永赢欣益纯债一年定开发起式(永赢欣益一年)基金净值查询(008722)

今天最新净值 1.0833 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2748
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.4086亿
最近资产：19.69亿
基金公司：
基金经理：吴玮张雪

近一季永赢欣益纯债一年定开发起式|永赢欣益一年基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,永赢欣益纯债一年定开发起式(008722)基金累计收益率0.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008722	永赢欣益纯债一年定开发起式	1.0835	1.2750	1.0833	1.2748	0.0002	0.02%
2026-09-14	008722	永赢欣益纯债一年定开发起式	1.0833	1.2748	1.0832	1.2747	0.0001	0.01%
2026-09-11	008722	永赢欣益纯债一年定开发起式	1.0832	1.2747	1.0834	1.2749	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	008722	永赢欣益纯债一年定开发起式	1.0834	1.2749	1.0835	1.2750	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	008722	永赢欣益纯债一年定开发起式	1.0835	1.2750	1.0837	1.2752	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	008722	永赢欣益纯债一年定开发起式	1.0837	1.2752	1.0839	1.2754	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	008722	永赢欣益纯债一年定开发起式	1.0839	1.2754	1.0836	1.2751	0.0003	0.03%
2026-09-04	008722	永赢欣益纯债一年定开发起式	1.0836	1.2751	1.0836	1.2751	0.0000	0.00%
2026-09-03	008722	永赢欣益纯债一年定开发起式	1.0836	1.2751	1.0830	1.2745	0.0006	0.06%
2026-09-02	008722	永赢欣益纯债一年定开发起式	1.0830	1.2745	1.0831	1.2746	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	008722	永赢欣益纯债一年定开发起式	1.0831	1.2746	1.0824	1.2739	0.0007	0.06%
2026-08-31	008722	永赢欣益纯债一年定开发起式	1.0824	1.2739	1.0821	1.2736	0.0003	0.03%
2026-08-28	008722	永赢欣益纯债一年定开发起式	1.0821	1.2736	1.0820	1.2735	0.0001	0.01%
2026-08-27	008722	永赢欣益纯债一年定开发起式	1.0820	1.2735	1.0828	1.2743	-0.0008	-0.07%
2026-08-26	008722	永赢欣益纯债一年定开发起式	1.0828	1.2743	1.0835	1.2750	-0.0007	-0.06%
2026-08-25	008722	永赢欣益纯债一年定开发起式	1.0835	1.2750	1.0837	1.2752	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	008722	永赢欣益纯债一年定开发起式	1.0837	1.2752	1.0832	1.2747	0.0005	0.05%
2026-08-21	008722	永赢欣益纯债一年定开发起式	1.0832	1.2747	1.0834	1.2749	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	008722	永赢欣益纯债一年定开发起式	1.0834	1.2749	1.0838	1.2753	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	008722	永赢欣益纯债一年定开发起式	1.0838	1.2753	1.0844	1.2759	-0.0006	-0.06%
2026-08-18	008722	永赢欣益纯债一年定开发起式	1.0844	1.2759	1.0834	1.2749	0.0010	0.09%
2026-08-17	008722	永赢欣益纯债一年定开发起式	1.0834	1.2749	1.0821	1.2736	0.0013	0.12%
2026-08-14	008722	永赢欣益纯债一年定开发起式	1.0821	1.2736	1.0821	1.2736	0.0000	0.00%
2026-08-13	008722	永赢欣益纯债一年定开发起式	1.0821	1.2736	1.0817	1.2732	0.0004	0.04%
2026-08-12	008722	永赢欣益纯债一年定开发起式	1.0817	1.2732	1.0817	1.2732	0.0000	0.00%

