华夏睿阳一年持有混合基金净值查询(009011)

今天最新净值 1.0696 0.0136 1.29% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1205 -0.0031 -0.2754% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0696
成立日期：2020-03-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：10.3156亿
最近资产：8.47亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：马生华林瑶

近半年华夏睿阳一年持有混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华夏睿阳一年持有混合(009011)基金累计收益率-5.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.0668	1.0668	1.0696	1.0696	-0.0028	-0.26%
2026-09-16	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.0696	1.0696	1.0560	1.0560	0.0136	1.29%
2026-09-15	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.0560	1.0560	1.0560	1.0560	0.0000	0.00%
2026-09-14	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.0560	1.0560	1.0480	1.0480	0.0080	0.76%
2026-09-11	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.0480	1.0480	1.0664	1.0664	-0.0184	-1.73%
2026-09-10	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.0664	1.0664	1.0870	1.0870	-0.0206	-1.93%
2026-09-09	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.0870	1.0870	1.0873	1.0873	-0.0003	-0.03%
2026-09-08	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.0873	1.0873	1.0946	1.0946	-0.0073	-0.67%
2026-09-07	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.0946	1.0946	1.0868	1.0868	0.0078	0.72%
2026-09-04	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.0868	1.0868	1.0852	1.0852	0.0016	0.15%

2026-09-03	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.0852	1.0852	1.0813	1.0813	0.0039	0.36%
2026-09-02	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.0813	1.0813	1.1007	1.1007	-0.0194	-1.76%
2026-09-01	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1007	1.1007	1.1026	1.1026	-0.0019	-0.17%
2026-08-31	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1026	1.1026	1.0939	1.0939	0.0087	0.80%
2026-08-28	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.0939	1.0939	1.1067	1.1067	-0.0128	-1.16%
2026-08-27	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1067	1.1067	1.1029	1.1029	0.0038	0.34%
2026-08-26	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1029	1.1029	1.0989	1.0989	0.0040	0.36%
2026-08-25	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.0989	1.0989	1.0828	1.0828	0.0161	1.49%
2026-08-24	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.0828	1.0828	1.1000	1.1000	-0.0172	-1.56%
2026-08-21	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1000	1.1000	1.1033	1.1033	-0.0033	-0.30%
2026-08-20	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1033	1.1033	1.0935	1.0935	0.0098	0.90%
2026-08-19	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.0935	1.0935	1.1338	1.1338	-0.0403	-3.55%
2026-08-18	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1338	1.1338	1.1331	1.1331	0.0007	0.06%
2026-08-17	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1331	1.1331	1.1175	1.1175	0.0156	1.40%
2026-08-14	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1175	1.1175	1.1026	1.1026	0.0149	1.35%

2026-08-13	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1026	1.1026	1.1128	1.1128	-0.0102	-0.92%
2026-08-12	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1128	1.1128	1.0951	1.0951	0.0177	1.62%
2026-08-11	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.0951	1.0951	1.1053	1.1053	-0.0102	-0.92%
2026-08-10	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1053	1.1053	1.0770	1.0770	0.0283	2.63%
2026-08-07	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.0770	1.0770	1.0693	1.0693	0.0077	0.72%
2026-08-06	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.0693	1.0693	1.0662	1.0662	0.0031	0.29%
2026-08-05	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.0662	1.0662	1.0471	1.0471	0.0191	1.82%
2026-08-04	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.0471	1.0471	1.0276	1.0276	0.0195	1.90%
2026-08-03	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.0276	1.0276	1.0198	1.0198	0.0078	0.76%
2026-07-31	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.0198	1.0198	0.9968	0.9968	0.0230	2.31%
2026-07-30	009011	华夏睿阳一年持有混合	0.9968	0.9968	1.0218	1.0218	-0.0250	-2.45%
2026-07-29	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.0218	1.0218	1.0080	1.0080	0.0138	1.37%
2026-07-28	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.0080	1.0080	1.0171	1.0171	-0.0091	-0.89%
2026-07-27	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.0171	1.0171	0.9864	0.9864	0.0307	3.11%
2026-07-24	009011	华夏睿阳一年持有混合	0.9864	0.9864	1.0123	1.0123	-0.0259	-2.56%
2026-07-23	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.0123	1.0123	0.9992	0.9992	0.0131	1.31%
