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富国长江经济带纯债债券A(富国长江经济带纯债债券)基金净值查询(009289)

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今天最新净值 1.1217 0.0002 0.02% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.2057
  • 成立日期：2020-05-09
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：41.4460亿
  • 最近资产：44.14亿
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：张洋
近一年富国长江经济带纯债债券A|富国长江经济带纯债债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,富国长江经济带纯债债券A(009289)基金累计收益率2.70%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1219 1.2059 1.1217 1.2057 0.0002 0.02%
2026-09-15 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1217 1.2057 1.1215 1.2055 0.0002 0.02%
2026-09-14 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1215 1.2055 1.1214 1.2054 0.0001 0.01%
2026-09-11 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1214 1.2054 1.1215 1.2055 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1215 1.2055 1.1215 1.2055 0.0000 0.00%
2026-09-09 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1215 1.2055 1.1214 1.2054 0.0001 0.01%
2026-09-08 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1214 1.2054 1.1215 1.2055 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1215 1.2055 1.1211 1.2051 0.0004 0.04%
2026-09-04 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1211 1.2051 1.1210 1.2050 0.0001 0.01%
2026-09-03 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1210 1.2050 1.1206 1.2046 0.0004 0.04%
2026-09-02 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1206 1.2046 1.1207 1.2047 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1207 1.2047 1.1203 1.2043 0.0004 0.04%
2026-08-31 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1203 1.2043 1.1201 1.2041 0.0002 0.02%
2026-08-28 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1201 1.2041 1.1202 1.2042 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1202 1.2042 1.1205 1.2045 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1205 1.2045 1.1206 1.2046 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1206 1.2046 1.1206 1.2046 0.0000 0.00%
2026-08-24 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1206 1.2046 1.1203 1.2043 0.0003 0.03%
2026-08-21 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1203 1.2043 1.1204 1.2044 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1204 1.2044 1.1204 1.2044 0.0000 0.00%
2026-08-19 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1204 1.2044 1.1206 1.2046 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1206 1.2046 1.1202 1.2042 0.0004 0.04%
2026-08-17 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1202 1.2042 1.1200 1.2040 0.0002 0.02%
2026-08-14 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1200 1.2040 1.1199 1.2039 0.0001 0.01%
2026-08-13 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1199 1.2039 1.1196 1.2036 0.0003 0.03%
2026-08-12 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1196 1.2036 1.1195 1.2035 0.0001 0.01%
2026-08-11 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1195 1.2035 1.1196 1.2036 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1196 1.2036 1.1191 1.2031 0.0005 0.04%
2026-08-07 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1191 1.2031 1.1187 1.2027 0.0004 0.04%
2026-08-06 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1187 1.2027 1.1187 1.2027 0.0000 0.00%
2026-08-05 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1187 1.2027 1.1186 1.2026 0.0001 0.01%
2026-08-04 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1186 1.2026 1.1184 1.2024 0.0002 0.02%
2026-08-03 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1184 1.2024 1.1182 1.2022 0.0002 0.02%
2026-07-31 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1182 1.2022 1.1179 1.2019 0.0003 0.03%
2026-07-30 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1179 1.2019 1.1175 1.2015 0.0004 0.04%
2026-07-29 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1175 1.2015 1.1176 1.2016 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1176 1.2016 1.1176 1.2016 0.0000 0.00%
2026-07-27 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1176 1.2016 1.1176 1.2016 0.0000 0.00%
2026-07-24 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1176 1.2016 1.1173 1.2013 0.0003 0.03%
2026-07-23 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1173 1.2013 1.1173 1.2013 0.0000 0.00%
2026-07-22 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1173 1.2013 1.1168 1.2008 0.0005 0.04%
2026-07-21 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1168 1.2008 1.1168 1.2008 0.0000 0.00%
2026-07-20 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1168 1.2008 1.1167 1.2007 0.0001 0.01%
2026-07-17 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1167 1.2007 1.1165 1.2005 0.0002 0.02%
2026-07-16 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1165 1.2005 1.1165 1.2005 0.0000 0.00%
2026-07-15 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1165 1.2005 1.1164 1.2004 0.0001 0.01%
