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嘉实中证主要消费ETF发起联接A(嘉实中证主要消费ETF联接A)基金净值查询(009179)

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今天最新净值 0.8403 -0.0065 -0.77% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.8403
  • 成立日期：2020-04-22
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.8541亿
  • 最近资产：2.01亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：刘珈吟
近半年嘉实中证主要消费ETF发起联接A|嘉实中证主要消费ETF联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,嘉实中证主要消费ETF发起联接A(009179)基金累计收益率-15.95%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-16 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8403 0.8403 0.8468 0.8468 -0.0065 -0.77%
2026-09-15 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8468 0.8468 0.8513 0.8513 -0.0045 -0.53%
2026-09-14 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8513 0.8513 0.8532 0.8532 -0.0019 -0.22%
2026-09-11 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8532 0.8532 0.8609 0.8609 -0.0077 -0.89%
2026-09-10 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8609 0.8609 0.8757 0.8757 -0.0148 -1.72%
2026-09-09 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8757 0.8757 0.8802 0.8802 -0.0045 -0.51%
2026-09-08 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8802 0.8802 0.8804 0.8804 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8804 0.8804 0.8822 0.8822 -0.0018 -0.20%
2026-09-04 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8822 0.8822 0.8610 0.8610 0.0212 2.46%
2026-09-03 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8610 0.8610 0.8633 0.8633 -0.0023 -0.27%
2026-09-02 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8633 0.8633 0.8705 0.8705 -0.0072 -0.83%
2026-09-01 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8705 0.8705 0.8614 0.8614 0.0091 1.06%
2026-08-31 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8614 0.8614 0.8674 0.8674 -0.0060 -0.69%
2026-08-28 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8674 0.8674 0.8597 0.8597 0.0077 0.90%
2026-08-27 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8597 0.8597 0.8591 0.8591 0.0006 0.07%
2026-08-26 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8591 0.8591 0.8597 0.8597 -0.0006 -0.07%
2026-08-25 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8597 0.8597 0.8550 0.8550 0.0047 0.55%
2026-08-24 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8550 0.8550 0.8524 0.8524 0.0026 0.31%
2026-08-21 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8524 0.8524 0.8655 0.8655 -0.0131 -1.54%
2026-08-20 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8655 0.8655 0.8598 0.8598 0.0057 0.66%
2026-08-19 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8598 0.8598 0.8680 0.8680 -0.0082 -0.94%
2026-08-18 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8680 0.8680 0.8605 0.8605 0.0075 0.87%
2026-08-17 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8605 0.8605 0.8694 0.8694 -0.0089 -1.03%
2026-08-14 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8694 0.8694 0.8812 0.8812 -0.0118 -1.36%
2026-08-13 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8812 0.8812 0.8799 0.8799 0.0013 0.15%
2026-08-12 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8799 0.8799 0.8777 0.8777 0.0022 0.25%
2026-08-11 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8777 0.8777 0.8868 0.8868 -0.0091 -1.03%
2026-08-10 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8868 0.8868 0.8666 0.8666 0.0202 2.33%
2026-08-07 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8666 0.8666 0.8642 0.8642 0.0024 0.28%
2026-08-06 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8642 0.8642 0.8684 0.8684 -0.0042 -0.48%
2026-08-05 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8684 0.8684 0.8745 0.8745 -0.0061 -0.70%
2026-08-04 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8745 0.8745 0.8897 0.8897 -0.0152 -1.74%
2026-08-03 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8897 0.8897 0.8924 0.8924 -0.0027 -0.30%
2026-07-31 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8924 0.8924 0.8965 0.8965 -0.0041 -0.46%
2026-07-30 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8965 0.8965 0.8765 0.8765 0.0200 2.28%
2026-07-29 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8765 0.8765 0.8653 0.8653 0.0112 1.29%
2026-07-28 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8653 0.8653 0.8533 0.8533 0.0120 1.41%
2026-07-27 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8533 0.8533 0.8451 0.8451 0.0082 0.97%
2026-07-24 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8451 0.8451 0.8597 0.8597 -0.0146 -1.70%
2026-07-23 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8597 0.8597 0.8636 0.8636 -0.0039 -0.45%
