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宝盈现代服务业混合C基金净值查询(009224)

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今天最新净值 1.2632 0.0152 1.22% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0522 0.0208 2.0210% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2632
  • 成立日期：2020-07-17
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.5226亿
  • 最近资产：1.56亿元
  • 基金公司：宝盈基金
  • 基金经理：姚艺
近一年宝盈现代服务业混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,宝盈现代服务业混合C(009224)基金累计收益率-1.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 009224 宝盈现代服务业混合C 1.2659 1.2659 1.2632 1.2632 0.0027 0.21%
2026-09-16 009224 宝盈现代服务业混合C 1.2632 1.2632 1.2480 1.2480 0.0152 1.22%
2026-09-15 009224 宝盈现代服务业混合C 1.2480 1.2480 1.2568 1.2568 -0.0088 -0.70%
2026-09-14 009224 宝盈现代服务业混合C 1.2568 1.2568 1.2413 1.2413 0.0155 1.25%
2026-09-11 009224 宝盈现代服务业混合C 1.2413 1.2413 1.2497 1.2497 -0.0084 -0.67%
2026-09-10 009224 宝盈现代服务业混合C 1.2497 1.2497 1.2600 1.2600 -0.0103 -0.82%
2026-09-09 009224 宝盈现代服务业混合C 1.2600 1.2600 1.2605 1.2605 -0.0005 -0.04%
2026-09-08 009224 宝盈现代服务业混合C 1.2605 1.2605 1.2474 1.2474 0.0131 1.05%
2026-09-07 009224 宝盈现代服务业混合C 1.2474 1.2474 1.2475 1.2475 -0.0001 -0.01%
2026-09-04 009224 宝盈现代服务业混合C 1.2475 1.2475 1.2582 1.2582 -0.0107 -0.85%
2026-09-03 009224 宝盈现代服务业混合C 1.2582 1.2582 1.2585 1.2585 -0.0003 -0.02%
2026-09-02 009224 宝盈现代服务业混合C 1.2585 1.2585 1.2612 1.2612 -0.0027 -0.21%
2026-09-01 009224 宝盈现代服务业混合C 1.2612 1.2612 1.2603 1.2603 0.0009 0.07%
2026-08-31 009224 宝盈现代服务业混合C 1.2603 1.2603 1.2546 1.2546 0.0057 0.45%
2026-08-28 009224 宝盈现代服务业混合C 1.2546 1.2546 1.2653 1.2653 -0.0107 -0.85%
2026-08-27 009224 宝盈现代服务业混合C 1.2653 1.2653 1.2620 1.2620 0.0033 0.26%
2026-08-26 009224 宝盈现代服务业混合C 1.2620 1.2620 1.2621 1.2621 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 009224 宝盈现代服务业混合C 1.2621 1.2621 1.2417 1.2417 0.0204 1.64%
2026-08-24 009224 宝盈现代服务业混合C 1.2417 1.2417 1.2739 1.2739 -0.0322 -2.53%
2026-08-21 009224 宝盈现代服务业混合C 1.2739 1.2739 1.2798 1.2798 -0.0059 -0.46%
2026-08-20 009224 宝盈现代服务业混合C 1.2798 1.2798 1.2667 1.2667 0.0131 1.03%
2026-08-19 009224 宝盈现代服务业混合C 1.2667 1.2667 1.3004 1.3004 -0.0337 -2.59%
2026-08-18 009224 宝盈现代服务业混合C 1.3004 1.3004 1.2975 1.2975 0.0029 0.22%
2026-08-17 009224 宝盈现代服务业混合C 1.2975 1.2975 1.2787 1.2787 0.0188 1.47%
2026-08-14 009224 宝盈现代服务业混合C 1.2787 1.2787 1.2848 1.2848 -0.0061 -0.47%
2026-08-13 009224 宝盈现代服务业混合C 1.2848 1.2848 1.2741 1.2741 0.0107 0.84%
2026-08-12 009224 宝盈现代服务业混合C 1.2741 1.2741 1.2771 1.2771 -0.0030 -0.23%
2026-08-11 009224 宝盈现代服务业混合C 1.2771 1.2771 1.2818 1.2818 -0.0047 -0.37%
2026-08-10 009224 宝盈现代服务业混合C 1.2818 1.2818 1.2777 1.2777 0.0041 0.32%
2026-08-07 009224 宝盈现代服务业混合C 1.2777 1.2777 1.2360 1.2360 0.0417 3.37%
2026-08-06 009224 宝盈现代服务业混合C 1.2360 1.2360 1.2406 1.2406 -0.0046 -0.37%
2026-08-05 009224 宝盈现代服务业混合C 1.2406 1.2406 1.2301 1.2301 0.0105 0.85%
2026-08-04 009224 宝盈现代服务业混合C 1.2301 1.2301 1.1952 1.1952 0.0349 2.92%
2026-08-03 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1952 1.1952 1.2021 1.2021 -0.0069 -0.57%
2026-07-31 009224 宝盈现代服务业混合C 1.2021 1.2021 1.1871 1.1871 0.0150 1.26%
