鹏华中债3-5年国开行债券指数A(鹏华中债3-5年国开债指数A)基金净值查询(008956)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2265
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：21.1633亿
- 最近资产：63.50亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：叶朝明 张羊城
近半年鹏华中债3-5年国开行债券指数A|鹏华中债3-5年国开债指数A基金净值查询
近半年,鹏华中债3-5年国开行债券指数A(008956)基金累计收益率1.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
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上期累计净值 |
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1.0761 |
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| 2026-07-24 |
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1.0753 |
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鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
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008956 |
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1.0751 |
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008956 |
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008956 |
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008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
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1.2223 |
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-0.06% |
| 2026-06-29 |
008956 |
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008956 |
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1.2217 |
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008956 |
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1.2209 |
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1.2206 |
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0.03% |
| 2026-06-23 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0733 |
1.2206 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0735 |
1.2208 |
1.0736 |
1.2209 |
-0.0001 |
-0.01% |
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008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
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008956 |
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1.2204 |
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0.0005 |
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| 2026-06-16 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0726 |
1.2199 |
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008956 |
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1.2186 |
1.0713 |
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1.0713 |
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008956 |
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-0.06% |
| 2026-06-10 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0716 |
1.2189 |
1.0722 |
1.2195 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-09 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0722 |
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-0.04% |
| 2026-06-08 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0726 |
1.2199 |
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-0.05% |
| 2026-06-05 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0731 |
1.2204 |
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-0.0005 |
-0.05% |
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鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
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008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0731 |
1.2204 |
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1.2208 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-02 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0735 |
1.2208 |
1.0736 |
1.2209 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0736 |
1.2209 |
1.0734 |
1.2207 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-29 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0734 |
1.2207 |
1.0733 |
1.2206 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-28 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0733 |
1.2206 |
1.0729 |
1.2202 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-27 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0729 |
1.2202 |
1.0718 |
1.2191 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-05-26 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0718 |
1.2191 |
1.0708 |
1.2181 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-05-25 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0708 |
1.2181 |
1.0749 |
1.2175 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-22 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0749 |
1.2175 |
1.0752 |
1.2178 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-21 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0752 |
1.2178 |
1.0755 |
1.2181 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-20 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0755 |
1.2181 |
1.0754 |
1.2180 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-19 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0754 |
1.2180 |
1.0748 |
1.2174 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-18 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0748 |
1.2174 |
1.0746 |
1.2172 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0746 |
1.2172 |
1.0744 |
1.2170 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-14 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0744 |
1.2170 |
1.0745 |
1.2171 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0745 |
1.2171 |
1.0741 |
1.2167 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-12 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0741 |
1.2167 |
1.0736 |
1.2162 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0736 |
1.2162 |
1.0731 |
1.2157 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-08 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0731 |
1.2157 |
1.0728 |
1.2154 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0726 |
1.2152 |
1.0729 |
1.2155 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0729 |
1.2155 |
1.0720 |
1.2146 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-04-28 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0720 |
1.2146 |
1.0713 |
1.2139 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-27 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0713 |
1.2139 |
1.0718 |
1.2144 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0718 |
1.2144 |
1.0721 |
1.2147 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-23 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0721 |
1.2147 |
1.0725 |
1.2151 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-22 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0725 |
1.2151 |
1.0721 |
1.2147 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-21 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0721 |
1.2147 |
1.0718 |
1.2144 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0718 |
1.2144 |
1.0717 |
1.2143 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0717 |
1.2143 |
1.0709 |
1.2135 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0709 |
1.2135 |
1.0704 |
1.2130 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-04-15 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0704 |
1.2130 |
1.0698 |
1.2124 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-14 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0698 |
1.2124 |
1.0696 |
1.2122 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0696 |
1.2122 |
1.0693 |
1.2119 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-10 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0693 |
1.2119 |
1.0691 |
1.2117 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-09 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0691 |
1.2117 |
1.0694 |
1.2120 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0694 |
1.2120 |
1.0698 |
1.2124 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-07 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0698 |
1.2124 |
1.0695 |
1.2121 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-03 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0695 |
1.2121 |
1.0687 |
1.2113 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0687 |
1.2113 |
1.0684 |
1.2110 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0684 |
1.2110 |
1.0689 |
1.2115 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-03-31 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0689 |
1.2115 |
1.0691 |
1.2117 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-30 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0691 |
1.2117 |
1.0681 |
1.2107 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0681 |
1.2107 |
1.0676 |
1.2102 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-03-26 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0676 |
1.2102 |
1.0675 |
1.2101 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0675 |
1.2101 |
1.0674 |
1.2100 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0674 |
1.2100 |
1.0675 |
1.2101 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-23 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0675 |
1.2101 |
1.0676 |
1.2102 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0676 |
1.2102 |
1.0674 |
1.2100 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-19 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0674 |
1.2100 |
1.0674 |
1.2100 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
008956 |
鹏华中债3-5年国开行债券指数A |
1.0674 |
1.2100 |
1.0667 |
1.2093 |
0.0007 |
0.07% |
