博远增益纯债债券A基金净值查询(009109)

今天最新净值 1.0290 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1467
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.9967亿
最近资产：5.24亿
基金公司：
基金经理：钟鸣远黄婧丽马杰

近一季博远增益纯债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,博远增益纯债债券A(009109)基金累计收益率0.70%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	009109	博远增益纯债债券A	1.0291	1.1468	1.0290	1.1467	0.0001	0.01%
2026-09-15	009109	博远增益纯债债券A	1.0290	1.1467	1.0288	1.1465	0.0002	0.02%
2026-09-14	009109	博远增益纯债债券A	1.0288	1.1465	1.0289	1.1466	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	009109	博远增益纯债债券A	1.0289	1.1466	1.0291	1.1468	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	009109	博远增益纯债债券A	1.0291	1.1468	1.0293	1.1470	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	009109	博远增益纯债债券A	1.0293	1.1470	1.0293	1.1470	0.0000	0.00%
2026-09-08	009109	博远增益纯债债券A	1.0293	1.1470	1.0292	1.1469	0.0001	0.01%
2026-09-07	009109	博远增益纯债债券A	1.0292	1.1469	1.0289	1.1466	0.0003	0.03%
2026-09-04	009109	博远增益纯债债券A	1.0289	1.1466	1.0287	1.1464	0.0002	0.02%
2026-09-03	009109	博远增益纯债债券A	1.0287	1.1464	1.0283	1.1460	0.0004	0.04%

2026-09-02	009109	博远增益纯债债券A	1.0283	1.1460	1.0285	1.1462	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	009109	博远增益纯债债券A	1.0285	1.1462	1.0283	1.1460	0.0002	0.02%
2026-08-31	009109	博远增益纯债债券A	1.0283	1.1460	1.0285	1.1462	-0.0002	-0.02%
2026-08-28	009109	博远增益纯债债券A	1.0285	1.1462	1.0287	1.1464	-0.0002	-0.02%
2026-08-27	009109	博远增益纯债债券A	1.0287	1.1464	1.0291	1.1468	-0.0004	-0.04%
2026-08-26	009109	博远增益纯债债券A	1.0291	1.1468	1.0293	1.1470	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	009109	博远增益纯债债券A	1.0293	1.1470	1.0294	1.1471	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	009109	博远增益纯债债券A	1.0294	1.1471	1.0291	1.1468	0.0003	0.03%
2026-08-21	009109	博远增益纯债债券A	1.0291	1.1468	1.0292	1.1469	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	009109	博远增益纯债债券A	1.0292	1.1469	1.0296	1.1473	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	009109	博远增益纯债债券A	1.0296	1.1473	1.0298	1.1475	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	009109	博远增益纯债债券A	1.0298	1.1475	1.0294	1.1471	0.0004	0.04%
2026-08-17	009109	博远增益纯债债券A	1.0294	1.1471	1.0291	1.1468	0.0003	0.03%
2026-08-14	009109	博远增益纯债债券A	1.0291	1.1468	1.0288	1.1465	0.0003	0.03%
2026-08-13	009109	博远增益纯债债券A	1.0288	1.1465	1.0283	1.1460	0.0005	0.05%