2026-07-30 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1871 1.1871 1.2060 1.2060 -0.0189 -1.57%
2026-07-29 009224 宝盈现代服务业混合C 1.2060 1.2060 1.2157 1.2157 -0.0097 -0.80%
2026-07-28 009224 宝盈现代服务业混合C 1.2157 1.2157 1.2381 1.2381 -0.0224 -1.81%
2026-07-27 009224 宝盈现代服务业混合C 1.2381 1.2381 1.2187 1.2187 0.0194 1.59%
2026-07-24 009224 宝盈现代服务业混合C 1.2187 1.2187 1.2367 1.2367 -0.0180 -1.46%
2026-07-23 009224 宝盈现代服务业混合C 1.2367 1.2367 1.2417 1.2417 -0.0050 -0.40%
2026-07-22 009224 宝盈现代服务业混合C 1.2417 1.2417 1.2507 1.2507 -0.0090 -0.72%
2026-07-21 009224 宝盈现代服务业混合C 1.2507 1.2507 1.2256 1.2256 0.0251 2.05%
2026-07-20 009224 宝盈现代服务业混合C 1.2256 1.2256 1.1959 1.1959 0.0297 2.48%
2026-07-17 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1959 1.1959 1.2537 1.2537 -0.0578 -4.61%
2026-07-16 009224 宝盈现代服务业混合C 1.2537 1.2537 1.2680 1.2680 -0.0143 -1.13%
2026-07-15 009224 宝盈现代服务业混合C 1.2680 1.2680 1.2448 1.2448 0.0232 1.86%
2026-07-14 009224 宝盈现代服务业混合C 1.2448 1.2448 1.2162 1.2162 0.0286 2.35%
2026-07-13 009224 宝盈现代服务业混合C 1.2162 1.2162 1.2260 1.2260 -0.0098 -0.80%
2026-07-10 009224 宝盈现代服务业混合C 1.2260 1.2260 1.2378 1.2378 -0.0118 -0.95%
2026-07-09 009224 宝盈现代服务业混合C 1.2378 1.2378 1.2051 1.2051 0.0327 2.71%
2026-07-08 009224 宝盈现代服务业混合C 1.2051 1.2051 1.2107 1.2107 -0.0056 -0.46%
2026-07-07 009224 宝盈现代服务业混合C 1.2107 1.2107 1.2158 1.2158 -0.0051 -0.42%
2026-07-06 009224 宝盈现代服务业混合C 1.2158 1.2158 1.2083 1.2083 0.0075 0.62%
2026-07-03 009224 宝盈现代服务业混合C 1.2083 1.2083 1.2022 1.2022 0.0061 0.51%
2026-07-02 009224 宝盈现代服务业混合C 1.2022 1.2022 1.2367 1.2367 -0.0345 -2.79%
2026-07-01 009224 宝盈现代服务业混合C 1.2367 1.2367 1.2439 1.2439 -0.0072 -0.58%
2026-06-30 009224 宝盈现代服务业混合C 1.2439 1.2439 1.2400 1.2400 0.0039 0.31%
2026-06-29 009224 宝盈现代服务业混合C 1.2400 1.2400 1.2036 1.2036 0.0364 3.02%
2026-06-26 009224 宝盈现代服务业混合C 1.2036 1.2036 1.2234 1.2234 -0.0198 -1.62%
2026-06-25 009224 宝盈现代服务业混合C 1.2234 1.2234 1.2141 1.2141 0.0093 0.77%
2026-06-24 009224 宝盈现代服务业混合C 1.2141 1.2141 1.1932 1.1932 0.0209 1.75%
2026-06-23 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1932 1.1932 1.2071 1.2071 -0.0139 -1.15%
2026-06-22 009224 宝盈现代服务业混合C 1.2071 1.2071 1.2039 1.2039 0.0032 0.27%
2026-06-18 009224 宝盈现代服务业混合C 1.2039 1.2039 1.1776 1.1776 0.0263 2.23%
2026-06-17 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1776 1.1776 1.1762 1.1762 0.0014 0.12%
2026-06-16 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1762 1.1762 1.1852 1.1852 -0.0090 -0.76%
2026-06-15 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1852 1.1852 1.1699 1.1699 0.0153 1.31%
2026-06-12 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1699 1.1699 1.1535 1.1535 0.0164 1.42%
2026-06-11 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1535 1.1535 1.1630 1.1630 -0.0095 -0.82%
2026-06-10 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1630 1.1630 1.1620 1.1620 0.0010 0.09%
2026-06-09 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1620 1.1620 1.1503 1.1503 0.0117 1.02%
2026-06-08 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1503 1.1503 1.1696 1.1696 -0.0193 -1.65%