2026-07-22 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8636 0.8636 0.8576 0.8576 0.0060 0.70%
2026-07-21 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8576 0.8576 0.8660 0.8660 -0.0084 -0.97%
2026-07-20 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8660 0.8660 0.8390 0.8390 0.0270 3.22%
2026-07-17 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8390 0.8390 0.8518 0.8518 -0.0128 -1.50%
2026-07-16 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8518 0.8518 0.8425 0.8425 0.0093 1.10%
2026-07-15 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8425 0.8425 0.8144 0.8144 0.0281 3.45%
2026-07-14 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8144 0.8144 0.8117 0.8117 0.0027 0.33%
2026-07-13 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8117 0.8117 0.8127 0.8127 -0.0010 -0.12%
2026-07-10 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8127 0.8127 0.7976 0.7976 0.0151 1.89%
2026-07-09 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.7976 0.7976 0.8051 0.8051 -0.0075 -0.94%
2026-07-08 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8051 0.8051 0.8108 0.8108 -0.0057 -0.70%
2026-07-07 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8108 0.8108 0.8225 0.8225 -0.0117 -1.42%
2026-07-06 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8225 0.8225 0.8076 0.8076 0.0149 1.84%
2026-07-03 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8076 0.8076 0.8074 0.8074 0.0002 0.02%
2026-07-02 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8074 0.8074 0.8093 0.8093 -0.0019 -0.23%
2026-07-01 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8093 0.8093 0.7926 0.7926 0.0167 2.11%
2026-06-30 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.7926 0.7926 0.7997 0.7997 -0.0071 -0.89%
2026-06-29 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.7997 0.7997 0.7788 0.7788 0.0209 2.68%
2026-06-26 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.7788 0.7788 0.7859 0.7859 -0.0071 -0.90%
2026-06-25 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.7859 0.7859 0.7841 0.7841 0.0018 0.23%
2026-06-24 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.7841 0.7841 0.7948 0.7948 -0.0107 -1.36%
2026-06-23 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.7948 0.7948 0.8066 0.8066 -0.0118 -1.46%
2026-06-22 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8066 0.8066 0.8001 0.8001 0.0065 0.81%
2026-06-18 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8001 0.8001 0.8176 0.8176 -0.0175 -2.19%
2026-06-17 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8176 0.8176 0.8247 0.8247 -0.0071 -0.86%
2026-06-16 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8247 0.8247 0.8385 0.8385 -0.0138 -1.67%
2026-06-15 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8385 0.8385 0.8425 0.8425 -0.0040 -0.47%
2026-06-12 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8425 0.8425 0.8351 0.8351 0.0074 0.89%
2026-06-11 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8351 0.8351 0.8357 0.8357 -0.0006 -0.07%
2026-06-10 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8357 0.8357 0.8284 0.8284 0.0073 0.88%
2026-06-09 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8284 0.8284 0.8322 0.8322 -0.0038 -0.46%
2026-06-08 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8322 0.8322 0.8442 0.8442 -0.0120 -1.42%
2026-06-05 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8442 0.8442 0.8453 0.8453 -0.0011 -0.13%
2026-06-04 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8453 0.8453 0.8591 0.8591 -0.0138 -1.63%
2026-06-03 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8591 0.8591 0.8699 0.8699 -0.0108 -1.26%
2026-06-02 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8699 0.8699 0.8829 0.8829 -0.0130 -1.49%
2026-06-01 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8829 0.8829 0.8797 0.8797 0.0032 0.36%
2026-05-29 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8797 0.8797 0.8594 0.8594 0.0203 2.36%
2026-05-28 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8594 0.8594 0.8739 0.8739 -0.0145 -1.69%
2026-05-27 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8739 0.8739 0.8717 0.8717 0.0022 0.25%
2026-05-26 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8717 0.8717 0.8732 0.8732 -0.0015 -0.17%
2026-05-25 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8732 0.8732 0.8726 0.8726 0.0006 0.07%
2026-05-22 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8726 0.8726 0.8834 0.8834 -0.0108 -1.24%
2026-05-21 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8834 0.8834 0.8928 0.8928 -0.0094 -1.05%
2026-05-20 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8928 0.8928 0.8948 0.8948 -0.0020 -0.22%
