永赢欣益纯债一年定开发起式(永赢欣益一年)基金净值查询(008722)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2750
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：19.4086亿
- 最近资产：19.69亿
- 基金公司：
- 基金经理：吴玮 张雪
近一年永赢欣益纯债一年定开发起式|永赢欣益一年基金净值查询
近一年,永赢欣益纯债一年定开发起式(008722)基金累计收益率4.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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008722 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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| 2026-09-11 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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| 2026-09-09 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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| 2026-09-07 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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| 2026-08-21 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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|
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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| 2026-07-03 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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| 2026-07-02 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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0.05% |
| 2026-07-01 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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| 2026-06-30 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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-0.06% |
| 2026-06-29 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0782 |
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008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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0.03% |
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008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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| 2026-06-24 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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| 2026-06-23 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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-0.06% |
| 2026-06-22 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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1.0763 |
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008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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0.07% |
| 2026-06-17 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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0.0007 |
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| 2026-06-16 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0749 |
1.2664 |
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| 2026-06-15 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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1.2646 |
1.1148 |
1.2646 |
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008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1148 |
1.2646 |
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1.2643 |
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0.03% |
| 2026-06-11 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1145 |
1.2643 |
1.1155 |
1.2653 |
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-0.09% |
| 2026-06-10 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1155 |
1.2653 |
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| 2026-06-09 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-06-08 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1180 |
1.2678 |
1.1187 |
1.2685 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-05 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1187 |
1.2685 |
1.1193 |
1.2691 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-06-04 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1193 |
1.2691 |
1.1186 |
1.2684 |
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0.06% |
| 2026-06-03 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1186 |
1.2684 |
1.1190 |
1.2688 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-06-02 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1190 |
1.2688 |
1.1189 |
1.2687 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-01 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1189 |
1.2687 |
1.1181 |
1.2679 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-05-29 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1181 |
1.2679 |
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0.04% |
| 2026-05-28 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.1177 |
1.2675 |
1.1174 |
1.2672 |
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008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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-0.03% |
| 2026-01-21 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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| 2026-01-13 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0840 |
1.2338 |
1.0836 |
1.2334 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-12 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0836 |
1.2334 |
1.0828 |
1.2326 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-01-09 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0828 |
1.2326 |
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0.04% |
| 2026-01-08 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0824 |
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008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0814 |
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1.2321 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-01-06 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0823 |
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| 2026-01-05 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0851 |
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-0.09% |
| 2025-12-31 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0861 |
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008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0854 |
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-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-12-29 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0861 |
1.2359 |
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-0.25% |
| 2025-12-26 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0888 |
1.2386 |
1.0885 |
1.2383 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0885 |
1.2383 |
1.0887 |
1.2385 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-24 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0887 |
1.2385 |
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1.2387 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-23 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0889 |
1.2387 |
1.0876 |
1.2374 |
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0.12% |
| 2025-12-22 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0876 |
1.2374 |
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1.2381 |
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-0.06% |
| 2025-12-19 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0883 |
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1.0872 |
1.2370 |
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0.10% |
| 2025-12-18 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0872 |
1.2370 |
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0.01% |
| 2025-12-17 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0871 |
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1.2349 |
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| 2025-12-16 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0851 |
1.2349 |
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0.02% |
| 2025-12-15 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0849 |
1.2347 |
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-0.13% |
| 2025-12-12 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0863 |
1.2361 |
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1.2373 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-11 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0875 |
1.2373 |
1.0864 |
1.2362 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-10 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0864 |
1.2362 |
1.0854 |
1.2352 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0854 |
1.2352 |
1.0841 |
1.2339 |
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0.12% |
| 2025-12-08 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0841 |
1.2339 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0842 |
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1.0831 |
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0.10% |
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008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0831 |
1.2329 |
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-0.19% |
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008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0852 |
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1.2364 |
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-0.13% |
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008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0866 |
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| 2025-12-01 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0873 |
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0.03% |
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008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0870 |
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008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0867 |
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-0.01% |
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008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0868 |
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1.0868 |
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0.00% |
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008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0868 |
1.2366 |
1.0868 |
1.2366 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0868 |
1.2366 |
1.0870 |
1.2368 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-21 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0870 |
1.2368 |
1.0888 |
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-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-11-20 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0888 |
1.2386 |
1.0888 |
1.2386 |
0.0000 |
0.00% |
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008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0888 |
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1.0888 |
1.2386 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0888 |
1.2386 |
1.0888 |
1.2386 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0888 |
1.2386 |
1.0886 |
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0.02% |
| 2025-11-14 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0886 |
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1.2381 |
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0.03% |
| 2025-11-13 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0883 |
1.2381 |
1.0883 |
1.2381 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0883 |
1.2381 |
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| 2025-11-11 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0875 |
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0.03% |
| 2025-11-10 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0872 |
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0.04% |
| 2025-11-07 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0868 |
1.2366 |
1.0877 |
1.2375 |
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-0.08% |
| 2025-11-06 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0877 |
1.2375 |
1.0886 |
1.2384 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-11-05 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0886 |
1.2384 |
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1.2382 |
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0.02% |
| 2025-11-04 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0884 |
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1.0885 |
1.2383 |
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-0.01% |
| 2025-11-03 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0885 |
1.2383 |
1.0883 |
1.2381 |
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0.02% |
| 2025-10-31 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0883 |
1.2381 |
1.0871 |
1.2369 |
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0.11% |
| 2025-10-30 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0871 |
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008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
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0.06% |
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008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0855 |
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008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0838 |
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008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0834 |
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-0.03% |
| 2025-10-23 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0837 |
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1.0836 |
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| 2025-10-22 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0836 |
1.2334 |
1.0835 |
1.2333 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0835 |
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0.05% |
| 2025-10-20 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0830 |
1.2328 |
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| 2025-10-17 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0839 |
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| 2025-10-16 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0827 |
1.2325 |
1.0822 |
1.2320 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0822 |
1.2320 |
1.0824 |
1.2322 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-14 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0824 |
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1.0822 |
1.2320 |
0.0002 |
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| 2025-10-13 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0822 |
1.2320 |
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| 2025-10-10 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0809 |
1.2307 |
1.0809 |
1.2307 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0809 |
1.2307 |
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0.09% |
| 2025-09-30 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0799 |
1.2297 |
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| 2025-09-29 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0786 |
1.2284 |
1.0790 |
1.2288 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-26 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0790 |
1.2288 |
1.0785 |
1.2283 |
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0.05% |
| 2025-09-25 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0785 |
1.2283 |
1.0789 |
1.2287 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0789 |
1.2287 |
1.0813 |
1.2311 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-09-23 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0813 |
1.2311 |
1.0827 |
1.2325 |
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-0.13% |
| 2025-09-22 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0827 |
1.2325 |
1.0819 |
1.2317 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-09-19 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0819 |
1.2317 |
1.0834 |
1.2332 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-09-18 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0834 |
1.2332 |
1.0841 |
1.2339 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-17 |
008722 |
永赢欣益纯债一年定开发起式 |
1.0841 |
1.2339 |
1.0821 |
1.2319 |
0.0020 |
0.18% |
