泓德瑞兴三年持有期混合基金净值查询(009264)
今天最新净值
1.1468
0.0065 0.57%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2087
0.0023 0.1891%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1468
- 成立日期：2020-07-14
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：42.0510亿
- 最近资产：40.76亿
- 基金公司：泓德基金
- 基金经理：王克玉
近一年,泓德瑞兴三年持有期混合(009264)基金累计收益率1.12%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1393 |
1.1393 |
1.1468 |
1.1468 |
-0.0075 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1468 |
1.1468 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0065 |
0.57% |
| 2026-09-11 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1403 |
1.1403 |
1.1551 |
1.1551 |
-0.0148 |
-1.28% |
| 2026-09-10 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1551 |
1.1551 |
1.1687 |
1.1687 |
-0.0136 |
-1.16% |
| 2026-09-09 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1687 |
1.1687 |
1.1768 |
1.1768 |
-0.0081 |
-0.69% |
| 2026-09-08 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1768 |
1.1768 |
1.1764 |
1.1764 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1764 |
1.1764 |
1.1743 |
1.1743 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1743 |
1.1743 |
1.1773 |
1.1773 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-09-03 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1773 |
1.1773 |
1.1708 |
1.1708 |
0.0065 |
0.56% |
| 2026-09-02 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1708 |
1.1708 |
1.1893 |
1.1893 |
-0.0185 |
-1.56% |
|
|
| 2026-09-01 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1893 |
1.1893 |
1.1898 |
1.1898 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1898 |
1.1898 |
1.1916 |
1.1916 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-08-28 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1916 |
1.1916 |
1.1891 |
1.1891 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-08-27 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1891 |
1.1891 |
1.1795 |
1.1795 |
0.0096 |
0.81% |
| 2026-08-26 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1795 |
1.1795 |
1.1772 |
1.1772 |
0.0023 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1772 |
1.1772 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0042 |
0.36% |
| 2026-08-24 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1730 |
1.1730 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0170 |
-1.43% |
| 2026-08-21 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1900 |
1.1900 |
1.1932 |
1.1932 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2026-08-20 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1932 |
1.1932 |
1.1786 |
1.1786 |
0.0146 |
1.24% |
| 2026-08-19 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1786 |
1.1786 |
1.2054 |
1.2054 |
-0.0268 |
-2.22% |
| 2026-08-18 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2054 |
1.2054 |
1.2136 |
1.2136 |
-0.0082 |
-0.68% |
| 2026-08-17 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2136 |
1.2136 |
1.2028 |
1.2028 |
0.0108 |
0.90% |
| 2026-08-14 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2028 |
1.2028 |
1.2045 |
1.2045 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-08-13 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2045 |
1.2045 |
1.2108 |
1.2108 |
-0.0063 |
-0.52% |
| 2026-08-12 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2108 |
1.2108 |
1.2041 |
1.2041 |
0.0067 |
0.56% |
|
|
| 2026-08-11 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2041 |
1.2041 |
1.2099 |
1.2099 |
-0.0058 |
-0.48% |
| 2026-08-10 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2099 |
1.2099 |
1.2009 |
1.2009 |
0.0090 |
0.75% |
| 2026-08-07 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2009 |
1.2009 |
1.1872 |
1.1872 |
0.0137 |
1.15% |
| 2026-08-06 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1872 |
1.1872 |
1.1918 |
1.1918 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2026-08-05 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1918 |
1.1918 |
1.1837 |
1.1837 |
0.0081 |
0.68% |
| 2026-08-04 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1837 |
1.1837 |
1.1770 |
1.1770 |
0.0067 |
0.57% |
| 2026-08-03 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1770 |
1.1770 |
1.1758 |
1.1758 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-07-31 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1758 |
1.1758 |
1.1666 |
1.1666 |
0.0092 |
0.79% |
| 2026-07-30 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1666 |
1.1666 |
1.1693 |
1.1693 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-07-29 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1693 |
1.1693 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0259 |
2.27% |
| 2026-07-28 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1434 |
1.1434 |
1.1492 |
1.1492 |
-0.0058 |
-0.50% |
| 2026-07-27 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1492 |
1.1492 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0252 |
2.24% |
| 2026-07-24 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1240 |
1.1240 |
1.1490 |
1.1490 |
-0.0250 |
-2.18% |