2026-07-14 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1164 1.2004 1.1163 1.2003 0.0001 0.01%
2026-07-13 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1163 1.2003 1.1162 1.2002 0.0001 0.01%
2026-07-10 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1162 1.2002 1.1161 1.2001 0.0001 0.01%
2026-07-09 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1161 1.2001 1.1160 1.2000 0.0001 0.01%
2026-07-08 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1160 1.2000 1.1158 1.1998 0.0002 0.02%
2026-07-07 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1158 1.1998 1.1157 1.1997 0.0001 0.01%
2026-07-06 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1157 1.1997 1.1153 1.1993 0.0004 0.04%
2026-07-03 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1153 1.1993 1.1154 1.1994 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1154 1.1994 1.1154 1.1994 0.0000 0.00%
2026-07-01 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1154 1.1994 1.1159 1.1999 -0.0005 -0.04%
2026-06-30 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1159 1.1999 1.1161 1.2001 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1161 1.2001 1.1157 1.1997 0.0004 0.04%
2026-06-26 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1157 1.1997 1.1155 1.1995 0.0002 0.02%
2026-06-25 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1155 1.1995 1.1151 1.1991 0.0004 0.04%
2026-06-24 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1151 1.1991 1.1151 1.1991 0.0000 0.00%
2026-06-23 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1151 1.1991 1.1153 1.1993 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1153 1.1993 1.1151 1.1991 0.0002 0.02%
2026-06-18 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1151 1.1991 1.1149 1.1989 0.0002 0.02%
2026-06-17 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1149 1.1989 1.1145 1.1985 0.0004 0.04%
2026-06-16 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1145 1.1985 1.1141 1.1981 0.0004 0.04%
2026-06-15 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1141 1.1981 1.1140 1.1980 0.0001 0.01%
2026-06-12 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1140 1.1980 1.1139 1.1979 0.0001 0.01%
2026-06-11 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1139 1.1979 1.1147 1.1987 -0.0008 -0.07%
2026-06-10 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1147 1.1987 1.1152 1.1992 -0.0005 -0.04%
2026-06-09 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1152 1.1992 1.1156 1.1996 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1156 1.1996 1.1158 1.1998 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1158 1.1998 1.1159 1.1999 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1159 1.1999 1.1156 1.1996 0.0003 0.03%
2026-06-03 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1156 1.1996 1.1155 1.1995 0.0001 0.01%
2026-06-02 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1155 1.1995 1.1153 1.1993 0.0002 0.02%
2026-06-01 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1153 1.1993 1.1148 1.1988 0.0005 0.04%
2026-05-29 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1148 1.1988 1.1146 1.1986 0.0002 0.02%
2026-05-28 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1146 1.1986 1.1141 1.1981 0.0005 0.04%
2026-05-27 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1141 1.1981 1.1136 1.1976 0.0005 0.04%
2026-05-26 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1136 1.1976 1.1132 1.1972 0.0004 0.04%
2026-05-25 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1132 1.1972 1.1128 1.1968 0.0004 0.04%
2026-05-22 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1128 1.1968 1.1128 1.1968 0.0000 0.00%
2026-05-21 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1128 1.1968 1.1126 1.1966 0.0002 0.02%
2026-05-20 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1126 1.1966 1.1125 1.1965 0.0001 0.01%
2026-05-19 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1125 1.1965 1.1120 1.1960 0.0005 0.04%
2026-05-18 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1120 1.1960 1.1116 1.1956 0.0004 0.04%
2026-05-15 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1116 1.1956 1.1116 1.1956 0.0000 0.00%
2026-05-14 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1116 1.1956 1.1115 1.1955 0.0001 0.01%
2026-05-13 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1115 1.1955 1.1112 1.1952 0.0003 0.03%
2026-05-12 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1112 1.1952 1.1109 1.1949 0.0003 0.03%
2026-05-11 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1109 1.1949 1.1106 1.1946 0.0003 0.03%
2026-05-08 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1106 1.1946 1.1105 1.1945 0.0001 0.01%
2026-04-30 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1106 1.1946 1.1107 1.1947 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1107 1.1947 1.1104 1.1944 0.0003 0.03%
