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新华纯债添利债券发起B(新华纯债B)基金净值查询(009104)

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今天最新净值 1.1156 0.0002 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1536
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.0036亿
  • 最近资产：3.20亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：李晓然
今年以来新华纯债添利债券发起B|新华纯债B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,新华纯债添利债券发起B(009104)基金累计收益率2.04%
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2026-09-17 009104 新华纯债添利债券发起B 1.1158 1.1538 1.1156 1.1536 0.0002 0.02%
2026-09-16 009104 新华纯债添利债券发起B 1.1156 1.1536 1.1154 1.1534 0.0002 0.02%
2026-09-15 009104 新华纯债添利债券发起B 1.1154 1.1534 1.1151 1.1531 0.0003 0.03%
2026-09-14 009104 新华纯债添利债券发起B 1.1151 1.1531 1.1149 1.1529 0.0002 0.02%
2026-09-11 009104 新华纯债添利债券发起B 1.1149 1.1529 1.1149 1.1529 0.0000 0.00%
2026-09-10 009104 新华纯债添利债券发起B 1.1149 1.1529 1.1148 1.1528 0.0001 0.01%
2026-09-09 009104 新华纯债添利债券发起B 1.1148 1.1528 1.1146 1.1526 0.0002 0.02%
2026-09-08 009104 新华纯债添利债券发起B 1.1146 1.1526 1.1145 1.1525 0.0001 0.01%
2026-09-07 009104 新华纯债添利债券发起B 1.1145 1.1525 1.1141 1.1521 0.0004 0.04%
2026-09-04 009104 新华纯债添利债券发起B 1.1141 1.1521 1.1139 1.1519 0.0002 0.02%
2026-09-03 009104 新华纯债添利债券发起B 1.1139 1.1519 1.1137 1.1517 0.0002 0.02%
2026-09-02 009104 新华纯债添利债券发起B 1.1137 1.1517 1.1136 1.1516 0.0001 0.01%
2026-09-01 009104 新华纯债添利债券发起B 1.1136 1.1516 1.1134 1.1514 0.0002 0.02%
2026-08-31 009104 新华纯债添利债券发起B 1.1134 1.1514 1.1133 1.1513 0.0001 0.01%
2026-08-28 009104 新华纯债添利债券发起B 1.1133 1.1513 1.1134 1.1514 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 009104 新华纯债添利债券发起B 1.1134 1.1514 1.1134 1.1514 0.0000 0.00%
2026-08-26 009104 新华纯债添利债券发起B 1.1134 1.1514 1.1135 1.1515 -0.0001 -0.01%
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2026-08-20 009104 新华纯债添利债券发起B 1.1132 1.1512 1.1132 1.1512 0.0000 0.00%
2026-08-19 009104 新华纯债添利债券发起B 1.1132 1.1512 1.1131 1.1511 0.0001 0.01%
2026-08-18 009104 新华纯债添利债券发起B 1.1131 1.1511 1.1124 1.1504 0.0007 0.06%
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2026-08-14 009104 新华纯债添利债券发起B 1.1122 1.1502 1.1122 1.1502 0.0000 0.00%
2026-08-13 009104 新华纯债添利债券发起B 1.1122 1.1502 1.1118 1.1498 0.0004 0.04%
2026-08-12 009104 新华纯债添利债券发起B 1.1118 1.1498 1.1117 1.1497 0.0001 0.01%
2026-08-11 009104 新华纯债添利债券发起B 1.1117 1.1497 1.1116 1.1496 0.0001 0.01%
2026-08-10 009104 新华纯债添利债券发起B 1.1116 1.1496 1.1115 1.1495 0.0001 0.01%
2026-08-07 009104 新华纯债添利债券发起B 1.1115 1.1495 1.1113 1.1493 0.0002 0.02%
2026-08-06 009104 新华纯债添利债券发起B 1.1113 1.1493 1.1111 1.1491 0.0002 0.02%
2026-08-05 009104 新华纯债添利债券发起B 1.1111 1.1491 1.1111 1.1491 0.0000 0.00%
2026-08-04 009104 新华纯债添利债券发起B 1.1111 1.1491 1.1109 1.1489 0.0002 0.02%