| 2026-07-23 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1490 |
1.1490 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0074 |
0.65% |
| 2026-07-22 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1416 |
1.1416 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-07-21 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1402 |
1.1402 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0159 |
1.41% |
| 2026-07-20 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1243 |
1.1243 |
1.1172 |
1.1172 |
0.0071 |
0.64% |
| 2026-07-17 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1172 |
1.1172 |
1.1516 |
1.1516 |
-0.0344 |
-2.99% |
| 2026-07-16 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1516 |
1.1516 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0054 |
-0.47% |
| 2026-07-15 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1570 |
1.1570 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0043 |
0.37% |
| 2026-07-14 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1527 |
1.1527 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0097 |
0.85% |
| 2026-07-13 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1430 |
1.1430 |
1.1689 |
1.1689 |
-0.0259 |
-2.22% |
| 2026-07-10 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1689 |
1.1689 |
1.1740 |
1.1740 |
-0.0051 |
-0.43% |
| 2026-07-09 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1740 |
1.1740 |
1.1641 |
1.1641 |
0.0099 |
0.85% |
| 2026-07-08 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1641 |
1.1641 |
1.1778 |
1.1778 |
-0.0137 |
-1.16% |
| 2026-07-07 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1778 |
1.1778 |
1.1960 |
1.1960 |
-0.0182 |
-1.52% |
| 2026-07-06 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1960 |
1.1960 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.0100 |
-0.83% |
| 2026-07-03 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2060 |
1.2060 |
1.1912 |
1.1912 |
0.0148 |
1.24% |
| 2026-07-02 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1912 |
1.1912 |
1.2115 |
1.2115 |
-0.0203 |
-1.68% |
| 2026-07-01 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2115 |
1.2115 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0065 |
0.54% |
| 2026-06-30 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2050 |
1.2050 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0170 |
1.43% |
| 2026-06-29 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1880 |
1.1880 |
1.1696 |
1.1696 |
0.0184 |
1.57% |
| 2026-06-26 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1696 |
1.1696 |
1.1923 |
1.1923 |
-0.0227 |
-1.90% |
| 2026-06-25 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1923 |
1.1923 |
1.2023 |
1.2023 |
-0.0100 |
-0.83% |
| 2026-06-24 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2023 |
1.2023 |
1.1982 |
1.1982 |
0.0041 |
0.34% |
| 2026-06-23 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1982 |
1.1982 |
1.2141 |
1.2141 |
-0.0159 |
-1.31% |
| 2026-06-22 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2141 |
1.2141 |
1.2039 |
1.2039 |
0.0102 |
0.85% |
| 2026-06-18 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2039 |
1.2039 |
1.2036 |
1.2036 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2036 |
1.2036 |
1.1953 |
1.1953 |
0.0083 |
0.69% |
| 2026-06-16 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1953 |
1.1953 |
1.1979 |
1.1979 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-06-15 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1979 |
1.1979 |
1.1744 |
1.1744 |
0.0235 |
2.00% |
| 2026-06-12 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1744 |
1.1744 |
1.1618 |
1.1618 |
0.0126 |
1.08% |
| 2026-06-11 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1618 |
1.1618 |
1.1688 |
1.1688 |
-0.0070 |
-0.60% |
| 2026-06-10 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1688 |
1.1688 |
1.1883 |
1.1883 |
-0.0195 |
-1.64% |
| 2026-06-09 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1883 |
1.1883 |
1.1696 |
1.1696 |
0.0187 |
1.60% |
| 2026-06-08 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1696 |
1.1696 |
1.2007 |
1.2007 |
-0.0311 |
-2.59% |
| 2026-06-05 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2007 |
1.2007 |
1.2115 |
1.2115 |
-0.0108 |
-0.89% |
| 2026-06-04 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2115 |
1.2115 |
1.2142 |
1.2142 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-06-03 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2142 |
1.2142 |
1.2209 |
1.2209 |
-0.0067 |
-0.55% |
| 2026-06-02 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2209 |
1.2209 |
1.2254 |
1.2254 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2026-06-01 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2254 |
1.2254 |
1.2420 |
1.2420 |
-0.0166 |
-1.34% |
| 2026-05-29 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2420 |
1.2420 |
1.2722 |
1.2722 |
-0.0302 |
-2.37% |
| 2026-05-28 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2722 |
1.2722 |
1.2599 |
1.2599 |
0.0123 |
0.98% |
| 2026-05-27 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2599 |
1.2599 |
1.2514 |
