摩根中债1-3年国开债指数A(上投摩根中债1-3年国开债指数A)基金净值查询(008844)
今天最新净值
1.0382
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1359
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：21.7341亿
- 最近资产：22.51亿
- 基金公司：
- 基金经理：田原 任翔 刘心一
近一年摩根中债1-3年国开债指数A|上投摩根中债1-3年国开债指数A基金净值查询
近一年,摩根中债1-3年国开债指数A(008844)基金累计收益率2.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0383 |
1.1360 |
1.0382 |
1.1359 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0382 |
1.1359 |
1.0381 |
1.1358 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0381 |
1.1358 |
1.0379 |
1.1356 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0379 |
1.1356 |
1.0379 |
1.1356 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0379 |
1.1356 |
1.0379 |
1.1356 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0379 |
1.1356 |
1.0379 |
1.1356 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0379 |
1.1356 |
1.0378 |
1.1355 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0378 |
1.1355 |
1.0377 |
1.1354 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0377 |
1.1354 |
1.0376 |
1.1353 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0376 |
1.1353 |
1.0374 |
1.1351 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0374 |
1.1351 |
1.0374 |
1.1351 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0374 |
1.1351 |
1.0372 |
1.1349 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0372 |
1.1349 |
1.0372 |
1.1349 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0372 |
1.1349 |
1.0371 |
1.1348 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0371 |
1.1348 |
1.0372 |
1.1349 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0372 |
1.1349 |
1.0372 |
1.1349 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0372 |
1.1349 |
1.0373 |
1.1350 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0373 |
1.1350 |
1.0367 |
1.1344 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0367 |
1.1344 |
1.0367 |
1.1344 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0367 |
1.1344 |
1.0368 |
1.1345 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0368 |
1.1345 |
1.0374 |
1.1351 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0374 |
1.1351 |
1.0372 |
1.1349 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0372 |
1.1349 |
1.0371 |
1.1348 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-14 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0371 |
1.1348 |
1.0371 |
1.1348 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0371 |
1.1348 |
1.0367 |
1.1344 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2026-08-12 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0367 |
1.1344 |
1.0367 |
1.1344 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0367 |
1.1344 |
1.0371 |
1.1348 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-10 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0371 |
1.1348 |
1.0364 |
1.1341 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-07 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0364 |
1.1341 |
1.0360 |
1.1337 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0360 |
1.1337 |
1.0359 |
1.1336 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0359 |
1.1336 |
1.0361 |
1.1338 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-04 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0361 |
1.1338 |
1.0359 |
1.1336 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0359 |
1.1336 |
1.0357 |
1.1334 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0357 |
1.1334 |
1.0350 |
1.1327 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-07-30 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0350 |
1.1327 |
1.0348 |
1.1325 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0348 |
1.1325 |
1.0348 |
1.1325 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0348 |
1.1325 |
1.0348 |
1.1325 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0348 |
1.1325 |
1.0348 |
1.1325 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0348 |
1.1325 |
1.0345 |
1.1322 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-23 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0345 |
1.1322 |
1.0342 |
1.1319 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-22 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0342 |
1.1319 |
1.0342 |
1.1319 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0342 |
1.1319 |
1.0342 |
1.1319 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-20 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0342 |
1.1319 |
1.0341 |
1.1318 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0341 |
1.1318 |
1.0341 |
1.1318 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-16 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0341 |
1.1318 |
1.0341 |
1.1318 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0341 |
1.1318 |
1.0341 |
1.1318 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0341 |
1.1318 |
1.0341 |
1.1318 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0341 |
1.1318 |
1.0343 |
1.1320 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0343 |
1.1320 |
1.0342 |
1.1319 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0342 |
1.1319 |
1.0343 |
1.1320 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0343 |
1.1320 |
1.0342 |
1.1319 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-07 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0342 |
1.1319 |
1.0344 |
1.1321 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-06 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0344 |
1.1321 |
1.0340 |
1.1317 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0340 |
1.1317 |
1.0339 |
1.1316 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0339 |
1.1316 |
1.0338 |
1.1315 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0338 |
1.1315 |
1.0342 |
1.1319 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0342 |
1.1319 |
1.0344 |
1.1321 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0344 |
1.1321 |
1.0339 |
1.1316 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0339 |
1.1316 |
1.0338 |
1.1315 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0338 |
1.1315 |
1.0336 |
1.1313 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-24 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0336 |
1.1313 |
1.0334 |
1.1311 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0334 |
1.1311 |
1.0337 |
1.1314 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0337 |
1.1314 |
1.0335 |
1.1312 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0335 |
1.1312 |
1.0332 |
1.1309 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0332 |