2026-08-03 009104 新华纯债添利债券发起B 1.1109 1.1489 1.1107 1.1487 0.0002 0.02%
2026-07-31 009104 新华纯债添利债券发起B 1.1107 1.1487 1.1107 1.1487 0.0000 0.00%
2026-07-30 009104 新华纯债添利债券发起B 1.1107 1.1487 1.1107 1.1487 0.0000 0.00%
2026-07-29 009104 新华纯债添利债券发起B 1.1107 1.1487 1.1106 1.1486 0.0001 0.01%
2026-07-28 009104 新华纯债添利债券发起B 1.1106 1.1486 1.1107 1.1487 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 009104 新华纯债添利债券发起B 1.1107 1.1487 1.1106 1.1486 0.0001 0.01%
2026-07-24 009104 新华纯债添利债券发起B 1.1106 1.1486 1.1107 1.1487 -0.0001 -0.01%
2026-07-23 009104 新华纯债添利债券发起B 1.1107 1.1487 1.1107 1.1487 0.0000 0.00%
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2026-07-20 009104 新华纯债添利债券发起B 1.1104 1.1484 1.1104 1.1484 0.0000 0.00%
2026-07-17 009104 新华纯债添利债券发起B 1.1104 1.1484 1.1103 1.1483 0.0001 0.01%
2026-07-16 009104 新华纯债添利债券发起B 1.1103 1.1483 1.1104 1.1484 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 009104 新华纯债添利债券发起B 1.1104 1.1484 1.1102 1.1482 0.0002 0.02%
2026-07-14 009104 新华纯债添利债券发起B 1.1102 1.1482 1.1100 1.1480 0.0002 0.02%
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2026-07-10 009104 新华纯债添利债券发起B 1.1098 1.1478 1.1098 1.1478 0.0000 0.00%
2026-07-09 009104 新华纯债添利债券发起B 1.1098 1.1478 1.1097 1.1477 0.0001 0.01%
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2026-07-07 009104 新华纯债添利债券发起B 1.1096 1.1476 1.1095 1.1475 0.0001 0.01%
2026-07-06 009104 新华纯债添利债券发起B 1.1095 1.1475 1.1092 1.1472 0.0003 0.03%
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2026-06-30 009104 新华纯债添利债券发起B 1.1098 1.1478 1.1098 1.1478 0.0000 0.00%
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2026-06-25 009104 新华纯债添利债券发起B 1.1093 1.1473 1.1090 1.1470 0.0003 0.03%
2026-06-24 009104 新华纯债添利债券发起B 1.1090 1.1470 1.1088 1.1468 0.0002 0.02%
2026-06-23 009104 新华纯债添利债券发起B 1.1088 1.1468 1.1091 1.1471 -0.0003 -0.03%
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2026-06-15 009104 新华纯债添利债券发起B 1.1081 1.1461 1.1079 1.1459 0.0002 0.02%
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2026-05-27 009104 新华纯债添利债券发起B 1.1070 1.1450 1.1065 1.1445 0.0005 0.05%
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2026-05-22 009104 新华纯债添利债券发起B 1.1058 1.1438 1.1055 1.1435 0.0003 0.03%
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2026-05-20 009104 新华纯债添利债券发起B 1.1052 1.1432 1.1049 1.1429 0.0003 0.03%
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2026-05-12 009104 新华纯债添利债券发起B 1.1037 1.1417 1.1033 1.1413 0.0004 0.04%
2026-05-11 009104 新华纯债添利债券发起B 1.1033 1.1413 1.1033 1.1413 0.0000 0.00%
2026-05-08 009104 新华纯债添利债券发起B 1.1033 1.1413 1.1031 1.1411 0.0002 0.02%
2026-04-30 009104 新华纯债添利债券发起B 1.1031 1.1411 1.1032 1.1412 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 009104 新华纯债添利债券发起B 1.1032 1.1412 1.1030 1.1410 0.0002 0.02%
