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南方骏元中短期利率债债券A基金净值查询(008761)

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今天最新净值 1.0497 0.0001 0.01% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.2007
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：27.7778亿
  • 最近资产：13.65亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：王润栋
近一年南方骏元中短期利率债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,南方骏元中短期利率债债券A(008761)基金累计收益率2.00%
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2026-09-14 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0497 1.2007 1.0496 1.2006 0.0001 0.01%
2026-09-11 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0496 1.2006 1.0497 1.2007 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0497 1.2007 1.0497 1.2007 0.0000 0.00%
2026-09-09 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0497 1.2007 1.0497 1.2007 0.0000 0.00%
2026-09-08 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0497 1.2007 1.0497 1.2007 0.0000 0.00%
2026-09-07 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0497 1.2007 1.0495 1.2005 0.0002 0.02%
2026-09-04 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0495 1.2005 1.0495 1.2005 0.0000 0.00%
2026-09-03 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0495 1.2005 1.0491 1.2001 0.0004 0.04%
2026-09-02 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0491 1.2001 1.0492 1.2002 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0492 1.2002 1.0488 1.1998 0.0004 0.04%
2026-08-31 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0488 1.1998 1.0486 1.1996 0.0002 0.02%
2026-08-28 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0486 1.1996 1.0486 1.1996 0.0000 0.00%
2026-08-27 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0486 1.1996 1.0489 1.1999 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0489 1.1999 1.0490 1.2000 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0490 1.2000 1.0491 1.2001 -0.0001 -0.01%
2026-08-24 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0491 1.2001 1.0487 1.1997 0.0004 0.04%
2026-08-21 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0487 1.1997 1.0487 1.1997 0.0000 0.00%
2026-08-20 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0487 1.1997 1.0488 1.1998 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0488 1.1998 1.0491 1.2001 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0491 1.2001 1.0488 1.1998 0.0003 0.03%
2026-08-17 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0488 1.1998 1.0486 1.1996 0.0002 0.02%
2026-08-14 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0486 1.1996 1.0486 1.1996 0.0000 0.00%
2026-08-13 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0486 1.1996 1.0483 1.1993 0.0003 0.03%
2026-08-12 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0483 1.1993 1.0483 1.1993 0.0000 0.00%
2026-08-11 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0483 1.1993 1.0486 1.1996 -0.0003 -0.03%
2026-08-10 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0486 1.1996 1.0482 1.1992 0.0004 0.04%
2026-08-07 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0482 1.1992 1.0479 1.1989 0.0003 0.03%
2026-08-06 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0479 1.1989 1.0478 1.1988 0.0001 0.01%
2026-08-05 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0478 1.1988 1.0478 1.1988 0.0000 0.00%
2026-08-04 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0478 1.1988 1.0477 1.1987 0.0001 0.01%
2026-08-03 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0477 1.1987 1.0476 1.1986 0.0001 0.01%
2026-07-31 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0476 1.1986 1.0475 1.1985 0.0001 0.01%
2026-07-30 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0475 1.1985 1.0472 1.1982 0.0003 0.03%
2026-07-29 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0472 1.1982 1.0471 1.1981 0.0001 0.01%
2026-07-28 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0471 1.1981 1.0472 1.1982 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0472 1.1982 1.0472 1.1982 0.0000 0.00%
2026-07-24 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0472 1.1982 1.0471 1.1981 0.0001 0.01%
2026-07-23 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0471 1.1981 1.0471 1.1981 0.0000 0.00%
2026-07-22 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0471 1.1981 1.0468 1.1978 0.0003 0.03%
2026-07-21 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0468 1.1978 1.0467 1.1977 0.0001 0.01%
2026-07-20 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0467 1.1977 1.0468 1.1978 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0468 1.1978 1.0466 1.1976 0.0002 0.02%
2026-07-16 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0466 1.1976 1.0467 1.1977 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0467 1.1977 1.0466 1.1976 0.0001 0.01%
2026-07-14 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0466 1.1976 1.0465 1.1975 0.0001 0.01%
2026-07-13 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0465 1.1975 1.0466 1.1976 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0466 1.1976 1.0466 1.1976 0.0000 0.00%
2026-07-09 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0466 1.1976 1.0467 1.1977 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0467 1.1977 1.0465 1.1975 0.0002 0.02%
2026-07-07 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0465 1.1975 1.0465 1.1975 0.0000 0.00%
2026-07-06 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0465 1.1975 1.0461 1.1971 0.0004 0.04%
