泓德瑞兴三年持有期混合基金净值查询(009264)

今天最新净值 1.1393 -0.0075 -0.65% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2087 0.0023 0.1891% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1393
成立日期：2020-07-14
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：42.0510亿
最近资产：40.76亿
基金公司：泓德基金
基金经理：王克玉

近一季泓德瑞兴三年持有期混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,泓德瑞兴三年持有期混合(009264)基金累计收益率-4.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009264	泓德瑞兴三年持有期混合	1.1426	1.1426	1.1393	1.1393	0.0033	0.29%
2026-09-15	009264	泓德瑞兴三年持有期混合	1.1393	1.1393	1.1468	1.1468	-0.0075	-0.65%
2026-09-14	009264	泓德瑞兴三年持有期混合	1.1468	1.1468	1.1403	1.1403	0.0065	0.57%
2026-09-11	009264	泓德瑞兴三年持有期混合	1.1403	1.1403	1.1551	1.1551	-0.0148	-1.28%
2026-09-10	009264	泓德瑞兴三年持有期混合	1.1551	1.1551	1.1687	1.1687	-0.0136	-1.16%
2026-09-09	009264	泓德瑞兴三年持有期混合	1.1687	1.1687	1.1768	1.1768	-0.0081	-0.69%
2026-09-08	009264	泓德瑞兴三年持有期混合	1.1768	1.1768	1.1764	1.1764	0.0004	0.03%
2026-09-07	009264	泓德瑞兴三年持有期混合	1.1764	1.1764	1.1743	1.1743	0.0021	0.18%
2026-09-04	009264	泓德瑞兴三年持有期混合	1.1743	1.1743	1.1773	1.1773	-0.0030	-0.25%
2026-09-03	009264	泓德瑞兴三年持有期混合	1.1773	1.1773	1.1708	1.1708	0.0065	0.56%

2026-09-02	009264	泓德瑞兴三年持有期混合	1.1708	1.1708	1.1893	1.1893	-0.0185	-1.56%
2026-09-01	009264	泓德瑞兴三年持有期混合	1.1893	1.1893	1.1898	1.1898	-0.0005	-0.04%
2026-08-31	009264	泓德瑞兴三年持有期混合	1.1898	1.1898	1.1916	1.1916	-0.0018	-0.15%
2026-08-28	009264	泓德瑞兴三年持有期混合	1.1916	1.1916	1.1891	1.1891	0.0025	0.21%
2026-08-27	009264	泓德瑞兴三年持有期混合	1.1891	1.1891	1.1795	1.1795	0.0096	0.81%
2026-08-26	009264	泓德瑞兴三年持有期混合	1.1795	1.1795	1.1772	1.1772	0.0023	0.20%
2026-08-25	009264	泓德瑞兴三年持有期混合	1.1772	1.1772	1.1730	1.1730	0.0042	0.36%
2026-08-24	009264	泓德瑞兴三年持有期混合	1.1730	1.1730	1.1900	1.1900	-0.0170	-1.43%
2026-08-21	009264	泓德瑞兴三年持有期混合	1.1900	1.1900	1.1932	1.1932	-0.0032	-0.27%
2026-08-20	009264	泓德瑞兴三年持有期混合	1.1932	1.1932	1.1786	1.1786	0.0146	1.24%
2026-08-19	009264	泓德瑞兴三年持有期混合	1.1786	1.1786	1.2054	1.2054	-0.0268	-2.22%
2026-08-18	009264	泓德瑞兴三年持有期混合	1.2054	1.2054	1.2136	1.2136	-0.0082	-0.68%
2026-08-17	009264	泓德瑞兴三年持有期混合	1.2136	1.2136	1.2028	1.2028	0.0108	0.90%
2026-08-14	009264	泓德瑞兴三年持有期混合	1.2028	1.2028	1.2045	1.2045	-0.0017	-0.14%
2026-08-13	009264	泓德瑞兴三年持有期混合	1.2045	1.2045	1.2108	1.2108	-0.0063	-0.52%

