新华纯债添利债券发起B(新华纯债B)基金净值查询(009104)

今天最新净值 1.1154 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1534
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.0036亿
最近资产：3.20亿
基金公司：
基金经理：李晓然

近一季新华纯债添利债券发起B|新华纯债B基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,新华纯债添利债券发起B(009104)基金累计收益率0.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009104	新华纯债添利债券发起B	1.1154	1.1534	1.1151	1.1531	0.0003	0.03%
2026-09-14	009104	新华纯债添利债券发起B	1.1151	1.1531	1.1149	1.1529	0.0002	0.02%
2026-09-11	009104	新华纯债添利债券发起B	1.1149	1.1529	1.1149	1.1529	0.0000	0.00%
2026-09-10	009104	新华纯债添利债券发起B	1.1149	1.1529	1.1148	1.1528	0.0001	0.01%
2026-09-09	009104	新华纯债添利债券发起B	1.1148	1.1528	1.1146	1.1526	0.0002	0.02%
2026-09-08	009104	新华纯债添利债券发起B	1.1146	1.1526	1.1145	1.1525	0.0001	0.01%
2026-09-07	009104	新华纯债添利债券发起B	1.1145	1.1525	1.1141	1.1521	0.0004	0.04%
2026-09-04	009104	新华纯债添利债券发起B	1.1141	1.1521	1.1139	1.1519	0.0002	0.02%
2026-09-03	009104	新华纯债添利债券发起B	1.1139	1.1519	1.1137	1.1517	0.0002	0.02%
2026-09-02	009104	新华纯债添利债券发起B	1.1137	1.1517	1.1136	1.1516	0.0001	0.01%

2026-09-01	009104	新华纯债添利债券发起B	1.1136	1.1516	1.1134	1.1514	0.0002	0.02%
2026-08-31	009104	新华纯债添利债券发起B	1.1134	1.1514	1.1133	1.1513	0.0001	0.01%
2026-08-28	009104	新华纯债添利债券发起B	1.1133	1.1513	1.1134	1.1514	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	009104	新华纯债添利债券发起B	1.1134	1.1514	1.1134	1.1514	0.0000	0.00%
2026-08-26	009104	新华纯债添利债券发起B	1.1134	1.1514	1.1135	1.1515	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	009104	新华纯债添利债券发起B	1.1135	1.1515	1.1135	1.1515	0.0000	0.00%
2026-08-24	009104	新华纯债添利债券发起B	1.1135	1.1515	1.1133	1.1513	0.0002	0.02%
2026-08-21	009104	新华纯债添利债券发起B	1.1133	1.1513	1.1132	1.1512	0.0001	0.01%
2026-08-20	009104	新华纯债添利债券发起B	1.1132	1.1512	1.1132	1.1512	0.0000	0.00%
2026-08-19	009104	新华纯债添利债券发起B	1.1132	1.1512	1.1131	1.1511	0.0001	0.01%
2026-08-18	009104	新华纯债添利债券发起B	1.1131	1.1511	1.1124	1.1504	0.0007	0.06%
2026-08-17	009104	新华纯债添利债券发起B	1.1124	1.1504	1.1122	1.1502	0.0002	0.02%
2026-08-14	009104	新华纯债添利债券发起B	1.1122	1.1502	1.1122	1.1502	0.0000	0.00%
2026-08-13	009104	新华纯债添利债券发起B	1.1122	1.1502	1.1118	1.1498	0.0004	0.04%
2026-08-12	009104	新华纯债添利债券发起B	1.1118	1.1498	1.1117	1.1497	0.0001	0.01%

