泓德瑞兴三年持有期混合基金净值查询(009264)
今天最新净值
1.1468
0.0065 0.57%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2087
0.0023 0.1891%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1468
- 成立日期：2020-07-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：42.0510亿
- 最近资产：40.76亿
- 基金公司：泓德基金
- 基金经理：王克玉
近一月,泓德瑞兴三年持有期混合(009264)基金累计收益率-4.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1393 |
1.1393 |
1.1468 |
1.1468 |
-0.0075 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1468 |
1.1468 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0065 |
0.57% |
| 2026-09-11 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1403 |
1.1403 |
1.1551 |
1.1551 |
-0.0148 |
-1.28% |
| 2026-09-10 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1551 |
1.1551 |
1.1687 |
1.1687 |
-0.0136 |
-1.16% |
| 2026-09-09 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1687 |
1.1687 |
1.1768 |
1.1768 |
-0.0081 |
-0.69% |
| 2026-09-08 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1768 |
1.1768 |
1.1764 |
1.1764 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1764 |
1.1764 |
1.1743 |
1.1743 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1743 |
1.1743 |
1.1773 |
1.1773 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-09-03 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1773 |
1.1773 |
1.1708 |
1.1708 |
0.0065 |
0.56% |
| 2026-09-02 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1708 |
1.1708 |
1.1893 |
1.1893 |
-0.0185 |
-1.56% |
|
|
| 2026-09-01 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1893 |
1.1893 |
1.1898 |
1.1898 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1898 |
1.1898 |
1.1916 |
1.1916 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-08-28 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1916 |
1.1916 |
1.1891 |
1.1891 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-08-27 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1891 |
1.1891 |
1.1795 |
1.1795 |
0.0096 |
0.81% |
| 2026-08-26 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1795 |
1.1795 |
1.1772 |
1.1772 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1772 |
1.1772 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0042 |
0.36% |
| 2026-08-24 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1730 |
1.1730 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0170 |
-1.43% |
| 2026-08-21 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1900 |
1.1900 |
1.1932 |
1.1932 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2026-08-20 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1932 |
1.1932 |
1.1786 |
1.1786 |
0.0146 |
1.24% |
| 2026-08-19 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1786 |
1.1786 |
1.2054 |
1.2054 |
-0.0268 |
-2.22% |
| 2026-08-18 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2054 |
1.2054 |
1.2136 |
1.2136 |
-0.0082 |
-0.68% |
| 2026-08-17 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2136 |
1.2136 |
1.2028 |
1.2028 |
0.0108 |
0.90% |
