永赢欣益纯债一年定开发起式(永赢欣益一年)基金净值查询(008722)
今天最新净值
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2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2754
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.4086亿
- 最近资产：19.69亿
- 基金公司：
- 基金经理：吴玮 张雪
近半年永赢欣益纯债一年定开发起式|永赢欣益一年基金净值查询
近半年,永赢欣益纯债一年定开发起式(008722)基金累计收益率2.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
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最新累计净值 |
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008722 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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| 2026-06-30 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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-0.06% |
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008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0782 |
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008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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| 2026-06-23 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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-0.06% |
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008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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1.0763 |
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008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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| 2026-06-17 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0756 |
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1.2664 |
0.0007 |
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| 2026-06-16 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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1.2646 |
1.1148 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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0.03% |
| 2026-06-11 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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1.2643 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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| 2026-06-09 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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-0.11% |
| 2026-06-08 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1180 |
1.2678 |
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| 2026-06-05 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1187 |
1.2685 |
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008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1193 |
1.2691 |
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008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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1.2684 |
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1.2688 |
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-0.04% |
| 2026-06-02 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1190 |
1.2688 |
1.1189 |
1.2687 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1189 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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| 2026-05-27 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1174 |
1.2672 |
1.1156 |
1.2654 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-05-26 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1156 |
1.2654 |
1.1143 |
1.2641 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-05-25 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1143 |
1.2641 |
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1.2634 |
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| 2026-05-22 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1136 |
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-0.02% |
| 2026-05-21 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1138 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-20 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1141 |
1.2639 |
1.1136 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1136 |
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| 2026-05-18 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1123 |
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008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1117 |
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0.02% |
| 2026-05-14 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1115 |
1.2613 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-13 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1118 |
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1.1110 |
1.2608 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-05-12 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1110 |
1.2608 |
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008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1103 |
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1.2593 |
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0.07% |
| 2026-05-08 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1095 |
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1.1090 |
1.2588 |
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0.05% |
| 2026-04-30 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1087 |
1.2585 |
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1.2591 |
-0.0006 |
-0.05% |
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008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1093 |
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| 2026-04-28 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1081 |
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008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1075 |
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008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1086 |
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| 2026-04-23 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1097 |
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-0.10% |
| 2026-04-22 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1108 |
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008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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1.1096 |
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0.03% |
| 2026-04-20 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1096 |
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0.04% |
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008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1092 |
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008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1076 |
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008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1069 |
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008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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1.1056 |
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008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1056 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1047 |
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-0.05% |
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008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1051 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1038 |
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008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1019 |
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0.04% |
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008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1015 |
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1.1022 |
1.2520 |
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-0.06% |
| 2026-03-31 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1022 |
1.2520 |
1.1021 |
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008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1021 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1003 |
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008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1000 |
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008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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1.0998 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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0.16% |