2026-04-28 009104 新华纯债添利债券发起B 1.1030 1.1410 1.1027 1.1407 0.0003 0.03%
2026-04-27 009104 新华纯债添利债券发起B 1.1027 1.1407 1.1026 1.1406 0.0001 0.01%
2026-04-24 009104 新华纯债添利债券发起B 1.1026 1.1406 1.1026 1.1406 0.0000 0.00%
2026-04-23 009104 新华纯债添利债券发起B 1.1026 1.1406 1.1028 1.1408 -0.0002 -0.02%
2026-04-22 009104 新华纯债添利债券发起B 1.1028 1.1408 1.1026 1.1406 0.0002 0.02%
2026-04-21 009104 新华纯债添利债券发起B 1.1026 1.1406 1.1023 1.1403 0.0003 0.03%
2026-04-20 009104 新华纯债添利债券发起B 1.1023 1.1403 1.1022 1.1402 0.0001 0.01%
2026-04-17 009104 新华纯债添利债券发起B 1.1022 1.1402 1.1020 1.1400 0.0002 0.02%
2026-04-16 009104 新华纯债添利债券发起B 1.1020 1.1400 1.1019 1.1399 0.0001 0.01%
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2026-04-14 009104 新华纯债添利债券发起B 1.1019 1.1399 1.1017 1.1397 0.0002 0.02%
2026-04-13 009104 新华纯债添利债券发起B 1.1017 1.1397 1.1014 1.1394 0.0003 0.03%
2026-04-10 009104 新华纯债添利债券发起B 1.1014 1.1394 1.1013 1.1393 0.0001 0.01%
2026-04-09 009104 新华纯债添利债券发起B 1.1013 1.1393 1.1011 1.1391 0.0002 0.02%
2026-04-08 009104 新华纯债添利债券发起B 1.1011 1.1391 1.1009 1.1389 0.0002 0.02%
2026-04-07 009104 新华纯债添利债券发起B 1.1009 1.1389 1.1004 1.1384 0.0005 0.05%
2026-04-03 009104 新华纯债添利债券发起B 1.1004 1.1384 1.1000 1.1380 0.0004 0.04%
2026-04-02 009104 新华纯债添利债券发起B 1.1000 1.1380 1.0998 1.1378 0.0002 0.02%
2026-04-01 009104 新华纯债添利债券发起B 1.0998 1.1378 1.0995 1.1375 0.0003 0.03%
2026-03-31 009104 新华纯债添利债券发起B 1.0995 1.1375 1.0994 1.1374 0.0001 0.01%
2026-03-30 009104 新华纯债添利债券发起B 1.0994 1.1374 1.0992 1.1372 0.0002 0.02%
2026-03-27 009104 新华纯债添利债券发起B 1.0992 1.1372 1.0989 1.1369 0.0003 0.03%
2026-03-26 009104 新华纯债添利债券发起B 1.0989 1.1369 1.0986 1.1366 0.0003 0.03%
2026-03-25 009104 新华纯债添利债券发起B 1.0986 1.1366 1.0984 1.1364 0.0002 0.02%
2026-03-24 009104 新华纯债添利债券发起B 1.0984 1.1364 1.0983 1.1363 0.0001 0.01%
2026-03-23 009104 新华纯债添利债券发起B 1.0983 1.1363 1.0983 1.1363 0.0000 0.00%
2026-03-20 009104 新华纯债添利债券发起B 1.0983 1.1363 1.0983 1.1363 0.0000 0.00%
2026-03-19 009104 新华纯债添利债券发起B 1.0983 1.1363 1.0979 1.1359 0.0004 0.04%
2026-03-18 009104 新华纯债添利债券发起B 1.0979 1.1359 1.0975 1.1355 0.0004 0.04%
2026-03-17 009104 新华纯债添利债券发起B 1.0975 1.1355 1.0974 1.1354 0.0001 0.01%
2026-03-16 009104 新华纯债添利债券发起B 1.0974 1.1354 1.0971 1.1351 0.0003 0.03%
2026-03-13 009104 新华纯债添利债券发起B 1.0971 1.1351 1.0970 1.1350 0.0001 0.01%
2026-03-12 009104 新华纯债添利债券发起B 1.0970 1.1350 1.0969 1.1349 0.0001 0.01%
2026-03-11 009104 新华纯债添利债券发起B 1.0969 1.1349 1.0969 1.1349 0.0000 0.00%
2026-03-10 009104 新华纯债添利债券发起B 1.0969 1.1349 1.0968 1.1348 0.0001 0.01%
2026-03-09 009104 新华纯债添利债券发起B 1.0968 1.1348 1.0975 1.1355 -0.0007 -0.06%
2026-03-06 009104 新华纯债添利债券发起B 1.0975 1.1355 1.0974 1.1354 0.0001 0.01%
2026-03-05 009104 新华纯债添利债券发起B 1.0974 1.1354 1.0973 1.1353 0.0001 0.01%