1.2514 |
0.0085 |
0.68% |
| 2026-05-26 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2514 |
1.2514 |
1.2569 |
1.2569 |
-0.0055 |
-0.44% |
| 2026-05-25 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2569 |
1.2569 |
1.2449 |
1.2449 |
0.0120 |
0.96% |
| 2026-05-22 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2449 |
1.2449 |
1.2167 |
1.2167 |
0.0282 |
2.32% |
| 2026-05-21 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2167 |
1.2167 |
1.2305 |
1.2305 |
-0.0138 |
-1.12% |
| 2026-05-20 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2305 |
1.2305 |
1.2221 |
1.2221 |
0.0084 |
0.69% |
| 2026-05-19 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2221 |
1.2221 |
1.2136 |
1.2136 |
0.0085 |
0.70% |
| 2026-05-18 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2136 |
1.2136 |
1.2296 |
1.2296 |
-0.0160 |
-1.30% |
| 2026-05-15 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2296 |
1.2296 |
1.2384 |
1.2384 |
-0.0088 |
-0.71% |
| 2026-05-14 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2384 |
1.2384 |
1.2458 |
1.2458 |
-0.0074 |
-0.59% |
| 2026-05-13 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2458 |
1.2458 |
1.2250 |
1.2250 |
0.0208 |
1.70% |
| 2026-05-12 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2250 |
1.2250 |
1.2302 |
1.2302 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2026-05-11 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2302 |
1.2302 |
1.2195 |
1.2195 |
0.0107 |
0.88% |
| 2026-05-08 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2195 |
1.2195 |
1.2247 |
1.2247 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2026-04-30 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2081 |
1.2081 |
1.2087 |
1.2087 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-04-29 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2087 |
1.2087 |
1.1887 |
1.1887 |
0.0200 |
1.68% |
| 2026-04-28 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1887 |
1.1887 |
1.2029 |
1.2029 |
-0.0142 |
-1.18% |
| 2026-04-27 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2029 |
1.2029 |
1.2005 |
1.2005 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-04-24 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2005 |
1.2005 |
1.1954 |
1.1954 |
0.0051 |
0.43% |
| 2026-04-23 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1954 |
1.1954 |
1.2030 |
1.2030 |
-0.0076 |
-0.63% |
| 2026-04-22 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2030 |
1.2030 |
1.1992 |
1.1992 |
0.0038 |
0.32% |
| 2026-04-21 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1992 |
1.1992 |
1.1989 |
1.1989 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1989 |
1.1989 |
1.1972 |
1.1972 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-04-17 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1972 |
1.1972 |
1.2004 |
1.2004 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2026-04-16 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2004 |
1.2004 |
1.1878 |
1.1878 |
0.0126 |
1.06% |
| 2026-04-15 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1878 |
1.1878 |
1.1900 |
1.1900 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-04-14 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1900 |
1.1900 |
1.1838 |
1.1838 |
0.0062 |
0.52% |
| 2026-04-13 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1838 |
1.1838 |
1.1913 |
1.1913 |
-0.0075 |
-0.63% |
| 2026-04-10 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1913 |
1.1913 |
1.1815 |
1.1815 |
0.0098 |
0.83% |
| 2026-04-09 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1815 |
1.1815 |
1.1925 |
1.1925 |
-0.0110 |
-0.92% |
| 2026-04-08 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1925 |
1.1925 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0394 |
3.42% |
| 2026-04-07 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1531 |
1.1531 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0042 |
0.37% |
| 2026-04-03 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1489 |
1.1489 |
1.1602 |
1.1602 |
-0.0113 |
-0.97% |
| 2026-04-02 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1602 |
1.1602 |
1.1708 |
1.1708 |
-0.0106 |
-0.91% |
| 2026-04-01 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1708 |
1.1708 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0229 |
1.99% |
| 2026-03-31 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1479 |
1.1479 |
1.1598 |
1.1598 |
-0.0119 |
-1.03% |
| 2026-03-30 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1598 |
1.1598 |
1.1656 |
1.1656 |
-0.0058 |
-0.50% |
| 2026-03-27 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1656 |
1.1656 |
1.1506 |
1.1506 |
0.0150 |
1.30% |
| 2026-03-26 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1506 |
1.1506 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.0184 |
-1.57% |
| 2026-03-25 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1690 |
1.1690 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0142 |
1.23% |
| 2026-03-24 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1548 |
1.1548 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0156 |
