%
2026-07-30	009342	易方达优质企业三年持有期混合	0.7834	0.7834	0.7755	0.7755	0.0079	1.02%
2026-07-29	009342	易方达优质企业三年持有期混合	0.7755	0.7755	0.7660	0.7660	0.0095	1.24%
2026-07-28	009342	易方达优质企业三年持有期混合	0.7660	0.7660	0.7655	0.7655	0.0005	0.07%
2026-07-27	009342	易方达优质企业三年持有期混合	0.7655	0.7655	0.7547	0.7547	0.0108	1.43%
2026-07-24	009342	易方达优质企业三年持有期混合	0.7547	0.7547	0.7677	0.7677	-0.0130	-1.69%
2026-07-23	009342	易方达优质企业三年持有期混合	0.7677	0.7677	0.7655	0.7655	0.0022	0.29%
2026-07-22	009342	易方达优质企业三年持有期混合	0.7655	0.7655	0.7729	0.7729	-0.0074	-0.96%
2026-07-21	009342	易方达优质企业三年持有期混合	0.7729	0.7729	0.7724	0.7724	0.0005	0.06%
2026-07-20	009342	易方达优质企业三年持有期混合	0.7724	0.7724	0.7546	0.7546	0.0178	2.36%
2026-07-17	009342	易方达优质企业三年持有期混合	0.7546	0.7546	0.7772	0.7772	-0.0226	-2.91%
2026-07-16	009342	易方达优质企业三年持有期混合	0.7772	0.7772	0.7790	0.7790	-0.0018	-0.23%
2026-07-15	009342	易方达优质企业三年持有期混合	0.7790	0.7790	0.7711	0.7711	0.0079	1.02%
2026-07-14	009342	易方达优质企业三年持有期混合	0.7711	0.7711	0.7570	0.7570	0.0141	1.86%
2026-07-13	009342	易方达优质企业三年持有期混合	0.7570	0.7570	0.7615	0.7615	-0.0045	-0.59%
2026-07-10	009342	易方达优质企业三年持有期混合	0.7615	0.7615	0.7651	0.7651	-0.0036	-0.47%
2026-07-09	009342	易方达优质企业三年持有期混合	0.7651	0.7651	0.7623	0.7623	0.0028	0.37%
2026-07-08	009342	易方达优质企业三年持有期混合	0.7623	0.7623	0.7478	0.7478	0.0145	1.94%
2026-07-07	009342	易方达优质企业三年持有期混合	0.7478	0.7478	0.7556	0.7556	-0.0078	-1.03%
2026-07-06	009342	易方达优质企业三年持有期混合	0.7556	0.7556	0.7503	0.7503	0.0053	0.71%
2026-07-03	009342	易方达优质企业三年持有期混合	0.7503	0.7503	0.7477	0.7477	0.0026	0.35%
2026-07-02	009342	易方达优质企业三年持有期混合	0.7477	0.7477	0.7532	0.7532	-0.0055	-0.73%
2026-07-01	009342	易方达优质企业三年持有期混合	0.7532	0.7532	0.7544	0.7544	-0.0012	-0.16%
2026-06-30	009342	易方达优质企业三年持有期混合	0.7544	0.7544	0.7577	0.7577	-0.0033	-0.44%
2026-06-29	009342	易方达优质企业三年持有期混合	0.7577	0.7577	0.7475	0.7475	0.0102	1.36%
2026-06-26	009342	易方达优质企业三年持有期混合	0.7475	0.7475	0.7623	0.7623	-0.0148	-1.94%
2026-06-25	009342	易方达优质企业三年持有期混合	0.7623	0.7623	0.7636	0.7636	-0.0013	-0.17%
2026-06-24	009342	易方达优质企业三年持有期混合	0.7636	0.7636	0.7688	0.7688	-0.0052	-0.68%
2026-06-23	009342	易方达优质企业三年持有期混合	0.7688	0.7688	0.7867	0.7867	-0.0179	-2.28%
2026-06-22	009342	易方达优质企业三年持有期混合	0.7867	0.7867	0.7876	0.7876	-0.0009	-0.11%
2026-06-18	009342	易方达优质企业三年持有期混合	0.7876	0.7876	0.8023	0.8023	-0.0147	-1.87%
2026-06-17	009342	易方达优质企业三年持有期混合	0.8023	0.8023	0.8095	0.8095	-0.0072	-0.89%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%