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华夏鼎航债券C基金净值查询(008858)

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今天最新净值 1.3038 0.0002 0.02% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3038
  • 成立日期：2020-07-03
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：18.9595亿
  • 最近资产：23.36亿
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：张海静 孙蕾
近一年华夏鼎航债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,华夏鼎航债券C(008858)基金累计收益率2.98%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 008858 华夏鼎航债券C 1.3038 1.3038 1.3038 1.3038 0.0000 0.00%
2026-09-15 008858 华夏鼎航债券C 1.3038 1.3038 1.3036 1.3036 0.0002 0.02%
2026-09-14 008858 华夏鼎航债券C 1.3036 1.3036 1.3033 1.3033 0.0003 0.02%
2026-09-11 008858 华夏鼎航债券C 1.3033 1.3033 1.3032 1.3032 0.0001 0.01%
2026-09-10 008858 华夏鼎航债券C 1.3032 1.3032 1.3031 1.3031 0.0001 0.01%
2026-09-09 008858 华夏鼎航债券C 1.3031 1.3031 1.3031 1.3031 0.0000 0.00%
2026-09-08 008858 华夏鼎航债券C 1.3031 1.3031 1.3030 1.3030 0.0001 0.01%
2026-09-07 008858 华夏鼎航债券C 1.3030 1.3030 1.3026 1.3026 0.0004 0.03%
2026-09-04 008858 华夏鼎航债券C 1.3026 1.3026 1.3025 1.3025 0.0001 0.01%
2026-09-03 008858 华夏鼎航债券C 1.3025 1.3025 1.3023 1.3023 0.0002 0.02%
2026-09-02 008858 华夏鼎航债券C 1.3023 1.3023 1.3022 1.3022 0.0001 0.01%
2026-09-01 008858 华夏鼎航债券C 1.3022 1.3022 1.3020 1.3020 0.0002 0.02%
2026-08-31 008858 华夏鼎航债券C 1.3020 1.3020 1.3018 1.3018 0.0002 0.02%
2026-08-28 008858 华夏鼎航债券C 1.3018 1.3018 1.3018 1.3018 0.0000 0.00%
2026-08-27 008858 华夏鼎航债券C 1.3018 1.3018 1.3020 1.3020 -0.0002 -0.02%
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2026-08-14 008858 华夏鼎航债券C 1.3011 1.3011 1.3010 1.3010 0.0001 0.01%
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2026-08-11 008858 华夏鼎航债券C 1.3008 1.3008 1.3007 1.3007 0.0001 0.01%
2026-08-10 008858 华夏鼎航债券C 1.3007 1.3007 1.3004 1.3004 0.0003 0.02%
2026-08-07 008858 华夏鼎航债券C 1.3004 1.3004 1.3002 1.3002 0.0002 0.02%
2026-08-06 008858 华夏鼎航债券C 1.3002 1.3002 1.3002 1.3002 0.0000 0.00%
2026-08-05 008858 华夏鼎航债券C 1.3002 1.3002 1.3001 1.3001 0.0001 0.01%
2026-08-04 008858 华夏鼎航债券C 1.3001 1.3001 1.3000 1.3000 0.0001 0.01%
2026-08-03 008858 华夏鼎航债券C 1.3000 1.3000 1.2997 1.2997 0.0003 0.02%
2026-07-31 008858 华夏鼎航债券C 1.2997 1.2997 1.2996 1.2996 0.0001 0.01%
2026-07-30 008858 华夏鼎航债券C 1.2996 1.2996 1.2995 1.2995 0.0001 0.01%
2026-07-29 008858 华夏鼎航债券C 1.2995 1.2995 1.2995 1.2995 0.0000 0.00%
2026-07-28 008858 华夏鼎航债券C 1.2995 1.2995 1.2997 1.2997 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 008858 华夏鼎航债券C 1.2997 1.2997 1.2996 1.2996 0.0001 0.01%
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2026-07-23 008858 华夏鼎航债券C 1.2995 1.2995 1.2995 1.2995 0.0000 0.00%
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2026-07-21 008858 华夏鼎航债券C 1.2992 1.2992 1.2992 1.2992 0.0000 0.00%
2026-07-20 008858 华夏鼎航债券C 1.2992 1.2992 1.2991 1.2991 0.0001 0.01%