2026-07-03 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0461 1.1971 1.0462 1.1972 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0462 1.1972 1.0461 1.1971 0.0001 0.01%
2026-07-01 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0461 1.1971 1.0466 1.1976 -0.0005 -0.05%
2026-06-30 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0466 1.1976 1.0469 1.1979 -0.0003 -0.03%
2026-06-29 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0469 1.1979 1.0463 1.1973 0.0006 0.06%
2026-06-26 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0463 1.1973 1.0461 1.1971 0.0002 0.02%
2026-06-25 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0461 1.1971 1.0458 1.1968 0.0003 0.03%
2026-06-24 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0458 1.1968 1.0457 1.1967 0.0001 0.01%
2026-06-23 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0457 1.1967 1.0458 1.1968 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0458 1.1968 1.0458 1.1968 0.0000 0.00%
2026-06-18 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0458 1.1968 1.0456 1.1966 0.0002 0.02%
2026-06-17 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0456 1.1966 1.0451 1.1961 0.0005 0.05%
2026-06-16 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0451 1.1961 1.0445 1.1955 0.0006 0.06%
2026-06-15 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0445 1.1955 1.0445 1.1955 0.0000 0.00%
2026-06-12 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0445 1.1955 1.0442 1.1952 0.0003 0.03%
2026-06-11 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0442 1.1952 1.0445 1.1955 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0445 1.1955 1.0449 1.1959 -0.0004 -0.04%
2026-06-09 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0449 1.1959 1.0453 1.1963 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0453 1.1963 1.0455 1.1965 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0455 1.1965 1.0458 1.1968 -0.0003 -0.03%
2026-06-04 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0458 1.1968 1.0456 1.1966 0.0002 0.02%
2026-06-03 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0456 1.1966 1.0458 1.1968 -0.0002 -0.02%
2026-06-02 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0458 1.1968 1.0459 1.1969 -0.0001 -0.01%
2026-06-01 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0459 1.1969 1.0457 1.1967 0.0002 0.02%
2026-05-29 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0457 1.1967 1.0456 1.1966 0.0001 0.01%
2026-05-28 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0456 1.1966 1.0455 1.1965 0.0001 0.01%
2026-05-27 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0455 1.1965 1.0448 1.1958 0.0007 0.07%
2026-05-26 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0448 1.1958 1.0443 1.1953 0.0005 0.05%
2026-05-25 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0443 1.1953 1.0441 1.1951 0.0002 0.02%
2026-05-22 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0441 1.1951 1.0441 1.1951 0.0000 0.00%
2026-05-21 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0441 1.1951 1.0442 1.1952 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0442 1.1952 1.0442 1.1952 0.0000 0.00%
2026-05-19 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0442 1.1952 1.0437 1.1947 0.0005 0.05%
2026-05-18 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0437 1.1947 1.0435 1.1945 0.0002 0.02%
2026-05-15 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0435 1.1945 1.0435 1.1945 0.0000 0.00%
2026-05-14 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0435 1.1945 1.0435 1.1945 0.0000 0.00%
2026-05-13 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0435 1.1945 1.0434 1.1944 0.0001 0.01%
2026-05-12 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0434 1.1944 1.0432 1.1942 0.0002 0.02%
2026-05-11 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0432 1.1942 1.0429 1.1939 0.0003 0.03%
2026-05-08 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0429 1.1939 1.0428 1.1938 0.0001 0.01%
2026-04-30 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0428 1.1938 1.0430 1.1940 -0.0002 -0.02%
2026-04-29 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0430 1.1940 1.0424 1.1934 0.0006 0.06%
2026-04-28 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0424 1.1934 1.0421 1.1931 0.0003 0.03%
2026-04-27 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0421 1.1931 1.0422 1.1932 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0422 1.1932 1.0424 1.1934 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0424 1.1934 1.0427 1.1937 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0427 1.1937 1.0574 1.1934 0.0003 0.03%
2026-04-21 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0574 1.1934 1.0572 1.1932 0.0002 0.02%
2026-04-20 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0572 1.1932 1.0570 1.1930 0.0002 0.02%
2026-04-17 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0570 1.1930 1.0564 1.1924 0.0006 0.06%
2026-04-16 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0564 1.1924 1.0562 1.1922 0.0002 0.02%
2026-04-15 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0562 1.1922 1.0562 1.1922 0.0000 0.00%
2026-04-14 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0562 1.1922 1.0560 1.1920 0.0002 0.02%
2026-04-13 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0560 1.1920 1.0555 1.1915 0.0005 0.05%
2026-04-10 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0555 1.1915 1.0550 1.1910 0.0005 0.05%
2026-04-09 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0550 1.1910 1.0552 1.1912 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0552 1.1912 1.0549 1.1909 0.0003 0.03%