2026-04-28 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1104 1.1944 1.1102 1.1942 0.0002 0.02%
2026-04-27 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1102 1.1942 1.1104 1.1944 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1104 1.1944 1.1107 1.1947 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1107 1.1947 1.1109 1.1949 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1109 1.1949 1.1105 1.1945 0.0004 0.04%
2026-04-21 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1105 1.1945 1.1102 1.1942 0.0003 0.03%
2026-04-20 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1102 1.1942 1.1099 1.1939 0.0003 0.03%
2026-04-17 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1099 1.1939 1.1095 1.1935 0.0004 0.04%
2026-04-16 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1095 1.1935 1.1095 1.1935 0.0000 0.00%
2026-04-15 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1095 1.1935 1.1093 1.1933 0.0002 0.02%
2026-04-14 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1093 1.1933 1.1091 1.1931 0.0002 0.02%
2026-04-13 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1091 1.1931 1.1087 1.1927 0.0004 0.04%
2026-04-10 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1087 1.1927 1.1084 1.1924 0.0003 0.03%
2026-04-09 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1084 1.1924 1.1084 1.1924 0.0000 0.00%
2026-04-08 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1084 1.1924 1.1080 1.1920 0.0004 0.04%
2026-04-07 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1080 1.1920 1.1074 1.1914 0.0006 0.05%
2026-04-03 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1074 1.1914 1.1070 1.1910 0.0004 0.04%
2026-04-02 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1070 1.1910 1.1069 1.1909 0.0001 0.01%
2026-04-01 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1069 1.1909 1.1068 1.1908 0.0001 0.01%
2026-03-31 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1068 1.1908 1.1067 1.1907 0.0001 0.01%
2026-03-30 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1067 1.1907 1.1061 1.1901 0.0006 0.05%
2026-03-27 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1061 1.1901 1.1059 1.1899 0.0002 0.02%
2026-03-26 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1059 1.1899 1.1057 1.1897 0.0002 0.02%
2026-03-25 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1057 1.1897 1.1055 1.1895 0.0002 0.02%
2026-03-24 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1055 1.1895 1.1052 1.1892 0.0003 0.03%
2026-03-23 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1052 1.1892 1.1051 1.1891 0.0001 0.01%
2026-03-20 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1051 1.1891 1.1050 1.1890 0.0001 0.01%
2026-03-19 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1050 1.1890 1.1048 1.1888 0.0002 0.02%
2026-03-18 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1048 1.1888 1.1045 1.1885 0.0003 0.03%
2026-03-17 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1045 1.1885 1.1043 1.1883 0.0002 0.02%
2026-03-16 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1043 1.1883 1.1045 1.1885 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1045 1.1885 1.1044 1.1884 0.0001 0.01%
2026-03-12 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1044 1.1884 1.1043 1.1883 0.0001 0.01%
2026-03-11 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1043 1.1883 1.1043 1.1883 0.0000 0.00%
2026-03-10 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1043 1.1883 1.1042 1.1882 0.0001 0.01%
2026-03-09 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1042 1.1882 1.1047 1.1887 -0.0005 -0.05%
2026-03-06 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1047 1.1887 1.1045 1.1885 0.0002 0.02%
2026-03-05 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1045 1.1885 1.1043 1.1883 0.0002 0.02%
2026-03-04 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1043 1.1883 1.1041 1.1881 0.0002 0.02%
2026-03-03 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1041 1.1881 1.1040 1.1880 0.0001 0.01%
2026-03-02 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1040 1.1880 1.1035 1.1875 0.0005 0.05%
2026-02-27 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1035 1.1875 1.1033 1.1873 0.0002 0.02%
2026-02-26 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1033 1.1873 1.1038 1.1878 -0.0005 -0.05%
2026-02-25 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1038 1.1878 1.1040 1.1880 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1040 1.1880 1.1033 1.1873 0.0007 0.06%
2026-02-13 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1033 1.1873 1.1031 1.1871 0.0002 0.02%
2026-02-12 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1031 1.1871 1.1029 1.1869 0.0002 0.02%
2026-02-11 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1029 1.1869 1.1027 1.1867 0.0002 0.02%
2026-02-10 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1027 1.1867 1.1026 1.1866 0.0001 0.01%
