嘉实瑞和两年持有期混合基金净值查询(009137)
今天最新净值
1.0616
-0.0074 -0.69%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0933
0.0062 0.5723%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0616
- 成立日期：2020-04-09
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.8294亿
- 最近资产：7.17亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：归凯
近一年,嘉实瑞和两年持有期混合(009137)基金累计收益率2.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0616 |
1.0616 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0074 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0690 |
1.0690 |
1.0702 |
1.0702 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0702 |
1.0702 |
1.0795 |
1.0795 |
-0.0093 |
-0.86% |
| 2026-09-10 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0795 |
1.0795 |
1.0928 |
1.0928 |
-0.0133 |
-1.22% |
| 2026-09-09 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0928 |
1.0928 |
1.0927 |
1.0927 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0927 |
1.0927 |
1.1047 |
1.1047 |
-0.0120 |
-1.09% |
| 2026-09-07 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1047 |
1.1047 |
1.0937 |
1.0937 |
0.0110 |
1.01% |
| 2026-09-04 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0937 |
1.0937 |
1.1029 |
1.1029 |
-0.0092 |
-0.83% |
| 2026-09-03 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1029 |
1.1029 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-09-02 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1053 |
1.1053 |
1.1232 |
1.1232 |
-0.0179 |
-1.59% |
|
|
| 2026-09-01 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1232 |
1.1232 |
1.1339 |
1.1339 |
-0.0107 |
-0.94% |
| 2026-08-31 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1339 |
1.1339 |
1.1286 |
1.1286 |
0.0053 |
0.47% |
| 2026-08-28 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1286 |
1.1286 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0151 |
-1.32% |
| 2026-08-27 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1437 |
1.1437 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0156 |
1.38% |
| 2026-08-26 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1281 |
1.1281 |
1.1263 |
1.1263 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1263 |
1.1263 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1260 |
1.1260 |
1.1604 |
1.1604 |
-0.0344 |
-2.96% |
| 2026-08-21 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1604 |
1.1604 |
1.1522 |
1.1522 |
0.0082 |
0.71% |
| 2026-08-20 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1522 |
1.1522 |
1.1323 |
1.1323 |
0.0199 |
1.76% |
| 2026-08-19 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1323 |
1.1323 |
1.1888 |
1.1888 |
-0.0565 |
-4.75% |
| 2026-08-18 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1888 |
1.1888 |
1.1867 |
1.1867 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1867 |
1.1867 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0467 |
4.10% |
| 2026-08-14 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1400 |
1.1400 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0098 |
0.87% |
| 2026-08-13 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1302 |
1.1302 |
1.1377 |
1.1377 |
-0.0075 |
-0.66% |
| 2026-08-12 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1377 |
1.1377 |
1.1326 |
1.1326 |
0.0051 |
0.45% |
|
|
| 2026-08-11 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1326 |
1.1326 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0085 |
-0.74% |
| 2026-08-10 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1411 |
1.1411 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2026-08-07 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1460 |
1.1460 |
1.1315 |
1.1315 |
0.0145 |
1.28% |
| 2026-08-06 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1315 |
1.1315 |
1.1367 |
1.1367 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2026-08-05 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1367 |
1.1367 |
1.1045 |
1.1045 |
0.0322 |
2.92% |
| 2026-08-04 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1045 |
1.1045 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0350 |
3.27% |
| 2026-08-03 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0695 |
1.0695 |
1.1031 |
1.1031 |
-0.0336 |
-3.14% |
| 2026-07-31 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1031 |
1.1031 |
1.0804 |
1.0804 |
0.0227 |
2.10% |
| 2026-07-30 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0804 |
1.0804 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0482 |
-4.27% |
| 2026-07-29 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1286 |
1.1286 |
1.1075 |
1.1075 |
0.0211 |
1.91% |
| 2026-07-28 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1075 |
1.1075 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0525 |
-4.53% |
| 2026-07-27 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1600 |
1.1600 |
1.1258 |
1.1258 |
0.0342 |
3.04% |
| 2026-07-24 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1258 |
1.1258 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0117 |
-1.03% |
| 2026-07-23 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1375 |
1.1375 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0114 |
1.01% |
| 2026-07-22 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1261 |