2026-07-22	009011	华夏睿阳一年持有混合	0.9992	0.9992	1.0077	1.0077	-0.0085	-0.84%
2026-07-21	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.0077	1.0077	1.0009	1.0009	0.0068	0.68%
2026-07-20	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.0009	1.0009	1.0223	1.0223	-0.0214	-2.09%
2026-07-17	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.0223	1.0223	1.0548	1.0548	-0.0325	-3.08%
2026-07-16	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.0548	1.0548	1.0603	1.0603	-0.0055	-0.52%
2026-07-15	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.0603	1.0603	1.0521	1.0521	0.0082	0.78%
2026-07-14	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.0521	1.0521	1.0481	1.0481	0.0040	0.38%
2026-07-13	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.0481	1.0481	1.1006	1.1006	-0.0525	-4.77%
2026-07-10	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1006	1.1006	1.1037	1.1037	-0.0031	-0.28%
2026-07-09	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1037	1.1037	1.1063	1.1063	-0.0026	-0.24%
2026-07-08	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1063	1.1063	1.1129	1.1129	-0.0066	-0.59%
2026-07-07	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1129	1.1129	1.1392	1.1392	-0.0263	-2.31%
2026-07-06	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1392	1.1392	1.1344	1.1344	0.0048	0.42%
2026-07-03	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1344	1.1344	1.1244	1.1244	0.0100	0.89%
2026-07-02	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1244	1.1244	1.1358	1.1358	-0.0114	-1.00%
2026-07-01	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1358	1.1358	1.1133	1.1133	0.0225	2.02%
2026-06-30	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1133	1.1133	1.1050	1.1050	0.0083	0.75%
2026-06-29	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1050	1.1050	1.0940	1.0940	0.0110	1.01%
2026-06-26	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.0940	1.0940	1.1309	1.1309	-0.0369	-3.26%
2026-06-25	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1309	1.1309	1.1315	1.1315	-0.0006	-0.05%
2026-06-24	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1315	1.1315	1.1348	1.1348	-0.0033	-0.29%
2026-06-23	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1348	1.1348	1.1240	1.1240	0.0108	0.96%
2026-06-22	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1240	1.1240	1.1002	1.1002	0.0238	2.16%
2026-06-18	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1002	1.1002	1.1008	1.1008	-0.0006	-0.05%
2026-06-17	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1008	1.1008	1.1099	1.1099	-0.0091	-0.82%
2026-06-16	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1099	1.1099	1.1000	1.1000	0.0099	0.90%
2026-06-15	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1000	1.1000	1.0720	1.0720	0.0280	2.61%
2026-06-12	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.0720	1.0720	1.0713	1.0713	0.0007	0.07%
2026-06-11	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.0713	1.0713	1.0745	1.0745	-0.0032	-0.30%
2026-06-10	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.0745	1.0745	1.0899	1.0899	-0.0154	-1.41%
2026-06-09	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.0899	1.0899	1.0865	1.0865	0.0034	0.31%
2026-06-08	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.0865	1.0865	1.1160	1.1160	-0.0295	-2.64%
2026-06-05	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1160	1.1160	1.1062	1.1062	0.0098	0.89%
2026-06-04	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1062	1.1062	1.1228	1.1228	-0.0166	-1.48%
2026-06-03	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1228	1.1228	1.1365	1.1365	-0.0137	-1.22%
2026-06-02	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1365	1.1365	1.1438	1.1438	-0.0073	-0.64%
2026-06-01	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1438	1.1438	1.1335	1.1335	0.0103	0.91%
2026-05-29	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1335	1.1335	1.1484	1.1484	-0.0149	-1.30%
2026-05-28	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1484	1.1484	1.1524	1.1524	-0.0040	-0.35%
2026-05-27	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1524	1.1524	1.1710	1.1710	-0.0186	-1.59%
2026-05-26	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1710	1.1710	1.1798	1.1798	-0.0088	-0.75%
2026-05-25	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1798	1.1798	1.1749	1.1749	0.0049	0.42%
2026-05-22	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1749	1.1749	1.1595	1.1595	0.0154	1.33%
2026-05-21	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1595	1.1595	1.1785	1.1785	-0.0190	-1.61%
