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博远增益纯债债券A基金净值查询(009109)

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今天最新净值 1.0290 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1467
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：4.9967亿
  • 最近资产：5.24亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：钟鸣远 黄婧丽 马杰
近一年博远增益纯债债券A基金净值查询
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近一年,博远增益纯债债券A(009109)基金累计收益率1.99%
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2026-09-16 009109 博远增益纯债债券A 1.0291 1.1468 1.0290 1.1467 0.0001 0.01%
2026-09-15 009109 博远增益纯债债券A 1.0290 1.1467 1.0288 1.1465 0.0002 0.02%
2026-09-14 009109 博远增益纯债债券A 1.0288 1.1465 1.0289 1.1466 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 009109 博远增益纯债债券A 1.0289 1.1466 1.0291 1.1468 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 009109 博远增益纯债债券A 1.0291 1.1468 1.0293 1.1470 -0.0002 -0.02%
2026-09-09 009109 博远增益纯债债券A 1.0293 1.1470 1.0293 1.1470 0.0000 0.00%
2026-09-08 009109 博远增益纯债债券A 1.0293 1.1470 1.0292 1.1469 0.0001 0.01%
2026-09-07 009109 博远增益纯债债券A 1.0292 1.1469 1.0289 1.1466 0.0003 0.03%
2026-09-04 009109 博远增益纯债债券A 1.0289 1.1466 1.0287 1.1464 0.0002 0.02%
2026-09-03 009109 博远增益纯债债券A 1.0287 1.1464 1.0283 1.1460 0.0004 0.04%
2026-09-02 009109 博远增益纯债债券A 1.0283 1.1460 1.0285 1.1462 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 009109 博远增益纯债债券A 1.0285 1.1462 1.0283 1.1460 0.0002 0.02%
2026-08-31 009109 博远增益纯债债券A 1.0283 1.1460 1.0285 1.1462 -0.0002 -0.02%
2026-08-28 009109 博远增益纯债债券A 1.0285 1.1462 1.0287 1.1464 -0.0002 -0.02%
2026-08-27 009109 博远增益纯债债券A 1.0287 1.1464 1.0291 1.1468 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 009109 博远增益纯债债券A 1.0291 1.1468 1.0293 1.1470 -0.0002 -0.02%
2026-08-25 009109 博远增益纯债债券A 1.0293 1.1470 1.0294 1.1471 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 009109 博远增益纯债债券A 1.0294 1.1471 1.0291 1.1468 0.0003 0.03%
2026-08-21 009109 博远增益纯债债券A 1.0291 1.1468 1.0292 1.1469 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 009109 博远增益纯债债券A 1.0292 1.1469 1.0296 1.1473 -0.0004 -0.04%
2026-08-19 009109 博远增益纯债债券A 1.0296 1.1473 1.0298 1.1475 -0.0002 -0.02%
2026-08-18 009109 博远增益纯债债券A 1.0298 1.1475 1.0294 1.1471 0.0004 0.04%
2026-08-17 009109 博远增益纯债债券A 1.0294 1.1471 1.0291 1.1468 0.0003 0.03%
2026-08-14 009109 博远增益纯债债券A 1.0291 1.1468 1.0288 1.1465 0.0003 0.03%
2026-08-13 009109 博远增益纯债债券A 1.0288 1.1465 1.0283 1.1460 0.0005 0.05%
2026-08-12 009109 博远增益纯债债券A 1.0283 1.1460 1.0403 1.1459 0.0001 0.01%
2026-08-11 009109 博远增益纯债债券A 1.0403 1.1459 1.0404 1.1460 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 009109 博远增益纯债债券A 1.0404 1.1460 1.0399 1.1455 0.0005 0.05%
2026-08-07 009109 博远增益纯债债券A 1.0399 1.1455 1.0397 1.1453 0.0002 0.02%
2026-08-06 009109 博远增益纯债债券A 1.0397 1.1453 1.0397 1.1453 0.0000 0.00%
2026-08-05 009109 博远增益纯债债券A 1.0397 1.1453 1.0397 1.1453 0.0000 0.00%
2026-08-04 009109 博远增益纯债债券A 1.0397 1.1453 1.0393 1.1449 0.0004 0.04%
2026-08-03 009109 博远增益纯债债券A 1.0393 1.1449 1.0391 1.1447 0.0002 0.02%