2026-08-11	008722	永赢欣益纯债一年定开发起式	1.0817	1.2732	1.0823	1.2738	-0.0006	-0.06%
2026-08-10	008722	永赢欣益纯债一年定开发起式	1.0823	1.2738	1.0817	1.2732	0.0006	0.06%
2026-08-07	008722	永赢欣益纯债一年定开发起式	1.0817	1.2732	1.0813	1.2728	0.0004	0.04%
2026-08-06	008722	永赢欣益纯债一年定开发起式	1.0813	1.2728	1.0809	1.2724	0.0004	0.04%
2026-08-05	008722	永赢欣益纯债一年定开发起式	1.0809	1.2724	1.0806	1.2721	0.0003	0.03%
2026-08-04	008722	永赢欣益纯债一年定开发起式	1.0806	1.2721	1.0801	1.2716	0.0005	0.05%
2026-08-03	008722	永赢欣益纯债一年定开发起式	1.0801	1.2716	1.0802	1.2717	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	008722	永赢欣益纯债一年定开发起式	1.0802	1.2717	1.0798	1.2713	0.0004	0.04%
2026-07-30	008722	永赢欣益纯债一年定开发起式	1.0798	1.2713	1.0792	1.2707	0.0006	0.06%
2026-07-29	008722	永赢欣益纯债一年定开发起式	1.0792	1.2707	1.0790	1.2705	0.0002	0.02%
2026-07-28	008722	永赢欣益纯债一年定开发起式	1.0790	1.2705	1.0791	1.2706	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	008722	永赢欣益纯债一年定开发起式	1.0791	1.2706	1.0790	1.2705	0.0001	0.01%
2026-07-24	008722	永赢欣益纯债一年定开发起式	1.0790	1.2705	1.0790	1.2705	0.0000	0.00%
2026-07-23	008722	永赢欣益纯债一年定开发起式	1.0790	1.2705	1.0793	1.2708	-0.0003	-0.03%
2026-07-22	008722	永赢欣益纯债一年定开发起式	1.0793	1.2708	1.0786	1.2701	0.0007	0.06%
2026-07-21	008722	永赢欣益纯债一年定开发起式	1.0786	1.2701	1.0786	1.2701	0.0000	0.00%
2026-07-20	008722	永赢欣益纯债一年定开发起式	1.0786	1.2701	1.0786	1.2701	0.0000	0.00%
2026-07-17	008722	永赢欣益纯债一年定开发起式	1.0786	1.2701	1.0783	1.2698	0.0003	0.03%
2026-07-16	008722	永赢欣益纯债一年定开发起式	1.0783	1.2698	1.0785	1.2700	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	008722	永赢欣益纯债一年定开发起式	1.0785	1.2700	1.0780	1.2695	0.0005	0.05%
2026-07-14	008722	永赢欣益纯债一年定开发起式	1.0780	1.2695	1.0781	1.2696	-0.0001	-0.01%
2026-07-13	008722	永赢欣益纯债一年定开发起式	1.0781	1.2696	1.0783	1.2698	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	008722	永赢欣益纯债一年定开发起式	1.0783	1.2698	1.0783	1.2698	0.0000	0.00%
2026-07-09	008722	永赢欣益纯债一年定开发起式	1.0783	1.2698	1.0783	1.2698	0.0000	0.00%
2026-07-08	008722	永赢欣益纯债一年定开发起式	1.0783	1.2698	1.0780	1.2695	0.0003	0.03%
2026-07-07	008722	永赢欣益纯债一年定开发起式	1.0780	1.2695	1.0779	1.2694	0.0001	0.01%
2026-07-06	008722	永赢欣益纯债一年定开发起式	1.0779	1.2694	1.0770	1.2685	0.0009	0.08%
2026-07-03	008722	永赢欣益纯债一年定开发起式	1.0770	1.2685	1.0768	1.2683	0.0002	0.02%
2026-07-02	008722	永赢欣益纯债一年定开发起式	1.0768	1.2683	1.0763	1.2678	0.0005	0.05%
2026-07-01	008722	永赢欣益纯债一年定开发起式	1.0763	1.2678	1.0776	1.2691	-0.0013	-0.12%
2026-06-30	008722	永赢欣益纯债一年定开发起式	1.0776	1.2691	1.0782	1.2697	-0.0006	-0.06%
2026-06-29	008722	永赢欣益纯债一年定开发起式	1.0782	1.2697	1.0771	1.2686	0.0011	0.10%
2026-06-26	008722	永赢欣益纯债一年定开发起式	1.0771	1.2686	1.0768	1.2683	0.0003	0.03%
2026-06-25	008722	永赢欣益纯债一年定开发起式	1.0768	1.2683	1.0760	1.2675	0.0008	0.07%
2026-06-24	008722	永赢欣益纯债一年定开发起式	1.0760	1.2675	1.0757	1.2672	0.0003	0.03%
2026-06-23	008722	永赢欣益纯债一年定开发起式	1.0757	1.2672	1.0763	1.2678	-0.0006	-0.06%
2026-06-22	008722	永赢欣益纯债一年定开发起式	1.0763	1.2678	1.0763	1.2678	0.0000	0.00%
2026-06-18	008722	永赢欣益纯债一年定开发起式	1.0763	1.2678	1.0756	1.2671	0.0007	0.07%
2026-06-17	008722	永赢欣益纯债一年定开发起式	1.0756	1.2671	1.0749	1.2664	0.0007	0.07%
2026-06-16	008722	永赢欣益纯债一年定开发起式	1.0749	1.2664	1.1148	1.2646	0.0018	0.16%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%