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海富通瑞弘6个月定开债券A基金净值查询(008803)

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今天最新净值 1.0734 0.0002 0.02% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1584
成立日期：2020-05-13
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：0.3861亿
最近资产：0.41亿
基金公司：海富通基金
基金经理：谈云飞

近一季海富通瑞弘6个月定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,海富通瑞弘6个月定开债券A(008803)基金累计收益率0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	008803	海富通瑞弘6个月定开债券A	1.0734	1.1584	1.0732	1.1582	0.0002	0.02%
2026-09-04	008803	海富通瑞弘6个月定开债券A	1.0732	1.1582	1.0730	1.1580	0.0002	0.02%
2026-08-28	008803	海富通瑞弘6个月定开债券A	1.0730	1.1580	1.0726	1.1576	0.0004	0.04%
2026-08-21	008803	海富通瑞弘6个月定开债券A	1.0726	1.1576	1.0724	1.1574	0.0002	0.02%
2026-08-14	008803	海富通瑞弘6个月定开债券A	1.0724	1.1574	1.0721	1.1571	0.0003	0.03%
2026-08-07	008803	海富通瑞弘6个月定开债券A	1.0721	1.1571	1.0719	1.1569	0.0002	0.02%
2026-07-31	008803	海富通瑞弘6个月定开债券A	1.0719	1.1569	1.0714	1.1564	0.0005	0.05%
2026-07-24	008803	海富通瑞弘6个月定开债券A	1.0714	1.1564	1.0712	1.1562	0.0002	0.02%
2026-07-17	008803	海富通瑞弘6个月定开债券A	1.0712	1.1562	1.0710	1.1560	0.0002	0.02%
2026-07-10	008803	海富通瑞弘6个月定开债券A	1.0710	1.1560	1.0707	1.1557	0.0003	0.03%

2026-07-03	008803	海富通瑞弘6个月定开债券A	1.0707	1.1557	1.0706	1.1556	0.0001	0.01%
2026-06-30	008803	海富通瑞弘6个月定开债券A	1.0706	1.1556	1.0707	1.1557	-0.0001	-0.01%
2026-06-26	008803	海富通瑞弘6个月定开债券A	1.0707	1.1557	1.0708	1.1558	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	008803	海富通瑞弘6个月定开债券A	1.0708	1.1558	1.0707	1.1557	0.0001	0.01%

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海富通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
海富通成长价值混合A	1.0629	4.29%
海富通成长价值混合C	1.0151	4.29%
海富通股票混合	1.9913	4.09%
海富通科技创新混合A	1.6853	3.92%
海富通科技创新混合C	1.5906	3.91%
海富通电子信息传媒产业股票C	5.7932	3.88%
海富通电子信息传媒产业股票A	6.2170	3.88%
海富通中小盘混合	2.8902	3.74%
海富精选	0.6643	3.70%
海富通贰号	1.7904	3.70%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%