嘉实瑞和两年持有期混合基金净值查询(009137)
今天最新净值
1.0616
-0.0074 -0.69%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0933
0.0062 0.5723%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0616
- 成立日期：2020-04-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.8294亿
- 最近资产：7.17亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：归凯
近一月,嘉实瑞和两年持有期混合(009137)基金累计收益率-6.88%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0755 |
1.0755 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0139 |
1.31% |
| 2026-09-15 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0616 |
1.0616 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0074 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0690 |
1.0690 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0702 |
1.0702 |
1.0795 |
1.0795 |
-0.0093 |
-0.86% |
| 2026-09-10 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0795 |
1.0795 |
1.0928 |
1.0928 |
-0.0133 |
-1.22% |
| 2026-09-09 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0928 |
1.0928 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0927 |
1.0927 |
1.1047 |
1.1047 |
-0.0120 |
-1.09% |
| 2026-09-07 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1047 |
1.1047 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0110 |
1.01% |
| 2026-09-04 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0937 |
1.0937 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0092 |
-0.83% |
| 2026-09-03 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1029 |
1.1029 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0024 |
-0.22% |
|
|
| 2026-09-02 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1053 |
1.1053 |
1.1232 |
1.1232 |
-0.0179 |
-1.59% |
| 2026-09-01 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1232 |
1.1232 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0107 |
-0.94% |
| 2026-08-31 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1339 |
1.1339 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0053 |
0.47% |
| 2026-08-28 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1286 |
1.1286 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0151 |
-1.32% |
| 2026-08-27 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1437 |
1.1437 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0156 |
1.38% |
| 2026-08-26 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1281 |
1.1281 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1263 |
1.1263 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1260 |
1.1260 |
1.1604 |
1.1604 |
-0.0344 |
-2.96% |
| 2026-08-21 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1604 |
1.1604 |
1.1522 |
1.1522 |
0.0082 |
0.71% |
| 2026-08-20 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1522 |
1.1522 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0199 |
1.76% |
| 2026-08-19 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1323 |
1.1323 |
1.1888 |
1.1888 |
-0.0565 |
-4.75% |
| 2026-08-18 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1888 |
1.1888 |
1.1867 |
1.1867 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1867 |
1.1867 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0467 |
4.10% |