2026-02-09 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1026 1.1866 1.1023 1.1863 0.0003 0.03%
2026-02-06 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1023 1.1863 1.1019 1.1859 0.0004 0.04%
2026-02-05 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1019 1.1859 1.1017 1.1857 0.0002 0.02%
2026-02-04 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1017 1.1857 1.1016 1.1856 0.0001 0.01%
2026-02-03 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1016 1.1856 1.1016 1.1856 0.0000 0.00%
2026-02-02 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1016 1.1856 1.1015 1.1855 0.0001 0.01%
2026-01-30 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1015 1.1855 1.1015 1.1855 0.0000 0.00%
2026-01-29 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1015 1.1855 1.1015 1.1855 0.0000 0.00%
2026-01-28 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1015 1.1855 1.1014 1.1854 0.0001 0.01%
2026-01-27 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1014 1.1854 1.1014 1.1854 0.0000 0.00%
2026-01-26 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1014 1.1854 1.1012 1.1852 0.0002 0.02%
2026-01-23 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1012 1.1852 1.1008 1.1848 0.0004 0.04%
2026-01-22 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1008 1.1848 1.1007 1.1847 0.0001 0.01%
2026-01-21 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1007 1.1847 1.1001 1.1841 0.0006 0.05%
2026-01-20 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.1001 1.1841 1.0998 1.1838 0.0003 0.03%
2026-01-19 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.0998 1.1838 1.0994 1.1834 0.0004 0.04%
2026-01-16 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.0994 1.1834 1.0991 1.1831 0.0003 0.03%
2026-01-15 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.0991 1.1831 1.0989 1.1829 0.0002 0.02%
2026-01-14 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.0989 1.1829 1.0988 1.1828 0.0001 0.01%
2026-01-13 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.0988 1.1828 1.0987 1.1827 0.0001 0.01%
2026-01-12 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.0987 1.1827 1.0983 1.1823 0.0004 0.04%
2026-01-09 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.0983 1.1823 1.0982 1.1822 0.0001 0.01%
2026-01-08 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.0982 1.1822 1.0979 1.1819 0.0003 0.03%
2026-01-07 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.0979 1.1819 1.0982 1.1822 -0.0003 -0.03%
2026-01-06 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.0982 1.1822 1.0987 1.1827 -0.0005 -0.05%
2026-01-05 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.0987 1.1827 1.0985 1.1825 0.0002 0.02%
2025-12-31 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.0985 1.1825 1.0984 1.1824 0.0001 0.01%
2025-12-30 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.0984 1.1824 1.0985 1.1825 -0.0001 -0.01%
2025-12-29 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.0985 1.1825 1.0989 1.1829 -0.0004 -0.04%
2025-12-26 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.0989 1.1829 1.0987 1.1827 0.0002 0.02%
2025-12-25 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.0987 1.1827 1.0985 1.1825 0.0002 0.02%
2025-12-24 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.0985 1.1825 1.0984 1.1824 0.0001 0.01%
2025-12-23 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.0984 1.1824 1.0981 1.1821 0.0003 0.03%
2025-12-22 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.0981 1.1821 1.0980 1.1820 0.0001 0.01%
2025-12-19 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.0980 1.1820 1.0976 1.1816 0.0004 0.04%
2025-12-18 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.0976 1.1816 1.0975 1.1815 0.0001 0.01%
2025-12-17 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.0975 1.1815 1.0971 1.1811 0.0004 0.04%
2025-12-16 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.0971 1.1811 1.0970 1.1810 0.0001 0.01%
2025-12-15 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.0970 1.1810 1.0973 1.1813 -0.0003 -0.03%
2025-12-12 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.0973 1.1813 1.0973 1.1813 0.0000 0.00%
2025-12-11 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.0973 1.1813 1.0969 1.1809 0.0004 0.04%
2025-12-10 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.0969 1.1809 1.0966 1.1806 0.0003 0.03%
2025-12-09 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.0966 1.1806 1.0964 1.1804 0.0002 0.02%
2025-12-08 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.0964 1.1804 1.0964 1.1804 0.0000 0.00%
2025-12-05 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.0964 1.1804 1.0962 1.1802 0.0002 0.02%
2025-12-04 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.0962 1.1802 1.0972 1.1812 -0.0010 -0.09%
2025-12-03 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.0972 1.1812 1.0975 1.1815 -0.0003 -0.03%
2025-12-02 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.0975 1.1815 1.0978 1.1818 -0.0003 -0.03%
