摩根MSCI中国A股ETF联接A(上投摩根MSCI中国A股ETF联接A)基金净值查询(008944)
今天最新净值
1.1279
-0.0055 -0.49%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1279
- 成立日期：2020-07-22
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3580亿
- 最近资产：0.35亿
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：曲蕾蕾
近一月摩根MSCI中国A股ETF联接A|上投摩根MSCI中国A股ETF联接A基金净值查询
近一月,摩根MSCI中国A股ETF联接A(008944)基金累计收益率-3.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008944 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A |
1.1226 |
1.1226 |
1.1279 |
1.1279 |
-0.0053 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
008944 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A |
1.1279 |
1.1279 |
1.1334 |
1.1334 |
-0.0055 |
-0.49% |
| 2026-09-11 |
008944 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A |
1.1334 |
1.1334 |
1.1442 |
1.1442 |
-0.0108 |
-0.94% |
| 2026-09-10 |
008944 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A |
1.1442 |
1.1442 |
1.1484 |
1.1484 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
008944 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A |
1.1484 |
1.1484 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0031 |
0.27% |
| 2026-09-08 |
008944 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A |
1.1453 |
1.1453 |
1.1483 |
1.1483 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-09-07 |
008944 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A |
1.1483 |
1.1483 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0088 |
0.77% |
| 2026-09-04 |
008944 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A |
1.1395 |
1.1395 |
1.1445 |
1.1445 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2026-09-03 |
008944 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A |
1.1445 |
1.1445 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
008944 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A |
1.1431 |
1.1431 |
1.1579 |
1.1579 |
-0.0148 |
-1.28% |
|
|
| 2026-09-01 |
008944 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A |
1.1579 |
1.1579 |
1.1636 |
1.1636 |
-0.0057 |
-0.49% |
| 2026-08-31 |
008944 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A |
1.1636 |
1.1636 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0049 |
0.42% |
| 2026-08-28 |
008944 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A |
1.1587 |
1.1587 |
1.1632 |
1.1632 |
-0.0045 |
-0.39% |
| 2026-08-27 |
008944 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A |
1.1632 |
1.1632 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0132 |
1.15% |
| 2026-08-26 |
008944 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A |
1.1500 |
1.1500 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0088 |
0.77% |
| 2026-08-25 |
008944 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A |
1.1412 |
1.1412 |
1.1437 |
1.1437 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-08-24 |
008944 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A |
1.1437 |
1.1437 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0122 |
-1.06% |
| 2026-08-21 |
008944 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A |
1.1559 |
1.1559 |
1.1505 |
1.1505 |
0.0054 |
0.47% |
| 2026-08-20 |
008944 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A |
1.1505 |
1.1505 |
1.1479 |
1.1479 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
008944 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A |
1.1479 |
1.1479 |
1.1827 |
1.1827 |
-0.0348 |
-2.94% |
| 2026-08-18 |
008944 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A |
1.1827 |
1.1827 |
1.1850 |
1.1850 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-08-17 |
008944 |
摩根MSCI中国A股ETF联接A |
1.1850 |
1.1850 |
1.1669 |
1.1669 |
0.0181 |
1.55% |