1.1261 |
1.1528 |
1.1528 |
-0.0267 |
-2.32% |
| 2026-07-21 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1528 |
1.1528 |
1.0816 |
1.0816 |
0.0712 |
6.58% |
| 2026-07-20 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0816 |
1.0816 |
1.0816 |
1.0816 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-17 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0816 |
1.0816 |
1.1442 |
1.1442 |
-0.0626 |
-5.47% |
| 2026-07-16 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1442 |
1.1442 |
1.1677 |
1.1677 |
-0.0235 |
-2.01% |
| 2026-07-15 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1677 |
1.1677 |
1.1970 |
1.1970 |
-0.0293 |
-2.45% |
| 2026-07-14 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1970 |
1.1970 |
1.1694 |
1.1694 |
0.0276 |
2.36% |
| 2026-07-13 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1694 |
1.1694 |
1.2146 |
1.2146 |
-0.0452 |
-3.72% |
| 2026-07-10 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2146 |
1.2146 |
1.2765 |
1.2765 |
-0.0619 |
-5.10% |
| 2026-07-09 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2765 |
1.2765 |
1.2238 |
1.2238 |
0.0527 |
4.31% |
| 2026-07-08 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2238 |
1.2238 |
1.2369 |
1.2369 |
-0.0131 |
-1.06% |
| 2026-07-07 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2369 |
1.2369 |
1.2485 |
1.2485 |
-0.0116 |
-0.93% |
| 2026-07-06 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2485 |
1.2485 |
1.2626 |
1.2626 |
-0.0141 |
-1.12% |
| 2026-07-03 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2626 |
1.2626 |
1.2578 |
1.2578 |
0.0048 |
0.38% |
| 2026-07-02 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2578 |
1.2578 |
1.2955 |
1.2955 |
-0.0377 |
-2.91% |
| 2026-07-01 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2955 |
1.2955 |
1.2985 |
1.2985 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2026-06-30 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2985 |
1.2985 |
1.2505 |
1.2505 |
0.0480 |
3.84% |
| 2026-06-29 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2505 |
1.2505 |
1.2452 |
1.2452 |
0.0053 |
0.43% |
| 2026-06-26 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2452 |
1.2452 |
1.2765 |
1.2765 |
-0.0313 |
-2.45% |
| 2026-06-25 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2765 |
1.2765 |
1.2599 |
1.2599 |
0.0166 |
1.32% |
| 2026-06-24 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2599 |
1.2599 |
1.2357 |
1.2357 |
0.0242 |
1.96% |
| 2026-06-23 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2357 |
1.2357 |
1.2664 |
1.2664 |
-0.0307 |
-2.42% |
| 2026-06-22 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2664 |
1.2664 |
1.2512 |
1.2512 |
0.0152 |
1.21% |
| 2026-06-18 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2512 |
1.2512 |
1.2353 |
1.2353 |
0.0159 |
1.29% |
| 2026-06-17 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2353 |
1.2353 |
1.2111 |
1.2111 |
0.0242 |
2.00% |
| 2026-06-16 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2111 |
1.2111 |
1.2145 |
1.2145 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2026-06-15 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2145 |
1.2145 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0525 |
4.52% |
| 2026-06-12 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1620 |
1.1620 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-06-11 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1624 |
1.1624 |
1.1721 |
1.1721 |
-0.0097 |
-0.83% |
| 2026-06-10 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1721 |
1.1721 |
1.2101 |
1.2101 |
-0.0380 |
-3.24% |
| 2026-06-09 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2101 |
1.2101 |
1.1818 |
1.1818 |
0.0283 |
2.39% |
| 2026-06-08 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1818 |
1.1818 |
1.2129 |
1.2129 |
-0.0311 |
-2.56% |
| 2026-06-05 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2129 |
1.2129 |
1.2395 |
1.2395 |
-0.0266 |
-2.15% |
| 2026-06-04 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2395 |
1.2395 |
1.2259 |
1.2259 |
0.0136 |
1.11% |
| 2026-06-03 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2259 |
1.2259 |
1.2269 |
1.2269 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-06-02 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2269 |
1.2269 |
1.2033 |
1.2033 |
0.0236 |
1.96% |
| 2026-06-01 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2033 |
1.2033 |
1.2136 |
1.2136 |
-0.0103 |
-0.85% |
| 2026-05-29 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2136 |
1.2136 |
1.2484 |
1.2484 |
-0.0348 |
-2.79% |
| 2026-05-28 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2484 |
1.2484 |
1.2329 |
1.2329 |
0.0155 |
1.26% |
| 2026-05-27 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2329 |
1.2329 |
1.2333 |
1.2333 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-05-26 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2333 |
1.2333 |
1.2295 |
1.2295 |
0.0038 |
0.31% |
| 2026-05-25 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2295 |
1.2295 |
1.2165 |
1.2165 |
0.0130 |
1.07% |
| 2026-05-22 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2165 |
1.2165 |
1.1798 |
1.1798 |
