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南方骏元中短期利率债债券A基金净值查询(008761)

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今天最新净值 1.0497 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2007
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：27.7778亿
  • 最近资产：13.65亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：王润栋
近一季南方骏元中短期利率债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,南方骏元中短期利率债债券A(008761)基金累计收益率0.50%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0497 1.2007 1.0497 1.2007 0.0000 0.00%
2026-09-14 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0497 1.2007 1.0496 1.2006 0.0001 0.01%
2026-09-11 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0496 1.2006 1.0497 1.2007 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0497 1.2007 1.0497 1.2007 0.0000 0.00%
2026-09-09 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0497 1.2007 1.0497 1.2007 0.0000 0.00%
2026-09-08 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0497 1.2007 1.0497 1.2007 0.0000 0.00%
2026-09-07 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0497 1.2007 1.0495 1.2005 0.0002 0.02%
2026-09-04 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0495 1.2005 1.0495 1.2005 0.0000 0.00%
2026-09-03 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0495 1.2005 1.0491 1.2001 0.0004 0.04%
2026-09-02 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0491 1.2001 1.0492 1.2002 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0492 1.2002 1.0488 1.1998 0.0004 0.04%
2026-08-31 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0488 1.1998 1.0486 1.1996 0.0002 0.02%
2026-08-28 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0486 1.1996 1.0486 1.1996 0.0000 0.00%
2026-08-27 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0486 1.1996 1.0489 1.1999 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0489 1.1999 1.0490 1.2000 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0490 1.2000 1.0491 1.2001 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0491 1.2001 1.0487 1.1997 0.0004 0.04%
2026-08-21 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0487 1.1997 1.0487 1.1997 0.0000 0.00%
2026-08-20 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0487 1.1997 1.0488 1.1998 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0488 1.1998 1.0491 1.2001 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0491 1.2001 1.0488 1.1998 0.0003 0.03%
2026-08-17 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0488 1.1998 1.0486 1.1996 0.0002 0.02%
2026-08-14 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0486 1.1996 1.0486 1.1996 0.0000 0.00%
2026-08-13 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0486 1.1996 1.0483 1.1993 0.0003 0.03%
2026-08-12 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0483 1.1993 1.0483 1.1993 0.0000 0.00%
2026-08-11 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0483 1.1993 1.0486 1.1996 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0486 1.1996 1.0482 1.1992 0.0004 0.04%
2026-08-07 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0482 1.1992 1.0479 1.1989 0.0003 0.03%
2026-08-06 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0479 1.1989 1.0478 1.1988 0.0001 0.01%
2026-08-05 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0478 1.1988 1.0478 1.1988 0.0000 0.00%
2026-08-04 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0478 1.1988 1.0477 1.1987 0.0001 0.01%
2026-08-03 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0477 1.1987 1.0476 1.1986 0.0001 0.01%
2026-07-31 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0476 1.1986 1.0475 1.1985 0.0001 0.01%
2026-07-30 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0475 1.1985 1.0472 1.1982 0.0003 0.03%
2026-07-29 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0472 1.1982 1.0471 1.1981 0.0001 0.01%
2026-07-28 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0471 1.1981 1.0472 1.1982 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0472 1.1982 1.0472 1.1982 0.0000 0.00%
2026-07-24 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0472 1.1982 1.0471 1.1981 0.0001 0.01%
2026-07-23 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0471 1.1981 1.0471 1.1981 0.0000 0.00%
2026-07-22 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0471 1.1981 1.0468 1.1978 0.0003 0.03%
2026-07-21 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0468 1.1978 1.0467 1.1977 0.0001 0.01%
2026-07-20 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0467 1.1977 1.0468 1.1978 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0468 1.1978 1.0466 1.1976 0.0002 0.02%
2026-07-16 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0466 1.1976 1.0467 1.1977 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0467 1.1977 1.0466 1.1976 0.0001 0.01%
2026-07-14 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0466 1.1976 1.0465 1.1975 0.0001 0.01%
2026-07-13 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0465 1.1975 1.0466 1.1976 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0466 1.1976 1.0466 1.1976 0.0000 0.00%
2026-07-09 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0466 1.1976 1.0467 1.1977 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0467 1.1977 1.0465 1.1975 0.0002 0.02%
2026-07-07 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0465 1.1975 1.0465 1.1975 0.0000 0.00%
2026-07-06 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0465 1.1975 1.0461 1.1971 0.0004 0.04%
2026-07-03 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0461 1.1971 1.0462 1.1972 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0462 1.1972 1.0461 1.1971 0.0001 0.01%
2026-07-01 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0461 1.1971 1.0466 1.1976 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0466 1.1976 1.0469 1.1979 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0469 1.1979 1.0463 1.1973 0.0006 0.06%
2026-06-26 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0463 1.1973 1.0461 1.1971 0.0002 0.02%
2026-06-25 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0461 1.1971 1.0458 1.1968 0.0003 0.03%
2026-06-24 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0458 1.1968 1.0457 1.1967 0.0001 0.01%
2026-06-23 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0457 1.1967 1.0458 1.1968 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0458 1.1968 1.0458 1.1968 0.0000 0.00%
2026-06-18 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0458 1.1968 1.0456 1.1966 0.0002 0.02%
2026-06-17 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0456 1.1966 1.0451 1.1961 0.0005 0.05%
2026-06-16 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0451 1.1961 1.0445 1.1955 0.0006 0.06%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
南方信息创新混合C 4.7002 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
创业板定开南方 1.6713 4.30%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A 1.1262 0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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