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2026-07-13 008858 华夏鼎航债券C 1.2989 1.2989 1.2989 1.2989 0.0000 0.00%
2026-07-10 008858 华夏鼎航债券C 1.2989 1.2989 1.2987 1.2987 0.0002 0.02%
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2026-07-08 008858 华夏鼎航债券C 1.2986 1.2986 1.2985 1.2985 0.0001 0.01%
2026-07-07 008858 华夏鼎航债券C 1.2985 1.2985 1.2983 1.2983 0.0002 0.02%
2026-07-06 008858 华夏鼎航债券C 1.2983 1.2983 1.2979 1.2979 0.0004 0.03%
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2026-07-02 008858 华夏鼎航债券C 1.2978 1.2978 1.2977 1.2977 0.0001 0.01%
2026-07-01 008858 华夏鼎航债券C 1.2977 1.2977 1.2982 1.2982 -0.0005 -0.04%
2026-06-30 008858 华夏鼎航债券C 1.2982 1.2982 1.2981 1.2981 0.0001 0.01%
2026-06-29 008858 华夏鼎航债券C 1.2981 1.2981 1.2977 1.2977 0.0004 0.03%
2026-06-26 008858 华夏鼎航债券C 1.2977 1.2977 1.2976 1.2976 0.0001 0.01%
2026-06-25 008858 华夏鼎航债券C 1.2976 1.2976 1.2972 1.2972 0.0004 0.03%
2026-06-24 008858 华夏鼎航债券C 1.2972 1.2972 1.2970 1.2970 0.0002 0.02%
2026-06-23 008858 华夏鼎航债券C 1.2970 1.2970 1.2972 1.2972 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 008858 华夏鼎航债券C 1.2972 1.2972 1.2970 1.2970 0.0002 0.02%
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2026-06-17 008858 华夏鼎航债券C 1.2966 1.2966 1.2961 1.2961 0.0005 0.04%
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2026-06-02 008858 华夏鼎航债券C 1.2973 1.2973 1.2970 1.2970 0.0003 0.02%
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2026-05-25 008858 华夏鼎航债券C 1.2952 1.2952 1.2949 1.2949 0.0003 0.02%
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2026-05-12 008858 华夏鼎航债券C 1.2928 1.2928 1.2923 1.2923 0.0005 0.04%
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2026-05-08 008858 华夏鼎航债券C 1.2923 1.2923 1.2921 1.2921 0.0002 0.02%
2026-04-30 008858 华夏鼎航债券C 1.2923 1.2923 1.2922 1.2922 0.0001 0.01%
2026-04-29 008858 华夏鼎航债券C 1.2922 1.2922 1.2920 1.2920 0.0002 0.02%
2026-04-28 008858 华夏鼎航债券C 1.2920 1.2920 1.2916 1.2916 0.0004 0.03%
2026-04-27 008858 华夏鼎航债券C 1.2916 1.2916 1.2918 1.2918 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 008858 华夏鼎航债券C 1.2918 1.2918 1.2919 1.2919 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 008858 华夏鼎航债券C 1.2919 1.2919 1.2919 1.2919 0.0000 0.00%
2026-04-22 008858 华夏鼎航债券C 1.2919 1.2919 1.2916 1.2916 0.0003 0.02%
2026-04-21 008858 华夏鼎航债券C 1.2916 1.2916 1.2913 1.2913 0.0003 0.02%
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2026-04-17 008858 华夏鼎航债券C 1.2908 1.2908 1.2905 1.2905 0.0003 0.02%
2026-04-16 008858 华夏鼎航债券C 1.2905 1.2905 1.2904 1.2904 0.0001 0.01%
2026-04-15 008858 华夏鼎航债券C 1.2904 1.2904 1.2903 1.2903 0.0001 0.01%
2026-04-14 008858 华夏鼎航债券C 1.2903 1.2903 1.2901 1.2901 0.0002 0.02%
2026-04-13 008858 华夏鼎航债券C 1.2901 1.2901 1.2900 1.2900 0.0001 0.01%
2026-04-10 008858 华夏鼎航债券C 1.2900 1.2900 1.2899 1.2899 0.0001 0.01%
2026-04-09 008858 华夏鼎航债券C 1.2899 1.2899 1.2898 1.2898 0.0001 0.01%