0.0367 |
3.11% |
| 2026-05-21 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1798 |
1.1798 |
1.1992 |
1.1992 |
-0.0194 |
-1.62% |
| 2026-05-20 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1992 |
1.1992 |
1.2021 |
1.2021 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2026-05-19 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2021 |
1.2021 |
1.1905 |
1.1905 |
0.0116 |
0.97% |
| 2026-05-18 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1905 |
1.1905 |
1.1990 |
1.1990 |
-0.0085 |
-0.71% |
| 2026-05-15 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1990 |
1.1990 |
1.2036 |
1.2036 |
-0.0046 |
-0.38% |
| 2026-05-14 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2036 |
1.2036 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0294 |
-2.38% |
| 2026-05-13 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2330 |
1.2330 |
1.2162 |
1.2162 |
0.0168 |
1.38% |
| 2026-05-12 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2162 |
1.2162 |
1.2172 |
1.2172 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-05-11 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.2172 |
1.2172 |
1.1973 |
1.1973 |
0.0199 |
1.66% |
| 2026-05-08 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1973 |
1.1973 |
1.2070 |
1.2070 |
-0.0097 |
-0.80% |
| 2026-04-30 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1672 |
1.1672 |
1.1654 |
1.1654 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-04-29 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1654 |
1.1654 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0195 |
1.70% |
| 2026-04-28 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1459 |
1.1459 |
1.1594 |
1.1594 |
-0.0135 |
-1.16% |
| 2026-04-27 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1594 |
1.1594 |
1.1516 |
1.1516 |
0.0078 |
0.68% |
| 2026-04-24 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1516 |
1.1516 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.0100 |
-0.86% |
| 2026-04-23 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1616 |
1.1616 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-22 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1614 |
1.1614 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0090 |
0.78% |
| 2026-04-21 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1524 |
1.1524 |
1.1499 |
1.1499 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-04-20 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1499 |
1.1499 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0102 |
0.89% |
| 2026-04-17 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1397 |
1.1397 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-16 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1400 |
1.1400 |
1.1139 |
1.1139 |
0.0261 |
2.34% |
| 2026-04-15 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1139 |
1.1139 |
1.1154 |
1.1154 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-04-14 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1154 |
1.1154 |
1.1110 |
1.1110 |
0.0044 |
0.40% |
| 2026-04-13 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1110 |
1.1110 |
1.1167 |
1.1167 |
-0.0057 |
-0.51% |
| 2026-04-10 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1167 |
1.1167 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0208 |
1.90% |
| 2026-04-09 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0959 |
1.0959 |
1.0962 |
1.0962 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0962 |
1.0962 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0490 |
4.68% |
| 2026-04-07 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0472 |
1.0472 |
1.0532 |
1.0532 |
-0.0060 |
-0.57% |
| 2026-04-03 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0532 |
1.0532 |
1.0610 |
1.0610 |
-0.0078 |
-0.74% |
| 2026-04-02 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0610 |
1.0610 |
1.0622 |
1.0622 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-04-01 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0622 |
1.0622 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0272 |
2.63% |
| 2026-03-31 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0350 |
1.0350 |
1.0385 |
1.0385 |
-0.0035 |
-0.34% |
| 2026-03-30 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0385 |
1.0385 |
1.0476 |
1.0476 |
-0.0091 |
-0.87% |
| 2026-03-27 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0476 |
1.0476 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0107 |
1.03% |
| 2026-03-26 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0369 |
1.0369 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.0161 |
-1.53% |
| 2026-03-25 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0530 |
1.0530 |
1.0332 |
1.0332 |
0.0198 |
1.92% |
| 2026-03-24 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0332 |
1.0332 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0213 |
2.10% |
| 2026-03-23 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0119 |
1.0119 |
1.0534 |
1.0534 |
-0.0415 |
-3.94% |
| 2026-03-20 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0534 |
1.0534 |
1.0601 |
1.0601 |
-0.0067 |
-0.63% |
| 2026-03-19 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0601 |
1.0601 |
1.0917 |