2026-06-05 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1696 1.1696 1.1915 1.1915 -0.0219 -1.84%
2026-06-04 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1915 1.1915 1.1975 1.1975 -0.0060 -0.50%
2026-06-03 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1975 1.1975 1.1906 1.1906 0.0069 0.58%
2026-06-02 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1906 1.1906 1.1783 1.1783 0.0123 1.04%
2026-06-01 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1783 1.1783 1.2002 1.2002 -0.0219 -1.82%
2026-05-29 009224 宝盈现代服务业混合C 1.2002 1.2002 1.2004 1.2004 -0.0002 -0.02%
2026-05-28 009224 宝盈现代服务业混合C 1.2004 1.2004 1.2032 1.2032 -0.0028 -0.23%
2026-05-27 009224 宝盈现代服务业混合C 1.2032 1.2032 1.2048 1.2048 -0.0016 -0.13%
2026-05-26 009224 宝盈现代服务业混合C 1.2048 1.2048 1.2094 1.2094 -0.0046 -0.38%
2026-05-25 009224 宝盈现代服务业混合C 1.2094 1.2094 1.1944 1.1944 0.0150 1.26%
2026-05-22 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1944 1.1944 1.1899 1.1899 0.0045 0.38%
2026-05-21 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1899 1.1899 1.2074 1.2074 -0.0175 -1.45%
2026-05-20 009224 宝盈现代服务业混合C 1.2074 1.2074 1.2041 1.2041 0.0033 0.27%
2026-05-19 009224 宝盈现代服务业混合C 1.2041 1.2041 1.1842 1.1842 0.0199 1.68%
2026-05-18 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1842 1.1842 1.1880 1.1880 -0.0038 -0.32%
2026-05-15 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1880 1.1880 1.2068 1.2068 -0.0188 -1.56%
2026-05-14 009224 宝盈现代服务业混合C 1.2068 1.2068 1.2253 1.2253 -0.0185 -1.51%
2026-05-13 009224 宝盈现代服务业混合C 1.2253 1.2253 1.2296 1.2296 -0.0043 -0.35%
2026-05-12 009224 宝盈现代服务业混合C 1.2296 1.2296 1.2167 1.2167 0.0129 1.06%
2026-05-11 009224 宝盈现代服务业混合C 1.2167 1.2167 1.2091 1.2091 0.0076 0.63%
2026-05-08 009224 宝盈现代服务业混合C 1.2091 1.2091 1.2262 1.2262 -0.0171 -1.39%
2026-04-30 009224 宝盈现代服务业混合C 1.2077 1.2077 1.1865 1.1865 0.0212 1.79%
2026-04-29 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1865 1.1865 1.1787 1.1787 0.0078 0.66%
2026-04-28 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1787 1.1787 1.1777 1.1777 0.0010 0.08%
2026-04-27 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1777 1.1777 1.1834 1.1834 -0.0057 -0.48%
2026-04-24 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1834 1.1834 1.1954 1.1954 -0.0120 -1.00%
2026-04-23 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1954 1.1954 1.2314 1.2314 -0.0360 -3.01%
2026-04-22 009224 宝盈现代服务业混合C 1.2314 1.2314 1.2128 1.2128 0.0186 1.53%
2026-04-21 009224 宝盈现代服务业混合C 1.2128 1.2128 1.2178 1.2178 -0.0050 -0.41%
2026-04-20 009224 宝盈现代服务业混合C 1.2178 1.2178 1.2223 1.2223 -0.0045 -0.37%
2026-04-17 009224 宝盈现代服务业混合C 1.2223 1.2223 1.2052 1.2052 0.0171 1.42%
2026-04-16 009224 宝盈现代服务业混合C 1.2052 1.2052 1.1861 1.1861 0.0191 1.61%
2026-04-15 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1861 1.1861 1.1609 1.1609 0.0252 2.17%
2026-04-14 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1609 1.1609 1.1550 1.1550 0.0059 0.51%
2026-04-13 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1550 1.1550 1.1571 1.1571 -0.0021 -0.18%
