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华夏鼎航债券A基金净值查询(008857)

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今天最新净值 1.3092 0.0002 0.02% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.3092
  • 成立日期：2020-07-03
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：18.9196亿
  • 最近资产：23.36亿
  • 基金公司：华夏基金
  • 基金经理：孙蕾
近半年华夏鼎航债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近半年,华夏鼎航债券A(008857)基金累计收益率1.54%
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2026-09-15 008857 华夏鼎航债券A 1.3090 1.3090 1.3088 1.3088 0.0002 0.02%
2026-09-14 008857 华夏鼎航债券A 1.3088 1.3088 1.3085 1.3085 0.0003 0.02%
2026-09-11 008857 华夏鼎航债券A 1.3085 1.3085 1.3084 1.3084 0.0001 0.01%
2026-09-10 008857 华夏鼎航债券A 1.3084 1.3084 1.3083 1.3083 0.0001 0.01%
2026-09-09 008857 华夏鼎航债券A 1.3083 1.3083 1.3083 1.3083 0.0000 0.00%
2026-09-08 008857 华夏鼎航债券A 1.3083 1.3083 1.3082 1.3082 0.0001 0.01%
2026-09-07 008857 华夏鼎航债券A 1.3082 1.3082 1.3078 1.3078 0.0004 0.03%
2026-09-04 008857 华夏鼎航债券A 1.3078 1.3078 1.3077 1.3077 0.0001 0.01%
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2026-05-26 008857 华夏鼎航债券A 1.3003 1.3003 1.3000 1.3000 0.0003 0.02%
2026-05-25 008857 华夏鼎航债券A 1.3000 1.3000 1.2997 1.2997 0.0003 0.02%
2026-05-22 008857 华夏鼎航债券A 1.2997 1.2997 1.2996 1.2996 0.0001 0.01%
2026-05-21 008857 华夏鼎航债券A 1.2996 1.2996 1.2995 1.2995 0.0001 0.01%
2026-05-20 008857 华夏鼎航债券A 1.2995 1.2995 1.2991 1.2991 0.0004 0.03%
2026-05-19 008857 华夏鼎航债券A 1.2991 1.2991 1.2987 1.2987 0.0004 0.03%
2026-05-18 008857 华夏鼎航债券A 1.2987 1.2987 1.2983 1.2983 0.0004 0.03%
2026-05-15 008857 华夏鼎航债券A 1.2983 1.2983 1.2981 1.2981 0.0002 0.02%
2026-05-14 008857 华夏鼎航债券A 1.2981 1.2981 1.2980 1.2980 0.0001 0.01%
2026-05-13 008857 华夏鼎航债券A 1.2980 1.2980 1.2975 1.2975 0.0005 0.04%
2026-05-12 008857 华夏鼎航债券A 1.2975 1.2975 1.2971 1.2971 0.0004 0.03%
2026-05-11 008857 华夏鼎航债券A 1.2971 1.2971 1.2970 1.2970 0.0001 0.01%
2026-05-08 008857 华夏鼎航债券A 1.2970 1.2970 1.2969 1.2969 0.0001 0.01%
2026-04-30 008857 华夏鼎航债券A 1.2969 1.2969 1.2969 1.2969 0.0000 0.00%
2026-04-29 008857 华夏鼎航债券A 1.2969 1.2969 1.2966 1.2966 0.0003 0.02%
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2026-04-24 008857 华夏鼎航债券A 1.2965 1.2965 1.2965 1.2965 0.0000 0.00%
2026-04-23 008857 华夏鼎航债券A 1.2965 1.2965 1.2965 1.2965 0.0000 0.00%
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2026-04-08 008857 华夏鼎航债券A 1.2944 1.2944 1.2943 1.2943 0.0001 0.01%
2026-04-07 008857 华夏鼎航债券A 1.2943 1.2943 1.2936 1.2936 0.0007 0.05%
2026-04-03 008857 华夏鼎航债券A 1.2936 1.2936 1.2929 1.2929 0.0007 0.05%
2026-04-02 008857 华夏鼎航债券A 1.2929 1.2929 1.2927 1.2927 0.0002 0.02%
2026-04-01 008857 华夏鼎航债券A 1.2927 1.2927 1.2927 1.2927 0.0000 0.00%
2026-03-31 008857 华夏鼎航债券A 1.2927 1.2927 1.2923 1.2923 0.0004 0.03%
2026-03-30 008857 华夏鼎航债券A 1.2923 1.2923 1.2918 1.2918 0.0005 0.04%
2026-03-27 008857 华夏鼎航债券A 1.2918 1.2918 1.2916 1.2916 0.0002 0.02%
2026-03-26 008857 华夏鼎航债券A 1.2916 1.2916 1.2913 1.2913 0.0003 0.02%
2026-03-25 008857 华夏鼎航债券A 1.2913 1.2913 1.2911 1.2911 0.0002 0.02%
2026-03-24 008857 华夏鼎航债券A 1.2911 1.2911 1.2907 1.2907 0.0004 0.03%
2026-03-23 008857 华夏鼎航债券A 1.2907 1.2907 1.2906 1.2906 0.0001 0.01%
2026-03-20 008857 华夏鼎航债券A 1.2906 1.2906 1.2905 1.2905 0.0001 0.01%
2026-03-19 008857 华夏鼎航债券A 1.2905 1.2905 1.2899 1.2899 0.0006 0.05%
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华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏半导体龙头混合发起式A 3.4783 4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.4184 4.53%
华夏创新研选混合C 1.0088 4.38%
华夏创新研选混合A 1.0285 4.37%
华夏互联网龙头混合A 0.9207 4.32%
华夏互联网龙头混合C 0.8926 4.32%
港股信息 1.2189 4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A 2.2193 4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C 2.1836 4.16%
科创半导 1.0212 4.12%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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