1.1309 |
1.0329 |
1.1306 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0329 |
1.1306 |
1.0328 |
1.1305 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-15 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0328 |
1.1305 |
1.0327 |
1.1304 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-12 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0327 |
1.1304 |
1.0328 |
1.1305 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-11 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0328 |
1.1305 |
1.0330 |
1.1307 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-10 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0330 |
1.1307 |
1.0332 |
1.1309 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-09 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0332 |
1.1309 |
1.0333 |
1.1310 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-08 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0333 |
1.1310 |
1.0335 |
1.1312 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0335 |
1.1312 |
1.0337 |
1.1314 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-04 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0337 |
1.1314 |
1.0335 |
1.1312 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0335 |
1.1312 |
1.0336 |
1.1313 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0336 |
1.1313 |
1.0337 |
1.1314 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0337 |
1.1314 |
1.0331 |
1.1308 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-29 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0331 |
1.1308 |
1.0329 |
1.1306 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0329 |
1.1306 |
1.0328 |
1.1305 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0328 |
1.1305 |
1.0320 |
1.1297 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-05-26 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0320 |
1.1297 |
1.0314 |
1.1291 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-25 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0314 |
1.1291 |
1.0309 |
1.1286 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-22 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0309 |
1.1286 |
1.0311 |
1.1288 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-05-21 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0311 |
1.1288 |
1.0311 |
1.1288 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0311 |
1.1288 |
1.0312 |
1.1289 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0312 |
1.1289 |
1.0303 |
1.1280 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-05-18 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0303 |
1.1280 |
1.0302 |
1.1279 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-15 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0302 |
1.1279 |
1.0301 |
1.1278 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0301 |
1.1278 |
1.0301 |
1.1278 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0301 |
1.1278 |
1.0298 |
1.1275 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0298 |
1.1275 |
1.0289 |
1.1266 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-05-11 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0289 |
1.1266 |
1.0285 |
1.1262 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-08 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0285 |
1.1262 |
1.0282 |
1.1259 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-30 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0282 |
1.1259 |
1.0284 |
1.1261 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0284 |
1.1261 |
1.0277 |
1.1254 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-28 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0277 |
1.1254 |
1.0271 |
1.1248 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-27 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0271 |
1.1248 |
1.0277 |
1.1254 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-04-24 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0277 |
1.1254 |
1.0277 |
1.1254 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0277 |
1.1254 |
1.0283 |
1.1260 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-04-22 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0283 |
1.1260 |
1.0273 |
1.1250 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-04-21 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0273 |
1.1250 |
1.0269 |
1.1246 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-20 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0269 |
1.1246 |
1.0268 |
1.1245 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0268 |
1.1245 |
1.0262 |
1.1239 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-16 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0262 |
1.1239 |
1.0259 |
1.1236 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-15 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0259 |
1.1236 |
1.0253 |
1.1230 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-14 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0253 |
1.1230 |
1.0253 |
1.1230 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-13 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0253 |
1.1230 |
1.0239 |
1.1216 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-04-10 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0239 |
1.1216 |
1.0236 |
1.1213 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-04-09 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0236 |
1.1213 |
1.0229 |
1.1206 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-04-08 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0229 |
1.1206 |
1.0230 |
1.1207 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-07 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0230 |
1.1207 |
1.0228 |
1.1205 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-03 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0228 |
1.1205 |
1.0222 |
1.1199 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0222 |
1.1199 |
1.0220 |
1.1197 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0220 |
1.1197 |
1.0224 |
1.1201 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0224 |
1.1201 |
1.0225 |
1.1202 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0225 |
1.1202 |
1.0214 |
1.1191 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-03-27 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0214 |
1.1191 |
1.0212 |
1.1189 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0212 |
1.1189 |
1.0211 |
1.1188 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0211 |