2026-07-31 009109 博远增益纯债债券A 1.0391 1.1447 1.0387 1.1443 0.0004 0.04%
2026-07-30 009109 博远增益纯债债券A 1.0387 1.1443 1.0381 1.1437 0.0006 0.06%
2026-07-29 009109 博远增益纯债债券A 1.0381 1.1437 1.0381 1.1437 0.0000 0.00%
2026-07-28 009109 博远增益纯债债券A 1.0381 1.1437 1.0380 1.1436 0.0001 0.01%
2026-07-27 009109 博远增益纯债债券A 1.0380 1.1436 1.0377 1.1433 0.0003 0.03%
2026-07-24 009109 博远增益纯债债券A 1.0377 1.1433 1.0374 1.1430 0.0003 0.03%
2026-07-23 009109 博远增益纯债债券A 1.0374 1.1430 1.0373 1.1429 0.0001 0.01%
2026-07-22 009109 博远增益纯债债券A 1.0373 1.1429 1.0366 1.1422 0.0007 0.07%
2026-07-21 009109 博远增益纯债债券A 1.0366 1.1422 1.0365 1.1421 0.0001 0.01%
2026-07-20 009109 博远增益纯债债券A 1.0365 1.1421 1.0365 1.1421 0.0000 0.00%
2026-07-17 009109 博远增益纯债债券A 1.0365 1.1421 1.0362 1.1418 0.0003 0.03%
2026-07-16 009109 博远增益纯债债券A 1.0362 1.1418 1.0362 1.1418 0.0000 0.00%
2026-07-15 009109 博远增益纯债债券A 1.0362 1.1418 1.0361 1.1417 0.0001 0.01%
2026-07-14 009109 博远增益纯债债券A 1.0361 1.1417 1.0360 1.1416 0.0001 0.01%
2026-07-13 009109 博远增益纯债债券A 1.0360 1.1416 1.0360 1.1416 0.0000 0.00%
2026-07-10 009109 博远增益纯债债券A 1.0360 1.1416 1.0359 1.1415 0.0001 0.01%
2026-07-09 009109 博远增益纯债债券A 1.0359 1.1415 1.0357 1.1413 0.0002 0.02%
2026-07-08 009109 博远增益纯债债券A 1.0357 1.1413 1.0354 1.1410 0.0003 0.03%
2026-07-07 009109 博远增益纯债债券A 1.0354 1.1410 1.0353 1.1409 0.0001 0.01%
2026-07-06 009109 博远增益纯债债券A 1.0353 1.1409 1.0348 1.1404 0.0005 0.05%
2026-07-03 009109 博远增益纯债债券A 1.0348 1.1404 1.0349 1.1405 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 009109 博远增益纯债债券A 1.0349 1.1405 1.0348 1.1404 0.0001 0.01%
2026-07-01 009109 博远增益纯债债券A 1.0348 1.1404 1.0353 1.1409 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 009109 博远增益纯债债券A 1.0353 1.1409 1.0356 1.1412 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 009109 博远增益纯债债券A 1.0356 1.1412 1.0350 1.1406 0.0006 0.06%
2026-06-26 009109 博远增益纯债债券A 1.0350 1.1406 1.0348 1.1404 0.0002 0.02%
2026-06-25 009109 博远增益纯债债券A 1.0348 1.1404 1.0344 1.1400 0.0004 0.04%
2026-06-24 009109 博远增益纯债债券A 1.0344 1.1400 1.0344 1.1400 0.0000 0.00%
2026-06-23 009109 博远增益纯债债券A 1.0344 1.1400 1.0347 1.1403 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 009109 博远增益纯债债券A 1.0347 1.1403 1.0344 1.1400 0.0003 0.03%
2026-06-18 009109 博远增益纯债债券A 1.0344 1.1400 1.0343 1.1399 0.0001 0.01%
2026-06-17 009109 博远增益纯债债券A 1.0343 1.1399 1.0340 1.1396 0.0003 0.03%
2026-06-16 009109 博远增益纯债债券A 1.0340 1.1396 1.0339 1.1395 0.0001 0.01%
2026-06-15 009109 博远增益纯债债券A 1.0339 1.1395 1.0337 1.1393 0.0002 0.02%
2026-06-12 009109 博远增益纯债债券A 1.0337 1.1393 1.0337 1.1393 0.0000 0.00%
2026-06-11 009109 博远增益纯债债券A 1.0337 1.1393 1.0341 1.1397 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 009109 博远增益纯债债券A 1.0341 1.1397 1.0345 1.1401 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 009109 博远增益纯债债券A 1.0345 1.1401 1.0349 1.1405 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 009109 博远增益纯债债券A 1.0349 1.1405 1.0350 1.1406 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 009109 博远增益纯债债券A 1.0350 1.1406 1.0353 1.1409 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 009109 博远增益纯债债券A 1.0353 1.1409 1.0350 1.1406 0.0003 0.03%