1.0917 |
-0.0316 |
-2.89% |
| 2026-03-18 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0917 |
1.0917 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0046 |
0.42% |
| 2026-03-17 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0871 |
1.0871 |
1.0963 |
1.0963 |
-0.0092 |
-0.84% |
| 2026-03-16 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0963 |
1.0963 |
1.1004 |
1.1004 |
-0.0041 |
-0.37% |
| 2026-03-13 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1004 |
1.1004 |
1.1087 |
1.1087 |
-0.0083 |
-0.75% |
| 2026-03-12 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1087 |
1.1087 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.0154 |
-1.37% |
| 2026-03-11 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1241 |
1.1241 |
1.1288 |
1.1288 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2026-03-10 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1288 |
1.1288 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0285 |
2.59% |
| 2026-03-09 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1003 |
1.1003 |
1.1198 |
1.1198 |
-0.0195 |
-1.74% |
| 2026-03-06 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1198 |
1.1198 |
1.1133 |
1.1133 |
0.0065 |
0.58% |
| 2026-03-05 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1133 |
1.1133 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0131 |
1.19% |
| 2026-03-04 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1002 |
1.1002 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0220 |
-2.00% |
| 2026-03-03 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1222 |
1.1222 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0378 |
-3.26% |
| 2026-03-02 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1600 |
1.1600 |
1.1569 |
1.1569 |
0.0031 |
0.27% |
| 2026-02-27 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1569 |
1.1569 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0128 |
1.12% |
| 2026-02-26 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1441 |
1.1441 |
1.1502 |
1.1502 |
-0.0061 |
-0.53% |
| 2026-02-25 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1502 |
1.1502 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0127 |
1.12% |
| 2026-02-24 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1375 |
1.1375 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0212 |
1.90% |
| 2026-02-13 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1163 |
1.1163 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0199 |
-1.75% |
| 2026-02-12 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1362 |
1.1362 |
1.1276 |
1.1276 |
0.0086 |
0.76% |
| 2026-02-11 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1276 |
1.1276 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0039 |
0.35% |
| 2026-02-10 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1237 |
1.1237 |
1.1223 |
1.1223 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-02-09 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1223 |
1.1223 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0223 |
2.03% |
| 2026-02-06 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1000 |
1.1000 |
1.1069 |
1.1069 |
-0.0069 |
-0.62% |
| 2026-02-05 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1069 |
1.1069 |
1.1197 |
1.1197 |
-0.0128 |
-1.14% |
| 2026-02-04 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1197 |
1.1197 |
1.1069 |
1.1069 |
0.0128 |
1.16% |
| 2026-02-03 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1069 |
1.1069 |
1.0767 |
1.0767 |
0.0302 |
2.80% |
| 2026-02-02 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0767 |
1.0767 |
1.1055 |
1.1055 |
-0.0288 |
-2.61% |
| 2026-01-30 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1055 |
1.1055 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0202 |
-1.79% |
| 2026-01-29 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1257 |
1.1257 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0093 |
-0.82% |
| 2026-01-28 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1350 |
1.1350 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0091 |
0.81% |
| 2026-01-27 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1259 |
1.1259 |
1.1249 |
1.1249 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-01-26 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1249 |
1.1249 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.0104 |
-0.92% |
| 2026-01-23 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1353 |
1.1353 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0123 |
1.10% |
| 2026-01-22 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1230 |
1.1230 |
1.1269 |
1.1269 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2026-01-21 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1269 |
1.1269 |
1.1078 |
1.1078 |
0.0191 |
1.72% |
| 2026-01-20 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1078 |
1.1078 |
1.1116 |
1.1116 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2026-01-19 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1116 |
1.1116 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-01-16 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1107 |
1.1107 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0035 |