1.1188 |
1.0210 |
1.1187 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0210 |
1.1187 |
1.0210 |
1.1187 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-23 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0210 |
1.1187 |
1.0211 |
1.1188 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0211 |
1.1188 |
1.0248 |
1.1188 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0248 |
1.1188 |
1.0247 |
1.1187 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-18 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0247 |
1.1187 |
1.0244 |
1.1184 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-17 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0244 |
1.1184 |
1.0242 |
1.1182 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-16 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0242 |
1.1182 |
1.0243 |
1.1183 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-13 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0243 |
1.1183 |
1.0242 |
1.1182 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-12 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0242 |
1.1182 |
1.0236 |
1.1176 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-03-11 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0236 |
1.1176 |
1.0237 |
1.1177 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-10 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0237 |
1.1177 |
1.0236 |
1.1176 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0236 |
1.1176 |
1.0243 |
1.1183 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-03-06 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0243 |
1.1183 |
1.0243 |
1.1183 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-05 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0243 |
1.1183 |
1.0243 |
1.1183 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0243 |
1.1183 |
1.0239 |
1.1179 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-03 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0239 |
1.1179 |
1.0236 |
1.1176 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-02 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0236 |
1.1176 |
1.0233 |
1.1173 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-27 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0233 |
1.1173 |
1.0231 |
1.1171 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0231 |
1.1171 |
1.0231 |
1.1171 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-25 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0231 |
1.1171 |
1.0235 |
1.1175 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-02-24 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0235 |
1.1175 |
1.0231 |
1.1171 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0231 |
1.1171 |
1.0230 |
1.1170 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0230 |
1.1170 |
1.0228 |
1.1168 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0228 |
1.1168 |
1.0228 |
1.1168 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0228 |
1.1168 |
1.0228 |
1.1168 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0228 |
1.1168 |
1.0227 |
1.1167 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-06 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0227 |
1.1167 |
1.0224 |
1.1164 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-05 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0224 |
1.1164 |
1.0222 |
1.1162 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-04 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0222 |
1.1162 |
1.0222 |
1.1162 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-03 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0222 |
1.1162 |
1.0221 |
1.1161 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-02 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0221 |
1.1161 |
1.0220 |
1.1160 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-30 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0220 |
1.1160 |
1.0220 |
1.1160 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0220 |
1.1160 |
1.0219 |
1.1159 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0219 |
1.1159 |
1.0217 |
1.1157 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-27 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0217 |
1.1157 |
1.0220 |
1.1160 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-26 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0220 |
1.1160 |
1.0220 |
1.1160 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-23 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0220 |
1.1160 |
1.0217 |
1.1157 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0217 |
1.1157 |
1.0216 |
1.1156 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-21 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0216 |
1.1156 |
1.0217 |
1.1157 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-20 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0217 |
1.1157 |
1.0216 |
1.1156 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-19 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0216 |
1.1156 |
1.0214 |
1.1154 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0214 |
1.1154 |
1.0213 |
1.1153 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-15 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0213 |
1.1153 |
1.0211 |
1.1151 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0211 |
1.1151 |
1.0211 |
1.1151 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0211 |
1.1151 |
1.0210 |
1.1150 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0210 |
1.1150 |
1.0208 |
1.1148 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0208 |
1.1148 |
1.0206 |
1.1146 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0206 |
1.1146 |
1.0202 |
1.1142 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-07 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0202 |
1.1142 |
1.0204 |
1.1144 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0204 |
1.1144 |
1.0209 |
1.1149 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-01-05 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0209 |
1.1149 |
1.0211 |
1.1151 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-31 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0211 |
1.1151 |
1.0210 |
1.1150 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0210 |
1.1150 |
1.0211 |
1.1151 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0211 |
1.1151 |
1.0217 |
1.1157 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-26 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0217 |
1.1157 |
