嘉实中证主要消费ETF发起联接A(嘉实中证主要消费ETF联接A)基金净值查询(009179)

今天最新净值 0.8513 -0.0019 -0.22% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0005 -0.0001 -0.0149% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8513
成立日期：2020-04-22
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.8541亿
最近资产：2.01亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘珈吟

近一月嘉实中证主要消费ETF发起联接A|嘉实中证主要消费ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实中证主要消费ETF发起联接A(009179)基金累计收益率-2.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.8468	0.8468	0.8513	0.8513	-0.0045	-0.53%
2026-09-14	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.8513	0.8513	0.8532	0.8532	-0.0019	-0.22%
2026-09-11	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.8532	0.8532	0.8609	0.8609	-0.0077	-0.89%
2026-09-10	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.8609	0.8609	0.8757	0.8757	-0.0148	-1.72%
2026-09-09	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.8757	0.8757	0.8802	0.8802	-0.0045	-0.51%
2026-09-08	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.8802	0.8802	0.8804	0.8804	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.8804	0.8804	0.8822	0.8822	-0.0018	-0.20%
2026-09-04	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.8822	0.8822	0.8610	0.8610	0.0212	2.46%
2026-09-03	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.8610	0.8610	0.8633	0.8633	-0.0023	-0.27%
2026-09-02	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.8633	0.8633	0.8705	0.8705	-0.0072	-0.83%

2026-09-01	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.8705	0.8705	0.8614	0.8614	0.0091	1.06%
2026-08-31	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.8614	0.8614	0.8674	0.8674	-0.0060	-0.69%
2026-08-28	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.8674	0.8674	0.8597	0.8597	0.0077	0.90%
2026-08-27	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.8597	0.8597	0.8591	0.8591	0.0006	0.07%
2026-08-26	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.8591	0.8591	0.8597	0.8597	-0.0006	-0.07%
2026-08-25	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.8597	0.8597	0.8550	0.8550	0.0047	0.55%
2026-08-24	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.8550	0.8550	0.8524	0.8524	0.0026	0.31%
2026-08-21	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.8524	0.8524	0.8655	0.8655	-0.0131	-1.54%
2026-08-20	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.8655	0.8655	0.8598	0.8598	0.0057	0.66%
2026-08-19	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.8598	0.8598	0.8680	0.8680	-0.0082	-0.94%
2026-08-18	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.8680	0.8680	0.8605	0.8605	0.0075	0.87%
2026-08-17	009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.8605	0.8605	0.8694	0.8694	-0.0089	-1.03%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%
嘉实产业精选混合C	2.4425	4.14%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.8156	4.08%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%