2026-08-11	009104	新华纯债添利债券发起B	1.1117	1.1497	1.1116	1.1496	0.0001	0.01%
2026-08-10	009104	新华纯债添利债券发起B	1.1116	1.1496	1.1115	1.1495	0.0001	0.01%
2026-08-07	009104	新华纯债添利债券发起B	1.1115	1.1495	1.1113	1.1493	0.0002	0.02%
2026-08-06	009104	新华纯债添利债券发起B	1.1113	1.1493	1.1111	1.1491	0.0002	0.02%
2026-08-05	009104	新华纯债添利债券发起B	1.1111	1.1491	1.1111	1.1491	0.0000	0.00%
2026-08-04	009104	新华纯债添利债券发起B	1.1111	1.1491	1.1109	1.1489	0.0002	0.02%
2026-08-03	009104	新华纯债添利债券发起B	1.1109	1.1489	1.1107	1.1487	0.0002	0.02%
2026-07-31	009104	新华纯债添利债券发起B	1.1107	1.1487	1.1107	1.1487	0.0000	0.00%
2026-07-30	009104	新华纯债添利债券发起B	1.1107	1.1487	1.1107	1.1487	0.0000	0.00%
2026-07-29	009104	新华纯债添利债券发起B	1.1107	1.1487	1.1106	1.1486	0.0001	0.01%
2026-07-28	009104	新华纯债添利债券发起B	1.1106	1.1486	1.1107	1.1487	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	009104	新华纯债添利债券发起B	1.1107	1.1487	1.1106	1.1486	0.0001	0.01%
2026-07-24	009104	新华纯债添利债券发起B	1.1106	1.1486	1.1107	1.1487	-0.0001	-0.01%
2026-07-23	009104	新华纯债添利债券发起B	1.1107	1.1487	1.1107	1.1487	0.0000	0.00%
2026-07-22	009104	新华纯债添利债券发起B	1.1107	1.1487	1.1105	1.1485	0.0002	0.02%
2026-07-21	009104	新华纯债添利债券发起B	1.1105	1.1485	1.1104	1.1484	0.0001	0.01%
2026-07-20	009104	新华纯债添利债券发起B	1.1104	1.1484	1.1104	1.1484	0.0000	0.00%
2026-07-17	009104	新华纯债添利债券发起B	1.1104	1.1484	1.1103	1.1483	0.0001	0.01%
2026-07-16	009104	新华纯债添利债券发起B	1.1103	1.1483	1.1104	1.1484	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	009104	新华纯债添利债券发起B	1.1104	1.1484	1.1102	1.1482	0.0002	0.02%
2026-07-14	009104	新华纯债添利债券发起B	1.1102	1.1482	1.1100	1.1480	0.0002	0.02%
2026-07-13	009104	新华纯债添利债券发起B	1.1100	1.1480	1.1098	1.1478	0.0002	0.02%
2026-07-10	009104	新华纯债添利债券发起B	1.1098	1.1478	1.1098	1.1478	0.0000	0.00%
2026-07-09	009104	新华纯债添利债券发起B	1.1098	1.1478	1.1097	1.1477	0.0001	0.01%
2026-07-08	009104	新华纯债添利债券发起B	1.1097	1.1477	1.1096	1.1476	0.0001	0.01%
2026-07-07	009104	新华纯债添利债券发起B	1.1096	1.1476	1.1095	1.1475	0.0001	0.01%
2026-07-06	009104	新华纯债添利债券发起B	1.1095	1.1475	1.1092	1.1472	0.0003	0.03%
2026-07-03	009104	新华纯债添利债券发起B	1.1092	1.1472	1.1092	1.1472	0.0000	0.00%
2026-07-02	009104	新华纯债添利债券发起B	1.1092	1.1472	1.1093	1.1473	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	009104	新华纯债添利债券发起B	1.1093	1.1473	1.1098	1.1478	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	009104	新华纯债添利债券发起B	1.1098	1.1478	1.1098	1.1478	0.0000	0.00%
2026-06-29	009104	新华纯债添利债券发起B	1.1098	1.1478	1.1094	1.1474	0.0004	0.04%
2026-06-26	009104	新华纯债添利债券发起B	1.1094	1.1474	1.1093	1.1473	0.0001	0.01%
2026-06-25	009104	新华纯债添利债券发起B	1.1093	1.1473	1.1090	1.1470	0.0003	0.03%
2026-06-24	009104	新华纯债添利债券发起B	1.1090	1.1470	1.1088	1.1468	0.0002	0.02%
2026-06-23	009104	新华纯债添利债券发起B	1.1088	1.1468	1.1091	1.1471	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	009104	新华纯债添利债券发起B	1.1091	1.1471	1.1089	1.1469	0.0002	0.02%
2026-06-18	009104	新华纯债添利债券发起B	1.1089	1.1469	1.1087	1.1467	0.0002	0.02%
2026-06-17	009104	新华纯债添利债券发起B	1.1087	1.1467	1.1084	1.1464	0.0003	0.03%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%