1.0216 |
1.1156 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0216 |
1.1156 |
1.0215 |
1.1155 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0215 |
1.1155 |
1.0215 |
1.1155 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0215 |
1.1155 |
1.0212 |
1.1152 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0212 |
1.1152 |
1.0214 |
1.1154 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0214 |
1.1154 |
1.0208 |
1.1148 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0208 |
1.1148 |
1.0206 |
1.1146 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0206 |
1.1146 |
1.0198 |
1.1138 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-16 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0198 |
1.1138 |
1.0195 |
1.1135 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-15 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0195 |
1.1135 |
1.0199 |
1.1139 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0199 |
1.1139 |
1.0204 |
1.1144 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-11 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0204 |
1.1144 |
1.0200 |
1.1140 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0200 |
1.1140 |
1.0196 |
1.1136 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0196 |
1.1136 |
1.0191 |
1.1131 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0191 |
1.1131 |
1.0189 |
1.1129 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0189 |
1.1129 |
1.0183 |
1.1123 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-04 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0183 |
1.1123 |
1.0344 |
1.1134 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0344 |
1.1134 |
1.0349 |
1.1139 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0349 |
1.1139 |
1.0351 |
1.1141 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0351 |
1.1141 |
1.0350 |
1.1140 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0350 |
1.1140 |
1.0346 |
1.1136 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0346 |
1.1136 |
1.0348 |
1.1138 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0348 |
1.1138 |
1.0352 |
1.1142 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0352 |
1.1142 |
1.0355 |
1.1145 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0355 |
1.1145 |
1.0354 |
1.1144 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0354 |
1.1144 |
1.0354 |
1.1144 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0354 |
1.1144 |
1.0354 |
1.1144 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0354 |
1.1144 |
1.0355 |
1.1145 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0355 |
1.1145 |
1.0355 |
1.1145 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0355 |
1.1145 |
1.0354 |
1.1144 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-14 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0354 |
1.1144 |
1.0353 |
1.1143 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0353 |
1.1143 |
1.0353 |
1.1143 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0353 |
1.1143 |
1.0351 |
1.1141 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0351 |
1.1141 |
1.0350 |
1.1140 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0350 |
1.1140 |
1.0348 |
1.1138 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0348 |
1.1138 |
1.0349 |
1.1139 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0349 |
1.1139 |
1.0352 |
1.1142 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-05 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0352 |
1.1142 |
1.0351 |
1.1141 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0351 |
1.1141 |
1.0353 |
1.1143 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0353 |
1.1143 |
1.0351 |
1.1141 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0351 |
1.1141 |
1.0346 |
1.1136 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0346 |
1.1136 |
1.0341 |
1.1131 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0341 |
1.1131 |
1.0338 |
1.1128 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0338 |
1.1128 |
1.0330 |
1.1120 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-27 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0330 |
1.1120 |
1.0327 |
1.1117 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0327 |
1.1117 |
1.0328 |
1.1118 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0328 |
1.1118 |
1.0329 |
1.1119 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-22 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0329 |
1.1119 |
1.0328 |
1.1118 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0328 |
1.1118 |
1.0326 |
1.1116 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0326 |
1.1116 |
1.0330 |
1.1120 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-17 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0330 |
1.1120 |
1.0328 |
1.1118 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-16 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0328 |
1.1118 |
1.0327 |
1.1117 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0327 |
1.1117 |
1.0328 |
1.1118 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0328 |
1.1118 |
1.0329 |
1.1119 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-13 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0329 |
1.1119 |
1.0328 |
1.1118 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0328 |
1.1118 |
1.0328 |
1.1118 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0328 |
1.1118 |
1.0323 |
1.1113 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0323 |
1.1113 |
1.0318 |
1.1108 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-29 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0318 |
1.1108 |
1.0318 |
1.1108 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0318 |
1.1108 |
1.0316 |
1.1106 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-25 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0316 |
1.1106 |
1.0315 |
1.1105 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0315 |
1.1105 |
1.0321 |
1.1111 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-23 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0321 |
1.1111 |
1.0324 |
1.1114 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-22 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0324 |
1.1114 |
1.0322 |
1.1112 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0322 |
1.1112 |
1.0322 |
1.1112 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0322 |
1.1112 |
1.0323 |
1.1113 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
008844 |
摩根中债1-3年国开债指数A |
1.0323 |
1.1113 |
1.0321 |
1.1111 |
0.0002 |
0.02% |