2026-04-10 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1571 1.1571 1.1363 1.1363 0.0208 1.83%
2026-04-09 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1363 1.1363 1.1481 1.1481 -0.0118 -1.03%
2026-04-08 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1481 1.1481 1.1259 1.1259 0.0222 1.97%
2026-04-07 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1259 1.1259 1.1289 1.1289 -0.0030 -0.27%
2026-04-03 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1289 1.1289 1.1317 1.1317 -0.0028 -0.25%
2026-04-02 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1317 1.1317 1.1304 1.1304 0.0013 0.12%
2026-04-01 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1304 1.1304 1.0631 1.0631 0.0673 6.33%
2026-03-31 009224 宝盈现代服务业混合C 1.0631 1.0631 1.0790 1.0790 -0.0159 -1.47%
2026-03-30 009224 宝盈现代服务业混合C 1.0790 1.0790 1.0699 1.0699 0.0091 0.85%
2026-03-27 009224 宝盈现代服务业混合C 1.0699 1.0699 1.0249 1.0249 0.0450 4.39%
2026-03-26 009224 宝盈现代服务业混合C 1.0249 1.0249 1.0405 1.0405 -0.0156 -1.50%
2026-03-25 009224 宝盈现代服务业混合C 1.0405 1.0405 1.0319 1.0319 0.0086 0.83%
2026-03-24 009224 宝盈现代服务业混合C 1.0319 1.0319 1.0012 1.0012 0.0307 3.07%
2026-03-23 009224 宝盈现代服务业混合C 1.0012 1.0012 1.0386 1.0386 -0.0374 -3.60%
2026-03-20 009224 宝盈现代服务业混合C 1.0386 1.0386 1.0391 1.0391 -0.0005 -0.05%
2026-03-19 009224 宝盈现代服务业混合C 1.0391 1.0391 1.0561 1.0561 -0.0170 -1.61%
2026-03-18 009224 宝盈现代服务业混合C 1.0561 1.0561 1.0314 1.0314 0.0247 2.39%
2026-03-17 009224 宝盈现代服务业混合C 1.0314 1.0314 1.0281 1.0281 0.0033 0.32%
2026-03-16 009224 宝盈现代服务业混合C 1.0281 1.0281 0.9962 0.9962 0.0319 3.20%
2026-03-13 009224 宝盈现代服务业混合C 0.9962 0.9962 0.9963 0.9963 -0.0001 -0.01%
2026-03-12 009224 宝盈现代服务业混合C 0.9963 0.9963 1.0218 1.0218 -0.0255 -2.56%
2026-03-11 009224 宝盈现代服务业混合C 1.0218 1.0218 1.0340 1.0340 -0.0122 -1.18%
2026-03-10 009224 宝盈现代服务业混合C 1.0340 1.0340 0.9756 0.9756 0.0584 5.99%
2026-03-09 009224 宝盈现代服务业混合C 0.9756 0.9756 0.9969 0.9969 -0.0213 -2.14%
2026-03-06 009224 宝盈现代服务业混合C 0.9969 0.9969 0.9673 0.9673 0.0296 3.06%
2026-03-05 009224 宝盈现代服务业混合C 0.9673 0.9673 0.9422 0.9422 0.0251 2.66%
2026-03-04 009224 宝盈现代服务业混合C 0.9422 0.9422 0.9609 0.9609 -0.0187 -1.98%
2026-03-03 009224 宝盈现代服务业混合C 0.9609 0.9609 0.9915 0.9915 -0.0306 -3.09%
2026-03-02 009224 宝盈现代服务业混合C 0.9915 0.9915 1.0016 1.0016 -0.0101 -1.01%
2026-02-27 009224 宝盈现代服务业混合C 1.0016 1.0016 1.0113 1.0113 -0.0097 -0.96%
2026-02-26 009224 宝盈现代服务业混合C 1.0113 1.0113 1.0324 1.0324 -0.0211 -2.09%
2026-02-25 009224 宝盈现代服务业混合C 1.0324 1.0324 1.0292 1.0292 0.0032 0.31%
2026-02-24 009224 宝盈现代服务业混合C 1.0292 1.0292 1.0351 1.0351 -0.0059 -0.57%
2026-02-13 009224 宝盈现代服务业混合C 1.0351 1.0351 1.0427 1.0427 -0.0076 -0.73%
2026-02-12 009224 宝盈现代服务业混合C 1.0427 1.0427 1.0563 1.0563 -0.0136 -1.30%
2026-02-11 009224 宝盈现代服务业混合C 1.0563 1.0563 1.0659 1.0659 -0.0096 -0.90%
2026-02-10 009224 宝盈现代服务业混合C 1.0659 1.0659 1.0381 1.0381 0.0278 2.68%
2026-02-09 009224 宝盈现代服务业混合C 1.0381 1.0381 1.0165 1.0165 0.0216 2.12%
2026-02-06 009224 宝盈现代服务业混合C 1.0165 1.0165 1.0236 1.0236 -0.0071 -0.69%
2026-02-05 009224 宝盈现代服务业混合C 1.0236 1.0236 1.0280 1.0280 -0.0044 -0.43%
