大成景泰纯债债券A基金净值查询(008747)
今天最新净值
1.1131
0.0002 0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2111
- 成立日期：2020-02-27
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.9337亿
- 最近资产：22.25亿
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：郑欣
近一季,大成景泰纯债债券A(008747)基金累计收益率0.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
1.1133 |
1.2113 |
1.1131 |
1.2111 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
1.1131 |
1.2111 |
1.1129 |
1.2109 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
1.1129 |
1.2109 |
1.1127 |
1.2107 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
1.1127 |
1.2107 |
1.1127 |
1.2107 |
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| 2026-09-10 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
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1.2106 |
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| 2026-09-09 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
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1.1126 |
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| 2026-09-08 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
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1.1126 |
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| 2026-09-07 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
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| 2026-09-04 |
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大成景泰纯债债券A |
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0.02% |
| 2026-09-03 |
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大成景泰纯债债券A |
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|
|
| 2026-09-02 |
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大成景泰纯债债券A |
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1.1119 |
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| 2026-09-01 |
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大成景泰纯债债券A |
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| 2026-08-31 |
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大成景泰纯债债券A |
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大成景泰纯债债券A |
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| 2026-08-26 |
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大成景泰纯债债券A |
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| 2026-08-25 |
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大成景泰纯债债券A |
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| 2026-08-24 |
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大成景泰纯债债券A |
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| 2026-08-21 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
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| 2026-08-20 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
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1.1117 |
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| 2026-08-19 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
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| 2026-08-18 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
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| 2026-08-17 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
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| 2026-08-14 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
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1.1111 |
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| 2026-08-13 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
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|
|
| 2026-08-12 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
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| 2026-08-11 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
1.1107 |
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1.1108 |
1.2088 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
1.1108 |
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0.04% |
| 2026-08-07 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
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| 2026-08-06 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
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| 2026-08-05 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
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1.2080 |
1.1380 |
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| 2026-08-04 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
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| 2026-08-03 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
1.1379 |
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| 2026-07-31 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
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1.2078 |
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1.2076 |
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| 2026-07-30 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
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1.2076 |
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| 2026-07-29 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
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1.2072 |
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| 2026-07-28 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
1.1373 |
1.2073 |
1.1374 |
1.2074 |
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-0.01% |
| 2026-07-27 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
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1.2074 |
1.1374 |
1.2074 |
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0.00% |
| 2026-07-24 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
1.1374 |
1.2074 |
1.1372 |
1.2072 |
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| 2026-07-23 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
1.1372 |
1.2072 |
1.1371 |
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| 2026-07-22 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
1.1371 |
1.2071 |
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| 2026-07-21 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
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1.2066 |
1.1365 |
1.2065 |
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| 2026-07-20 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
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1.2065 |
1.1365 |
1.2065 |
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| 2026-07-17 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
1.1365 |
1.2065 |
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1.2063 |
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0.02% |
| 2026-07-16 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
1.1363 |
1.2063 |
1.1363 |
1.2063 |
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0.00% |
| 2026-07-15 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
1.1363 |
1.2063 |
1.1363 |
1.2063 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
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| 2026-07-13 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
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1.2062 |
1.1362 |
1.2062 |
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0.00% |
| 2026-07-10 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
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| 2026-07-09 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
1.1360 |
1.2060 |
1.1360 |
1.2060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
1.1360 |
1.2060 |
1.1357 |
1.2057 |
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0.03% |
| 2026-07-07 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
1.1357 |
1.2057 |
1.1357 |
1.2057 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
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1.2057 |
1.1353 |
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0.04% |
| 2026-07-03 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
1.1353 |
1.2053 |
1.1354 |
1.2054 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
1.1354 |
1.2054 |
1.1354 |
1.2054 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
1.1354 |
1.2054 |
1.1359 |
1.2059 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
1.1359 |
1.2059 |
1.1364 |
1.2064 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-29 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
1.1364 |
1.2064 |
1.1359 |
1.2059 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
1.1359 |
1.2059 |
1.1357 |
1.2057 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
1.1357 |
1.2057 |
1.1353 |
1.2053 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
1.1353 |
1.2053 |
1.1352 |
1.2052 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
1.1352 |
1.2052 |
1.1355 |
1.2055 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
1.1355 |
1.2055 |
1.1354 |
1.2054 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
1.1354 |
1.2054 |
1.1352 |
1.2052 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
008747 |
大成景泰纯债债券A |
1.1352 |
1.2052 |
1.1348 |
1.2048 |
0.0004 |
0.04% |