2026-06-03 009109 博远增益纯债债券A 1.0350 1.1406 1.0352 1.1408 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 009109 博远增益纯债债券A 1.0352 1.1408 1.0352 1.1408 0.0000 0.00%
2026-06-01 009109 博远增益纯债债券A 1.0352 1.1408 1.0347 1.1403 0.0005 0.05%
2026-05-29 009109 博远增益纯债债券A 1.0347 1.1403 1.0345 1.1401 0.0002 0.02%
2026-05-28 009109 博远增益纯债债券A 1.0345 1.1401 1.0341 1.1397 0.0004 0.04%
2026-05-27 009109 博远增益纯债债券A 1.0341 1.1397 1.0338 1.1394 0.0003 0.03%
2026-05-26 009109 博远增益纯债债券A 1.0338 1.1394 1.0334 1.1390 0.0004 0.04%
2026-05-25 009109 博远增益纯债债券A 1.0334 1.1390 1.0332 1.1388 0.0002 0.02%
2026-05-22 009109 博远增益纯债债券A 1.0332 1.1388 1.0332 1.1388 0.0000 0.00%
2026-05-21 009109 博远增益纯债债券A 1.0332 1.1388 1.0331 1.1387 0.0001 0.01%
2026-05-20 009109 博远增益纯债债券A 1.0331 1.1387 1.0331 1.1387 0.0000 0.00%
2026-05-19 009109 博远增益纯债债券A 1.0331 1.1387 1.0326 1.1382 0.0005 0.05%
2026-05-18 009109 博远增益纯债债券A 1.0326 1.1382 1.0323 1.1379 0.0003 0.03%
2026-05-15 009109 博远增益纯债债券A 1.0323 1.1379 1.0322 1.1378 0.0001 0.01%
2026-05-14 009109 博远增益纯债债券A 1.0322 1.1378 1.0322 1.1378 0.0000 0.00%
2026-05-13 009109 博远增益纯债债券A 1.0322 1.1378 1.0319 1.1375 0.0003 0.03%
2026-05-12 009109 博远增益纯债债券A 1.0319 1.1375 1.0316 1.1372 0.0003 0.03%
2026-05-11 009109 博远增益纯债债券A 1.0316 1.1372 1.0311 1.1367 0.0005 0.05%
2026-05-08 009109 博远增益纯债债券A 1.0311 1.1367 1.0310 1.1366 0.0001 0.01%
2026-04-30 009109 博远增益纯债债券A 1.0313 1.1369 1.0315 1.1371 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 009109 博远增益纯债债券A 1.0315 1.1371 1.0312 1.1368 0.0003 0.03%
2026-04-28 009109 博远增益纯债债券A 1.0312 1.1368 1.0310 1.1366 0.0002 0.02%
2026-04-27 009109 博远增益纯债债券A 1.0310 1.1366 1.0314 1.1370 -0.0004 -0.04%
2026-04-24 009109 博远增益纯债债券A 1.0314 1.1370 1.0317 1.1373 -0.0003 -0.03%
2026-04-23 009109 博远增益纯债债券A 1.0317 1.1373 1.0320 1.1376 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 009109 博远增益纯债债券A 1.0320 1.1376 1.0317 1.1373 0.0003 0.03%
2026-04-21 009109 博远增益纯债债券A 1.0317 1.1373 1.0312 1.1368 0.0005 0.05%
2026-04-20 009109 博远增益纯债债券A 1.0312 1.1368 1.0309 1.1365 0.0003 0.03%
2026-04-17 009109 博远增益纯债债券A 1.0309 1.1365 1.0303 1.1359 0.0006 0.06%
2026-04-16 009109 博远增益纯债债券A 1.0303 1.1359 1.0302 1.1358 0.0001 0.01%
2026-04-15 009109 博远增益纯债债券A 1.0302 1.1358 1.0301 1.1357 0.0001 0.01%
2026-04-14 009109 博远增益纯债债券A 1.0301 1.1357 1.0299 1.1355 0.0002 0.02%
2026-04-13 009109 博远增益纯债债券A 1.0299 1.1355 1.0293 1.1349 0.0006 0.06%
2026-04-10 009109 博远增益纯债债券A 1.0293 1.1349 1.0287 1.1343 0.0006 0.06%
2026-04-09 009109 博远增益纯债债券A 1.0287 1.1343 1.0287 1.1343 0.0000 0.00%
2026-04-08 009109 博远增益纯债债券A 1.0287 1.1343 1.0282 1.1338 0.0005 0.05%
2026-04-07 009109 博远增益纯债债券A 1.0282 1.1338 1.0278 1.1334 0.0004 0.04%
2026-04-03 009109 博远增益纯债债券A 1.0278 1.1334 1.0276 1.1332 0.0002 0.02%
2026-04-02 009109 博远增益纯债债券A 1.0276 1.1332 1.0274 1.1330 0.0002 0.02%