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2025-11-26 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.0979 1.1819 1.0985 1.1825 -0.0006 -0.05%
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2025-11-24 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.0988 1.1828 1.0987 1.1827 0.0001 0.01%
2025-11-21 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.0987 1.1827 1.0988 1.1828 -0.0001 -0.01%
2025-11-20 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.0988 1.1828 1.0987 1.1827 0.0001 0.01%
2025-11-19 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.0987 1.1827 1.0988 1.1828 -0.0001 -0.01%
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2025-11-14 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.0983 1.1823 1.0983 1.1823 0.0000 0.00%
2025-11-13 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.0983 1.1823 1.0982 1.1822 0.0001 0.01%
2025-11-12 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.0982 1.1822 1.0980 1.1820 0.0002 0.02%
2025-11-11 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.0980 1.1820 1.0979 1.1819 0.0001 0.01%
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2025-11-07 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.0978 1.1818 1.0979 1.1819 -0.0001 -0.01%
2025-11-06 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.0979 1.1819 1.0981 1.1821 -0.0002 -0.02%
2025-11-05 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.0981 1.1821 1.0978 1.1818 0.0003 0.03%
2025-11-04 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.0978 1.1818 1.0977 1.1817 0.0001 0.01%
2025-11-03 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.0977 1.1817 1.0974 1.1814 0.0003 0.03%
2025-10-31 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.0974 1.1814 1.0965 1.1805 0.0009 0.08%
2025-10-30 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.0965 1.1805 1.0960 1.1800 0.0005 0.05%
2025-10-29 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.0960 1.1800 1.0956 1.1796 0.0004 0.04%
2025-10-28 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.0956 1.1796 1.0947 1.1787 0.0009 0.08%
2025-10-27 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.0947 1.1787 1.0943 1.1783 0.0004 0.04%
2025-10-24 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.0943 1.1783 1.0943 1.1783 0.0000 0.00%
2025-10-23 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.0943 1.1783 1.0941 1.1781 0.0002 0.02%
2025-10-22 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.0941 1.1781 1.0939 1.1779 0.0002 0.02%
2025-10-21 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.0939 1.1779 1.0934 1.1774 0.0005 0.05%
2025-10-20 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.0934 1.1774 1.0935 1.1775 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.0935 1.1775 1.0928 1.1768 0.0007 0.06%
2025-10-16 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.0928 1.1768 1.0925 1.1765 0.0003 0.03%
2025-10-15 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.0925 1.1765 1.0925 1.1765 0.0000 0.00%
2025-10-14 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.0925 1.1765 1.0924 1.1764 0.0001 0.01%
2025-10-13 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.0924 1.1764 1.0917 1.1757 0.0007 0.06%
2025-10-10 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.0917 1.1757 1.0917 1.1757 0.0000 0.00%
2025-10-09 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.0917 1.1757 1.0910 1.1750 0.0007 0.06%
2025-09-30 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.0910 1.1750 1.0907 1.1747 0.0003 0.03%
2025-09-29 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.0907 1.1747 1.0908 1.1748 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.0908 1.1748 1.0908 1.1748 0.0000 0.00%
2025-09-25 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.0908 1.1748 1.0912 1.1752 -0.0004 -0.04%
2025-09-24 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.0912 1.1752 1.0920 1.1760 -0.0008 -0.07%
2025-09-23 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.0920 1.1760 1.0924 1.1764 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.0924 1.1764 1.0922 1.1762 0.0002 0.02%
2025-09-19 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.0922 1.1762 1.0926 1.1766 -0.0004 -0.04%
2025-09-18 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.0926 1.1766 1.0928 1.1768 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 009289 富国长江经济带纯债债券A 1.0928 1.1768 1.0924 1.1764 0.0004 0.04%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 3.4720 4.86%
科创板芯 1.2303 4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.0246 4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.0187 4.72%
富国成长优选三年定开混合 1.0740 4.70%
通信ETF富国 1.6944 4.70%
富国天盛 1.2060 4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C 0.7755 4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A 0.7992 4.48%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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