0.32% |
| 2026-01-15 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1072 |
1.1072 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0087 |
0.79% |
| 2026-01-14 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0985 |
1.0985 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0030 |
0.27% |
| 2026-01-13 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0955 |
1.0955 |
1.1011 |
1.1011 |
-0.0056 |
-0.51% |
| 2026-01-12 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.1011 |
1.1011 |
1.0873 |
1.0873 |
0.0138 |
1.27% |
| 2026-01-09 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0873 |
1.0873 |
1.0707 |
1.0707 |
0.0166 |
1.55% |
| 2026-01-08 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0707 |
1.0707 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0103 |
-0.95% |
| 2026-01-07 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0810 |
1.0810 |
1.0813 |
1.0813 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0813 |
1.0813 |
1.0668 |
1.0668 |
0.0145 |
1.36% |
| 2026-01-05 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0668 |
1.0668 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0352 |
3.41% |
| 2025-12-31 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0316 |
1.0316 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0064 |
-0.62% |
| 2025-12-30 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0380 |
1.0380 |
1.0353 |
1.0353 |
0.0027 |
0.26% |
| 2025-12-29 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0353 |
1.0353 |
1.0457 |
1.0457 |
-0.0104 |
-0.99% |
| 2025-12-26 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0457 |
1.0457 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0061 |
0.59% |
| 2025-12-25 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0396 |
1.0396 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-24 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0398 |
1.0398 |
1.0335 |
1.0335 |
0.0063 |
0.61% |
| 2025-12-23 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0335 |
1.0335 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0055 |
0.54% |
| 2025-12-22 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0280 |
1.0280 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0120 |
1.18% |
| 2025-12-19 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0160 |
1.0160 |
1.0114 |
1.0114 |
0.0046 |
0.45% |
| 2025-12-18 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0114 |
1.0114 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0089 |
-0.87% |
| 2025-12-17 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0203 |
1.0203 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0197 |
1.97% |
| 2025-12-16 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0006 |
1.0006 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0190 |
-1.86% |
| 2025-12-15 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0196 |
1.0196 |
1.0348 |
1.0348 |
-0.0152 |
-1.47% |
| 2025-12-12 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0348 |
1.0348 |
1.0083 |
1.0083 |
0.0265 |
2.63% |
| 2025-12-11 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0083 |
1.0083 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0071 |
-0.70% |
| 2025-12-10 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0154 |
1.0154 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0053 |
0.52% |
| 2025-12-09 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0101 |
1.0101 |
1.0181 |
1.0181 |
-0.0080 |
-0.79% |
| 2025-12-08 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0181 |
1.0181 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0037 |
0.36% |
| 2025-12-05 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0144 |
1.0144 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0093 |
0.93% |
| 2025-12-04 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0051 |
1.0051 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0028 |
0.28% |
| 2025-12-03 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0023 |
1.0023 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0063 |
-0.62% |
| 2025-12-02 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0086 |
1.0086 |
1.0156 |
1.0156 |
-0.0070 |
-0.69% |
| 2025-12-01 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0156 |
1.0156 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0133 |
1.33% |
| 2025-11-28 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0023 |
1.0023 |
0.9892 |
0.9892 |
0.0131 |
1.32% |
| 2025-11-27 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
0.9892 |
0.9892 |
0.9949 |
0.9949 |
-0.0057 |
-0.57% |
| 2025-11-26 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
0.9949 |
0.9949 |
0.9897 |
0.9897 |
0.0052 |
0.53% |
| 2025-11-25 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
0.9897 |
0.9897 |
0.9780 |
0.9780 |
0.0117 |
1.20% |
| 2025-11-24 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
0.9780 |
0.9780 |
0.9757 |
0.9757 |
0.0023 |
0.24% |
| 2025-11-21 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
0.9757 |
0.9757 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0334 |
-3.31% |
| 2025-11-20 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0091 |
1.0091 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0124 |