1.37% |
| 2026-03-23 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1392 |
1.1392 |
1.1718 |
1.1718 |
-0.0326 |
-2.78% |
| 2026-03-20 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1718 |
1.1718 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0083 |
-0.70% |
| 2026-03-19 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1801 |
1.1801 |
1.2079 |
1.2079 |
-0.0278 |
-2.30% |
| 2026-03-18 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2079 |
1.2079 |
1.2064 |
1.2064 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-03-17 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2064 |
1.2064 |
1.2197 |
1.2197 |
-0.0133 |
-1.09% |
| 2026-03-16 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2197 |
1.2197 |
1.2194 |
1.2194 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-03-13 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2194 |
1.2194 |
1.2289 |
1.2289 |
-0.0095 |
-0.77% |
| 2026-03-12 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2289 |
1.2289 |
1.2363 |
1.2363 |
-0.0074 |
-0.60% |
| 2026-03-11 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2363 |
1.2363 |
1.2344 |
1.2344 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-03-10 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2344 |
1.2344 |
1.2159 |
1.2159 |
0.0185 |
1.52% |
| 2026-03-09 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2159 |
1.2159 |
1.2317 |
1.2317 |
-0.0158 |
-1.28% |
| 2026-03-06 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2317 |
1.2317 |
1.2208 |
1.2208 |
0.0109 |
0.89% |
| 2026-03-05 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2208 |
1.2208 |
1.2171 |
1.2171 |
0.0037 |
0.30% |
| 2026-03-04 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2171 |
1.2171 |
1.2299 |
1.2299 |
-0.0128 |
-1.04% |
| 2026-03-03 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2299 |
1.2299 |
1.2707 |
1.2707 |
-0.0408 |
-3.21% |
| 2026-03-02 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2707 |
1.2707 |
1.2829 |
1.2829 |
-0.0122 |
-0.95% |
| 2026-02-27 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2829 |
1.2829 |
1.2779 |
1.2779 |
0.0050 |
0.39% |
| 2026-02-26 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2779 |
1.2779 |
1.2729 |
1.2729 |
0.0050 |
0.39% |
| 2026-02-25 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2729 |
1.2729 |
1.2602 |
1.2602 |
0.0127 |
1.01% |
| 2026-02-24 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2602 |
1.2602 |
1.2492 |
1.2492 |
0.0110 |
0.88% |
| 2026-02-13 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2492 |
1.2492 |
1.2605 |
1.2605 |
-0.0113 |
-0.90% |
| 2026-02-12 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2605 |
1.2605 |
1.2566 |
1.2566 |
0.0039 |
0.31% |
| 2026-02-11 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2566 |
1.2566 |
1.2523 |
1.2523 |
0.0043 |
0.34% |
| 2026-02-10 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2523 |
1.2523 |
1.2609 |
1.2609 |
-0.0086 |
-0.68% |
| 2026-02-09 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2609 |
1.2609 |
1.2452 |
1.2452 |
0.0157 |
1.26% |
| 2026-02-06 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2452 |
1.2452 |
1.2508 |
1.2508 |
-0.0056 |
-0.45% |
| 2026-02-05 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2508 |
1.2508 |
1.2542 |
1.2542 |
-0.0034 |
-0.27% |
| 2026-02-04 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2542 |
1.2542 |
1.2387 |
1.2387 |
0.0155 |
1.25% |
| 2026-02-03 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2387 |
1.2387 |
1.2048 |
1.2048 |
0.0339 |
2.81% |
| 2026-02-02 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2048 |
1.2048 |
1.2433 |
1.2433 |
-0.0385 |
-3.10% |
| 2026-01-30 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2433 |
1.2433 |
1.2575 |
1.2575 |
-0.0142 |
-1.13% |
| 2026-01-29 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2575 |
1.2575 |
1.2622 |
1.2622 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2026-01-28 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2622 |
1.2622 |
1.2577 |
1.2577 |
0.0045 |
0.36% |
| 2026-01-27 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2577 |
1.2577 |
1.2538 |
1.2538 |
0.0039 |
0.31% |
| 2026-01-26 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2538 |
1.2538 |
1.2776 |
1.2776 |
-0.0238 |
-1.86% |
| 2026-01-23 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2776 |
1.2776 |
1.2529 |
1.2529 |
0.0247 |
1.97% |
| 2026-01-22 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2529 |
1.2529 |
1.2490 |
1.2490 |
0.0039 |
0.31% |
| 2026-01-21 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2490 |
1.2490 |
1.2392 |
1.2392 |
0.0098 |
0.79% |
| 2026-01-20 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2392 |
1.2392 |
1.2405 |
1.2405 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-01-19 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2405 |
1.2405 |
1.2323 |
1.2323 |
0.0082 |
0.67% |
| 2026-01-16 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2323 |
1.2323 |
1.2228 |
1.2228 |
0.0095 |
0.78% |
| 2026-01-15 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2228 |
