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中加博裕纯债债券基金净值查询(008785)

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今天最新净值 1.1136 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2006
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.8408亿
最近资产：10.51亿
基金公司：中加基金
基金经理：于跃李瑾懿王飒

近一月中加博裕纯债债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中加博裕纯债债券(008785)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008785	中加博裕纯债债券	1.1137	1.2007	1.1136	1.2006	0.0001	0.01%
2026-09-15	008785	中加博裕纯债债券	1.1136	1.2006	1.1135	1.2005	0.0001	0.01%
2026-09-14	008785	中加博裕纯债债券	1.1135	1.2005	1.1133	1.2003	0.0002	0.02%
2026-09-11	008785	中加博裕纯债债券	1.1133	1.2003	1.1132	1.2002	0.0001	0.01%
2026-09-10	008785	中加博裕纯债债券	1.1132	1.2002	1.1132	1.2002	0.0000	0.00%
2026-09-09	008785	中加博裕纯债债券	1.1132	1.2002	1.1130	1.2000	0.0002	0.02%
2026-09-08	008785	中加博裕纯债债券	1.1130	1.2000	1.1129	1.1999	0.0001	0.01%
2026-09-07	008785	中加博裕纯债债券	1.1129	1.1999	1.1125	1.1995	0.0004	0.04%
2026-09-04	008785	中加博裕纯债债券	1.1125	1.1995	1.1123	1.1993	0.0002	0.02%
2026-09-03	008785	中加博裕纯债债券	1.1123	1.1993	1.1121	1.1991	0.0002	0.02%

2026-09-02	008785	中加博裕纯债债券	1.1121	1.1991	1.1120	1.1990	0.0001	0.01%
2026-09-01	008785	中加博裕纯债债券	1.1120	1.1990	1.1119	1.1989	0.0001	0.01%
2026-08-31	008785	中加博裕纯债债券	1.1119	1.1989	1.1117	1.1987	0.0002	0.02%
2026-08-28	008785	中加博裕纯债债券	1.1117	1.1987	1.1115	1.1985	0.0002	0.02%
2026-08-27	008785	中加博裕纯债债券	1.1115	1.1985	1.1121	1.1991	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	008785	中加博裕纯债债券	1.1121	1.1991	1.1123	1.1993	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	008785	中加博裕纯债债券	1.1123	1.1993	1.1124	1.1994	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	008785	中加博裕纯债债券	1.1124	1.1994	1.1119	1.1989	0.0005	0.04%
2026-08-21	008785	中加博裕纯债债券	1.1119	1.1989	1.1121	1.1991	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	008785	中加博裕纯债债券	1.1121	1.1991	1.1122	1.1992	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	008785	中加博裕纯债债券	1.1122	1.1992	1.1128	1.1998	-0.0006	-0.05%
2026-08-18	008785	中加博裕纯债债券	1.1128	1.1998	1.1122	1.1992	0.0006	0.05%
2026-08-17	008785	中加博裕纯债债券	1.1122	1.1992	1.1119	1.1989	0.0003	0.03%

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中加基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中加新兴成长混合A	3.1616	3.74%
中加新兴成长混合C	3.0836	3.74%
中加优势企业混合A	1.3488	2.98%
中加优势企业混合C	1.2817	2.98%
中加核心智造混合A	3.1901	2.56%
中加核心智造混合C	3.1090	2.56%
中加改革	1.1435	1.95%
中加中证500指数增强A	1.3657	1.69%
中加中证500指数增强C	1.3411	1.69%
中加专精特新量化选股混合发起式A	1.6381	1.61%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%