2026-05-19 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8948 0.8948 0.8958 0.8958 -0.0010 -0.11%
2026-05-18 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.8958 0.8958 0.9062 0.9062 -0.0104 -1.15%
2026-05-15 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9062 0.9062 0.9192 0.9192 -0.0130 -1.41%
2026-05-14 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9192 0.9192 0.9185 0.9185 0.0007 0.08%
2026-05-13 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9185 0.9185 0.9246 0.9246 -0.0061 -0.66%
2026-05-12 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9246 0.9246 0.9376 0.9376 -0.0130 -1.41%
2026-05-11 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9376 0.9376 0.9356 0.9356 0.0020 0.21%
2026-05-08 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9356 0.9356 0.9417 0.9417 -0.0061 -0.65%
2026-04-30 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9507 0.9507 0.9503 0.9503 0.0004 0.04%
2026-04-29 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9503 0.9503 0.9342 0.9342 0.0161 1.72%
2026-04-28 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9342 0.9342 0.9309 0.9309 0.0033 0.35%
2026-04-27 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9309 0.9309 0.9401 0.9401 -0.0092 -0.98%
2026-04-24 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9401 0.9401 0.9398 0.9398 0.0003 0.03%
2026-04-23 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9398 0.9398 0.9395 0.9395 0.0003 0.03%
2026-04-22 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9395 0.9395 0.9456 0.9456 -0.0061 -0.65%
2026-04-21 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9456 0.9456 0.9447 0.9447 0.0009 0.10%
2026-04-20 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9447 0.9447 0.9448 0.9448 -0.0001 -0.01%
2026-04-17 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9448 0.9448 0.9581 0.9581 -0.0133 -1.41%
2026-04-16 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9581 0.9581 0.9571 0.9571 0.0010 0.10%
2026-04-15 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9571 0.9571 0.9556 0.9556 0.0015 0.16%
2026-04-14 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9556 0.9556 0.9469 0.9469 0.0087 0.92%
2026-04-13 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9469 0.9469 0.9471 0.9471 -0.0002 -0.02%
2026-04-10 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9471 0.9471 0.9495 0.9495 -0.0024 -0.25%
2026-04-09 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9495 0.9495 0.9620 0.9620 -0.0125 -1.30%
2026-04-08 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9620 0.9620 0.9489 0.9489 0.0131 1.38%
2026-04-07 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9489 0.9489 0.9501 0.9501 -0.0012 -0.13%
2026-04-03 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9501 0.9501 0.9626 0.9626 -0.0125 -1.30%
2026-04-02 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9626 0.9626 0.9553 0.9553 0.0073 0.76%
2026-04-01 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9553 0.9553 0.9473 0.9473 0.0080 0.84%
2026-03-31 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9473 0.9473 0.9572 0.9572 -0.0099 -1.03%
2026-03-30 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9572 0.9572 0.9566 0.9566 0.0006 0.06%
2026-03-27 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9566 0.9566 0.9409 0.9409 0.0157 1.67%
2026-03-26 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9409 0.9409 0.9498 0.9498 -0.0089 -0.94%
2026-03-25 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9498 0.9498 0.9428 0.9428 0.0070 0.74%
2026-03-24 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9428 0.9428 0.9382 0.9382 0.0046 0.49%
2026-03-23 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9382 0.9382 0.9743 0.9743 -0.0361 -3.71%
2026-03-20 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9743 0.9743 0.9791 0.9791 -0.0048 -0.49%
2026-03-19 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9791 0.9791 0.9915 0.9915 -0.0124 -1.25%
2026-03-18 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 0.9915 0.9915 1.0006 1.0006 -0.0091 -0.91%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.47%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.46%
嘉实医疗保健 2.6570 1.43%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.27%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.26%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.23%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.22%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.22%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.85%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.84%
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