2026-03-04 009104 新华纯债添利债券发起B 1.0973 1.1353 1.0973 1.1353 0.0000 0.00%
2026-03-03 009104 新华纯债添利债券发起B 1.0973 1.1353 1.0972 1.1352 0.0001 0.01%
2026-03-02 009104 新华纯债添利债券发起B 1.0972 1.1352 1.0966 1.1346 0.0006 0.05%
2026-02-27 009104 新华纯债添利债券发起B 1.0966 1.1346 1.0964 1.1344 0.0002 0.02%
2026-02-26 009104 新华纯债添利债券发起B 1.0964 1.1344 1.0974 1.1354 -0.0010 -0.09%
2026-02-25 009104 新华纯债添利债券发起B 1.0974 1.1354 1.0981 1.1361 -0.0007 -0.06%
2026-02-24 009104 新华纯债添利债券发起B 1.0981 1.1361 1.0975 1.1355 0.0006 0.05%
2026-02-13 009104 新华纯债添利债券发起B 1.0975 1.1355 1.0974 1.1354 0.0001 0.01%
2026-02-12 009104 新华纯债添利债券发起B 1.0974 1.1354 1.0972 1.1352 0.0002 0.02%
2026-02-11 009104 新华纯债添利债券发起B 1.0972 1.1352 1.0969 1.1349 0.0003 0.03%
2026-02-10 009104 新华纯债添利债券发起B 1.0969 1.1349 1.0967 1.1347 0.0002 0.02%
2026-02-09 009104 新华纯债添利债券发起B 1.0967 1.1347 1.0963 1.1343 0.0004 0.04%
2026-02-06 009104 新华纯债添利债券发起B 1.0963 1.1343 1.0961 1.1341 0.0002 0.02%
2026-02-05 009104 新华纯债添利债券发起B 1.0961 1.1341 1.0958 1.1338 0.0003 0.03%
2026-02-04 009104 新华纯债添利债券发起B 1.0958 1.1338 1.0958 1.1338 0.0000 0.00%
2026-02-03 009104 新华纯债添利债券发起B 1.0958 1.1338 1.0957 1.1337 0.0001 0.01%
2026-02-02 009104 新华纯债添利债券发起B 1.0957 1.1337 1.0955 1.1335 0.0002 0.02%
2026-01-30 009104 新华纯债添利债券发起B 1.0955 1.1335 1.0956 1.1336 -0.0001 -0.01%
2026-01-29 009104 新华纯债添利债券发起B 1.0956 1.1336 1.0957 1.1337 -0.0001 -0.01%
2026-01-28 009104 新华纯债添利债券发起B 1.0957 1.1337 1.0955 1.1335 0.0002 0.02%
2026-01-27 009104 新华纯债添利债券发起B 1.0955 1.1335 1.0954 1.1334 0.0001 0.01%
2026-01-26 009104 新华纯债添利债券发起B 1.0954 1.1334 1.0952 1.1332 0.0002 0.02%
2026-01-23 009104 新华纯债添利债券发起B 1.0952 1.1332 1.0951 1.1331 0.0001 0.01%
2026-01-22 009104 新华纯债添利债券发起B 1.0951 1.1331 1.0949 1.1329 0.0002 0.02%
2026-01-21 009104 新华纯债添利债券发起B 1.0949 1.1329 1.0947 1.1327 0.0002 0.02%
2026-01-20 009104 新华纯债添利债券发起B 1.0947 1.1327 1.0945 1.1325 0.0002 0.02%
2026-01-19 009104 新华纯债添利债券发起B 1.0945 1.1325 1.0943 1.1323 0.0002 0.02%
2026-01-16 009104 新华纯债添利债券发起B 1.0943 1.1323 1.0940 1.1320 0.0003 0.03%
2026-01-15 009104 新华纯债添利债券发起B 1.0940 1.1320 1.0938 1.1318 0.0002 0.02%
2026-01-14 009104 新华纯债添利债券发起B 1.0938 1.1318 1.0938 1.1318 0.0000 0.00%
2026-01-13 009104 新华纯债添利债券发起B 1.0938 1.1318 1.0936 1.1316 0.0002 0.02%
2026-01-12 009104 新华纯债添利债券发起B 1.0936 1.1316 1.0935 1.1315 0.0001 0.01%
2026-01-09 009104 新华纯债添利债券发起B 1.0935 1.1315 1.0935 1.1315 0.0000 0.00%
2026-01-08 009104 新华纯债添利债券发起B 1.0935 1.1315 1.0934 1.1314 0.0001 0.01%
2026-01-07 009104 新华纯债添利债券发起B 1.0934 1.1314 1.0934 1.1314 0.0000 0.00%
2026-01-06 009104 新华纯债添利债券发起B 1.0934 1.1314 1.0935 1.1315 -0.0001 -0.01%
2026-01-05 009104 新华纯债添利债券发起B 1.0935 1.1315 1.0933 1.1313 0.0002 0.02%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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