2026-02-04 009224 宝盈现代服务业混合C 1.0280 1.0280 1.0294 1.0294 -0.0014 -0.14%
2026-02-03 009224 宝盈现代服务业混合C 1.0294 1.0294 1.0341 1.0341 -0.0047 -0.45%
2026-02-02 009224 宝盈现代服务业混合C 1.0341 1.0341 1.0582 1.0582 -0.0241 -2.28%
2026-01-30 009224 宝盈现代服务业混合C 1.0582 1.0582 1.0547 1.0547 0.0035 0.33%
2026-01-29 009224 宝盈现代服务业混合C 1.0547 1.0547 1.0656 1.0656 -0.0109 -1.02%
2026-01-28 009224 宝盈现代服务业混合C 1.0656 1.0656 1.0541 1.0541 0.0115 1.09%
2026-01-27 009224 宝盈现代服务业混合C 1.0541 1.0541 1.0456 1.0456 0.0085 0.81%
2026-01-26 009224 宝盈现代服务业混合C 1.0456 1.0456 1.0602 1.0602 -0.0146 -1.38%
2026-01-23 009224 宝盈现代服务业混合C 1.0602 1.0602 1.0642 1.0642 -0.0040 -0.38%
2026-01-22 009224 宝盈现代服务业混合C 1.0642 1.0642 1.0726 1.0726 -0.0084 -0.78%
2026-01-21 009224 宝盈现代服务业混合C 1.0726 1.0726 1.0741 1.0741 -0.0015 -0.14%
2026-01-20 009224 宝盈现代服务业混合C 1.0741 1.0741 1.0946 1.0946 -0.0205 -1.87%
2026-01-19 009224 宝盈现代服务业混合C 1.0946 1.0946 1.1232 1.1232 -0.0286 -2.61%
2026-01-16 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1232 1.1232 1.1279 1.1279 -0.0047 -0.42%
2026-01-15 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1279 1.1279 1.1295 1.1295 -0.0016 -0.14%
2026-01-14 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1295 1.1295 1.1407 1.1407 -0.0112 -0.99%
2026-01-13 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1407 1.1407 1.1411 1.1411 -0.0004 -0.04%
2026-01-12 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1411 1.1411 1.1423 1.1423 -0.0012 -0.11%
2026-01-09 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1423 1.1423 1.1355 1.1355 0.0068 0.60%
2026-01-08 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1355 1.1355 1.1482 1.1482 -0.0127 -1.11%
2026-01-07 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1482 1.1482 1.1141 1.1141 0.0341 3.06%
2026-01-06 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1141 1.1141 1.1117 1.1117 0.0024 0.22%
2026-01-05 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1117 1.1117 1.0643 1.0643 0.0474 4.45%
2025-12-31 009224 宝盈现代服务业混合C 1.0643 1.0643 1.0799 1.0799 -0.0156 -1.44%
2025-12-30 009224 宝盈现代服务业混合C 1.0799 1.0799 1.0860 1.0860 -0.0061 -0.56%
2025-12-29 009224 宝盈现代服务业混合C 1.0860 1.0860 1.1057 1.1057 -0.0197 -1.81%
2025-12-26 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1057 1.1057 1.1071 1.1071 -0.0014 -0.13%
2025-12-25 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1071 1.1071 1.1120 1.1120 -0.0049 -0.44%
2025-12-24 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1120 1.1120 1.1148 1.1148 -0.0028 -0.25%
2025-12-23 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1148 1.1148 1.1143 1.1143 0.0005 0.04%
2025-12-22 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1143 1.1143 1.1090 1.1090 0.0053 0.48%
2025-12-19 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1090 1.1090 1.0923 1.0923 0.0167 1.53%
2025-12-18 009224 宝盈现代服务业混合C 1.0923 1.0923 1.1045 1.1045 -0.0122 -1.10%
2025-12-17 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1045 1.1045 1.0863 1.0863 0.0182 1.68%
2025-12-16 009224 宝盈现代服务业混合C 1.0863 1.0863 1.1049 1.1049 -0.0186 -1.68%