2026-04-07 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0549 1.1909 1.0545 1.1905 0.0004 0.04%
2026-04-03 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0545 1.1905 1.0540 1.1900 0.0005 0.05%
2026-04-02 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0540 1.1900 1.0538 1.1898 0.0002 0.02%
2026-04-01 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0538 1.1898 1.0541 1.1901 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0541 1.1901 1.0543 1.1903 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0543 1.1903 1.0534 1.1894 0.0009 0.09%
2026-03-27 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0534 1.1894 1.0532 1.1892 0.0002 0.02%
2026-03-26 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0532 1.1892 1.0532 1.1892 0.0000 0.00%
2026-03-25 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0532 1.1892 1.0531 1.1891 0.0001 0.01%
2026-03-24 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0531 1.1891 1.0528 1.1888 0.0003 0.03%
2026-03-23 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0528 1.1888 1.0527 1.1887 0.0001 0.01%
2026-03-20 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0527 1.1887 1.0526 1.1886 0.0001 0.01%
2026-03-19 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0526 1.1886 1.0528 1.1888 -0.0002 -0.02%
2026-03-18 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0528 1.1888 1.0522 1.1882 0.0006 0.06%
2026-03-17 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0522 1.1882 1.0519 1.1879 0.0003 0.03%
2026-03-16 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0519 1.1879 1.0521 1.1881 -0.0002 -0.02%
2026-03-13 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0521 1.1881 1.0521 1.1881 0.0000 0.00%
2026-03-12 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0521 1.1881 1.0516 1.1876 0.0005 0.05%
2026-03-11 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0516 1.1876 1.0515 1.1875 0.0001 0.01%
2026-03-10 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0515 1.1875 1.0514 1.1874 0.0001 0.01%
2026-03-09 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0514 1.1874 1.0522 1.1882 -0.0008 -0.08%
2026-03-06 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0522 1.1882 1.0522 1.1882 0.0000 0.00%
2026-03-05 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0522 1.1882 1.0520 1.1880 0.0002 0.02%
2026-03-04 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0520 1.1880 1.0515 1.1875 0.0005 0.05%
2026-03-03 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0515 1.1875 1.0514 1.1874 0.0001 0.01%
2026-03-02 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0514 1.1874 1.0505 1.1865 0.0009 0.09%
2026-02-27 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0505 1.1865 1.0502 1.1862 0.0003 0.03%
2026-02-26 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0502 1.1862 1.0508 1.1868 -0.0006 -0.06%
2026-02-25 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0508 1.1868 1.0512 1.1872 -0.0004 -0.04%
2026-02-24 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0512 1.1872 1.0508 1.1868 0.0004 0.04%
2026-02-13 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0508 1.1868 1.0508 1.1868 0.0000 0.00%
2026-02-12 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0508 1.1868 1.0505 1.1865 0.0003 0.03%
2026-02-11 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0505 1.1865 1.0504 1.1864 0.0001 0.01%
2026-02-10 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0504 1.1864 1.0505 1.1865 -0.0001 -0.01%
2026-02-09 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0505 1.1865 1.0499 1.1859 0.0006 0.06%
2026-02-06 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0499 1.1859 1.0497 1.1857 0.0002 0.02%
2026-02-05 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0497 1.1857 1.0494 1.1854 0.0003 0.03%
2026-02-04 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0494 1.1854 1.0493 1.1853 0.0001 0.01%
2026-02-03 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0493 1.1853 1.0493 1.1853 0.0000 0.00%
2026-02-02 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0493 1.1853 1.0492 1.1852 0.0001 0.01%
2026-01-30 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0492 1.1852 1.0492 1.1852 0.0000 0.00%
2026-01-29 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0492 1.1852 1.0492 1.1852 0.0000 0.00%
2026-01-28 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0492 1.1852 1.0489 1.1849 0.0003 0.03%
2026-01-27 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0489 1.1849 1.0490 1.1850 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0490 1.1850 1.0489 1.1849 0.0001 0.01%
2026-01-23 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0489 1.1849 1.0487 1.1847 0.0002 0.02%
2026-01-22 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0487 1.1847 1.0487 1.1847 0.0000 0.00%
2026-01-21 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0487 1.1847 1.0487 1.1847 0.0000 0.00%
2026-01-20 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0487 1.1847 1.0486 1.1846 0.0001 0.01%
2026-01-19 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0486 1.1846 1.0485 1.1845 0.0001 0.01%
2026-01-16 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0485 1.1845 1.0484 1.1844 0.0001 0.01%
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2026-01-09 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0480 1.1840 1.0479 1.1839 0.0001 0.01%
2026-01-08 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0479 1.1839 1.0476 1.1836 0.0003 0.03%