2026-08-12	009109	博远增益纯债债券A	1.0283	1.1460	1.0403	1.1459	0.0001	0.01%
2026-08-11	009109	博远增益纯债债券A	1.0403	1.1459	1.0404	1.1460	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	009109	博远增益纯债债券A	1.0404	1.1460	1.0399	1.1455	0.0005	0.05%
2026-08-07	009109	博远增益纯债债券A	1.0399	1.1455	1.0397	1.1453	0.0002	0.02%
2026-08-06	009109	博远增益纯债债券A	1.0397	1.1453	1.0397	1.1453	0.0000	0.00%
2026-08-05	009109	博远增益纯债债券A	1.0397	1.1453	1.0397	1.1453	0.0000	0.00%
2026-08-04	009109	博远增益纯债债券A	1.0397	1.1453	1.0393	1.1449	0.0004	0.04%
2026-08-03	009109	博远增益纯债债券A	1.0393	1.1449	1.0391	1.1447	0.0002	0.02%
2026-07-31	009109	博远增益纯债债券A	1.0391	1.1447	1.0387	1.1443	0.0004	0.04%
2026-07-30	009109	博远增益纯债债券A	1.0387	1.1443	1.0381	1.1437	0.0006	0.06%
2026-07-29	009109	博远增益纯债债券A	1.0381	1.1437	1.0381	1.1437	0.0000	0.00%
2026-07-28	009109	博远增益纯债债券A	1.0381	1.1437	1.0380	1.1436	0.0001	0.01%
2026-07-27	009109	博远增益纯债债券A	1.0380	1.1436	1.0377	1.1433	0.0003	0.03%
2026-07-24	009109	博远增益纯债债券A	1.0377	1.1433	1.0374	1.1430	0.0003	0.03%
2026-07-23	009109	博远增益纯债债券A	1.0374	1.1430	1.0373	1.1429	0.0001	0.01%
2026-07-22	009109	博远增益纯债债券A	1.0373	1.1429	1.0366	1.1422	0.0007	0.07%
2026-07-21	009109	博远增益纯债债券A	1.0366	1.1422	1.0365	1.1421	0.0001	0.01%
2026-07-20	009109	博远增益纯债债券A	1.0365	1.1421	1.0365	1.1421	0.0000	0.00%
2026-07-17	009109	博远增益纯债债券A	1.0365	1.1421	1.0362	1.1418	0.0003	0.03%
2026-07-16	009109	博远增益纯债债券A	1.0362	1.1418	1.0362	1.1418	0.0000	0.00%
2026-07-15	009109	博远增益纯债债券A	1.0362	1.1418	1.0361	1.1417	0.0001	0.01%
2026-07-14	009109	博远增益纯债债券A	1.0361	1.1417	1.0360	1.1416	0.0001	0.01%
2026-07-13	009109	博远增益纯债债券A	1.0360	1.1416	1.0360	1.1416	0.0000	0.00%
2026-07-10	009109	博远增益纯债债券A	1.0360	1.1416	1.0359	1.1415	0.0001	0.01%
2026-07-09	009109	博远增益纯债债券A	1.0359	1.1415	1.0357	1.1413	0.0002	0.02%
2026-07-08	009109	博远增益纯债债券A	1.0357	1.1413	1.0354	1.1410	0.0003	0.03%
2026-07-07	009109	博远增益纯债债券A	1.0354	1.1410	1.0353	1.1409	0.0001	0.01%
2026-07-06	009109	博远增益纯债债券A	1.0353	1.1409	1.0348	1.1404	0.0005	0.05%
2026-07-03	009109	博远增益纯债债券A	1.0348	1.1404	1.0349	1.1405	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	009109	博远增益纯债债券A	1.0349	1.1405	1.0348	1.1404	0.0001	0.01%
2026-07-01	009109	博远增益纯债债券A	1.0348	1.1404	1.0353	1.1409	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	009109	博远增益纯债债券A	1.0353	1.1409	1.0356	1.1412	-0.0003	-0.03%
2026-06-29	009109	博远增益纯债债券A	1.0356	1.1412	1.0350	1.1406	0.0006	0.06%
2026-06-26	009109	博远增益纯债债券A	1.0350	1.1406	1.0348	1.1404	0.0002	0.02%
2026-06-25	009109	博远增益纯债债券A	1.0348	1.1404	1.0344	1.1400	0.0004	0.04%
2026-06-24	009109	博远增益纯债债券A	1.0344	1.1400	1.0344	1.1400	0.0000	0.00%
2026-06-23	009109	博远增益纯债债券A	1.0344	1.1400	1.0347	1.1403	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	009109	博远增益纯债债券A	1.0347	1.1403	1.0344	1.1400	0.0003	0.03%
2026-06-18	009109	博远增益纯债债券A	1.0344	1.1400	1.0343	1.1399	0.0001	0.01%
2026-06-17	009109	博远增益纯债债券A	1.0343	1.1399	1.0340	1.1396	0.0003	0.03%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%