2025-12-15 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1049 1.1049 1.1452 1.1452 -0.0403 -3.65%
2025-12-12 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1452 1.1452 1.1305 1.1305 0.0147 1.30%
2025-12-11 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1305 1.1305 1.1389 1.1389 -0.0084 -0.74%
2025-12-10 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1389 1.1389 1.1451 1.1451 -0.0062 -0.54%
2025-12-09 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1451 1.1451 1.1557 1.1557 -0.0106 -0.92%
2025-12-08 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1557 1.1557 1.1647 1.1647 -0.0090 -0.77%
2025-12-05 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1647 1.1647 1.1635 1.1635 0.0012 0.10%
2025-12-04 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1635 1.1635 1.1453 1.1453 0.0182 1.59%
2025-12-03 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1453 1.1453 1.1610 1.1610 -0.0157 -1.35%
2025-12-02 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1610 1.1610 1.1744 1.1744 -0.0134 -1.14%
2025-12-01 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1744 1.1744 1.1794 1.1794 -0.0050 -0.42%
2025-11-28 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1794 1.1794 1.1808 1.1808 -0.0014 -0.12%
2025-11-27 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1808 1.1808 1.1797 1.1797 0.0011 0.09%
2025-11-26 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1797 1.1797 1.1573 1.1573 0.0224 1.94%
2025-11-25 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1573 1.1573 1.1500 1.1500 0.0073 0.63%
2025-11-24 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1500 1.1500 1.1189 1.1189 0.0311 2.78%
2025-11-21 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1189 1.1189 1.1552 1.1552 -0.0363 -3.14%
2025-11-20 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1552 1.1552 1.1479 1.1479 0.0073 0.64%
2025-11-19 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1479 1.1479 1.1548 1.1548 -0.0069 -0.60%
2025-11-18 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1548 1.1548 1.1637 1.1637 -0.0089 -0.76%
2025-11-17 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1637 1.1637 1.1876 1.1876 -0.0239 -2.01%
2025-11-14 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1876 1.1876 1.1934 1.1934 -0.0058 -0.49%
2025-11-13 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1934 1.1934 1.1578 1.1578 0.0356 3.07%
2025-11-12 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1578 1.1578 1.1323 1.1323 0.0255 2.25%
2025-11-11 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1323 1.1323 1.1335 1.1335 -0.0012 -0.11%
2025-11-10 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1335 1.1335 1.1216 1.1216 0.0119 1.06%
2025-11-07 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1216 1.1216 1.1475 1.1475 -0.0259 -2.26%
2025-11-06 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1475 1.1475 1.1419 1.1419 0.0056 0.49%
2025-11-05 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1419 1.1419 1.1432 1.1432 -0.0013 -0.11%
2025-11-04 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1432 1.1432 1.1781 1.1781 -0.0349 -2.96%