1.2228 |
1.2196 |
1.2196 |
0.0032 |
0.26% |
| 2026-01-14 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2196 |
1.2196 |
1.2229 |
1.2229 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2026-01-13 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2229 |
1.2229 |
1.2281 |
1.2281 |
-0.0052 |
-0.42% |
| 2026-01-12 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2281 |
1.2281 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0161 |
1.33% |
| 2026-01-09 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2120 |
1.2120 |
1.2018 |
1.2018 |
0.0102 |
0.85% |
| 2026-01-08 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2018 |
1.2018 |
1.2077 |
1.2077 |
-0.0059 |
-0.49% |
| 2026-01-07 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2077 |
1.2077 |
1.2055 |
1.2055 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-01-06 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.2055 |
1.2055 |
1.1777 |
1.1777 |
0.0278 |
2.36% |
| 2026-01-05 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1777 |
1.1777 |
1.1542 |
1.1542 |
0.0235 |
2.04% |
| 2025-12-31 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1542 |
1.1542 |
1.1646 |
1.1646 |
-0.0104 |
-0.89% |
| 2025-12-30 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1646 |
1.1646 |
1.1598 |
1.1598 |
0.0048 |
0.41% |
| 2025-12-29 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1598 |
1.1598 |
1.1678 |
1.1678 |
-0.0080 |
-0.69% |
| 2025-12-26 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1678 |
1.1678 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-25 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1670 |
1.1670 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0060 |
0.52% |
| 2025-12-24 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1610 |
1.1610 |
1.1517 |
1.1517 |
0.0093 |
0.81% |
| 2025-12-23 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1517 |
1.1517 |
1.1534 |
1.1534 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-12-22 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1534 |
1.1534 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0132 |
1.16% |
| 2025-12-19 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1402 |
1.1402 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0119 |
1.05% |
| 2025-12-18 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1283 |
1.1283 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0047 |
-0.41% |
| 2025-12-17 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1330 |
1.1330 |
1.1127 |
1.1127 |
0.0203 |
1.82% |
| 2025-12-16 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1127 |
1.1127 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0088 |
-0.78% |
| 2025-12-15 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1215 |
1.1215 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0102 |
-0.90% |
| 2025-12-12 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1317 |
1.1317 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0127 |
1.13% |
| 2025-12-11 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1190 |
1.1190 |
1.1318 |
1.1318 |
-0.0128 |
-1.13% |
| 2025-12-10 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1318 |
1.1318 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0098 |
0.87% |
| 2025-12-09 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1220 |
1.1220 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0113 |
-1.00% |
| 2025-12-08 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1333 |
1.1333 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0035 |
0.31% |
| 2025-12-05 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1298 |
1.1298 |
1.1204 |
1.1204 |
0.0094 |
0.84% |
| 2025-12-04 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1204 |
1.1204 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-03 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1196 |
1.1196 |
1.1229 |
1.1229 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-12-02 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1229 |
1.1229 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0088 |
-0.78% |
| 2025-12-01 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1317 |
1.1317 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0073 |
0.65% |
| 2025-11-28 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1244 |
1.1244 |
1.1158 |
1.1158 |
0.0086 |
0.77% |
| 2025-11-27 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1158 |
1.1158 |
1.1159 |
1.1159 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1159 |
1.1159 |
1.1131 |
1.1131 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-11-25 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1131 |
1.1131 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0128 |
1.16% |
| 2025-11-24 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1003 |
1.1003 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-11-21 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.0983 |
1.0983 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0283 |
-2.51% |
| 2025-11-20 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1266 |