-1.21% |
| 2025-11-19 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0215 |
1.0215 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0212 |
1.0212 |
1.0257 |
1.0257 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2025-11-17 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0257 |
1.0257 |
1.0291 |
1.0291 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2025-11-14 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0291 |
1.0291 |
1.0433 |
1.0433 |
-0.0142 |
-1.36% |
| 2025-11-13 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0433 |
1.0433 |
1.0299 |
1.0299 |
0.0134 |
1.30% |
| 2025-11-12 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0299 |
1.0299 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-11-11 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0288 |
1.0288 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0073 |
-0.70% |
| 2025-11-10 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0361 |
1.0361 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-11-07 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0352 |
1.0352 |
1.0367 |
1.0367 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-11-06 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0367 |
1.0367 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0182 |
1.79% |
| 2025-11-05 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0185 |
1.0185 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-11-04 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0161 |
1.0161 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0098 |
-0.96% |
| 2025-11-03 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0259 |
1.0259 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-10-31 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0289 |
1.0289 |
1.0420 |
1.0420 |
-0.0131 |
-1.26% |
| 2025-10-30 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0420 |
1.0420 |
1.0477 |
1.0477 |
-0.0057 |
-0.54% |
| 2025-10-29 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0477 |
1.0477 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0067 |
0.64% |
| 2025-10-28 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0410 |
1.0410 |
1.0483 |
1.0483 |
-0.0073 |
-0.70% |
| 2025-10-27 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0483 |
1.0483 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0044 |
0.42% |
| 2025-10-24 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0439 |
1.0439 |
1.0313 |
1.0313 |
0.0126 |
1.22% |
| 2025-10-23 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0313 |
1.0313 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0309 |
1.0309 |
1.0375 |
1.0375 |
-0.0066 |
-0.64% |
| 2025-10-21 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0375 |
1.0375 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0189 |
1.86% |
| 2025-10-20 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0186 |
1.0186 |
1.0069 |
1.0069 |
0.0117 |
1.16% |
| 2025-10-17 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0069 |
1.0069 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.0314 |
-3.02% |
| 2025-10-16 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0383 |
1.0383 |
1.0423 |
1.0423 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2025-10-15 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0423 |
1.0423 |
1.0236 |
1.0236 |
0.0187 |
1.83% |
| 2025-10-14 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0236 |
1.0236 |
1.0533 |
1.0533 |
-0.0297 |
-2.82% |
| 2025-10-13 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0533 |
1.0533 |
1.0647 |
1.0647 |
-0.0114 |
-1.07% |
| 2025-10-10 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0647 |
1.0647 |
1.0935 |
1.0935 |
-0.0288 |
-2.63% |
| 2025-10-09 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0935 |
1.0935 |
1.0735 |
1.0735 |
0.0200 |
1.86% |
| 2025-09-30 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0735 |
1.0735 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0076 |
0.71% |
| 2025-09-29 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0659 |
1.0659 |
1.0533 |
1.0533 |
0.0126 |
1.20% |
| 2025-09-26 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0533 |
1.0533 |
1.0730 |
1.0730 |
-0.0197 |
-1.84% |
| 2025-09-25 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0730 |
1.0730 |
1.0706 |
1.0706 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-09-24 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0706 |
1.0706 |
1.0424 |
1.0424 |
0.0282 |
2.71% |
| 2025-09-23 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0424 |
1.0424 |
1.0435 |
1.0435 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-09-22 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0435 |
1.0435 |
1.0404 |
1.0404 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-09-19 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0404 |
1.0404 |
1.0396 |
1.0396 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-18 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0396 |
1.0396 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0082 |
-0.78% |
| 2025-09-17 |
009137 |
嘉实瑞和两年持有期混合 |
1.0478 |
1.0478 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0132 |
1.28% |