2026-05-20	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1785	1.1785	1.1734	1.1734	0.0051	0.43%
2026-05-19	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1734	1.1734	1.1523	1.1523	0.0211	1.83%
2026-05-18	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1523	1.1523	1.1517	1.1517	0.0006	0.05%
2026-05-15	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1517	1.1517	1.1532	1.1532	-0.0015	-0.13%
2026-05-14	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1532	1.1532	1.1593	1.1593	-0.0061	-0.53%
2026-05-13	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1593	1.1593	1.1581	1.1581	0.0012	0.10%
2026-05-12	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1581	1.1581	1.1687	1.1687	-0.0106	-0.91%
2026-05-11	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1687	1.1687	1.1569	1.1569	0.0118	1.02%
2026-05-08	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1569	1.1569	1.1536	1.1536	0.0033	0.29%
2026-04-30	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1342	1.1342	1.1310	1.1310	0.0032	0.28%
2026-04-29	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1310	1.1310	1.1193	1.1193	0.0117	1.05%
2026-04-28	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1193	1.1193	1.1247	1.1247	-0.0054	-0.48%
2026-04-27	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1247	1.1247	1.1211	1.1211	0.0036	0.32%
2026-04-24	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1211	1.1211	1.1207	1.1207	0.0004	0.04%
2026-04-23	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1207	1.1207	1.1313	1.1313	-0.0106	-0.94%
2026-04-22	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1313	1.1313	1.1280	1.1280	0.0033	0.29%
2026-04-21	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1280	1.1280	1.1282	1.1282	-0.0002	-0.02%
2026-04-20	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1282	1.1282	1.1364	1.1364	-0.0082	-0.72%
2026-04-17	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1364	1.1364	1.1388	1.1388	-0.0024	-0.21%
2026-04-16	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1388	1.1388	1.1270	1.1270	0.0118	1.05%
2026-04-15	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1270	1.1270	1.1276	1.1276	-0.0006	-0.05%
2026-04-14	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1276	1.1276	1.1184	1.1184	0.0092	0.82%
2026-04-13	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1184	1.1184	1.1224	1.1224	-0.0040	-0.36%
2026-04-10	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1224	1.1224	1.1151	1.1151	0.0073	0.65%
2026-04-09	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1151	1.1151	1.1197	1.1197	-0.0046	-0.41%
2026-04-08	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1197	1.1197	1.0957	1.0957	0.0240	2.19%
2026-04-07	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.0957	1.0957	1.0855	1.0855	0.0102	0.94%
2026-04-03	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.0855	1.0855	1.1034	1.1034	-0.0179	-1.62%
2026-04-02	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1034	1.1034	1.1120	1.1120	-0.0086	-0.77%
2026-04-01	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1120	1.1120	1.0780	1.0780	0.0340	3.15%
2026-03-31	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.0780	1.0780	1.0985	1.0985	-0.0205	-1.87%
2026-03-30	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.0985	1.0985	1.1038	1.1038	-0.0053	-0.48%
2026-03-27	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1038	1.1038	1.0863	1.0863	0.0175	1.61%
2026-03-26	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.0863	1.0863	1.0957	1.0957	-0.0094	-0.86%
2026-03-25	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.0957	1.0957	1.0768	1.0768	0.0189	1.76%
2026-03-24	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.0768	1.0768	1.0518	1.0518	0.0250	2.38%
2026-03-23	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.0518	1.0518	1.0894	1.0894	-0.0376	-3.45%
2026-03-20	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.0894	1.0894	1.1063	1.1063	-0.0169	-1.53%
2026-03-19	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1063	1.1063	1.1324	1.1324	-0.0261	-2.30%
2026-03-18	009011	华夏睿阳一年持有混合	1.1324	1.1324	1.1236	1.1236	0.0088	0.78%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏智造升级混合A	0.9660	2.57%
华夏智造升级混合C	0.9440	2.56%
港股医疗	0.9539	1.81%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A	0.8736	1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C	0.8719	1.76%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
华夏逸享健康混合A	1.1041	1.37%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A	1.0777	1.36%
华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C	1.0718	1.36%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%