2026-04-01 009109 博远增益纯债债券A 1.0274 1.1330 1.0275 1.1331 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 009109 博远增益纯债债券A 1.0275 1.1331 1.0274 1.1330 0.0001 0.01%
2026-03-30 009109 博远增益纯债债券A 1.0274 1.1330 1.0269 1.1325 0.0005 0.05%
2026-03-27 009109 博远增益纯债债券A 1.0269 1.1325 1.0269 1.1325 0.0000 0.00%
2026-03-26 009109 博远增益纯债债券A 1.0269 1.1325 1.0267 1.1323 0.0002 0.02%
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2026-03-24 009109 博远增益纯债债券A 1.0265 1.1321 1.0260 1.1316 0.0005 0.05%
2026-03-23 009109 博远增益纯债债券A 1.0260 1.1316 1.0259 1.1315 0.0001 0.01%
2026-03-20 009109 博远增益纯债债券A 1.0259 1.1315 1.0259 1.1315 0.0000 0.00%
2026-03-19 009109 博远增益纯债债券A 1.0259 1.1315 1.0259 1.1315 0.0000 0.00%
2026-03-18 009109 博远增益纯债债券A 1.0259 1.1315 1.0255 1.1311 0.0004 0.04%
2026-03-17 009109 博远增益纯债债券A 1.0255 1.1311 1.0253 1.1309 0.0002 0.02%
2026-03-16 009109 博远增益纯债债券A 1.0253 1.1309 1.0259 1.1315 -0.0006 -0.06%
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2026-02-26 009109 博远增益纯债债券A 1.0290 1.1314 1.0295 1.1319 -0.0005 -0.05%
2026-02-25 009109 博远增益纯债债券A 1.0295 1.1319 1.0297 1.1321 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 009109 博远增益纯债债券A 1.0297 1.1321 1.0292 1.1316 0.0005 0.05%
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2025-10-24 009109 博远增益纯债债券A 1.0238 1.1262 1.0240 1.1264 -0.0002 -0.02%
2025-10-23 009109 博远增益纯债债券A 1.0240 1.1264 1.0241 1.1265 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 009109 博远增益纯债债券A 1.0241 1.1265 1.0240 1.1264 0.0001 0.01%
2025-10-21 009109 博远增益纯债债券A 1.0240 1.1264 1.0238 1.1262 0.0002 0.02%
2025-10-20 009109 博远增益纯债债券A 1.0238 1.1262 1.0241 1.1265 -0.0003 -0.03%
2025-10-17 009109 博远增益纯债债券A 1.0241 1.1265 1.0234 1.1258 0.0007 0.07%
2025-10-16 009109 博远增益纯债债券A 1.0234 1.1258 1.0232 1.1256 0.0002 0.02%
2025-10-15 009109 博远增益纯债债券A 1.0232 1.1256 1.0233 1.1257 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 009109 博远增益纯债债券A 1.0233 1.1257 1.0235 1.1259 -0.0002 -0.02%
2025-10-13 009109 博远增益纯债债券A 1.0235 1.1259 1.0228 1.1252 0.0007 0.07%
2025-10-10 009109 博远增益纯债债券A 1.0228 1.1252 1.0231 1.1255 -0.0003 -0.03%
2025-10-09 009109 博远增益纯债债券A 1.0231 1.1255 1.0223 1.1247 0.0008 0.08%
2025-09-30 009109 博远增益纯债债券A 1.0223 1.1247 1.0220 1.1244 0.0003 0.03%
2025-09-29 009109 博远增益纯债债券A 1.0220 1.1244 1.0219 1.1243 0.0001 0.01%
2025-09-26 009109 博远增益纯债债券A 1.0219 1.1243 1.0220 1.1244 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 009109 博远增益纯债债券A 1.0220 1.1244 1.0222 1.1246 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 009109 博远增益纯债债券A 1.0222 1.1246 1.0232 1.1256 -0.0010 -0.10%
2025-09-23 009109 博远增益纯债债券A 1.0232 1.1256 1.0239 1.1263 -0.0007 -0.07%
2025-09-22 009109 博远增益纯债债券A 1.0239 1.1263 1.0237 1.1261 0.0002 0.02%
2025-09-19 009109 博远增益纯债债券A 1.0237 1.1261 1.0243 1.1267 -0.0006 -0.06%
2025-09-18 009109 博远增益纯债债券A 1.0243 1.1267 1.0245 1.1269 -0.0002 -0.02%
2025-09-17 009109 博远增益纯债债券A 1.0245 1.1269 1.0241 1.1265 0.0004 0.04%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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