1.1266 |
1.1366 |
1.1366 |
-0.0100 |
-0.88% |
| 2025-11-19 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1366 |
1.1366 |
1.1407 |
1.1407 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2025-11-18 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1407 |
1.1407 |
1.1550 |
1.1550 |
-0.0143 |
-1.24% |
| 2025-11-17 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1550 |
1.1550 |
1.1542 |
1.1542 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-14 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1542 |
1.1542 |
1.1687 |
1.1687 |
-0.0145 |
-1.24% |
| 2025-11-13 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1687 |
1.1687 |
1.1471 |
1.1471 |
0.0216 |
1.88% |
| 2025-11-12 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1471 |
1.1471 |
1.1519 |
1.1519 |
-0.0048 |
-0.42% |
| 2025-11-11 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1519 |
1.1519 |
1.1554 |
1.1554 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2025-11-10 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1554 |
1.1554 |
1.1461 |
1.1461 |
0.0093 |
0.81% |
| 2025-11-07 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1461 |
1.1461 |
1.1477 |
1.1477 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-11-06 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1477 |
1.1477 |
1.1348 |
1.1348 |
0.0129 |
1.14% |
| 2025-11-05 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1348 |
1.1348 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1343 |
1.1343 |
1.1535 |
1.1535 |
-0.0192 |
-1.66% |
| 2025-11-03 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1535 |
1.1535 |
1.1535 |
1.1535 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1535 |
1.1535 |
1.1549 |
1.1549 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-10-30 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1549 |
1.1549 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0071 |
-0.61% |
| 2025-10-29 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1620 |
1.1620 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0116 |
1.01% |
| 2025-10-28 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1504 |
1.1504 |
1.1571 |
1.1571 |
-0.0067 |
-0.58% |
| 2025-10-27 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1571 |
1.1571 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0041 |
0.36% |
| 2025-10-24 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1530 |
1.1530 |
1.1449 |
1.1449 |
0.0081 |
0.71% |
| 2025-10-23 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1449 |
1.1449 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0039 |
0.34% |
| 2025-10-22 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1410 |
1.1410 |
1.1463 |
1.1463 |
-0.0053 |
-0.46% |
| 2025-10-21 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1463 |
1.1463 |
1.1344 |
1.1344 |
0.0119 |
1.05% |
| 2025-10-20 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1344 |
1.1344 |
1.1272 |
1.1272 |
0.0072 |
0.64% |
| 2025-10-17 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1272 |
1.1272 |
1.1536 |
1.1536 |
-0.0264 |
-2.29% |
| 2025-10-16 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1536 |
1.1536 |
1.1619 |
1.1619 |
-0.0083 |
-0.71% |
| 2025-10-15 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1619 |
1.1619 |
1.1468 |
1.1468 |
0.0151 |
1.32% |
| 2025-10-14 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1468 |
1.1468 |
1.1720 |
1.1720 |
-0.0252 |
-2.15% |
| 2025-10-13 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1720 |
1.1720 |
1.1817 |
1.1817 |
-0.0097 |
-0.82% |
| 2025-10-10 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1817 |
1.1817 |
1.1996 |
1.1996 |
-0.0179 |
-1.49% |
| 2025-10-09 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1996 |
1.1996 |
1.1891 |
1.1891 |
0.0105 |
0.88% |
| 2025-09-30 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1891 |
1.1891 |
1.1738 |
1.1738 |
0.0153 |
1.30% |
| 2025-09-29 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1738 |
1.1738 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0162 |
1.40% |
| 2025-09-26 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1576 |
1.1576 |
1.1630 |
1.1630 |
-0.0054 |
-0.46% |
| 2025-09-25 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1630 |
1.1630 |
1.1606 |
1.1606 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-09-24 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1606 |
1.1606 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0194 |
1.70% |
| 2025-09-23 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1412 |
1.1412 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0094 |
-0.82% |
| 2025-09-22 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1506 |
1.1506 |
1.1525 |
1.1525 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-09-19 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1525 |
1.1525 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-09-18 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1504 |
1.1504 |
1.1637 |
1.1637 |
-0.0133 |
-1.14% |
| 2025-09-17 |
009264 |
泓德瑞兴三年持有期混合 |
1.1637 |
1.1637 |
1.1508 |
1.1508 |
0.0129 |
1.12% |