2026-04-08 008858 华夏鼎航债券C 1.2898 1.2898 1.2897 1.2897 0.0001 0.01%
2026-04-07 008858 华夏鼎航债券C 1.2897 1.2897 1.2890 1.2890 0.0007 0.05%
2026-04-03 008858 华夏鼎航债券C 1.2890 1.2890 1.2884 1.2884 0.0006 0.05%
2026-04-02 008858 华夏鼎航债券C 1.2884 1.2884 1.2882 1.2882 0.0002 0.02%
2026-04-01 008858 华夏鼎航债券C 1.2882 1.2882 1.2881 1.2881 0.0001 0.01%
2026-03-31 008858 华夏鼎航债券C 1.2881 1.2881 1.2878 1.2878 0.0003 0.02%
2026-03-30 008858 华夏鼎航债券C 1.2878 1.2878 1.2873 1.2873 0.0005 0.04%
2026-03-27 008858 华夏鼎航债券C 1.2873 1.2873 1.2870 1.2870 0.0003 0.02%
2026-03-26 008858 华夏鼎航债券C 1.2870 1.2870 1.2868 1.2868 0.0002 0.02%
2026-03-25 008858 华夏鼎航债券C 1.2868 1.2868 1.2866 1.2866 0.0002 0.02%
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2026-03-20 008858 华夏鼎航债券C 1.2861 1.2861 1.2860 1.2860 0.0001 0.01%
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2026-03-17 008858 华夏鼎航债券C 1.2849 1.2849 1.2847 1.2847 0.0002 0.02%
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2026-02-13 008858 华夏鼎航债券C 1.2826 1.2826 1.2824 1.2824 0.0002 0.02%
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2025-10-29 008858 华夏鼎航债券C 1.2712 1.2712 1.2707 1.2707 0.0005 0.04%
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2025-10-16 008858 华夏鼎航债券C 1.2673 1.2673 1.2668 1.2668 0.0005 0.04%
2025-10-15 008858 华夏鼎航债券C 1.2668 1.2668 1.2668 1.2668 0.0000 0.00%
2025-10-14 008858 华夏鼎航债券C 1.2668 1.2668 1.2667 1.2667 0.0001 0.01%
2025-10-13 008858 华夏鼎航债券C 1.2667 1.2667 1.2656 1.2656 0.0011 0.09%
2025-10-10 008858 华夏鼎航债券C 1.2656 1.2656 1.2654 1.2654 0.0002 0.02%
2025-10-09 008858 华夏鼎航债券C 1.2654 1.2654 1.2645 1.2645 0.0009 0.07%
2025-09-30 008858 华夏鼎航债券C 1.2645 1.2645 1.2641 1.2641 0.0004 0.03%
2025-09-29 008858 华夏鼎航债券C 1.2641 1.2641 1.2638 1.2638 0.0003 0.02%
2025-09-26 008858 华夏鼎航债券C 1.2638 1.2638 1.2637 1.2637 0.0001 0.01%
2025-09-25 008858 华夏鼎航债券C 1.2637 1.2637 1.2645 1.2645 -0.0008 -0.06%
2025-09-24 008858 华夏鼎航债券C 1.2645 1.2645 1.2656 1.2656 -0.0011 -0.09%
2025-09-23 008858 华夏鼎航债券C 1.2656 1.2656 1.2663 1.2663 -0.0007 -0.06%
2025-09-22 008858 华夏鼎航债券C 1.2663 1.2663 1.2661 1.2661 0.0002 0.02%
2025-09-19 008858 华夏鼎航债券C 1.2661 1.2661 1.2663 1.2663 -0.0002 -0.02%
2025-09-18 008858 华夏鼎航债券C 1.2663 1.2663 1.2666 1.2666 -0.0003 -0.02%
2025-09-17 008858 华夏鼎航债券C 1.2666 1.2666 1.2663 1.2663 0.0003 0.02%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创半导 0.9744 5.40%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.14%
芯片ETF华夏 1.1235 4.16%
华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.9571 3.95%
华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.9206 3.95%
科创50 1.7058 3.94%
华夏半导体龙头混合发起式A 3.3094 3.93%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.2524 3.93%
创业板人工智能ETF华夏 1.1652 3.81%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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