2026-08-12	009264	泓德瑞兴三年持有期混合	1.2108	1.2108	1.2041	1.2041	0.0067	0.56%
2026-08-11	009264	泓德瑞兴三年持有期混合	1.2041	1.2041	1.2099	1.2099	-0.0058	-0.48%
2026-08-10	009264	泓德瑞兴三年持有期混合	1.2099	1.2099	1.2009	1.2009	0.0090	0.75%
2026-08-07	009264	泓德瑞兴三年持有期混合	1.2009	1.2009	1.1872	1.1872	0.0137	1.15%
2026-08-06	009264	泓德瑞兴三年持有期混合	1.1872	1.1872	1.1918	1.1918	-0.0046	-0.39%
2026-08-05	009264	泓德瑞兴三年持有期混合	1.1918	1.1918	1.1837	1.1837	0.0081	0.68%
2026-08-04	009264	泓德瑞兴三年持有期混合	1.1837	1.1837	1.1770	1.1770	0.0067	0.57%
2026-08-03	009264	泓德瑞兴三年持有期混合	1.1770	1.1770	1.1758	1.1758	0.0012	0.10%
2026-07-31	009264	泓德瑞兴三年持有期混合	1.1758	1.1758	1.1666	1.1666	0.0092	0.79%
2026-07-30	009264	泓德瑞兴三年持有期混合	1.1666	1.1666	1.1693	1.1693	-0.0027	-0.23%
2026-07-29	009264	泓德瑞兴三年持有期混合	1.1693	1.1693	1.1434	1.1434	0.0259	2.27%
2026-07-28	009264	泓德瑞兴三年持有期混合	1.1434	1.1434	1.1492	1.1492	-0.0058	-0.50%
2026-07-27	009264	泓德瑞兴三年持有期混合	1.1492	1.1492	1.1240	1.1240	0.0252	2.24%
2026-07-24	009264	泓德瑞兴三年持有期混合	1.1240	1.1240	1.1490	1.1490	-0.0250	-2.18%
2026-07-23	009264	泓德瑞兴三年持有期混合	1.1490	1.1490	1.1416	1.1416	0.0074	0.65%
2026-07-22	009264	泓德瑞兴三年持有期混合	1.1416	1.1416	1.1402	1.1402	0.0014	0.12%
2026-07-21	009264	泓德瑞兴三年持有期混合	1.1402	1.1402	1.1243	1.1243	0.0159	1.41%
2026-07-20	009264	泓德瑞兴三年持有期混合	1.1243	1.1243	1.1172	1.1172	0.0071	0.64%
2026-07-17	009264	泓德瑞兴三年持有期混合	1.1172	1.1172	1.1516	1.1516	-0.0344	-2.99%
2026-07-16	009264	泓德瑞兴三年持有期混合	1.1516	1.1516	1.1570	1.1570	-0.0054	-0.47%
2026-07-15	009264	泓德瑞兴三年持有期混合	1.1570	1.1570	1.1527	1.1527	0.0043	0.37%
2026-07-14	009264	泓德瑞兴三年持有期混合	1.1527	1.1527	1.1430	1.1430	0.0097	0.85%
2026-07-13	009264	泓德瑞兴三年持有期混合	1.1430	1.1430	1.1689	1.1689	-0.0259	-2.22%
2026-07-10	009264	泓德瑞兴三年持有期混合	1.1689	1.1689	1.1740	1.1740	-0.0051	-0.43%
2026-07-09	009264	泓德瑞兴三年持有期混合	1.1740	1.1740	1.1641	1.1641	0.0099	0.85%
2026-07-08	009264	泓德瑞兴三年持有期混合	1.1641	1.1641	1.1778	1.1778	-0.0137	-1.16%
2026-07-07	009264	泓德瑞兴三年持有期混合	1.1778	1.1778	1.1960	1.1960	-0.0182	-1.52%
2026-07-06	009264	泓德瑞兴三年持有期混合	1.1960	1.1960	1.2060	1.2060	-0.0100	-0.83%
2026-07-03	009264	泓德瑞兴三年持有期混合	1.2060	1.2060	1.1912	1.1912	0.0148	1.24%
2026-07-02	009264	泓德瑞兴三年持有期混合	1.1912	1.1912	1.2115	1.2115	-0.0203	-1.68%
2026-07-01	009264	泓德瑞兴三年持有期混合	1.2115	1.2115	1.2050	1.2050	0.0065	0.54%
2026-06-30	009264	泓德瑞兴三年持有期混合	1.2050	1.2050	1.1880	1.1880	0.0170	1.43%
2026-06-29	009264	泓德瑞兴三年持有期混合	1.1880	1.1880	1.1696	1.1696	0.0184	1.57%
2026-06-26	009264	泓德瑞兴三年持有期混合	1.1696	1.1696	1.1923	1.1923	-0.0227	-1.90%
2026-06-25	009264	泓德瑞兴三年持有期混合	1.1923	1.1923	1.2023	1.2023	-0.0100	-0.83%
2026-06-24	009264	泓德瑞兴三年持有期混合	1.2023	1.2023	1.1982	1.1982	0.0041	0.34%
2026-06-23	009264	泓德瑞兴三年持有期混合	1.1982	1.1982	1.2141	1.2141	-0.0159	-1.31%
2026-06-22	009264	泓德瑞兴三年持有期混合	1.2141	1.2141	1.2039	1.2039	0.0102	0.85%
2026-06-18	009264	泓德瑞兴三年持有期混合	1.2039	1.2039	1.2036	1.2036	0.0003	0.02%
2026-06-17	009264	泓德瑞兴三年持有期混合	1.2036	1.2036	1.1953	1.1953	0.0083	0.69%

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泓德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泓德上证科创板综合指数增强A	1.2667	3.72%
泓德上证科创板综合指数增强C	1.2609	3.72%
泓德产业升级混合C	1.1945	2.65%
泓德产业升级混合A	1.2394	2.64%
泓德泓汇混合	3.7121	2.39%
泓德卓远混合A	0.8995	2.25%
泓德卓远混合C	0.8591	2.25%
泓德智选启鑫混合A	1.4646	2.11%
泓德智选启鑫混合C	1.4551	2.11%
泓德量化精选混合	1.8398	2.01%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%