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2026-01-06 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0478 1.1838 1.0484 1.1844 -0.0006 -0.06%
2026-01-05 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0484 1.1844 1.0485 1.1845 -0.0001 -0.01%
2025-12-31 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0485 1.1845 1.0483 1.1843 0.0002 0.02%
2025-12-30 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0483 1.1843 1.0484 1.1844 -0.0001 -0.01%
2025-12-29 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0484 1.1844 1.0491 1.1851 -0.0007 -0.07%
2025-12-26 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0491 1.1851 1.0489 1.1849 0.0002 0.02%
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2025-12-19 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0486 1.1846 1.0481 1.1841 0.0005 0.05%
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2025-12-17 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0479 1.1839 1.0474 1.1834 0.0005 0.05%
2025-12-16 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0474 1.1834 1.0473 1.1833 0.0001 0.01%
2025-12-15 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0473 1.1833 1.0477 1.1837 -0.0004 -0.04%
2025-12-12 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0477 1.1837 1.0479 1.1839 -0.0002 -0.02%
2025-12-11 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0479 1.1839 1.0477 1.1837 0.0002 0.02%
2025-12-10 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0477 1.1837 1.0475 1.1835 0.0002 0.02%
2025-12-09 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0475 1.1835 1.0472 1.1832 0.0003 0.03%
2025-12-08 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0472 1.1832 1.0471 1.1831 0.0001 0.01%
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2025-12-04 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0467 1.1827 1.0474 1.1834 -0.0007 -0.07%
2025-12-03 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0474 1.1834 1.0475 1.1835 -0.0001 -0.01%
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2025-11-05 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0477 1.1837 1.0476 1.1836 0.0001 0.01%
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2025-11-03 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0477 1.1837 1.0476 1.1836 0.0001 0.01%
2025-10-31 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0476 1.1836 1.0470 1.1830 0.0006 0.06%
2025-10-30 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0470 1.1830 1.0465 1.1825 0.0005 0.05%
2025-10-29 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0465 1.1825 1.0463 1.1823 0.0002 0.02%
2025-10-28 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0463 1.1823 1.0454 1.1814 0.0009 0.09%
2025-10-27 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0454 1.1814 1.0451 1.1811 0.0003 0.03%
2025-10-24 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0451 1.1811 1.0453 1.1813 -0.0002 -0.02%
2025-10-23 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0453 1.1813 1.0454 1.1814 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0454 1.1814 1.0453 1.1813 0.0001 0.01%
2025-10-21 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0453 1.1813 1.0451 1.1811 0.0002 0.02%
2025-10-20 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0451 1.1811 1.0455 1.1815 -0.0004 -0.04%
2025-10-17 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0455 1.1815 1.0449 1.1809 0.0006 0.06%
2025-10-16 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0449 1.1809 1.0446 1.1806 0.0003 0.03%
2025-10-15 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0446 1.1806 1.0447 1.1807 -0.0001 -0.01%
2025-10-14 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0447 1.1807 1.0446 1.1806 0.0001 0.01%
2025-10-13 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0446 1.1806 1.0443 1.1803 0.0003 0.03%
2025-10-10 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0443 1.1803 1.0445 1.1805 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0445 1.1805 1.0440 1.1800 0.0005 0.05%
2025-09-30 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0440 1.1800 1.0436 1.1796 0.0004 0.04%
2025-09-29 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0436 1.1796 1.0437 1.1797 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0437 1.1797 1.0434 1.1794 0.0003 0.03%
2025-09-25 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0434 1.1794 1.0433 1.1793 0.0001 0.01%
2025-09-24 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0433 1.1793 1.0439 1.1799 -0.0006 -0.06%
2025-09-23 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0439 1.1799 1.0444 1.1804 -0.0005 -0.05%
2025-09-22 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0444 1.1804 1.0440 1.1800 0.0004 0.04%
2025-09-19 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0440 1.1800 1.0445 1.1805 -0.0005 -0.05%
2025-09-18 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0445 1.1805 1.0448 1.1808 -0.0003 -0.03%
2025-09-17 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0448 1.1808 1.0443 1.1803 0.0005 0.05%
2025-09-16 008761 南方骏元中短期利率债债券A 1.0443 1.1803 1.0439 1.1799 0.0004 0.04%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
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南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
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债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
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国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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