2025-11-03 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1781 1.1781 1.1726 1.1726 0.0055 0.47%
2025-10-31 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1726 1.1726 1.1153 1.1153 0.0573 5.14%
2025-10-30 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1153 1.1153 1.1299 1.1299 -0.0146 -1.29%
2025-10-29 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1299 1.1299 1.1340 1.1340 -0.0041 -0.36%
2025-10-28 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1340 1.1340 1.1481 1.1481 -0.0141 -1.23%
2025-10-27 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1481 1.1481 1.1331 1.1331 0.0150 1.32%
2025-10-24 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1331 1.1331 1.1253 1.1253 0.0078 0.69%
2025-10-23 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1253 1.1253 1.1485 1.1485 -0.0232 -2.02%
2025-10-22 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1485 1.1485 1.1669 1.1669 -0.0184 -1.58%
2025-10-21 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1669 1.1669 1.1635 1.1635 0.0034 0.29%
2025-10-20 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1635 1.1635 1.1581 1.1581 0.0054 0.47%
2025-10-17 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1581 1.1581 1.1793 1.1793 -0.0212 -1.80%
2025-10-16 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1793 1.1793 1.1642 1.1642 0.0151 1.30%
2025-10-15 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1642 1.1642 1.1382 1.1382 0.0260 2.28%
2025-10-14 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1382 1.1382 1.1887 1.1887 -0.0505 -4.25%
2025-10-13 009224 宝盈现代服务业混合C 1.1887 1.1887 1.2021 1.2021 -0.0134 -1.11%
2025-10-10 009224 宝盈现代服务业混合C 1.2021 1.2021 1.2421 1.2421 -0.0400 -3.22%
2025-10-09 009224 宝盈现代服务业混合C 1.2421 1.2421 1.2696 1.2696 -0.0275 -2.17%
2025-09-30 009224 宝盈现代服务业混合C 1.2696 1.2696 1.2448 1.2448 0.0248 1.99%
2025-09-29 009224 宝盈现代服务业混合C 1.2448 1.2448 1.2432 1.2432 0.0016 0.13%
2025-09-26 009224 宝盈现代服务业混合C 1.2432 1.2432 1.2826 1.2826 -0.0394 -3.07%
2025-09-25 009224 宝盈现代服务业混合C 1.2826 1.2826 1.2661 1.2661 0.0165 1.30%
2025-09-24 009224 宝盈现代服务业混合C 1.2661 1.2661 1.2551 1.2551 0.0110 0.88%
2025-09-23 009224 宝盈现代服务业混合C 1.2551 1.2551 1.2723 1.2723 -0.0172 -1.35%
2025-09-22 009224 宝盈现代服务业混合C 1.2723 1.2723 1.2621 1.2621 0.0102 0.81%
2025-09-19 009224 宝盈现代服务业混合C 1.2621 1.2621 1.2859 1.2859 -0.0238 -1.85%
2025-09-18 009224 宝盈现代服务业混合C 1.2859 1.2859 1.2804 1.2804 0.0055 0.43%
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宝盈基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宝盈睿丰A 2.3630 3.17%
宝盈睿丰C 2.0220 3.17%
宝盈医疗健康沪港深股票A 2.0020 0.85%
宝盈创新医疗混合发起式A 0.9245 0.72%
宝盈创新医疗混合发起式C 0.9176 0.72%
宝盈先进A 2.1450 0.52%
宝盈核心A 0.7035 0.27%
宝盈核心C 0.6540 0.26%
宝盈消费主题灵活配置混合 2.0494 0.25%
宝盈研究精选混合A 1.4490 0.24%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝竞争优势混合C 1.5069 4.73%
华宝竞争优势混合A 1.5242 4.72%
富国核心动力混合A 1.0077 4.27%
广发中小盘精选混合A 3.1928 3.58%
广发中小盘精选混合C 3.1311 3.58%
交银启合混合A 1.5607 3.47%
交银启合混合C 1.5438 3.46%
华安景气领航混合A 1.2827 3.29%
华安景气领航混合C 1.2568 3.29%
富国国安A 0.9510 2.92%
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